Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	237 307	223 786	461 093	554 000	288 548	842 548	544 429	345 004	889 433	246 878	167 330	414 208
20208	3 753	0	3 753	1 800	0	1 800	4 444	0	4 444	1 109	0	1 109
20209	0	0	0	223 768	57 897	281 665	223 768	57 897	281 665	0	0	0
30102	268 052	0	268 052	7 052 371	0	7 052 371	7 135 816	0	7 135 816	184 607	0	184 607
30110	62 884	119 151	182 035	10 568 655	291 566	10 860 221	10 595 125	325 725	10 920 850	36 414	84 992	121 406
30114	0	87 620	87 620	0	892 057	892 057	0	899 974	899 974	0	79 703	79 703
30202	10 394	0	10 394	6	0	6	0	0	0	10 400	0	10 400
30204	3 450	0	3 450	1 067	0	1 067	0	0	0	4 517	0	4 517
30218	0	0	0	105 206	7	105 213	105 206	7	105 213	0	0	0
30221	0	0	0	607 300	46 977	654 277	607 300	46 977	654 277	0	0	0
30233	27 206	687	27 893	610 353	22 503	632 856	574 468	22 846	597 314	63 091	344	63 435
30302	467 482	90 310	557 792	23 809	35 384	59 193	16 874	40 339	57 213	474 417	85 355	559 772
30306	344 128	93 894	438 022	230	4 397	4 627	4	7 139	7 143	344 354	91 152	435 506
30413	17 249	0	17 249	371 396	0	371 396	374 336	0	374 336	14 309	0	14 309
30424	24 848	671	25 519	1 313 052	873 217	2 186 269	1 321 965	873 239	2 195 204	15 935	649	16 584
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	575 000	0	575 000	9 560 000	0	9 560 000	9 752 000	0	9 752 000	383 000	0	383 000
32201	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45201	28 827	0	28 827	136 393	0	136 393	137 111	0	137 111	28 109	0	28 109
45204	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45205	10 200	0	10 200	200	0	200	200	0	200	10 200	0	10 200
45206	98 209	0	98 209	9 280	0	9 280	9 802	0	9 802	97 687	0	97 687
45207	52 158	0	52 158	500	0	500	50	0	50	52 608	0	52 608
45208	51 729	0	51 729	500	0	500	1 174	0	1 174	51 055	0	51 055
45407	13 006	0	13 006	0	0	0	100	0	100	12 906	0	12 906
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	480	0	480	720	0	720
45505	10 542	0	10 542	150	0	150	1 344	0	1 344	9 348	0	9 348
45506	34 089	0	34 089	5 280	0	5 280	756	0	756	38 613	0	38 613
45507	192 924	16 363	209 287	0	853	853	961	1 266	2 227	191 963	15 950	207 913
45509	972	689	1 661	1 222	911	2 133	1 002	958	1 960	1 192	642	1 834
45510	207	0	207	5 274	0	5 274	4 740	0	4 740	741	0	741
45812	14 837	0	14 837	0	0	0	4 093	0	4 093	10 744	0	10 744
45815	1 503	0	1 503	82	0	82	26	0	26	1 559	0	1 559
45912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	124	0	124	0	0	0	10	0	10	114	0	114
47101	13 750	0	13 750	1 000	0	1 000	0	0	0	14 750	0	14 750
47102	81 043	0	81 043	279 121	0	279 121	276 235	0	276 235	83 929	0	83 929
47103	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47301	0	50 070	50 070	0	2 147	2 147	0	3 748	3 748	0	48 469	48 469
47404	0	0	0	114 710	0	114 710	114 710	0	114 710	0	0	0
47408	0	0	0	118 696	61 601	180 297	118 696	61 601	180 297	0	0	0
47423	26 705	104	26 809	1 378	49 874	51 252	1 394	48 195	49 589	26 689	1 783	28 472
47427	10 179	127	10 306	9 769	132	9 901	9 864	136	10 000	10 084	123	10 207
50605	0	0	0	8 458	0	8 458	8 065	0	8 065	393	0	393
50606	27 465	0	27 465	81 813	0	81 813	79 725	0	79 725	29 553	0	29 553
50607	1 382	0	1 382	642	0	642	2 024	0	2 024	0	0	0
50608	210	0	210	1 995	0	1 995	1 983	0	1 983	222	0	222
50621	174	0	174	1 235	0	1 235	1 111	0	1 111	298	0	298
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	48	0	48	386	0	386	398	0	398	36	0	36
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	8 789	0	8 789	11 817	0	11 817	12 445	0	12 445	8 161	0	8 161
60323	8 190	0	8 190	105	0	105	285	0	285	8 010	0	8 010
60336	1 192	0	1 192	235	0	235	314	0	314	1 113	0	1 113
60401	142 159	0	142 159	0	0	0	52	0	52	142 107	0	142 107
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	118	0	118	43	0	43	115	0	115	46	0	46
61008	2 835	0	2 835	612	0	612	480	0	480	2 967	0	2 967
61009	136	0	136	328	0	328	290	0	290	174	0	174
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	93 019	0	93 019	93 019	0	93 019	0	0	0
61214	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61403	3 020	0	3 020	12	0	12	544	0	544	2 488	0	2 488
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	376 791	0	376 791	62 371	0	62 371	0	0	0	439 162	0	439 162
70607	651	0	651	2 095	0	2 095	1 831	0	1 831	915	0	915
70608	1 063 743	0	1 063 743	91 502	0	91 502	0	0	0	1 155 245	0	1 155 245
70611	8 498	0	8 498	1 656	0	1 656	0	0	0	10 154	0	10 154
Итого по активу (баланс)	4 629 052	683 472	5 312 524	32 036 028	2 628 071	34 664 099	32 142 245	2 735 051	34 877 296	4 522 835	576 492	5 099 327
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	134 759	32 643	167 402	771 562	45 890	817 452	737 230	39 922	777 152	100 427	26 675	127 102
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
30232	37 144	304	37 448	2 714 699	56 817	2 771 516	2 716 642	57 013	2 773 655	39 087	500	39 587
30301	467 482	90 310	557 792	16 874	40 339	57 213	23 809	35 384	59 193	474 417	85 355	559 772
30305	344 128	93 894	438 022	4	7 139	7 143	230	4 397	4 627	344 354	91 152	435 506
30601	23 091	0	23 091	121 769	0	121 769	122 009	0	122 009	23 331	0	23 331
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	13 152	35	13 187	2 327	2	2 329	258	2	260	11 083	35	11 118
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	902 869	100 066	1 002 935	4 812 315	883 315	5 695 630	4 737 490	831 646	5 569 136	828 044	48 397	876 441
408.1	76 871	12 677	89 548	1 099 605	18 159	1 117 764	1 120 685	16 845	1 137 530	97 951	11 363	109 314
408.2	149 043	204 623	353 666	535 322	239 741	775 063	552 707	200 569	753 276	166 428	165 451	331 879
40901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40903	19 505	0	19 505	172 100	0	172 100	171 832	0	171 832	19 237	0	19 237
40905	24	0	24	62	0	62	67	0	67	29	0	29
40909	0	0	0	136	129	265	136	129	265	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
40912	0	0	0	718	2 467	3 185	718	2 467	3 185	0	0	0
40913	0	0	0	1 962	11 417	13 379	1 962	11 417	13 379	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	8 976	8 811	17 787	2 201	3 108	5 309	3 001	2 119	5 120	9 776	7 822	17 598
42306	30 031	49 408	79 439	0	5 328	5 328	2 200	3 720	5 920	32 231	47 800	80 031
42307	16 792	58 981	75 773	0	4 778	4 778	114	4 615	4 729	16 906	58 818	75 724
42309	32	46	78	0	3	3	0	2	2	32	45	77
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	0	3 505	3 505	0	263	263	0	151	151	0	3 393	3 393
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	5 253	5 253	0	5 328	5 328	0	75	75	0	0	0
45215	11 413	0	11 413	1 084	0	1 084	1 326	0	1 326	11 655	0	11 655
45415	1 719	0	1 719	191	0	191	492	0	492	2 020	0	2 020
45515	8 226	0	8 226	856	0	856	617	0	617	7 987	0	7 987
45818	2 869	0	2 869	696	0	696	319	0	319	2 492	0	2 492
45918	114	0	114	14	0	14	9	0	9	109	0	109
47108	4 549	0	4 549	0	0	0	322	0	322	4 871	0	4 871
47403	0	0	0	111 413	0	111 413	111 413	0	111 413	0	0	0
47405	160	0	160	948 875	963 097	1 911 972	950 207	963 097	1 913 304	1 492	0	1 492
47407	0	0	0	146 659	33 008	179 667	146 659	33 008	179 667	0	0	0
47411	3 369	1 603	4 972	315	443	758	569	298	867	3 623	1 458	5 081
47416	2	0	2	970	0	970	978	0	978	10	0	10
47422	410 796	169	410 965	5 746 613	60 799	5 807 412	5 552 739	60 764	5 613 503	216 922	134	217 056
47425	17 365	0	17 365	825	0	825	1 408	0	1 408	17 948	0	17 948
47426	96	0	96	163	0	163	110	0	110	43	0	43
50620	2 523	0	2 523	2 440	0	2 440	2 980	0	2 980	3 063	0	3 063
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 247	0	6 247	11 733	0	11 733	5 732	0	5 732	246	0	246
60305	12 248	0	12 248	12 524	0	12 524	11 522	0	11 522	11 246	0	11 246
60307	47	0	47	18	0	18	5	0	5	34	0	34
60309	208	0	208	0	0	0	211	0	211	419	0	419
60311	817	0	817	7 908	0	7 908	17 058	0	17 058	9 967	0	9 967
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60324	1 228	0	1 228	30	0	30	1	0	1	1 199	0	1 199
60335	2 439	0	2 439	3 274	0	3 274	3 050	0	3 050	2 215	0	2 215
60349	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60414	65 598	0	65 598	52	0	52	582	0	582	66 128	0	66 128
60903	412	0	412	0	0	0	5	0	5	417	0	417
61301	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61701	3 816	0	3 816	976	0	976	0	0	0	2 840	0	2 840
61910	13 382	0	13 382	0	0	0	59	0	59	13 441	0	13 441
61912	14 284	0	14 284	45	0	45	0	0	0	14 239	0	14 239
70601	424 522	0	424 522	1	0	1	58 710	0	58 710	483 231	0	483 231
70602	541	0	541	2 351	0	2 351	2 200	0	2 200	390	0	390
70603	1 059 290	0	1 059 290	0	0	0	91 068	0	91 068	1 150 358	0	1 150 358
70615	1 752	0	1 752	0	0	0	975	0	975	2 727	0	2 727
Итого по пассиву (баланс)	4 650 171	662 353	5 312 524	17 277 343	2 381 880	19 659 223	17 178 077	2 267 949	19 446 026	4 550 905	548 422	5 099 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 284	0	5 284	1 156	0	1 156	2 042	0	2 042	4 398	0	4 398
80601	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
80801	853	0	853	1 553	0	1 553	766	0	766	1 640	0	1 640
80901	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 137	0	6 137	3 827	0	3 827	3 926	0	3 926	6 038	0	6 038
Пассив
85101	5 517	0	5 517	190	0	190	0	0	0	5 327	0	5 327
85201	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
85401	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
85501	620	0	620	547	0	547	638	0	638	711	0	711
Итого по пассиву (баланс)	6 137	0	6 137	2 932	0	2 932	2 833	0	2 833	6 038	0	6 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 090 553	0	6 090 553	20 360	0	20 360	9 461	0	9 461	6 101 452	0	6 101 452
90902	62 497	694	63 191	3 764	30	3 794	9 819	52	9 871	56 442	672	57 114
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	736 126	0	736 126	25 875	0	25 875	28 307	0	28 307	733 694	0	733 694
91501	39 254	0	39 254	11	0	11	0	0	0	39 265	0	39 265
91604	6 636	0	6 636	470	0	470	569	0	569	6 537	0	6 537
91704	54	1 225	1 279	0	53	53	0	92	92	54	1 186	1 240
91802	544	788	1 332	0	34	34	0	59	59	544	763	1 307
99998	1 116 706	0	1 116 706	175 036	0	175 036	166 135	0	166 135	1 125 607	0	1 125 607
Итого по активу (баланс)	8 052 541	2 707	8 055 248	225 516	117	225 633	214 291	203	214 494	8 063 766	2 621	8 066 387
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91312	989 333	0	989 333	4 700	0	4 700	10 402	0	10 402	995 035	0	995 035
91316	670	0	670	500	0	500	1 000	0	1 000	1 170	0	1 170
91317	110 969	2 644	113 613	158 651	1 091	159 742	161 512	1 049	162 561	113 830	2 602	116 432
91507	13 090	0	13 090	120	0	120	0	0	0	12 970	0	12 970
99999	6 938 542	0	6 938 542	39 126	0	39 126	41 364	0	41 364	6 940 780	0	6 940 780
Итого по пассиву (баланс)	8 052 604	2 644	8 055 248	204 170	1 091	205 261	215 351	1 049	216 400	8 063 785	2 602	8 066 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 198	0	7 198	93 435	0	93 435	92 126	0	92 126	8 507	0	8 507
94101	9 101	0	9 101	93 112	0	93 112	95 321	0	95 321	6 892	0	6 892
99996	16 248	0	16 248	186 459	0	186 459	187 279	0	187 279	15 428	0	15 428
Итого по активу (баланс)	32 547	0	32 547	373 006	0	373 006	374 726	0	374 726	30 827	0	30 827
Пассив
96901	9 047	0	9 047	92 907	0	92 907	90 747	0	90 747	6 887	0	6 887
97101	7 201	0	7 201	94 371	0	94 371	95 711	0	95 711	8 541	0	8 541
99997	16 299	0	16 299	187 447	0	187 447	186 547	0	186 547	15 399	0	15 399
Итого по пассиву (баланс)	32 547	0	32 547	374 725	0	374 725	373 005	0	373 005	30 827	0	30 827
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 344 328 493,4000	0	0	2 075 870 794,0000	0	0	2 830 631 937,0000	0	0	589 567 350,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 344 328 493,4000	0	0	2 075 870 794,0000	0	0	2 830 631 937,0000	0	0	589 567 350,4000
Пассив
98040	0	0	1 341 379 168,4000	0	0	2 177 245 369,0000	0	0	1 272 896 115,0000	0	0	437 029 914,4000
98050	0	0	2 146 085,0000	0	0	655 803 018,0000	0	0	802 625 079,0000	0	0	148 968 146,0000
98055	0	0	459 869,0000	0	0	583 550,0000	0	0	349 600,0000	0	0	225 919,0000
98070	0	0	343 371,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 343 371,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 344 328 493,4000	0	0	2 833 631 937,0000	0	0	2 078 870 794,0000	0	0	589 567 350,4000

Страница была полезной?