Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 644	0	4 644	0	0	0	150	0	150	4 494	0	4 494
10610	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
20202	245 110	282 221	527 331	9 034 598	7 201 787	16 236 385	8 968 562	7 226 651	16 195 213	311 146	257 357	568 503
20208	39 486	0	39 486	597 762	0	597 762	600 859	0	600 859	36 389	0	36 389
20209	82 670	0	82 670	7 300 997	3 174 467	10 475 464	7 280 577	3 174 003	10 454 580	103 090	464	103 554
30102	208 127	0	208 127	16 020 941	0	16 020 941	16 160 737	0	16 160 737	68 331	0	68 331
30110	79 479	475 027	554 506	4 572 694	4 029 129	8 601 823	4 522 482	3 771 511	8 293 993	129 691	732 645	862 336
30114	0	1 319	1 319	0	94 206	94 206	0	94 539	94 539	0	986	986
30202	26 361	0	26 361	3 398	0	3 398	0	0	0	29 759	0	29 759
30204	7 508	0	7 508	1 377	0	1 377	0	0	0	8 885	0	8 885
30215	375	11 359	11 734	0	548	548	0	854	854	375	11 053	11 428
30221	0	0	0	0	2 067 098	2 067 098	0	2 067 098	2 067 098	0	0	0
30233	658	0	658	78 561	37 153	115 714	78 832	37 106	115 938	387	47	434
30424	444	132	576	906 288	6	906 294	905 773	10	905 783	959	128	1 087
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	96 243	696 243	600 000	96 243	696 243	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32108	0	6 525	6 525	0	308	308	0	454	454	0	6 379	6 379
32202	593 700	0	593 700	10 484 618	0	10 484 618	11 078 318	0	11 078 318	0	0	0
32203	312 260	0	312 260	4 600 601	0	4 600 601	3 674 677	0	3 674 677	1 238 184	0	1 238 184
45107	74 787	0	74 787	0	0	0	36 248	0	36 248	38 539	0	38 539
45201	49 663	0	49 663	114 270	0	114 270	139 484	0	139 484	24 449	0	24 449
45204	162 899	0	162 899	104 590	0	104 590	138 735	0	138 735	128 754	0	128 754
45205	84 735	0	84 735	30 410	0	30 410	53 086	0	53 086	62 059	0	62 059
45206	147 751	0	147 751	0	0	0	1 007	0	1 007	146 744	0	146 744
45207	57 456	0	57 456	16 327	0	16 327	3 984	0	3 984	69 799	0	69 799
45208	17 758	0	17 758	0	0	0	532	0	532	17 226	0	17 226
45401	4 817	0	4 817	5 935	0	5 935	8 012	0	8 012	2 740	0	2 740
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45406	1 642	0	1 642	0	0	0	409	0	409	1 233	0	1 233
45407	2 332	0	2 332	0	0	0	165	0	165	2 167	0	2 167
45408	1 356	0	1 356	0	0	0	85	0	85	1 271	0	1 271
45504	40	0	40	80	0	80	17	0	17	103	0	103
45505	3 878	0	3 878	830	0	830	669	0	669	4 039	0	4 039
45506	191 668	0	191 668	16 888	0	16 888	17 997	0	17 997	190 559	0	190 559
45507	598 148	0	598 148	48 789	0	48 789	29 461	0	29 461	617 476	0	617 476
45509	14 978	0	14 978	9 806	0	9 806	9 103	0	9 103	15 681	0	15 681
45812	13 034	0	13 034	166	0	166	511	0	511	12 689	0	12 689
45814	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45815	89 957	0	89 957	3 850	0	3 850	3 090	0	3 090	90 717	0	90 717
45912	136	0	136	104	0	104	107	0	107	133	0	133
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	1 479	0	1 479	1 229	0	1 229	1 170	0	1 170	1 538	0	1 538
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	29 001	29 001	14 888 890	1 370	14 890 260	14 888 890	2 018	14 890 908	0	28 353	28 353
47408	0	976	976	10 160 766	13 806 360	23 967 126	10 160 766	13 807 336	23 968 102	0	0	0
47423	12 275	47	12 322	4 165	3 335	7 500	3 418	3 346	6 764	13 022	36	13 058
47427	7 374	50	7 424	30 405	97	30 502	31 246	7	31 253	6 533	140	6 673
50208	225 391	0	225 391	110 029	0	110 029	103 631	0	103 631	231 789	0	231 789
50211	0	144 456	144 456	0	6 133	6 133	0	150 589	150 589	0	0	0
50221	5 249	0	5 249	0	0	0	4 703	0	4 703	546	0	546
50305	50 899	0	50 899	379	0	379	1 962	0	1 962	49 316	0	49 316
50308	357 647	0	357 647	3 666	0	3 666	31 943	0	31 943	329 370	0	329 370
50310	92 602	0	92 602	598	0	598	3 524	0	3 524	89 676	0	89 676
50311	0	21 830	21 830	0	3 434	3 434	0	2 177	2 177	0	23 087	23 087
50318	0	143 541	143 541	0	7 273	7 273	0	15 793	15 793	0	135 021	135 021
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	2 875	0	2 875	3 625	0	3 625	3 082	0	3 082	3 418	0	3 418
60308	17	0	17	998	39	1 037	917	39	956	98	0	98
60310	1 039	0	1 039	1 645	0	1 645	1 236	0	1 236	1 448	0	1 448
60312	15 880	0	15 880	8 694	0	8 694	17 310	0	17 310	7 264	0	7 264
60314	0	892	892	0	0	0	0	595	595	0	297	297
60323	5 461	0	5 461	281	0	281	149	0	149	5 593	0	5 593
60336	1 654	0	1 654	806	0	806	391	0	391	2 069	0	2 069
60401	468 460	0	468 460	0	0	0	0	0	0	468 460	0	468 460
60901	30 542	0	30 542	105	0	105	0	0	0	30 647	0	30 647
60906	2 155	0	2 155	105	0	105	105	0	105	2 155	0	2 155
61002	103	0	103	178	0	178	73	0	73	208	0	208
61008	3 308	0	3 308	868	0	868	1 202	0	1 202	2 974	0	2 974
61009	3 284	0	3 284	2 984	0	2 984	927	0	927	5 341	0	5 341
61210	0	0	0	250 632	0	250 632	250 632	0	250 632	0	0	0
61403	1 716	0	1 716	758	0	758	522	0	522	1 952	0	1 952
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	1 281 778	0	1 281 778	171 742	0	171 742	0	0	0	1 453 520	0	1 453 520
70608	1 718 358	0	1 718 358	125 805	0	125 805	0	0	0	1 844 163	0	1 844 163
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	30 380	0	30 380	3 179	0	3 179	0	0	0	33 559	0	33 559
Итого по активу (баланс)	7 922 254	1 117 376	9 039 630	82 156 440	30 528 986	112 685 426	82 051 696	30 450 369	112 502 065	8 026 998	1 195 993	9 222 991
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	5 249	0	5 249	4 703	0	4 703	0	0	0	546	0	546
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
30223	122	0	122	4 312	0	4 312	4 315	0	4 315	125	0	125
30232	108	2 350	2 458	408 814	222 050	630 864	409 009	220 926	629 935	303	1 226	1 529
30236	0	957	957	16	17 644	17 660	16	16 687	16 703	0	0	0
32901	0	127 458	127 458	0	12 441	12 441	0	6 079	6 079	0	121 096	121 096
405	193	0	193	743	0	743	586	0	586	36	0	36
407	1 997 745	90 497	2 088 242	11 546 409	370 874	11 917 283	11 369 280	383 576	11 752 856	1 820 616	103 199	1 923 815
408.1	260 592	6 504	267 096	1 748 225	69 036	1 817 261	1 789 933	73 416	1 863 349	302 300	10 884	313 184
408.2	332 427	208 540	540 967	1 092 950	161 447	1 254 397	1 111 456	200 044	1 311 500	350 933	247 137	598 070
40901	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
40903	311	0	311	87	0	87	25	0	25	249	0	249
40905	3	0	3	21 007	1 818	22 825	21 007	1 818	22 825	3	0	3
40906	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
40909	0	9	9	21 757	29 056	50 813	21 757	29 056	50 813	0	9	9
40910	0	0	0	2 909	4 591	7 500	2 909	4 591	7 500	0	0	0
40911	0	0	0	51 063	797	51 860	51 063	797	51 860	0	0	0
40912	0	153	153	31 498	203 012	234 510	31 498	203 063	234 561	0	204	204
40913	0	0	0	49 518	51 639	101 157	49 518	51 639	101 157	0	0	0
41805	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42102	69 556	0	69 556	300 626	3 851	304 477	264 398	5 667	270 065	33 328	1 816	35 144
42103	163 490	26 423	189 913	78 208	27 249	105 457	41 588	1 192	42 780	126 870	366	127 236
42104	8 300	468	8 768	4 321	184	4 505	10 641	5 096	15 737	14 620	5 380	20 000
42105	7 457	0	7 457	1 024	0	1 024	67	0	67	6 500	0	6 500
42106	37 650	0	37 650	5 032	0	5 032	32	0	32	32 650	0	32 650
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	2 700	0	2 700	7 911	0	7 911	59 454	0	59 454	54 243	0	54 243
42110	3 813	52 453	56 266	3 536	54 576	58 112	2 878	2 123	5 001	3 155	0	3 155
42111	680	0	680	5	0	5	5	0	5	680	0	680
42112	3 500	0	3 500	23	0	23	23	0	23	3 500	0	3 500
42113	2 000	0	2 000	20	0	20	20	0	20	2 000	0	2 000
42202	1 800	0	1 800	2 916	0	2 916	1 116	0	1 116	0	0	0
42203	400	0	400	401	0	401	801	0	801	800	0	800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	4 667	0	4 667	405	0	405	0	0	0	4 262	0	4 262
42301	28 310	6 874	35 184	39 759	6 671	46 430	34 474	5 624	40 098	23 025	5 827	28 852
42304	216 615	89 586	306 201	119 883	47 965	167 848	220 425	49 810	270 235	317 157	91 431	408 588
42305	429 126	133 318	562 444	112 747	44 332	157 079	64 989	51 978	116 967	381 368	140 964	522 332
42306	403 401	140 529	543 930	79 215	27 794	107 009	67 371	40 244	107 615	391 557	152 979	544 536
42307	17 752	3 343	21 095	46	586	632	590	646	1 236	18 296	3 403	21 699
42601	737	0	737	1 366	0	1 366	629	0	629	0	0	0
42604	61	198	259	60	324	384	748	3 415	4 163	749	3 289	4 038
42605	612	68	680	222	5	227	203	6	209	593	69	662
42606	709	3	712	421	0	421	2	0	2	290	3	293
45215	13 358	0	13 358	1 986	0	1 986	2 351	0	2 351	13 723	0	13 723
45415	113	0	113	29	0	29	0	0	0	84	0	84
45515	45 533	0	45 533	2 246	0	2 246	1 517	0	1 517	44 804	0	44 804
45818	100 947	0	100 947	1 141	0	1 141	1 507	0	1 507	101 313	0	101 313
45918	1 332	0	1 332	13	0	13	20	0	20	1 339	0	1 339
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	15 202 404	0	15 202 404	15 202 404	0	15 202 404	0	0	0
47405	0	0	0	272 906	125 370	398 276	272 906	125 370	398 276	0	0	0
47407	0	0	0	13 811 533	10 181 721	23 993 254	13 811 533	10 181 721	23 993 254	0	0	0
47411	295	22	317	6 505	353	6 858	7 266	331	7 597	1 056	0	1 056
47416	4 662	0	4 662	56 174	1 763	57 937	57 006	1 763	58 769	5 494	0	5 494
47422	6 882	4	6 886	113 142	81	113 223	113 148	82	113 230	6 888	5	6 893
47425	15 011	0	15 011	2 480	0	2 480	14 844	0	14 844	27 375	0	27 375
47426	5 438	3 472	8 910	2 433	317	2 750	3 702	624	4 326	6 707	3 779	10 486
50319	2 946	0	2 946	319	0	319	25	0	25	2 652	0	2 652
52406	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60301	131	0	131	5 374	0	5 374	5 243	0	5 243	0	0	0
60305	7 597	0	7 597	18 232	0	18 232	21 666	0	21 666	11 031	0	11 031
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	333	0	333	0	0	0	166	0	166	499	0	499
60311	174	0	174	5 713	0	5 713	6 525	0	6 525	986	0	986
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	6	0	6	175	0	175	171	0	171	2	0	2
60324	7 047	0	7 047	71	0	71	151	0	151	7 127	0	7 127
60335	3 298	0	3 298	5 039	0	5 039	5 531	0	5 531	3 790	0	3 790
60349	9 387	0	9 387	0	0	0	0	0	0	9 387	0	9 387
60414	83 390	0	83 390	0	0	0	1 809	0	1 809	85 199	0	85 199
60903	5 918	0	5 918	0	0	0	728	0	728	6 646	0	6 646
61301	72	0	72	379	0	379	358	0	358	51	0	51
61304	8 273	0	8 273	2 736	0	2 736	3 271	0	3 271	8 808	0	8 808
61501	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61701	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
70601	1 431 276	0	1 431 276	17	0	17	145 696	0	145 696	1 576 955	0	1 576 955
70603	1 694 903	0	1 694 903	0	0	0	124 332	0	124 332	1 819 235	0	1 819 235
70605	21	0	21	0	0	0	27	0	27	48	0	48
70615	14 045	0	14 045	0	0	0	0	0	0	14 045	0	14 045
Итого по пассиву (баланс)	8 146 401	893 229	9 039 630	45 257 786	11 668 201	56 925 987	45 441 310	11 668 038	57 109 348	8 329 925	893 066	9 222 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 839 783	0	1 839 783	27 035	0	27 035	36 386	0	36 386	1 830 432	0	1 830 432
90902	3 160 262	0	3 160 262	198 816	0	198 816	171 301	0	171 301	3 187 777	0	3 187 777
91104	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
91202	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91414	4 524 252	0	4 524 252	332 049	0	332 049	326 802	0	326 802	4 529 499	0	4 529 499
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	38 800	0	38 800	3 324	0	3 324	2 519	0	2 519	39 605	0	39 605
91704	16 775	0	16 775	0	0	0	0	0	0	16 775	0	16 775
91802	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	30 956	0	30 956
91803	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
99998	2 391 174	0	2 391 174	17 012 955	0	17 012 955	16 491 155	0	16 491 155	2 912 974	0	2 912 974
Итого по активу (баланс)	12 404 463	0	12 404 463	17 574 183	7	17 574 190	17 028 169	0	17 028 169	12 950 477	7	12 950 484
Пассив
91003	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
91004	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91312	911 281	0	911 281	80 294	0	80 294	135 480	0	135 480	966 467	0	966 467
91314	998 794	0	998 794	16 074 486	0	16 074 486	16 418 050	0	16 418 050	1 342 358	0	1 342 358
91315	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91316	39 549	0	39 549	29 328	0	29 328	119 248	0	119 248	129 469	0	129 469
91317	264 686	0	264 686	296 272	0	296 272	329 962	0	329 962	298 376	0	298 376
91318	3 803	0	3 803	0	0	0	5 440	0	5 440	9 243	0	9 243
91507	166 905	0	166 905	0	0	0	0	0	0	166 905	0	166 905
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	10 013 289	0	10 013 289	513 535	0	513 535	537 756	0	537 756	10 037 510	0	10 037 510
Итого по пассиву (баланс)	12 404 463	0	12 404 463	17 004 690	0	17 004 690	17 550 711	0	17 550 711	12 950 484	0	12 950 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	374 056	163 579	537 635	9 882 043	8 220 018	18 102 061	6 882 979	5 327 745	12 210 724	3 373 120	3 055 852	6 428 972
94101	0	0	0	107 121	0	107 121	107 121	0	107 121	0	0	0
99996	536 618	0	536 618	18 220 473	0	18 220 473	12 367 669	0	12 367 669	6 389 422	0	6 389 422
Итого по активу (баланс)	910 674	163 579	1 074 253	28 209 637	8 220 018	36 429 655	19 357 769	5 327 745	24 685 514	9 762 542	3 055 852	12 818 394
Пассив
96901	164 440	372 178	536 618	5 357 458	7 010 211	12 367 669	8 251 191	9 969 282	18 220 473	3 058 173	3 331 249	6 389 422
99997	537 635	0	537 635	12 317 845	0	12 317 845	18 209 182	0	18 209 182	6 428 972	0	6 428 972
Итого по пассиву (баланс)	702 075	372 178	1 074 253	17 675 303	7 010 211	24 685 514	26 460 373	9 969 282	36 429 655	9 487 145	3 331 249	12 818 394
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 711 445,0000	0	0	10 656 285,0000	0	0	10 325 608,0000	0	0	2 042 122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 711 445,0000	0	0	10 656 285,0000	0	0	10 325 608,0000	0	0	2 042 122,0000
Пассив
98050	0	0	1 356 480,0000	0	0	10 390 608,0000	0	0	10 696 348,0000	0	0	1 662 220,0000
98070	0	0	354 965,0000	0	0	90 063,0000	0	0	115 000,0000	0	0	379 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 711 445,0000	0	0	10 480 671,0000	0	0	10 811 348,0000	0	0	2 042 122,0000

Страница была полезной?