Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
20202	23 840	10 724	34 564	287 247	8 547	295 794	289 633	11 991	301 624	21 454	7 280	28 734
20208	3 759	0	3 759	41 100	0	41 100	37 327	0	37 327	7 532	0	7 532
20209	0	0	0	296 521	0	296 521	296 521	0	296 521	0	0	0
30102	197 093	0	197 093	1 482 089	0	1 482 089	1 562 265	0	1 562 265	116 917	0	116 917
30110	17 972	624	18 596	12 091	11 361	23 452	11 745	11 025	22 770	18 318	960	19 278
30202	10 049	0	10 049	1 887	0	1 887	0	0	0	11 936	0	11 936
30204	130	0	130	11	0	11	0	0	0	141	0	141
30221	0	0	0	4 110	32	4 142	4 110	32	4 142	0	0	0
30233	0	0	0	7 098	772	7 870	7 083	772	7 855	15	0	15
31903	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
32201	23	130	153	110	6	116	110	10	120	23	126	149
45201	12 265	0	12 265	39 633	0	39 633	35 602	0	35 602	16 296	0	16 296
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	500	0	500	16 584	0	16 584	500	0	500	16 584	0	16 584
45205	6 750	0	6 750	3 000	0	3 000	850	0	850	8 900	0	8 900
45206	98 563	0	98 563	38 719	0	38 719	29 186	0	29 186	108 096	0	108 096
45207	973 920	0	973 920	32 739	0	32 739	77 142	0	77 142	929 517	0	929 517
45208	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
45405	1 722	0	1 722	0	0	0	22	0	22	1 700	0	1 700
45406	14 117	0	14 117	0	0	0	165	0	165	13 952	0	13 952
45407	346 583	0	346 583	16 475	0	16 475	18 288	0	18 288	344 770	0	344 770
45408	37 500	0	37 500	0	0	0	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500
45505	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45506	53 185	0	53 185	4 380	0	4 380	4 304	0	4 304	53 261	0	53 261
45507	11 688	0	11 688	3 390	0	3 390	695	0	695	14 383	0	14 383
45812	36 339	0	36 339	0	0	0	0	0	0	36 339	0	36 339
45814	30 945	0	30 945	20 000	0	20 000	0	0	0	50 945	0	50 945
45815	900	0	900	72	0	72	108	0	108	864	0	864
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45914	221	0	221	172	0	172	0	0	0	393	0	393
45915	23	0	23	10	0	10	3	0	3	30	0	30
47408	0	0	0	0	5 835	5 835	0	5 835	5 835	0	0	0
47423	62 100	0	62 100	115	0	115	111	0	111	62 104	0	62 104
47427	0	0	0	14 870	0	14 870	14 833	0	14 833	37	0	37
47803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60302	639	0	639	0	0	0	639	0	639	0	0	0
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60310	148	0	148	124	0	124	114	0	114	158	0	158
60312	832	0	832	3 398	0	3 398	3 758	0	3 758	472	0	472
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	37 294	0	37 294	0	0	0	0	0	0	37 294	0	37 294
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61002	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
61008	531	0	531	347	0	347	227	0	227	651	0	651
61009	0	0	0	34	0	34	10	0	10	24	0	24
61403	1 914	0	1 914	554	0	554	373	0	373	2 095	0	2 095
70606	170 609	0	170 609	23 617	0	23 617	29	0	29	194 197	0	194 197
70608	24 282	0	24 282	1 370	0	1 370	0	0	0	25 652	0	25 652
70611	249	0	249	854	0	854	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	2 296 521	11 478	2 307 999	2 509 464	26 553	2 536 017	2 551 504	29 665	2 581 169	2 254 481	8 366	2 262 847
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10701	20 995	0	20 995	0	0	0	0	0	0	20 995	0	20 995
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	95	0	95	26	0	26	30	0	30	99	0	99
30222	0	0	0	4 110	32	4 142	4 110	32	4 142	0	0	0
30232	0	0	0	42 490	162	42 652	42 490	162	42 652	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	156 296	135	156 431	1 419 473	10 260	1 429 733	1 369 517	10 257	1 379 774	106 340	132	106 472
408.1	31 032	0	31 032	281 476	0	281 476	280 660	0	280 660	30 216	0	30 216
408.2	31 883	0	31 883	81 317	0	81 317	87 185	0	87 185	37 751	0	37 751
40905	0	0	0	2 902	733	3 635	2 902	733	3 635	0	0	0
40906	0	0	0	58 257	0	58 257	58 257	0	58 257	0	0	0
40909	0	0	0	503	733	1 236	503	733	1 236	0	0	0
40910	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40911	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
40912	0	0	0	96	51	147	96	51	147	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	15 056	775	15 831	66 774	3 563	70 337	67 200	2 861	70 061	15 482	73	15 555
42304	19 447	0	19 447	11 719	0	11 719	9 126	0	9 126	16 854	0	16 854
42305	115 124	406	115 530	7 706	46	7 752	10 278	373	10 651	117 696	733	118 429
42306	1 136 352	10 253	1 146 605	31 335	3 429	34 764	13 358	490	13 848	1 118 375	7 314	1 125 689
42307	100 544	0	100 544	158	0	158	1 066	0	1 066	101 452	0	101 452
45215	12 607	0	12 607	1 659	0	1 659	1 640	0	1 640	12 588	0	12 588
45415	3 084	0	3 084	1 037	0	1 037	25	0	25	2 072	0	2 072
45515	2 066	0	2 066	170	0	170	210	0	210	2 106	0	2 106
45818	11 602	0	11 602	50	0	50	3 131	0	3 131	14 683	0	14 683
45918	611	0	611	2	0	2	33	0	33	642	0	642
47405	0	0	0	4 727	5 474	10 201	4 727	5 474	10 201	0	0	0
47407	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0
47411	0	0	0	10 262	30	10 292	10 262	30	10 292	0	0	0
47416	0	0	0	136 720	0	136 720	136 720	0	136 720	0	0	0
47422	35	0	35	163	2	165	161	2	163	33	0	33
47425	3 347	0	3 347	1 242	0	1 242	1 004	0	1 004	3 109	0	3 109
47426	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47804	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60305	3 058	0	3 058	3 246	0	3 246	2 409	0	2 409	2 221	0	2 221
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	64	0	64	98	0	98	34	0	34	0	0	0
60311	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	590	0	590	690	0	690	690	0	690	590	0	590
60414	10 751	0	10 751	0	0	0	232	0	232	10 983	0	10 983
60903	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
61701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
70601	175 860	0	175 860	1	0	1	22 350	0	22 350	198 209	0	198 209
70603	24 364	0	24 364	0	0	0	1 365	0	1 365	25 729	0	25 729
70615	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	2 296 430	11 569	2 307 999	2 188 610	24 515	2 213 125	2 146 775	21 198	2 167 973	2 254 595	8 252	2 262 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	168 274	0	168 274	599	0	599	68	0	68	168 805	0	168 805
90902	106 834	0	106 834	21 682	0	21 682	858	0	858	127 658	0	127 658
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 618 254	0	5 618 254	62 797	0	62 797	211 010	0	211 010	5 470 041	0	5 470 041
91418	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	2 225	0	2 225	32	0	32	0	0	0	2 257	0	2 257
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	5 337 259	0	5 337 259	242 506	0	242 506	360 448	0	360 448	5 219 317	0	5 219 317
Итого по активу (баланс)	11 237 257	0	11 237 257	327 616	0	327 616	572 384	0	572 384	10 992 489	0	10 992 489
Пассив
91003	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	5 097 386	0	5 097 386	158 879	0	158 879	76 350	0	76 350	5 014 857	0	5 014 857
91315	83 190	0	83 190	0	0	0	0	0	0	83 190	0	83 190
91316	7 847	0	7 847	11 084	0	11 084	11 134	0	11 134	7 897	0	7 897
91317	140 386	0	140 386	188 588	0	188 588	153 125	0	153 125	104 923	0	104 923
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 899 998	0	5 899 998	211 937	0	211 937	85 111	0	85 111	5 773 172	0	5 773 172
Итого по пассиву (баланс)	11 237 257	0	11 237 257	572 386	0	572 386	327 618	0	327 618	10 992 489	0	10 992 489

Страница была полезной?