Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 629	0	7 629	0	0	0	30	0	30	7 599	0	7 599
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	48 607	46 142	94 749	703 998	254 302	958 300	716 569	257 221	973 790	36 036	43 223	79 259
20208	28 891	0	28 891	61 431	0	61 431	62 998	0	62 998	27 324	0	27 324
20209	0	0	0	559 074	156 520	715 594	559 074	156 520	715 594	0	0	0
30102	33 369	0	33 369	6 176 245	0	6 176 245	6 160 851	0	6 160 851	48 763	0	48 763
30110	134 164	44 146	178 310	3 934 498	351 112	4 285 610	3 828 281	372 402	4 200 683	240 381	22 856	263 237
30202	6 076	0	6 076	85	0	85	0	0	0	6 161	0	6 161
30204	658	0	658	110	0	110	0	0	0	768	0	768
30233	394	0	394	54 478	741	55 219	54 354	741	55 095	518	0	518
30302	0	329 958	329 958	381 128	89 286	470 414	381 128	63 514	444 642	0	355 730	355 730
30306	874 329	493 534	1 367 863	761 060	118 094	879 154	695 872	75 110	770 982	939 517	536 518	1 476 035
31901	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45108	13 910	0	13 910	0	0	0	646	0	646	13 264	0	13 264
45204	3 731	0	3 731	1 062	0	1 062	2 395	0	2 395	2 398	0	2 398
45205	15 655	0	15 655	4 029	0	4 029	10 400	0	10 400	9 284	0	9 284
45206	227 651	0	227 651	5 935	0	5 935	1 660	0	1 660	231 926	0	231 926
45207	167 065	0	167 065	36 916	0	36 916	57 397	0	57 397	146 584	0	146 584
45208	63 089	0	63 089	0	0	0	36 615	0	36 615	26 474	0	26 474
45408	3 410	0	3 410	0	0	0	136	0	136	3 274	0	3 274
45505	1 156	0	1 156	0	0	0	33	0	33	1 123	0	1 123
45506	25 446	0	25 446	0	0	0	10 929	0	10 929	14 517	0	14 517
45507	157 513	0	157 513	2 970	0	2 970	3 792	0	3 792	156 691	0	156 691
45509	17	0	17	226	0	226	230	0	230	13	0	13
45812	30 012	0	30 012	51 002	0	51 002	61 410	0	61 410	19 604	0	19 604
45815	36 431	0	36 431	1 051	0	1 051	2 950	0	2 950	34 532	0	34 532
45912	1 128	0	1 128	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	1 128	0	1 128
45915	1 346	0	1 346	1 607	0	1 607	1 624	0	1 624	1 329	0	1 329
47408	0	34	34	0	193 838	193 838	0	193 872	193 872	0	0	0
47423	81 371	2	81 373	87 580	0	87 580	80 652	1	80 653	88 299	1	88 300
47427	2 435	0	2 435	22 852	0	22 852	23 098	0	23 098	2 189	0	2 189
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 538	0	1 538	1 472	0	1 472	66	0	66
60308	644	0	644	13	0	13	227	0	227	430	0	430
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	36 785	0	36 785	5 969	0	5 969	5 682	0	5 682	37 072	0	37 072
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60336	163	0	163	169	0	169	111	0	111	221	0	221
60401	136 338	0	136 338	17	0	17	0	0	0	136 355	0	136 355
60415	127 137	0	127 137	2 285	0	2 285	17	0	17	129 405	0	129 405
60901	14 729	0	14 729	971	0	971	10	0	10	15 690	0	15 690
61002	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61008	852	0	852	11	0	11	32	0	32	831	0	831
61009	777	0	777	56	0	56	52	0	52	781	0	781
61214	0	0	0	161 680	0	161 680	161 680	0	161 680	0	0	0
61403	1 667	0	1 667	0	0	0	1 061	0	1 061	606	0	606
61702	10 170	0	10 170	3 152	0	3 152	0	0	0	13 322	0	13 322
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62001	0	0	0	55 515	0	55 515	0	0	0	55 515	0	55 515
62101	12 373	0	12 373	0	0	0	1	0	1	12 372	0	12 372
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	342 104	0	342 104	210 349	0	210 349	0	0	0	552 453	0	552 453
70608	1 328 595	0	1 328 595	118 170	0	118 170	0	0	0	1 446 765	0	1 446 765
70616	3 815	0	3 815	0	0	0	3 151	0	3 151	664	0	664
Итого по активу (баланс)	4 296 890	913 816	5 210 706	13 561 500	1 163 893	14 725 393	12 930 888	1 119 381	14 050 269	4 927 502	958 328	5 885 830
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	407	0	407	19	0	19	11	0	11	399	0	399
30220	0	0	0	0	5 860	5 860	0	5 860	5 860	0	0	0
30223	29 089	0	29 089	726 488	0	726 488	733 384	0	733 384	35 985	0	35 985
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3 548	1 882	5 430	142 406	88 420	230 826	141 309	86 538	227 847	2 451	0	2 451
30236	0	2	2	8	3	11	8	1	9	0	0	0
30301	0	329 958	329 958	381 128	63 514	444 642	381 128	89 286	470 414	0	355 730	355 730
30305	874 329	493 534	1 367 863	695 872	75 110	770 982	761 060	118 094	879 154	939 517	536 518	1 476 035
405	19 296	0	19 296	14 674	0	14 674	15 180	0	15 180	19 802	0	19 802
406	3	0	3	2 194	0	2 194	2 261	0	2 261	70	0	70
407	190 009	36 342	226 351	1 730 964	268 727	1 999 691	1 952 049	253 191	2 205 240	411 094	20 806	431 900
408.1	37 498	12	37 510	113 185	1	113 186	117 030	1	117 031	41 343	12	41 355
408.2	72 935	13	72 948	135 882	939	136 821	124 489	936	125 425	61 542	10	61 552
40905	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
40909	0	27	27	844	327	1 171	844	326	1 170	0	26	26
40910	0	0	0	1 615	96	1 711	1 615	96	1 711	0	0	0
40911	2 791	0	2 791	61 524	0	61 524	58 911	0	58 911	178	0	178
40912	218	0	218	21 201	10 962	32 163	21 214	10 962	32 176	231	0	231
40913	518	0	518	40 616	74 609	115 225	40 386	74 609	114 995	288	0	288
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	11 507	0	11 507	0	0	0	0	0	0	11 507	0	11 507
42301	12 437	8 348	20 785	18 613	5 699	24 312	16 671	7 264	23 935	10 495	9 913	20 408
42303	8 978	0	8 978	5 140	0	5 140	7 009	0	7 009	10 847	0	10 847
42304	20 710	0	20 710	9 989	0	9 989	7 657	0	7 657	18 378	0	18 378
42305	101 707	5 343	107 050	30 399	408	30 807	14 661	372	15 033	85 969	5 307	91 276
42306	145 860	35 705	181 565	3 380	8 318	11 698	27 428	2 025	29 453	169 908	29 412	199 320
42307	316 824	778	317 602	55 535	1 112	56 647	49 671	2 650	52 321	310 960	2 316	313 276
42309	6 170	0	6 170	18 613	0	18 613	19 594	0	19 594	7 151	0	7 151
42601	0	6	6	0	474	474	0	470	470	0	2	2
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 921	0	2 921	136	0	136	0	0	0	2 785	0	2 785
45215	31 318	0	31 318	57 035	0	57 035	54 658	0	54 658	28 941	0	28 941
45415	940	0	940	45	0	45	0	0	0	895	0	895
45515	61 989	0	61 989	9 093	0	9 093	4 115	0	4 115	57 011	0	57 011
45818	48 975	0	48 975	55 529	0	55 529	53 160	0	53 160	46 606	0	46 606
45918	2 421	0	2 421	2 322	0	2 322	2 321	0	2 321	2 420	0	2 420
47407	0	0	0	192 943	0	192 943	192 943	0	192 943	0	0	0
47411	1 567	83	1 650	5 108	38	5 146	5 024	114	5 138	1 483	159	1 642
47416	226	0	226	16 046	0	16 046	16 328	0	16 328	508	0	508
47422	81	36	117	1	36	37	2	2	4	82	2	84
47425	41 106	0	41 106	16 249	0	16 249	23 817	0	23 817	48 674	0	48 674
47426	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	884	0	884	909	0	909	25	0	25
60305	5 222	0	5 222	8 268	0	8 268	6 765	0	6 765	3 719	0	3 719
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	50	0	50	11	0	11	77	0	77	116	0	116
60311	2 943	0	2 943	212	0	212	210	0	210	2 941	0	2 941
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	554	0	554	1 006	0	1 006	1 013	0	1 013	561	0	561
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	1 923	0	1 923	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	1 923	0	1 923
60414	32 962	0	32 962	0	0	0	519	0	519	33 481	0	33 481
60903	607	0	607	0	0	0	105	0	105	712	0	712
61304	90	0	90	18	0	18	14	0	14	86	0	86
61701	7 629	0	7 629	30	0	30	0	0	0	7 599	0	7 599
62103	4 766	0	4 766	0	0	0	1	0	1	4 767	0	4 767
70601	382 456	0	382 456	35	0	35	228 858	0	228 858	611 279	0	611 279
70603	1 326 247	0	1 326 247	0	0	0	117 831	0	117 831	1 444 078	0	1 444 078
Итого по пассиву (баланс)	4 298 637	912 069	5 210 706	4 578 927	604 653	5 183 580	5 205 907	652 797	5 858 704	4 925 617	960 213	5 885 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 906	0	254 906	7 073	0	7 073	10 808	0	10 808	251 171	0	251 171
90902	403 070	0	403 070	20 824	0	20 824	22 604	0	22 604	401 290	0	401 290
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 789 006	0	1 789 006	15 382	0	15 382	183 453	0	183 453	1 620 935	0	1 620 935
91604	39 251	0	39 251	11 222	0	11 222	13 350	0	13 350	37 123	0	37 123
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 528 052	0	1 528 052	44 880	0	44 880	151 976	0	151 976	1 420 956	0	1 420 956
Итого по активу (баланс)	4 043 442	0	4 043 442	99 381	0	99 381	382 192	0	382 192	3 760 631	0	3 760 631
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 438 587	0	1 438 587	146 566	0	146 566	25 984	0	25 984	1 318 005	0	1 318 005
91315	324	0	324	0	0	0	1 932	0	1 932	2 256	0	2 256
91317	14 283	0	14 283	5 215	0	5 215	16 769	0	16 769	25 837	0	25 837
91507	57 037	0	57 037	0	0	0	0	0	0	57 037	0	57 037
99999	2 515 390	0	2 515 390	230 216	0	230 216	54 501	0	54 501	2 339 675	0	2 339 675
Итого по пассиву (баланс)	4 043 442	0	4 043 442	382 192	0	382 192	99 381	0	99 381	3 760 631	0	3 760 631
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?