Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 957	387 357	520 314	984 830	359 582	1 344 412	950 358	289 225	1 239 583	167 429	457 714	625 143
20209	44 450	0	44 450	697 881	24 726	722 607	719 031	24 726	743 757	23 300	0	23 300
30102	528 082	0	528 082	17 129 545	0	17 129 545	16 664 665	0	16 664 665	992 962	0	992 962
30110	2 771	3 864 229	3 867 000	4 900	2 194 638	2 199 538	5 041	1 951 712	1 956 753	2 630	4 107 155	4 109 785
30114	0	171 796	171 796	0	162 544	162 544	0	115 228	115 228	0	219 112	219 112
30202	27 877	0	27 877	4 379	0	4 379	0	0	0	32 256	0	32 256
30204	64 309	0	64 309	7 657	0	7 657	0	0	0	71 966	0	71 966
30233	0	0	0	29	102	131	29	102	131	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	4 900 000	0	4 900 000	5 600 000	0	5 600 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	29 250	0	29 250	0	0	0	8 250	0	8 250	21 000	0	21 000
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	77 000	0	77 000	50 000	0	50 000	127 000	0	127 000	0	0	0
45205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45206	396 000	0	396 000	10 000	0	10 000	70 500	0	70 500	335 500	0	335 500
45207	1 556 089	0	1 556 089	577 067	0	577 067	532 744	0	532 744	1 600 412	0	1 600 412
45208	1 968 414	0	1 968 414	656 269	0	656 269	602 321	0	602 321	2 022 362	0	2 022 362
45506	101 562	68 824	170 386	8 001	3 303	11 304	2 260	5 505	7 765	107 303	66 622	173 925
45507	226 135	144 500	370 635	4 000	6 885	10 885	2 265	13 305	15 570	227 870	138 080	365 950
45705	0	29 208	29 208	0	1 382	1 382	0	2 986	2 986	0	27 604	27 604
45706	0	779	779	0	38	38	0	59	59	0	758	758
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	3 903	15 227	19 130	0	734	734	0	1 154	1 154	3 903	14 807	18 710
45912	30 467	0	30 467	0	0	0	1	0	1	30 466	0	30 466
45915	1 123	265	1 388	101	12	113	101	19	120	1 123	258	1 381
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	2 869 371	1 948 135	4 817 506	2 869 371	1 948 135	4 817 506	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	301	2 186	2 487	66	22 561	22 627	50	22 561	22 611	317	2 186	2 503
47427	46 800	1 735	48 535	61 147	1 617	62 764	64 899	1 747	66 646	43 048	1 605	44 653
47901	368 535	0	368 535	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	368 535	0	368 535
51403	503 068	0	503 068	985 125	0	985 125	24 677	0	24 677	1 463 516	0	1 463 516
51404	992 774	0	992 774	7 226	0	7 226	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	307 190	0	307 190	0	0	0	0	0	0	307 190	0	307 190
60306	248	0	248	326	0	326	8	0	8	566	0	566
60308	348	0	348	10 057	0	10 057	8 580	0	8 580	1 825	0	1 825
60310	342	0	342	546	0	546	504	0	504	384	0	384
60312	6 477	0	6 477	9 412	0	9 412	9 039	0	9 039	6 850	0	6 850
60314	0	497	497	0	203	203	0	700	700	0	0	0
60323	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60336	58	0	58	152	0	152	95	0	95	115	0	115
60401	115 528	0	115 528	1 233	0	1 233	997	0	997	115 764	0	115 764
60415	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60901	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
61002	147	0	147	16	0	16	0	0	0	163	0	163
61008	246	0	246	646	0	646	426	0	426	466	0	466
61009	237	0	237	212	0	212	138	0	138	311	0	311
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
61210	0	0	0	1 024 767	0	1 024 767	1 024 767	0	1 024 767	0	0	0
61403	285	0	285	27	0	27	83	0	83	229	0	229
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 205 606	0	2 205 606	91 109	0	91 109	19	0	19	2 296 696	0	2 296 696
70608	13 306 874	0	13 306 874	564 774	0	564 774	0	0	0	13 871 648	0	13 871 648
70610	61	0	61	5	0	5	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	27 253 957	4 687 858	31 941 815	38 165 118	4 726 462	42 891 580	37 592 461	4 377 164	41 969 625	27 826 614	5 037 156	32 863 770
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	11	11	5 125	19 752	24 877	5 125	19 741	24 866	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	13	13	163	1	164	263	1	264	100	13	113
406	2 526	0	2 526	82 621	0	82 621	89 216	0	89 216	9 121	0	9 121
407	1 945 725	1 425 721	3 371 446	14 289 290	3 630 046	17 919 336	13 966 753	4 001 094	17 967 847	1 623 188	1 796 769	3 419 957
408.1	94 012	218 902	312 914	187 195	34 487	221 682	182 815	67 941	250 756	89 632	252 356	341 988
408.2	12 269	46 157	58 426	27 660	28 997	56 657	26 781	28 182	54 963	11 390	45 342	56 732
40906	0	0	0	15 271	0	15 271	15 271	0	15 271	0	0	0
40911	0	0	0	306 229	0	306 229	306 229	0	306 229	0	0	0
42301	17 609	274 019	291 628	311 983	586 948	898 931	396 149	445 512	841 661	101 775	132 583	234 358
42305	444 340	314 772	759 112	24 797	135 584	160 381	71 099	218 243	289 342	490 642	397 431	888 073
42306	320 050	2 164 297	2 484 347	40 994	181 565	222 559	12 914	116 298	129 212	291 970	2 099 030	2 391 000
42309	5 386	0	5 386	4 900	0	4 900	1 900	0	1 900	2 386	0	2 386
42313	176	0	176	26	0	26	13	0	13	163	0	163
42314	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42601	45	296	341	150	22	172	161	14	175	56	288	344
42605	817	0	817	817	0	817	0	0	0	0	0	0
42606	24	0	24	0	0	0	50	0	50	74	0	74
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	292	0	292	82	0	82	0	0	0	210	0	210
45215	86 546	0	86 546	9 447	0	9 447	11 420	0	11 420	88 519	0	88 519
45515	188 806	0	188 806	12 305	0	12 305	13 837	0	13 837	190 338	0	190 338
45715	93	0	93	7	0	7	5	0	5	91	0	91
45818	665 997	0	665 997	1 154	0	1 154	734	0	734	665 577	0	665 577
45918	31 851	0	31 851	51	0	51	43	0	43	31 843	0	31 843
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	2 972 664	1 842 254	4 814 918	2 972 664	1 842 254	4 814 918	0	0	0
47411	7 964	12 159	20 123	5 126	5 240	10 366	5 540	6 042	11 582	8 378	12 961	21 339
47416	1 040	0	1 040	31 202	0	31 202	83 062	0	83 062	52 900	0	52 900
47422	57	0	57	2 583	0	2 583	2 563	0	2 563	37	0	37
47425	18 127	0	18 127	9 986	0	9 986	9 032	0	9 032	17 173	0	17 173
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	0	3 915	3 915	0	37 574	37 574	0	33 659	33 659	0	0	0
52305	896 900	0	896 900	200 000	657	200 657	303 000	33 815	336 815	999 900	33 158	1 033 058
52306	1 272 510	192 655	1 465 165	0	47 318	47 318	0	8 969	8 969	1 272 510	154 306	1 426 816
52307	62 491	779	63 270	0	59	59	0	38	38	62 491	758	63 249
52501	75 329	6 687	82 016	601	1 591	2 192	10 140	1 024	11 164	84 868	6 120	90 988
60301	1 891	0	1 891	3 565	144	3 709	4 567	144	4 711	2 893	0	2 893
60305	7 916	0	7 916	15 094	0	15 094	10 987	0	10 987	3 809	0	3 809
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	623	0	623	623	0	623	475	0	475	475	0	475
60322	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60335	1 201	0	1 201	3 087	0	3 087	2 464	0	2 464	578	0	578
60414	34 357	0	34 357	997	0	997	633	0	633	33 993	0	33 993
60903	339	0	339	0	0	0	46	0	46	385	0	385
61304	547	0	547	106	0	106	163	0	163	604	0	604
61909	1 031	0	1 031	0	0	0	57	0	57	1 088	0	1 088
61912	589	0	589	6	0	6	0	0	0	583	0	583
62002	163 964	0	163 964	0	0	0	7 015	0	7 015	170 979	0	170 979
70601	2 375 971	0	2 375 971	0	0	0	144 922	0	144 922	2 520 893	0	2 520 893
70603	13 278 163	0	13 278 163	0	0	0	559 016	0	559 016	13 837 179	0	13 837 179
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	27 281 432	4 660 383	31 941 815	18 566 523	6 552 239	25 118 762	19 217 746	6 822 971	26 040 717	27 932 655	4 931 115	32 863 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	200 000	37 458	237 458	200 000	37 458	237 458	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 333	0	103 333	12 085	0	12 085	5 626	0	5 626	109 792	0	109 792
90902	420 291	34	420 325	39 257	1	39 258	16 134	2	16 136	443 414	33	443 447
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 738 035	72 696	1 810 731	855 071	3 506	858 577	380 761	5 465	386 226	2 212 345	70 737	2 283 082
91604	146 632	7 575	154 207	25 698	1 158	26 856	8 932	569	9 501	163 398	8 164	171 562
91803	188	0	188	0	0	0	5	0	5	183	0	183
99998	12 611 004	0	12 611 004	2 973 932	0	2 973 932	2 152 986	0	2 152 986	13 431 950	0	13 431 950
Итого по активу (баланс)	15 019 489	80 305	15 099 794	5 106 043	42 123	5 148 166	3 764 444	43 494	3 807 938	16 361 088	78 934	16 440 022
Пассив
91003	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
91004	0	0	0	7 657	0	7 657	7 657	0	7 657	0	0	0
91311	2 231 901	197 350	2 429 251	200 000	18 587	218 587	303 000	9 459	312 459	2 334 901	188 222	2 523 123
91312	7 838 182	0	7 838 182	315 301	0	315 301	604 234	0	604 234	8 127 115	0	8 127 115
91315	1 655 376	0	1 655 376	368 229	0	368 229	855 071	0	855 071	2 142 218	0	2 142 218
91316	65 423	0	65 423	0	0	0	0	0	0	65 423	0	65 423
91317	586 863	0	586 863	1 218 336	0	1 218 336	1 169 635	0	1 169 635	538 162	0	538 162
91507	35 785	0	35 785	20 496	0	20 496	20 496	0	20 496	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 488 790	0	2 488 790	1 654 947	0	1 654 947	2 174 229	0	2 174 229	3 008 072	0	3 008 072
Итого по пассиву (баланс)	14 902 444	197 350	15 099 794	3 789 345	18 587	3 807 932	5 138 701	9 459	5 148 160	16 251 800	188 222	16 440 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	51,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55,0000	0	0	29,0000	0	0	33,0000	0	0	51,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?