Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 511	0	62 511	9 124	0	9 124	15 693	0	15 693	55 942	0	55 942
10610	20 912	0	20 912	0	0	0	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	68 118	45 526	113 644	1 136 809	64 378	1 201 187	1 150 835	62 693	1 213 528	54 092	47 211	101 303
20208	31 818	0	31 818	276 398	0	276 398	268 482	0	268 482	39 734	0	39 734
20209	0	0	0	650 731	9 330	660 061	650 731	9 330	660 061	0	0	0
30102	1 251 129	0	1 251 129	7 486 975	0	7 486 975	8 288 265	0	8 288 265	449 839	0	449 839
30110	510 844	39 426	550 270	3 552 456	120 954	3 673 410	3 322 487	115 685	3 438 172	740 813	44 695	785 508
30114	0	10 762	10 762	0	39 717	39 717	0	39 992	39 992	0	10 487	10 487
30202	48 831	0	48 831	9 518	0	9 518	0	0	0	58 349	0	58 349
30204	4 308	0	4 308	566	0	566	0	0	0	4 874	0	4 874
30210	0	0	0	113 670	0	113 670	113 670	0	113 670	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 855 750	7 871	2 863 621	2 855 750	7 871	2 863 621	0	0	0
30233	5	229	234	10 318	1 234	11 552	10 316	1 463	11 779	7	0	7
30413	0	0	0	4 324 108	0	4 324 108	4 324 108	0	4 324 108	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	7 710	0	7 710	28 277 086	0	28 277 086	28 284 447	0	28 284 447	349	0	349
30602	29 002	0	29 002	87 223	0	87 223	100 311	0	100 311	15 914	0	15 914
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 299 130	0	1 299 130	1 119 130	0	1 119 130	580 000	0	580 000
32002	0	0	0	3 045 000	0	3 045 000	3 045 000	0	3 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	975 000	0	975 000	830 000	0	830 000	145 000	0	145 000
32004	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
32010	0	1 298	1 298	0	63	63	0	98	98	0	1 263	1 263
32307	0	6 525	6 525	0	308	308	0	454	454	0	6 379	6 379
45007	595	0	595	0	0	0	15	0	15	580	0	580
45201	41 624	0	41 624	241 583	0	241 583	227 920	0	227 920	55 287	0	55 287
45205	9 909	0	9 909	4 229	0	4 229	0	0	0	14 138	0	14 138
45206	93 393	0	93 393	12 087	0	12 087	39 192	0	39 192	66 288	0	66 288
45207	432 572	0	432 572	16 910	0	16 910	88 147	0	88 147	361 335	0	361 335
45208	73 768	0	73 768	800	0	800	2 694	0	2 694	71 874	0	71 874
45301	2 395	0	2 395	2 186	0	2 186	3 242	0	3 242	1 339	0	1 339
45306	500	0	500	0	0	0	45	0	45	455	0	455
45307	451	0	451	0	0	0	142	0	142	309	0	309
45401	3 611	0	3 611	7 390	0	7 390	7 319	0	7 319	3 682	0	3 682
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
45406	14 999	0	14 999	0	0	0	2 556	0	2 556	12 443	0	12 443
45407	72 023	0	72 023	8 990	0	8 990	7 869	0	7 869	73 144	0	73 144
45408	67 641	0	67 641	100	0	100	3 847	0	3 847	63 894	0	63 894
45504	488	0	488	0	0	0	468	0	468	20	0	20
45505	8 352	0	8 352	1 515	0	1 515	1 182	0	1 182	8 685	0	8 685
45506	120 020	0	120 020	14 188	0	14 188	8 069	0	8 069	126 139	0	126 139
45507	558 529	0	558 529	12 570	0	12 570	18 677	0	18 677	552 422	0	552 422
45509	189	0	189	883	0	883	885	0	885	187	0	187
45812	106 766	0	106 766	799	0	799	182	0	182	107 383	0	107 383
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	11 986	0	11 986	42	0	42	935	0	935	11 093	0	11 093
45815	8 871	0	8 871	247	0	247	675	0	675	8 443	0	8 443
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	148	0	148	112	0	112	116	0	116	144	0	144
47404	0	143 730	143 730	0	27 337 721	27 337 721	0	26 892 544	26 892 544	0	588 907	588 907
47408	0	0	0	25 717 662	1 349 063	27 066 725	25 717 662	1 349 063	27 066 725	0	0	0
47423	128	0	128	118	0	118	85	0	85	161	0	161
47427	22 236	0	22 236	22 022	3	22 025	24 302	3	24 305	19 956	0	19 956
47803	22 685	0	22 685	2 494	0	2 494	3 059	0	3 059	22 120	0	22 120
50205	418 516	0	418 516	2 811	0	2 811	1 775	0	1 775	419 552	0	419 552
50206	25 940	0	25 940	204	0	204	0	0	0	26 144	0	26 144
50208	274 385	0	274 385	2 090	0	2 090	2 283	0	2 283	274 192	0	274 192
50221	1 883	0	1 883	407	0	407	500	0	500	1 790	0	1 790
50606	38 954	0	38 954	75 930	0	75 930	21 476	0	21 476	93 408	0	93 408
50608	0	0	0	5 524	0	5 524	0	0	0	5 524	0	5 524
50621	156	0	156	583	0	583	403	0	403	336	0	336
50705	53 872	0	53 872	0	0	0	0	0	0	53 872	0	53 872
50706	240 096	0	240 096	14 934	0	14 934	54 586	0	54 586	200 444	0	200 444
50721	618	0	618	9 835	0	9 835	9 629	0	9 629	824	0	824
60302	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
60306	653	0	653	296	0	296	655	0	655	294	0	294
60308	9	0	9	171	0	171	180	0	180	0	0	0
60310	1 032	0	1 032	1 430	0	1 430	1 472	0	1 472	990	0	990
60312	9 897	0	9 897	13 939	0	13 939	14 018	0	14 018	9 818	0	9 818
60323	804	0	804	56	0	56	46	0	46	814	0	814
60347	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60401	438 326	0	438 326	6 746	0	6 746	352	0	352	444 720	0	444 720
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	129	0	129	7 456	0	7 456	6 723	0	6 723	862	0	862
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	895	0	895	29	0	29	56	0	56	868	0	868
61008	2 747	0	2 747	323	0	323	402	0	402	2 668	0	2 668
61009	193	0	193	232	0	232	278	0	278	147	0	147
61209	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61210	0	0	0	86 146	0	86 146	86 146	0	86 146	0	0	0
61212	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
61403	498	0	498	0	0	0	127	0	127	371	0	371
61702	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	1 089 431	0	1 089 431	140 123	0	140 123	1 735	0	1 735	1 227 819	0	1 227 819
70607	1 395	0	1 395	2 838	0	2 838	1 322	0	1 322	2 911	0	2 911
70608	693 182	0	693 182	105 855	0	105 855	0	0	0	799 037	0	799 037
70611	12 163	0	12 163	3 831	0	3 831	0	0	0	15 994	0	15 994
Итого по активу (баланс)	7 519 354	247 496	7 766 850	81 127 498	28 930 642	110 058 140	81 211 316	28 479 196	109 690 512	7 435 536	698 942	8 134 478
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 501	0	2 501	10 130	0	10 130	10 243	0	10 243	2 614	0	2 614
10609	12 452	0	12 452	0	0	0	0	0	0	12 452	0	12 452
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 595	0	722 595	0	0	0	0	0	0	722 595	0	722 595
30126	3 909	0	3 909	509	0	509	0	0	0	3 400	0	3 400
30220	45	0	45	2 647	273	2 920	2 740	273	3 013	138	0	138
30223	14 593	0	14 593	744 743	0	744 743	743 825	0	743 825	13 675	0	13 675
30226	200	0	200	42	0	42	44	0	44	202	0	202
30232	229	464	693	41 903	10 448	52 351	42 228	9 986	52 214	554	2	556
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
40406	259	0	259	64	0	64	40	0	40	235	0	235
405	1 068	0	1 068	135	0	135	239	0	239	1 172	0	1 172
406	26 212	0	26 212	15 628	0	15 628	13 286	0	13 286	23 870	0	23 870
407	1 530 565	20 995	1 551 560	4 613 310	160 684	4 773 994	4 699 276	160 424	4 859 700	1 616 531	20 735	1 637 266
408.1	103 108	4 467	107 575	532 510	4 247	536 757	536 532	6 746	543 278	107 130	6 966	114 096
408.2	199 166	1 396	200 562	319 106	296	319 402	317 167	212	317 379	197 227	1 312	198 539
40905	7	0	7	3 087	1	3 088	3 087	1	3 088	7	0	7
40907	8	0	8	14 102	0	14 102	14 099	0	14 099	5	0	5
40909	0	0	0	1 145	716	1 861	1 145	716	1 861	0	0	0
40910	0	0	0	163	72	235	163	72	235	0	0	0
40911	753	0	753	60 733	423	61 156	61 062	423	61 485	1 082	0	1 082
40912	0	0	0	3 984	4 054	8 038	3 984	4 054	8 038	0	0	0
40913	0	0	0	7 957	4 844	12 801	7 957	4 844	12 801	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42301	23 074	20 042	43 116	29 161	19 399	48 560	24 916	14 419	39 335	18 829	15 062	33 891
42304	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42305	1 535	55 409	56 944	0	5 466	5 466	5	5 488	5 493	1 540	55 431	56 971
42306	668 598	108 473	777 071	34 435	15 554	49 989	43 346	18 687	62 033	677 509	111 606	789 115
42307	1 445 660	0	1 445 660	1 946	0	1 946	15 810	0	15 810	1 459 524	0	1 459 524
42601	735	69	804	458	59	517	578	57	635	855	67	922
42606	85	52	137	10	56	66	31	55	86	106	51	157
45015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	36 277	0	36 277	5 977	0	5 977	2 693	0	2 693	32 993	0	32 993
45315	529	0	529	250	0	250	10	0	10	289	0	289
45415	3 561	0	3 561	1 927	0	1 927	1 261	0	1 261	2 895	0	2 895
45515	14 975	0	14 975	1 272	0	1 272	730	0	730	14 433	0	14 433
45818	145 839	0	145 839	1 309	0	1 309	928	0	928	145 458	0	145 458
45918	243	0	243	8	0	8	11	0	11	246	0	246
47401	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
47405	0	0	0	142 230	127 615	269 845	142 230	127 615	269 845	0	0	0
47407	436	0	436	1 348 468	25 752 501	27 100 969	1 348 032	25 752 501	27 100 533	0	0	0
47411	4 518	1 251	5 769	20 469	351	20 820	20 635	305	20 940	4 684	1 205	5 889
47416	402	0	402	5 815	0	5 815	6 268	0	6 268	855	0	855
47422	1 226	0	1 226	290 873	0	290 873	290 050	0	290 050	403	0	403
47425	9 907	0	9 907	7 174	0	7 174	6 650	0	6 650	9 383	0	9 383
47804	2 771	0	2 771	887	0	887	604	0	604	2 488	0	2 488
50220	12 269	0	12 269	1 223	0	1 223	310	0	310	11 356	0	11 356
50620	1 395	0	1 395	1 322	0	1 322	2 838	0	2 838	2 911	0	2 911
50719	14 168	0	14 168	0	0	0	816	0	816	14 984	0	14 984
50720	50 242	0	50 242	14 469	0	14 469	8 813	0	8 813	44 586	0	44 586
60301	2 110	0	2 110	1 996	0	1 996	931	0	931	1 045	0	1 045
60305	6 024	0	6 024	10 246	0	10 246	8 242	0	8 242	4 020	0	4 020
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60311	10 520	0	10 520	4 922	0	4 922	6 193	0	6 193	11 791	0	11 791
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	8	0	8	123	0	123	119	0	119	4	0	4
60324	1 743	0	1 743	16	0	16	771	0	771	2 498	0	2 498
60335	1 819	0	1 819	2 782	0	2 782	2 177	0	2 177	1 214	0	1 214
60405	15 307	0	15 307	202	0	202	0	0	0	15 105	0	15 105
60414	166 469	0	166 469	348	0	348	2 580	0	2 580	168 701	0	168 701
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61910	4 610	0	4 610	0	0	0	98	0	98	4 708	0	4 708
61912	12 246	0	12 246	38	0	38	0	0	0	12 208	0	12 208
62002	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70601	1 196 817	0	1 196 817	781	0	781	196 847	0	196 847	1 392 883	0	1 392 883
70602	156	0	156	403	0	403	583	0	583	336	0	336
70603	694 756	0	694 756	0	0	0	77 023	0	77 023	771 779	0	771 779
70615	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
Итого по пассиву (баланс)	7 554 232	212 618	7 766 850	8 311 161	26 107 059	34 418 220	8 678 970	26 106 878	34 785 848	7 922 041	212 437	8 134 478
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 469	0	33 469	15 700	0	15 700	16 819	0	16 819	32 350	0	32 350
80601	26	0	26	45 901	0	45 901	45 913	0	45 913	14	0	14
80901	3 112	0	3 112	1 931	0	1 931	5 043	0	5 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 607	0	36 607	63 532	0	63 532	67 775	0	67 775	32 364	0	32 364
Пассив
85101	26 963	0	26 963	0	0	0	0	0	0	26 963	0	26 963
85201	0	0	0	30 486	0	30 486	30 486	0	30 486	0	0	0
85401	4 761	0	4 761	5 560	0	5 560	799	0	799	0	0	0
85501	4 883	0	4 883	5 043	0	5 043	5 561	0	5 561	5 401	0	5 401
Итого по пассиву (баланс)	36 607	0	36 607	41 089	0	41 089	36 846	0	36 846	32 364	0	32 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	186 682	0	186 682	22 728	0	22 728	46 283	0	46 283	163 127	0	163 127
90902	211 495	0	211 495	97 082	0	97 082	76 056	0	76 056	232 521	0	232 521
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 950 169	0	3 950 169	280 630	0	280 630	316 522	0	316 522	3 914 277	0	3 914 277
91418	28 356	0	28 356	3 118	0	3 118	3 824	0	3 824	27 650	0	27 650
91501	137 969	0	137 969	8 415	0	8 415	3 289	0	3 289	143 095	0	143 095
91604	31 879	0	31 879	324	0	324	294	0	294	31 909	0	31 909
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 329	0	84 329	0	0	0	24	0	24	84 305	0	84 305
91803	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99998	3 365 610	0	3 365 610	493 154	0	493 154	519 032	0	519 032	3 339 732	0	3 339 732
Итого по активу (баланс)	8 002 508	0	8 002 508	905 453	0	905 453	965 328	0	965 328	7 942 633	0	7 942 633
Пассив
91003	0	0	0	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518	0	0	0
91004	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91211	472	0	472	0	0	0	3	0	3	475	0	475
91312	3 075 621	0	3 075 621	175 777	0	175 777	97 333	0	97 333	2 997 177	0	2 997 177
91315	210	0	210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 210	0	15 210
91316	38 750	0	38 750	13 739	0	13 739	3 000	0	3 000	28 011	0	28 011
91317	249 173	0	249 173	319 411	0	319 411	367 734	0	367 734	297 496	0	297 496
91507	1 384	0	1 384	21	0	21	0	0	0	1 363	0	1 363
99999	4 636 898	0	4 636 898	380 285	0	380 285	346 288	0	346 288	4 602 901	0	4 602 901
Итого по пассиву (баланс)	8 002 508	0	8 002 508	899 317	0	899 317	839 442	0	839 442	7 942 633	0	7 942 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	164 789	128 841	293 630	26 305 660	1 407 311	27 712 971	25 800 750	1 352 033	27 152 783	669 699	184 119	853 818
94101	19 444	0	19 444	77 156	0	77 156	96 577	0	96 577	23	0	23
99996	313 005	0	313 005	27 855 874	0	27 855 874	27 315 355	0	27 315 355	853 524	0	853 524
Итого по активу (баланс)	497 238	128 841	626 079	54 238 690	1 407 311	55 646 001	53 212 682	1 352 033	54 564 715	1 523 246	184 119	1 707 365
Пассив
96901	148 946	162 083	311 029	1 444 419	25 785 938	27 230 357	1 479 453	26 293 399	27 772 852	183 980	669 544	853 524
97101	1 976	0	1 976	84 999	0	84 999	83 023	0	83 023	0	0	0
99997	313 074	0	313 074	27 249 360	0	27 249 360	27 790 127	0	27 790 127	853 841	0	853 841
Итого по пассиву (баланс)	463 996	162 083	626 079	28 778 778	25 785 938	54 564 716	29 352 603	26 293 399	55 646 002	1 037 821	669 544	1 707 365
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 359 359 753,0000	0	0	531 809,0000	0	0	10 823 880,0000	0	0	1 349 067 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 359 359 753,0000	0	0	531 809,0000	0	0	10 823 880,0000	0	0	1 349 067 682,0000
Пассив
98050	0	0	1 358 872 993,0000	0	0	10 776 120,0000	0	0	454 029,0000	0	0	1 348 550 902,0000
98055	0	0	458 760,0000	0	0	47 760,0000	0	0	77 780,0000	0	0	488 780,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 359 359 753,0000	0	0	10 823 880,0000	0	0	531 809,0000	0	0	1 349 067 682,0000

Страница была полезной?