Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 491	45 302	126 793	733 589	4 218	737 807	747 981	6 784	754 765	67 099	42 736	109 835
20208	20 456	0	20 456	92 247	0	92 247	85 439	0	85 439	27 264	0	27 264
20209	0	0	0	475 137	0	475 137	475 137	0	475 137	0	0	0
30102	100 906	0	100 906	2 806 569	0	2 806 569	2 815 297	0	2 815 297	92 178	0	92 178
30110	6 638	18 008	24 646	65 736	26 310	92 046	61 353	21 858	83 211	11 021	22 460	33 481
30118	0	2 552	2 552	0	186	186	0	239	239	0	2 499	2 499
30202	12 032	0	12 032	2 133	0	2 133	0	0	0	14 165	0	14 165
30204	590	0	590	202	0	202	0	0	0	792	0	792
30233	0	0	0	59 867	0	59 867	59 867	0	59 867	0	0	0
31903	0	0	0	166 000	0	166 000	100 000	0	100 000	66 000	0	66 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	685 000	0	685 000	970 000	0	970 000	885 000	0	885 000	770 000	0	770 000
32005	275 000	0	275 000	170 000	0	170 000	275 000	0	275 000	170 000	0	170 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	8 529	0	8 529	6 875	0	6 875	5 062	0	5 062	10 342	0	10 342
45206	74 234	0	74 234	6 350	0	6 350	195	0	195	80 389	0	80 389
45207	297 705	0	297 705	32 375	0	32 375	38 252	0	38 252	291 828	0	291 828
45208	155 553	0	155 553	0	0	0	1 971	0	1 971	153 582	0	153 582
45301	234	0	234	167	0	167	283	0	283	118	0	118
45308	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45407	61 725	0	61 725	7 150	0	7 150	20 583	0	20 583	48 292	0	48 292
45408	27 231	0	27 231	4 015	0	4 015	1 048	0	1 048	30 198	0	30 198
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	11 000	0	11 000	100	0	100	11 000	0	11 000	100	0	100
45504	1 323	0	1 323	577	0	577	127	0	127	1 773	0	1 773
45505	45 044	0	45 044	4 360	0	4 360	2 077	0	2 077	47 327	0	47 327
45506	223 128	0	223 128	13 271	0	13 271	9 604	0	9 604	226 795	0	226 795
45507	498 909	0	498 909	7 870	0	7 870	19 163	0	19 163	487 616	0	487 616
45509	5 818	0	5 818	6 375	0	6 375	6 959	0	6 959	5 234	0	5 234
45812	83 760	0	83 760	1 196	0	1 196	60	0	60	84 896	0	84 896
45814	51 840	0	51 840	0	0	0	0	0	0	51 840	0	51 840
45815	26 457	0	26 457	1 558	0	1 558	913	0	913	27 102	0	27 102
45912	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45914	1 795	0	1 795	72	0	72	72	0	72	1 795	0	1 795
45915	4 065	0	4 065	339	0	339	198	0	198	4 206	0	4 206
47415	3 597	0	3 597	0	0	0	13	0	13	3 584	0	3 584
47423	66 970	2 367	69 337	6 445	112	6 557	5 593	312	5 905	67 822	2 167	69 989
47427	16 189	2	16 191	24 578	1	24 579	24 394	0	24 394	16 373	3	16 376
60302	2 528	0	2 528	2	0	2	1	0	1	2 529	0	2 529
60306	253	0	253	37	0	37	129	0	129	161	0	161
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	34	0	34	145	0	145	146	0	146	33	0	33
60312	733	0	733	3 822	0	3 822	3 797	0	3 797	758	0	758
60323	1 079	0	1 079	83	0	83	21	0	21	1 141	0	1 141
60336	447	0	447	377	0	377	104	0	104	720	0	720
60401	114 546	0	114 546	0	0	0	0	0	0	114 546	0	114 546
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 262	0	8 262	98	0	98	0	0	0	8 360	0	8 360
60906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	22	0	22	204	0	204	210	0	210	16	0	16
61009	190	0	190	152	0	152	152	0	152	190	0	190
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 552	0	1 552	0	0	0	294	0	294	1 258	0	1 258
62001	14 602	0	14 602	596	0	596	0	0	0	15 198	0	15 198
62101	594	0	594	0	0	0	594	0	594	0	0	0
62102	6 177	0	6 177	0	0	0	1 385	0	1 385	4 792	0	4 792
70606	312 544	0	312 544	38 127	0	38 127	17	0	17	350 654	0	350 654
70608	97 085	0	97 085	8 032	0	8 032	0	0	0	105 117	0	105 117
70609	6 113	0	6 113	425	0	425	0	0	0	6 538	0	6 538
70611	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	3 419 639	68 231	3 487 870	5 780 285	30 827	5 811 112	5 722 473	29 193	5 751 666	3 477 451	69 865	3 547 316
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 552	2 552	0	239	239	0	186	186	0	2 499	2 499
30126	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
30232	0	0	0	29 370	142	29 512	29 370	142	29 512	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	224 641	10 954	235 595	1 314 197	13 321	1 327 518	1 326 413	14 174	1 340 587	236 857	11 807	248 664
408.1	119 262	12	119 274	579 844	9 126	588 970	576 376	10 900	587 276	115 794	1 786	117 580
408.2	16 703	429	17 132	68 720	61	68 781	69 437	68	69 505	17 420	436	17 856
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40906	0	0	0	40 121	0	40 121	40 121	0	40 121	0	0	0
40909	0	0	0	327	522	849	327	522	849	0	0	0
40910	0	0	0	26	6	32	26	6	32	0	0	0
40911	736	0	736	19 984	0	19 984	19 985	0	19 985	737	0	737
40912	0	0	0	127	19	146	127	19	146	0	0	0
40913	0	0	0	30	25	55	30	25	55	0	0	0
42106	718 050	0	718 050	30 000	0	30 000	9 150	0	9 150	697 200	0	697 200
42107	414 000	0	414 000	0	0	0	0	0	0	414 000	0	414 000
42301	5 751	71	5 822	17 078	1 288	18 366	15 186	1 286	16 472	3 859	69	3 928
42304	107 249	195	107 444	15 430	15	15 445	9 397	9	9 406	101 216	189	101 405
42305	714 730	383	715 113	147 393	26	147 419	180 662	18	180 680	747 999	375	748 374
42306	52 056	52 096	104 152	10 463	5 146	15 609	4 603	4 324	8 927	46 196	51 274	97 470
42307	6 569	0	6 569	1 860	0	1 860	815	0	815	5 524	0	5 524
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	8 035	0	8 035	3 353	0	3 353	3 685	0	3 685	8 367	0	8 367
45315	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
45415	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
45515	9 170	0	9 170	2 716	0	2 716	3 981	0	3 981	10 435	0	10 435
45818	140 583	0	140 583	80	0	80	3 294	0	3 294	143 797	0	143 797
45918	4 148	0	4 148	11	0	11	415	0	415	4 552	0	4 552
47405	0	0	0	0	6 343	6 343	0	6 343	6 343	0	0	0
47411	1 182	1 538	2 720	871	168	1 039	723	194	917	1 034	1 564	2 598
47416	198	0	198	4 405	0	4 405	4 621	0	4 621	414	0	414
47422	1	0	1	3 563	0	3 563	3 564	0	3 564	2	0	2
47425	728	0	728	2 091	0	2 091	2 223	0	2 223	860	0	860
47426	32	0	32	32	0	32	41	0	41	41	0	41
60301	1 290	0	1 290	925	0	925	671	0	671	1 036	0	1 036
60305	3 399	0	3 399	4 502	0	4 502	4 188	0	4 188	3 085	0	3 085
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	297	0	297	301	0	301	4	0	4
60311	1 907	0	1 907	277	0	277	297	0	297	1 927	0	1 927
60322	490	0	490	260	0	260	261	0	261	491	0	491
60324	944	0	944	15	0	15	78	0	78	1 007	0	1 007
60335	1 540	0	1 540	1 841	0	1 841	1 004	0	1 004	703	0	703
60414	45 245	0	45 245	0	0	0	416	0	416	45 661	0	45 661
60903	1 650	0	1 650	0	0	0	198	0	198	1 848	0	1 848
61304	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
62002	3 434	0	3 434	0	0	0	209	0	209	3 643	0	3 643
62103	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70601	323 726	0	323 726	0	0	0	37 349	0	37 349	361 075	0	361 075
70603	97 075	0	97 075	0	0	0	8 034	0	8 034	105 109	0	105 109
70604	6 113	0	6 113	0	0	0	425	0	425	6 538	0	6 538
Итого по пассиву (баланс)	3 419 640	68 230	3 487 870	2 300 518	36 447	2 336 965	2 358 195	38 216	2 396 411	3 477 317	69 999	3 547 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	467 388	0	467 388	5 902	0	5 902	11 345	0	11 345	461 945	0	461 945
90902	413 080	0	413 080	19 191	0	19 191	9 488	0	9 488	422 783	0	422 783
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 438 028	0	1 438 028	63 104	0	63 104	68 715	0	68 715	1 432 417	0	1 432 417
91502	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91604	32 963	0	32 963	2 553	0	2 553	1 976	0	1 976	33 540	0	33 540
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 667 810	0	4 667 810	220 821	0	220 821	361 314	0	361 314	4 527 317	0	4 527 317
Итого по активу (баланс)	7 023 410	0	7 023 410	311 572	0	311 572	452 838	0	452 838	6 882 144	0	6 882 144
Пассив
91003	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 599 605	0	4 599 605	305 735	0	305 735	155 585	0	155 585	4 449 455	0	4 449 455
91316	1 102	0	1 102	24 485	0	24 485	31 850	0	31 850	8 467	0	8 467
91317	65 095	1 389	66 484	28 659	99	28 758	30 984	66	31 050	67 420	1 356	68 776
99999	2 355 600	0	2 355 600	85 807	0	85 807	85 034	0	85 034	2 354 827	0	2 354 827
Итого по пассиву (баланс)	7 022 021	1 389	7 023 410	447 021	99	447 120	305 788	66	305 854	6 880 788	1 356	6 882 144

Страница была полезной?