Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	192 639	61 386	254 025	3 201 605	81 736	3 283 341	3 148 613	83 272	3 231 885	245 631	59 850	305 481
20208	112 865	0	112 865	436 960	0	436 960	439 025	0	439 025	110 800	0	110 800
20209	73 818	0	73 818	2 502 059	43 018	2 545 077	2 547 904	43 018	2 590 922	27 973	0	27 973
30102	833 574	0	833 574	42 953 831	0	42 953 831	43 125 574	0	43 125 574	661 831	0	661 831
30110	60 249	385 628	445 877	108 498 627	128 409	108 627 036	108 506 946	159 995	108 666 941	51 930	354 042	405 972
30114	0	1 586	1 586	0	29 099	29 099	0	29 192	29 192	0	1 493	1 493
30202	96 904	0	96 904	0	0	0	584	0	584	96 320	0	96 320
30204	3 937	0	3 937	761	0	761	0	0	0	4 698	0	4 698
30215	1 150	4 392	5 542	0	188	188	0	329	329	1 150	4 251	5 401
30221	0	0	0	114 612	14 626	129 238	114 612	14 626	129 238	0	0	0
30233	2 007	344	2 351	97 425	7 438	104 863	97 605	7 645	105 250	1 827	137	1 964
31902	0	0	0	84 300 000	0	84 300 000	81 300 000	0	81 300 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	3 300 000	0	3 300 000	18 800 000	0	18 800 000	22 100 000	0	22 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	20 600 000	0	20 600 000	700 000	0	700 000
32003	5 350 000	0	5 350 000	23 850 000	0	23 850 000	24 350 000	0	24 350 000	4 850 000	0	4 850 000
32004	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45107	31 080	0	31 080	0	0	0	1 961	0	1 961	29 119	0	29 119
45108	29 320	0	29 320	512 632	0	512 632	744	0	744	541 208	0	541 208
45201	36 270	0	36 270	67 790	0	67 790	69 224	0	69 224	34 836	0	34 836
45204	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45205	5 000	0	5 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000
45206	1 610 991	0	1 610 991	480 272	0	480 272	421 928	0	421 928	1 669 335	0	1 669 335
45207	6 213 008	0	6 213 008	326 327	0	326 327	535 255	0	535 255	6 004 080	0	6 004 080
45208	529 529	0	529 529	132 468	0	132 468	9 400	0	9 400	652 597	0	652 597
45307	35 318	0	35 318	5 696	0	5 696	5 000	0	5 000	36 014	0	36 014
45406	525	0	525	0	0	0	80	0	80	445	0	445
45407	113 140	0	113 140	35 850	0	35 850	1 900	0	1 900	147 090	0	147 090
45408	67 860	0	67 860	0	0	0	1 966	0	1 966	65 894	0	65 894
45504	433	0	433	453	0	453	433	0	433	453	0	453
45505	1 355	0	1 355	20 710	0	20 710	20 322	0	20 322	1 743	0	1 743
45506	218 259	0	218 259	16 247	0	16 247	28 396	0	28 396	206 110	0	206 110
45507	482 814	0	482 814	210 987	0	210 987	19 819	0	19 819	673 982	0	673 982
45509	15 837	0	15 837	11 245	0	11 245	17 711	0	17 711	9 371	0	9 371
45812	61 613	0	61 613	3 651	0	3 651	0	0	0	65 264	0	65 264
45815	35 516	0	35 516	2 401	0	2 401	3 791	0	3 791	34 126	0	34 126
45912	405	0	405	0	0	0	316	0	316	89	0	89
45915	1 889	0	1 889	122	0	122	579	0	579	1 432	0	1 432
47408	0	0	0	63 813	80 688	144 501	63 813	80 688	144 501	0	0	0
47423	113 924	0	113 924	8 393	5	8 398	854	5	859	121 463	0	121 463
47427	40 420	6	40 426	210 520	10	210 530	215 953	6	215 959	34 987	10	34 997
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60308	305	0	305	620	0	620	750	0	750	175	0	175
60310	340	0	340	1 109	0	1 109	1 082	0	1 082	367	0	367
60312	25 293	0	25 293	12 473	0	12 473	12 798	0	12 798	24 968	0	24 968
60314	0	6 705	6 705	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705
60323	978	0	978	205	0	205	64	0	64	1 119	0	1 119
60401	1 193 866	0	1 193 866	0	0	0	0	0	0	1 193 866	0	1 193 866
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	9 891	0	9 891	0	0	0	0	0	0	9 891	0	9 891
61002	359	0	359	94	0	94	28	0	28	425	0	425
61008	1 295	0	1 295	350	0	350	383	0	383	1 262	0	1 262
61009	758	0	758	746	0	746	512	0	512	992	0	992
61209	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
61403	781	0	781	237	0	237	120	0	120	898	0	898
62001	6 139	0	6 139	9 331	0	9 331	3 154	0	3 154	12 316	0	12 316
62101	588	0	588	0	0	0	132	0	132	456	0	456
70606	909 159	0	909 159	408 865	0	408 865	1	0	1	1 318 023	0	1 318 023
70608	1 185 677	0	1 185 677	54 883	0	54 883	0	0	0	1 240 560	0	1 240 560
70611	101 950	0	101 950	17 637	0	17 637	0	0	0	119 587	0	119 587
Итого по активу (баланс)	23 300 931	460 047	23 760 978	309 687 092	385 217	310 072 309	308 763 417	418 776	309 182 193	24 224 606	426 488	24 651 094
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	160	0	160	149	0	149	82	0	82	93	0	93
30220	0	5 984	5 984	0	13 621	13 621	0	7 637	7 637	0	0	0
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30232	29 018	0	29 018	474 520	31 762	506 282	451 510	31 768	483 278	6 008	6	6 014
406	277	0	277	4 426	0	4 426	4 358	0	4 358	209	0	209
407	9 147 816	59 430	9 207 246	16 659 198	73 281	16 732 479	17 315 138	64 084	17 379 222	9 803 756	50 233	9 853 989
408.1	39 444	0	39 444	448 339	0	448 339	447 486	0	447 486	38 591	0	38 591
408.2	365 497	146 336	511 833	1 219 613	57 038	1 276 651	1 222 884	43 784	1 266 668	368 768	133 082	501 850
40905	0	0	0	7 907	0	7 907	7 907	0	7 907	0	0	0
40906	19 488	0	19 488	182 592	0	182 592	170 204	0	170 204	7 100	0	7 100
40909	0	0	0	5 338	5 156	10 494	5 338	5 156	10 494	0	0	0
40910	0	0	0	1 591	890	2 481	1 591	890	2 481	0	0	0
40911	0	0	0	641 765	1 346	643 111	641 765	1 346	643 111	0	0	0
40912	0	0	0	8 037	3 482	11 519	8 037	3 482	11 519	0	0	0
40913	0	0	0	16 684	2 345	19 029	16 684	2 345	19 029	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	30 779	0	30 779	28 980	0	28 980	17 700	0	17 700	19 499	0	19 499
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	732 000	0	732 000	645 000	0	645 000	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	975 945	0	975 945	321 260	0	321 260	430 320	0	430 320	1 085 005	0	1 085 005
42107	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642
42301	77 706	1	77 707	488 106	0	488 106	506 607	0	506 607	96 207	1	96 208
42303	261	0	261	366	0	366	867	0	867	762	0	762
42305	191 256	0	191 256	132 763	0	132 763	159 311	0	159 311	217 804	0	217 804
42306	1 536 784	245 076	1 781 860	538 824	18 422	557 246	535 317	11 221	546 538	1 533 277	237 875	1 771 152
42307	1 101 227	0	1 101 227	82 915	0	82 915	293 218	0	293 218	1 311 530	0	1 311 530
45115	555	0	555	102 327	0	102 327	107 427	0	107 427	5 655	0	5 655
45215	58 221	0	58 221	111 169	0	111 169	143 367	0	143 367	90 419	0	90 419
45315	353	0	353	410	0	410	57	0	57	0	0	0
45415	3 760	0	3 760	244	0	244	37	0	37	3 553	0	3 553
45515	70 046	0	70 046	14 292	0	14 292	8 537	0	8 537	64 291	0	64 291
45818	96 178	0	96 178	3 152	0	3 152	5 243	0	5 243	98 269	0	98 269
45918	2 147	0	2 147	806	0	806	9	0	9	1 350	0	1 350
47407	0	0	0	76 495	67 809	144 304	76 495	67 809	144 304	0	0	0
47411	30 326	0	30 326	22 769	423	23 192	28 135	423	28 558	35 692	0	35 692
47416	2 116	0	2 116	24 082	0	24 082	26 638	0	26 638	4 672	0	4 672
47422	73	0	73	253 576	0	253 576	253 582	0	253 582	79	0	79
47425	97 808	0	97 808	48 775	0	48 775	60 946	0	60 946	109 979	0	109 979
47426	14 821	0	14 821	2 210	0	2 210	9 013	0	9 013	21 624	0	21 624
52306	0	3 719	3 719	0	288	288	0	194	194	0	3 625	3 625
60301	1	0	1	20 390	0	20 390	20 390	0	20 390	1	0	1
60305	15 099	0	15 099	23 728	0	23 728	21 697	0	21 697	13 068	0	13 068
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	178	0	178	41	0	41	212	0	212	349	0	349
60311	340	0	340	5 585	0	5 585	5 907	0	5 907	662	0	662
60322	23	0	23	47	0	47	53	0	53	29	0	29
60324	976	0	976	60	0	60	203	0	203	1 119	0	1 119
60335	6 534	0	6 534	4 978	0	4 978	5 806	0	5 806	7 362	0	7 362
60414	120 482	0	120 482	0	0	0	3 729	0	3 729	124 211	0	124 211
60805	2 355	0	2 355	0	0	0	360	0	360	2 715	0	2 715
60806	26 571	0	26 571	463	0	463	0	0	0	26 108	0	26 108
60903	1 476	0	1 476	0	0	0	250	0	250	1 726	0	1 726
61301	98	0	98	2 282	0	2 282	2 976	0	2 976	792	0	792
61701	91 513	0	91 513	4 969	0	4 969	0	0	0	86 544	0	86 544
70601	1 415 611	0	1 415 611	0	0	0	487 921	0	487 921	1 903 532	0	1 903 532
70603	1 184 644	0	1 184 644	0	0	0	55 139	0	55 139	1 239 783	0	1 239 783
70615	11 090	0	11 090	0	0	0	4 969	0	4 969	16 059	0	16 059
Итого по пассиву (баланс)	23 300 432	460 546	23 760 978	22 671 261	275 869	22 947 130	23 597 101	240 145	23 837 246	24 226 272	424 822	24 651 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 719	3 719	0	194	194	0	288	288	0	3 625	3 625
90901	154 902	0	154 902	111 069	0	111 069	7 220	0	7 220	258 751	0	258 751
90902	317 245	0	317 245	179 932	0	179 932	11 505	0	11 505	485 672	0	485 672
91202	203 224	0	203 224	2 051	0	2 051	4	0	4	205 271	0	205 271
91203	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	13 398 533	0	13 398 533	450 693	0	450 693	1 045 798	0	1 045 798	12 803 428	0	12 803 428
91417	330 750	0	330 750	0	0	0	59 150	0	59 150	271 600	0	271 600
91501	17 231	0	17 231	448	0	448	0	0	0	17 679	0	17 679
91604	44 410	0	44 410	15 748	0	15 748	15 976	0	15 976	44 182	0	44 182
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	11 947 254	0	11 947 254	2 615 197	0	2 615 197	3 781 933	0	3 781 933	10 780 518	0	10 780 518
Итого по активу (баланс)	26 476 606	3 719	26 480 325	3 375 142	194	3 375 336	4 921 591	288	4 921 879	24 930 157	3 625	24 933 782
Пассив
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	142 185	3 719	145 904	0	287	287	2 050	193	2 243	144 235	3 625	147 860
91312	6 497 115	0	6 497 115	1 111 553	0	1 111 553	946 376	0	946 376	6 331 938	0	6 331 938
91315	3 351 383	6 705	3 358 088	650 662	502	651 164	44 139	288	44 427	2 744 860	6 491	2 751 351
91316	100 306	0	100 306	422 337	0	422 337	436 639	0	436 639	114 608	0	114 608
91317	1 587 440	0	1 587 440	1 540 807	0	1 540 807	1 186 976	0	1 186 976	1 233 609	0	1 233 609
91318	66 110	0	66 110	0	0	0	0	0	0	66 110	0	66 110
91319	126 970	0	126 970	64 752	0	64 752	7 491	0	7 491	69 709	0	69 709
91507	65 321	0	65 321	1 101	0	1 101	1 113	0	1 113	65 333	0	65 333
99999	14 533 071	0	14 533 071	1 135 201	0	1 135 201	755 394	0	755 394	14 153 264	0	14 153 264
Итого по пассиву (баланс)	26 469 901	10 424	26 480 325	4 926 590	789	4 927 379	3 380 355	481	3 380 836	24 923 666	10 116	24 933 782

Страница была полезной?