Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	57 134	29 233	86 367	495 108	31 773	526 881	473 629	30 422	504 051	78 613	30 584	109 197
20209	395	377	772	211 703	16 759	228 462	211 696	16 802	228 498	402	334	736
30102	46 534	0	46 534	11 992 022	0	11 992 022	11 971 887	0	11 971 887	66 669	0	66 669
30110	14 103	427 196	441 299	550 612	39 926	590 538	558 113	44 141	602 254	6 602	422 981	429 583
30202	33 477	0	33 477	0	0	0	31	0	31	33 446	0	33 446
30204	23 728	0	23 728	3 900	0	3 900	0	0	0	27 628	0	27 628
30221	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30302	49 887	0	49 887	20 571	0	20 571	23 442	0	23 442	47 016	0	47 016
30306	3 811	0	3 811	67 993	439	68 432	61 641	439	62 080	10 163	0	10 163
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	400 000	0	400 000	9 165 000	0	9 165 000	9 375 000	0	9 375 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	5 294	0	5 294	9 167	0	9 167	11 969	0	11 969	2 492	0	2 492
45205	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45206	319 629	0	319 629	6 000	0	6 000	29 132	0	29 132	296 497	0	296 497
45207	134 323	0	134 323	0	0	0	2 903	0	2 903	131 420	0	131 420
45208	34 680	0	34 680	0	0	0	210	0	210	34 470	0	34 470
45406	800	0	800	500	0	500	350	0	350	950	0	950
45407	47 901	0	47 901	0	0	0	5 249	0	5 249	42 652	0	42 652
45408	38 095	0	38 095	0	0	0	926	0	926	37 169	0	37 169
45505	779	0	779	145	0	145	131	0	131	793	0	793
45506	15 365	0	15 365	9 204	0	9 204	1 011	0	1 011	23 558	0	23 558
45507	25 872	0	25 872	0	0	0	811	0	811	25 061	0	25 061
45812	34 830	0	34 830	499	0	499	0	0	0	35 329	0	35 329
45814	7 201	0	7 201	0	0	0	2	0	2	7 199	0	7 199
45815	819	0	819	34	0	34	163	0	163	690	0	690
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
47404	2 108	6 801	8 909	9 456	8 800	18 256	9 135	9 635	18 770	2 429	5 966	8 395
47408	0	0	0	732	8 389	9 121	732	8 389	9 121	0	0	0
47423	1 887	0	1 887	242	0	242	209	0	209	1 920	0	1 920
47427	5 506	0	5 506	8 066	0	8 066	8 415	0	8 415	5 157	0	5 157
60302	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60306	39	0	39	21	0	21	0	0	0	60	0	60
60308	26	0	26	324	0	324	348	0	348	2	0	2
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	4 177	0	4 177	3 026	398	3 424	3 198	398	3 596	4 005	0	4 005
60323	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60336	267	0	267	142	0	142	339	0	339	70	0	70
60401	171 373	0	171 373	0	0	0	32	0	32	171 341	0	171 341
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	6	0	6	329	0	329	327	0	327	8	0	8
61009	167	0	167	114	0	114	115	0	115	166	0	166
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	2 795	0	2 795	506	0	506	556	0	556	2 745	0	2 745
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
62102	10 171	0	10 171	0	0	0	13	0	13	10 158	0	10 158
70606	118 806	0	118 806	17 425	0	17 425	10	0	10	136 221	0	136 221
70608	795 437	0	795 437	64 099	0	64 099	0	0	0	859 536	0	859 536
70611	8 568	0	8 568	1 229	0	1 229	0	0	0	9 797	0	9 797
70616	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
Итого по активу (баланс)	2 598 917	463 607	3 062 524	22 848 205	106 484	22 954 689	22 759 762	110 226	22 869 988	2 687 360	459 865	3 147 225
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	552 800	0	552 800	552 800	0	552 800	0	0	0
30301	49 887	0	49 887	23 442	0	23 442	20 571	0	20 571	47 016	0	47 016
30305	3 811	0	3 811	61 641	439	62 080	67 993	439	68 432	10 163	0	10 163
405	810	0	810	1 170	0	1 170	838	0	838	478	0	478
406	24 809	0	24 809	32 675	0	32 675	27 263	0	27 263	19 397	0	19 397
407	631 437	224 745	856 182	2 497 100	27 066	2 524 166	2 479 926	27 626	2 507 552	614 263	225 305	839 568
408.1	137 518	0	137 518	535 352	0	535 352	557 367	0	557 367	159 533	0	159 533
408.2	11	0	11	130	0	130	142	0	142	23	0	23
40905	4	0	4	270	0	270	270	0	270	4	0	4
40906	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
40909	0	0	0	51	165	216	51	165	216	0	0	0
40910	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
40911	133	0	133	18 218	0	18 218	18 191	0	18 191	106	0	106
40912	0	0	0	3 256	71	3 327	3 256	71	3 327	0	0	0
40913	0	0	0	45	1 016	1 061	45	1 016	1 061	0	0	0
42106	0	4 845	4 845	0	5 165	5 165	0	320	320	0	0	0
42301	2 779	881	3 660	6 234	2 081	8 315	6 296	2 146	8 442	2 841	946	3 787
42305	47	0	47	20	0	20	10	0	10	37	0	37
42306	255 780	17 856	273 636	33 253	2 197	35 450	31 207	5 430	36 637	253 734	21 089	274 823
42307	6 880	29 045	35 925	5 224	2 255	7 479	5 944	2 137	8 081	7 600	28 927	36 527
43805	0	186 941	186 941	0	14 377	14 377	0	11 411	11 411	0	183 975	183 975
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	10 861	0	10 861	1 693	0	1 693	212	0	212	9 380	0	9 380
45415	1 697	0	1 697	191	0	191	5	0	5	1 511	0	1 511
45515	2 225	0	2 225	85	0	85	397	0	397	2 537	0	2 537
45818	42 850	0	42 850	161	0	161	529	0	529	43 218	0	43 218
45918	897	0	897	2	0	2	1	0	1	896	0	896
47407	0	0	0	8 357	732	9 089	8 357	732	9 089	0	0	0
47411	3 672	536	4 208	1 322	329	1 651	340	73	413	2 690	280	2 970
47416	714	0	714	9 333	0	9 333	8 742	0	8 742	123	0	123
47422	722	0	722	1 867	0	1 867	1 894	0	1 894	749	0	749
47425	2 447	0	2 447	454	0	454	1 100	0	1 100	3 093	0	3 093
47426	0	53	53	0	7	7	0	19	19	0	65	65
60301	909	0	909	1 925	0	1 925	2 188	0	2 188	1 172	0	1 172
60305	3 759	0	3 759	5 804	0	5 804	5 015	0	5 015	2 970	0	2 970
60309	20	0	20	71	0	71	70	0	70	19	0	19
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	792	0	792	1 331	0	1 331	1 486	0	1 486	947	0	947
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	41 106	0	41 106	32	0	32	491	0	491	41 565	0	41 565
60903	988	0	988	0	0	0	165	0	165	1 153	0	1 153
61301	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61701	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
62103	7 461	0	7 461	553	0	553	3 174	0	3 174	10 082	0	10 082
70601	153 412	0	153 412	8	0	8	22 671	0	22 671	176 075	0	176 075
70603	794 187	0	794 187	0	0	0	64 079	0	64 079	858 266	0	858 266
Итого по пассиву (баланс)	2 597 609	464 915	3 062 524	3 807 108	55 907	3 863 015	3 896 124	51 592	3 947 716	2 686 625	460 600	3 147 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 359	0	16 359	2 951	0	2 951	220	0	220	19 090	0	19 090
90902	889 384	0	889 384	69 130	0	69 130	33 842	0	33 842	924 672	0	924 672
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	875 691	0	875 691	12 541	0	12 541	35 153	0	35 153	853 079	0	853 079
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 931	0	2 931	364	0	364	206	0	206	3 089	0	3 089
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	960 643	0	960 643	66 922	0	66 922	48 586	0	48 586	978 979	0	978 979
Итого по активу (баланс)	2 747 026	0	2 747 026	151 910	0	151 910	118 009	0	118 009	2 780 927	0	2 780 927
Пассив
91004	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691
91312	919 387	0	919 387	23 355	0	23 355	20 362	0	20 362	916 394	0	916 394
91315	4 264	1 014	5 278	0	77	77	0	59	59	4 264	996	5 260
91317	29 054	0	29 054	21 286	0	21 286	36 942	0	36 942	44 710	0	44 710
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 786 383	0	1 786 383	69 381	0	69 381	84 946	0	84 946	1 801 948	0	1 801 948
Итого по пассиву (баланс)	2 746 012	1 014	2 747 026	117 891	77	117 968	151 810	59	151 869	2 779 931	996	2 780 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?