Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 144	0	9 144	2 238	0	2 238	2 887	0	2 887	8 495	0	8 495
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	178 505	115 342	293 847	4 173 952	546 079	4 720 031	4 182 529	580 591	4 763 120	169 928	80 830	250 758
20208	238 966	0	238 966	380 502	0	380 502	370 368	0	370 368	249 100	0	249 100
20209	43 250	0	43 250	3 017 638	0	3 017 638	3 023 656	0	3 023 656	37 232	0	37 232
30102	153 830	0	153 830	47 088 431	0	47 088 431	46 938 322	0	46 938 322	303 939	0	303 939
30110	29 457	149 654	179 111	444 678	374 160	818 838	437 998	300 205	738 203	36 137	223 609	259 746
30202	31 328	0	31 328	7 731	0	7 731	0	0	0	39 059	0	39 059
30204	3 978	0	3 978	608	0	608	0	0	0	4 586	0	4 586
30210	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
30221	0	0	0	0	109 132	109 132	0	109 132	109 132	0	0	0
30233	1 129	116	1 245	71 375	23 444	94 819	70 831	23 161	93 992	1 673	399	2 072
30413	60	0	60	65 389	0	65 389	65 341	0	65 341	108	0	108
30424	6 676	454	7 130	238 414	12 762	251 176	240 535	6 638	247 173	4 555	6 578	11 133
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 800 000	0	1 800 000	29 220 000	0	29 220 000	31 020 000	0	31 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	6 700 000	0	6 700 000	1 700 000	0	1 700 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	2 088	0	2 088	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0
44905	19 989	0	19 989	9 000	0	9 000	10 097	0	10 097	18 892	0	18 892
44906	7 772	0	7 772	0	0	0	4 000	0	4 000	3 772	0	3 772
45007	15 354	0	15 354	4 445	0	4 445	99	0	99	19 700	0	19 700
45201	71 862	0	71 862	207 687	0	207 687	190 056	0	190 056	89 493	0	89 493
45204	26 913	0	26 913	26 104	0	26 104	28 090	0	28 090	24 927	0	24 927
45205	491 079	0	491 079	248 584	0	248 584	215 761	0	215 761	523 902	0	523 902
45206	1 628 311	0	1 628 311	55 368	0	55 368	153 976	0	153 976	1 529 703	0	1 529 703
45207	845 329	0	845 329	114 441	0	114 441	50 042	0	50 042	909 728	0	909 728
45208	317 696	0	317 696	0	0	0	3 410	0	3 410	314 286	0	314 286
45401	59 101	0	59 101	57 392	0	57 392	59 882	0	59 882	56 611	0	56 611
45405	3 363	0	3 363	612	0	612	509	0	509	3 466	0	3 466
45407	52 072	0	52 072	0	0	0	3 375	0	3 375	48 697	0	48 697
45408	114 669	0	114 669	0	0	0	2 433	0	2 433	112 236	0	112 236
45505	1 509	0	1 509	620	0	620	287	0	287	1 842	0	1 842
45506	14 364	0	14 364	2 580	0	2 580	3 138	0	3 138	13 806	0	13 806
45507	238 959	0	238 959	15 660	0	15 660	9 375	0	9 375	245 244	0	245 244
45509	5 859	0	5 859	4 247	0	4 247	4 107	0	4 107	5 999	0	5 999
45812	54 267	0	54 267	40 454	0	40 454	46 151	0	46 151	48 570	0	48 570
45814	16 264	0	16 264	370	0	370	476	0	476	16 158	0	16 158
45815	75 888	0	75 888	1 439	0	1 439	2 565	0	2 565	74 762	0	74 762
45912	322	0	322	155	2 032	2 187	83	2 032	2 115	394	0	394
45914	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45915	2 435	0	2 435	233	0	233	207	0	207	2 461	0	2 461
47404	0	398	398	30 684	164 096	194 780	30 684	163 864	194 548	0	630	630
47408	0	0	0	63 928	164 108	228 036	63 928	164 108	228 036	0	0	0
47423	35 325	2	35 327	14 072	0	14 072	14 337	0	14 337	35 060	2	35 062
47427	14 437	0	14 437	51 491	2 149	53 640	49 378	2 149	51 527	16 550	0	16 550
47801	83 186	0	83 186	0	54 866	54 866	0	1 377	1 377	83 186	53 489	136 675
50104	50 072	0	50 072	379	0	379	0	0	0	50 451	0	50 451
50106	80 845	0	80 845	31 368	0	31 368	31 884	0	31 884	80 329	0	80 329
50121	267	0	267	288	0	288	313	0	313	242	0	242
50205	125 867	0	125 867	603	0	603	0	0	0	126 470	0	126 470
60302	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60306	172	0	172	6 575	0	6 575	6 556	0	6 556	191	0	191
60308	4 927	0	4 927	499	7	506	504	7	511	4 922	0	4 922
60310	2 800	0	2 800	997	23	1 020	1 222	23	1 245	2 575	0	2 575
60312	16 107	0	16 107	9 850	0	9 850	11 972	0	11 972	13 985	0	13 985
60314	0	299	299	0	10	10	0	163	163	0	146	146
60323	15 590	0	15 590	1 488	0	1 488	1 119	0	1 119	15 959	0	15 959
60336	1 407	0	1 407	675	0	675	419	0	419	1 663	0	1 663
60401	816 005	0	816 005	4 700	0	4 700	2 639	0	2 639	818 066	0	818 066
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	7 885	0	7 885	2 044	0	2 044	3 230	0	3 230	6 699	0	6 699
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	613	0	613	281	0	281	392	0	392	502	0	502
61008	3 068	0	3 068	2 665	0	2 665	2 168	0	2 168	3 565	0	3 565
61009	2 499	0	2 499	683	0	683	1 425	0	1 425	1 757	0	1 757
61209	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
61210	0	0	0	30 131	0	30 131	30 131	0	30 131	0	0	0
61214	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	2 894	0	2 894	564	0	564	746	0	746	2 712	0	2 712
61702	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61903	0	0	0	33 056	0	33 056	0	0	0	33 056	0	33 056
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	68 238	0	68 238	27 745	0	27 745
62001	158 795	0	158 795	54 356	0	54 356	78 540	0	78 540	134 611	0	134 611
62102	28 500	0	28 500	0	0	0	1 333	0	1 333	27 167	0	27 167
70606	3 863 594	0	3 863 594	585 343	0	585 343	988	0	988	4 447 949	0	4 447 949
70607	150	0	150	571	0	571	572	0	572	149	0	149
70608	757 525	0	757 525	40 609	0	40 609	0	0	0	798 134	0	798 134
70611	860	0	860	135	0	135	0	0	0	995	0	995
70616	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Итого по активу (баланс)	13 390 552	282 006	13 672 558	94 871 783	1 452 868	96 324 651	94 248 793	1 353 450	95 602 243	14 013 542	381 424	14 394 966
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	3	0	3	0	0	0	453 632	0	453 632
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 043	0	45 043	0	0	0	3	0	3	45 046	0	45 046
30109	0	0	0	10 861	0	10 861	11 521	0	11 521	660	0	660
30126	1 310	0	1 310	2 036	0	2 036	2 487	0	2 487	1 761	0	1 761
30222	718	0	718	93 912	0	93 912	93 565	0	93 565	371	0	371
30226	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
30232	3 440	193	3 633	1 075 528	15 810	1 091 338	1 076 148	15 636	1 091 784	4 060	19	4 079
30236	0	0	0	0	71 093	71 093	0	71 093	71 093	0	0	0
30410	102	0	102	108	0	108	147	0	147	141	0	141
30601	5 003	520	5 523	14 374	6 638	21 012	12 973	12 696	25 669	3 602	6 578	10 180
31308	89 755	0	89 755	20 000	0	20 000	0	0	0	69 755	0	69 755
31702	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31802	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 721	0	2 721	3 077	0	3 077	3 293	0	3 293	2 937	0	2 937
406	260 669	0	260 669	642 132	0	642 132	635 273	0	635 273	253 810	0	253 810
407	1 273 466	81 125	1 354 591	8 651 084	206 704	8 857 788	8 588 181	232 401	8 820 582	1 210 563	106 822	1 317 385
408.1	383 922	25 370	409 292	2 282 744	18 490	2 301 234	2 290 418	13 620	2 304 038	391 596	20 500	412 096
408.2	262 173	1 838	264 011	348 804	238	349 042	362 029	350	362 379	275 398	1 950	277 348
40905	3	0	3	87 456	0	87 456	87 456	0	87 456	3	0	3
40906	43 250	0	43 250	1 150 190	0	1 150 190	1 144 172	0	1 144 172	37 232	0	37 232
40909	0	0	0	32 851	31 384	64 235	32 851	31 384	64 235	0	0	0
40910	0	0	0	4 671	3 201	7 872	4 671	3 201	7 872	0	0	0
40911	78	0	78	54 087	214	54 301	54 078	214	54 292	69	0	69
40912	0	0	0	53 653	34 370	88 023	53 653	34 370	88 023	0	0	0
40913	0	0	0	51 936	12 311	64 247	51 936	12 311	64 247	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41804	70 000	0	70 000	0	0	0	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
41805	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
42102	118 880	0	118 880	507 880	0	507 880	672 830	0	672 830	283 830	0	283 830
42103	185 000	0	185 000	148 500	0	148 500	166 200	0	166 200	202 700	0	202 700
42104	59 000	0	59 000	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	69 000	0	69 000
42105	165 790	0	165 790	3 090	0	3 090	9 770	0	9 770	172 470	0	172 470
42106	26 500	56 674	83 174	0	4 280	4 280	0	3 000	3 000	26 500	55 394	81 894
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42110	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0
42112	5 800	0	5 800	3 000	0	3 000	0	0	0	2 800	0	2 800
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	87 050	14 611	101 661	126 548	24 357	150 905	121 855	21 341	143 196	82 357	11 595	93 952
42303	1 355	677	2 032	1 739	1 764	3 503	2 840	2 413	5 253	2 456	1 326	3 782
42304	344	6 542	6 886	426	3 163	3 589	1 769	3 817	5 586	1 687	7 196	8 883
42305	6 927	36 005	42 932	2 051	11 134	13 185	267	7 193	7 460	5 143	32 064	37 207
42306	2 024 294	135 552	2 159 846	77 095	12 248	89 343	69 218	11 487	80 705	2 016 417	134 791	2 151 208
42307	167 777	994	168 771	28 280	80	28 360	26 061	51	26 112	165 558	965	166 523
42601	105	228	333	115	17	132	115	11	126	105	222	327
42606	3 899	0	3 899	0	0	0	26	0	26	3 925	0	3 925
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 263	0	3 263	1 759	0	1 759	1 434	0	1 434	2 938	0	2 938
45015	614	0	614	4	0	4	178	0	178	788	0	788
45215	647 425	0	647 425	318 368	0	318 368	312 286	0	312 286	641 343	0	641 343
45415	17 265	0	17 265	346	0	346	0	0	0	16 919	0	16 919
45515	22 318	0	22 318	1 986	0	1 986	3 706	0	3 706	24 038	0	24 038
45818	143 878	0	143 878	45 835	0	45 835	39 986	0	39 986	138 029	0	138 029
45918	3 084	0	3 084	41	0	41	92	0	92	3 135	0	3 135
47403	0	0	0	30 032	5 957	35 989	30 032	5 957	35 989	0	0	0
47405	0	0	0	100 147	83 530	183 677	100 147	83 530	183 677	0	0	0
47407	0	0	0	224 019	2 539	226 558	224 019	2 539	226 558	0	0	0
47411	8 753	674	9 427	16 413	573	16 986	15 793	377	16 170	8 133	478	8 611
47416	281	0	281	7 515	0	7 515	7 582	0	7 582	348	0	348
47422	9 300	19	9 319	37 262	11	37 273	37 315	11	37 326	9 353	19	9 372
47425	138 299	0	138 299	22 323	0	22 323	25 009	0	25 009	140 985	0	140 985
47426	9 680	412	10 092	5 480	258	5 738	7 728	267	7 995	11 928	421	12 349
47804	83 186	0	83 186	0	0	0	53 489	0	53 489	136 675	0	136 675
50120	150	0	150	572	0	572	571	0	571	149	0	149
50220	9 144	0	9 144	2 887	0	2 887	2 238	0	2 238	8 495	0	8 495
60301	2 760	0	2 760	6 316	0	6 316	6 900	0	6 900	3 344	0	3 344
60305	20 961	0	20 961	31 991	0	31 991	26 350	0	26 350	15 320	0	15 320
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2 461	0	2 461	0	0	0	1 414	0	1 414	3 875	0	3 875
60311	4 311	0	4 311	7 426	0	7 426	11 658	0	11 658	8 543	0	8 543
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	315	0	315	1 659	0	1 659	1 650	0	1 650	306	0	306
60324	23 940	0	23 940	702	0	702	2 650	0	2 650	25 888	0	25 888
60335	8 068	0	8 068	5 238	0	5 238	6 576	0	6 576	9 406	0	9 406
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60414	285 772	0	285 772	1 786	0	1 786	3 326	0	3 326	287 312	0	287 312
60903	1 044	0	1 044	0	0	0	128	0	128	1 172	0	1 172
61304	31 349	0	31 349	2 749	0	2 749	393	0	393	28 993	0	28 993
61501	188	0	188	9	0	9	24	0	24	203	0	203
61701	91 451	0	91 451	0	0	0	0	0	0	91 451	0	91 451
61909	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534
61910	1 755	0	1 755	1 490	0	1 490	167	0	167	432	0	432
61912	5 415	0	5 415	3 530	0	3 530	0	0	0	1 885	0	1 885
62002	12 138	0	12 138	2 152	0	2 152	511	0	511	10 497	0	10 497
62103	0	0	0	21	0	21	2 738	0	2 738	2 717	0	2 717
70601	3 914 986	0	3 914 986	2 127	0	2 127	507 211	0	507 211	4 420 070	0	4 420 070
70602	868	0	868	313	0	313	288	0	288	843	0	843
70603	751 940	0	751 940	0	0	0	40 636	0	40 636	792 576	0	792 576
Итого по пассиву (баланс)	13 311 124	361 434	13 672 558	16 447 779	550 376	16 998 155	17 151 281	569 282	17 720 563	14 014 626	380 340	14 394 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 462 429	0	1 462 429	100 682	0	100 682	56 273	0	56 273	1 506 838	0	1 506 838
90902	1 904 797	0	1 904 797	129 326	0	129 326	187 298	0	187 298	1 846 825	0	1 846 825
90909	806	0	806	23	0	23	25	0	25	804	0	804
91202	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
91203	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	16 279 139	0	16 279 139	1 018 602	98 772	1 117 374	695 815	0	695 815	16 601 926	98 772	16 700 698
91418	98 217	0	98 217	0	53 489	53 489	0	0	0	98 217	53 489	151 706
91501	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	71 020	0	71 020	23 663	3 056	26 719	21 408	362	21 770	73 275	2 694	75 969
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	149 470	0	149 470	29	0	29	165	0	165	149 334	0	149 334
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	259 839	0	259 839	584	0	584	1 685	0	1 685	258 738	0	258 738
91803	9 931	0	9 931	37	0	37	17	0	17	9 951	0	9 951
99998	8 852 644	0	8 852 644	1 165 335	0	1 165 335	1 255 714	0	1 255 714	8 762 265	0	8 762 265
Итого по активу (баланс)	29 437 780	0	29 437 780	2 438 299	155 317	2 593 616	2 218 418	362	2 218 780	29 657 661	154 955	29 812 616
Пассив
91003	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
91004	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91312	4 456 725	2 920 824	7 377 549	334 237	219 573	553 810	317 773	140 864	458 637	4 440 261	2 842 115	7 282 376
91315	1 009 388	0	1 009 388	1 062	0	1 062	10 893	0	10 893	1 019 219	0	1 019 219
91316	24 087	0	24 087	103 900	0	103 900	110 000	0	110 000	30 187	0	30 187
91317	335 619	0	335 619	588 488	0	588 488	573 616	0	573 616	320 747	0	320 747
91318	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91319	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91507	105 392	0	105 392	58	0	58	3 793	0	3 793	109 127	0	109 127
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 585 136	0	20 585 136	955 344	0	955 344	1 420 559	0	1 420 559	21 050 351	0	21 050 351
Итого по пассиву (баланс)	26 516 956	2 920 824	29 437 780	1 991 485	219 573	2 211 058	2 445 030	140 864	2 585 894	26 970 501	2 842 115	29 812 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 963	25 963	0	9 731	9 731	0	35 694	35 694	0	0	0
99996	26 080	0	26 080	9 573	0	9 573	35 653	0	35 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 080	25 963	52 043	9 573	9 731	19 304	35 653	35 694	71 347	0	0	0
Пассив
96901	26 080	0	26 080	35 653	0	35 653	9 573	0	9 573	0	0	0
99997	25 963	0	25 963	35 694	0	35 694	9 731	0	9 731	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 043	0	52 043	71 347	0	71 347	19 304	0	19 304	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 199 483,0000	0	0	755 545,0000	0	0	1 224 982,0000	0	0	31 730 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 199 483,0000	0	0	755 545,0000	0	0	1 224 982,0000	0	0	31 730 046,0000
Пассив
98040	0	0	31 858 343,0000	0	0	1 194 982,0000	0	0	725 545,0000	0	0	31 388 906,0000
98050	0	0	127 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	127 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 199 483,0000	0	0	1 224 982,0000	0	0	755 545,0000	0	0	31 730 046,0000

Страница была полезной?