Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	86 356	0	86 356	104 023 891	0	104 023 891	103 976 956	0	103 976 956	133 291	0	133 291
30110	157 945	13	157 958	98 622	1	98 623	104 877	1	104 878	151 690	13	151 703
30114	0	132 997	132 997	0	155 655 862	155 655 862	0	155 658 960	155 658 960	0	129 899	129 899
30202	1	0	1	274	0	274	0	0	0	275	0	275
30204	21 293	0	21 293	6 730	0	6 730	274	0	274	27 749	0	27 749
30413	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
30424	1 727	0	1 727	96 184 918	0	96 184 918	96 184 110	0	96 184 110	2 535	0	2 535
30425	0	3 967	3 967	0	228	228	0	301	301	0	3 894	3 894
31902	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
31903	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	1 041 933	1 041 933	0	867 705	867 705	0	483 627	483 627	0	1 426 011	1 426 011
47302	0	171 317	171 317	2 840 000	4 434 180	7 274 180	2 840 000	4 004 705	6 844 705	0	600 792	600 792
47404	0	2 198 274	2 198 274	331 517 701	384 160 251	715 677 952	331 517 701	385 422 733	716 940 434	0	935 792	935 792
47408	0	0	0	473 434 368	475 273 995	948 708 363	473 434 368	475 273 995	948 708 363	0	0	0
47427	11 395	841	12 236	12 805	847	13 652	13 243	893	14 136	10 957	795	11 752
50104	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
50118	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
52601	1 966 558	0	1 966 558	640 556	0	640 556	925 090	0	925 090	1 682 024	0	1 682 024
60302	21 599	0	21 599	6 403	0	6 403	10 117	0	10 117	17 885	0	17 885
60306	0	0	0	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0
60308	18 714	0	18 714	7 452	0	7 452	12 615	0	12 615	13 551	0	13 551
60310	18 691	0	18 691	3 648	0	3 648	5 666	0	5 666	16 673	0	16 673
60312	64 349	0	64 349	21 307	0	21 307	34 181	0	34 181	51 475	0	51 475
60314	33 282	155 669	188 951	30 058	346 587	376 645	12 560	182 007	194 567	50 780	320 249	371 029
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	155	0	155	0	0	0	47	0	47	108	0	108
60401	251 549	0	251 549	0	0	0	0	0	0	251 549	0	251 549
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61210	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61403	1 894	0	1 894	0	0	0	751	0	751	1 143	0	1 143
61702	37 252	0	37 252	11 646	0	11 646	0	0	0	48 898	0	48 898
61703	5 638	0	5 638	0	0	0	5 638	0	5 638	0	0	0
70606	21 338 136	0	21 338 136	1 825 968	0	1 825 968	7 382	0	7 382	23 156 722	0	23 156 722
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	5 411 763	0	5 411 763	395 830	0	395 830	0	0	0	5 807 593	0	5 807 593
70610	29 011	0	29 011	0	0	0	0	0	0	29 011	0	29 011
70611	19 620	0	19 620	0	0	0	6 403	0	6 403	13 217	0	13 217
70614	725 066	0	725 066	1 436 288	0	1 436 288	1 352 163	0	1 352 163	809 191	0	809 191
70616	15 084	0	15 084	5 638	0	5 638	11 645	0	11 645	9 077	0	9 077
Итого по активу (баланс)	31 825 403	3 705 011	35 530 414	1 015 689 549	1 020 739 656	2 036 429 205	1 013 641 233	1 021 027 222	2 034 668 455	33 873 719	3 417 445	37 291 164
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
32901	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
42507	0	2 049 488	2 049 488	0	533 323	533 323	0	106 515	106 515	0	1 622 680	1 622 680
44003	0	1 422	1 422	0	181	181	0	91	91	0	1 332	1 332
47407	0	0	0	422 473 803	470 810 177	893 283 980	422 473 803	470 810 177	893 283 980	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47426	0	720	720	0	770	770	0	601	601	0	551	551
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52602	1 966 558	0	1 966 558	925 090	0	925 090	640 556	0	640 556	1 682 024	0	1 682 024
60301	0	0	0	7 940	0	7 940	7 940	0	7 940	0	0	0
60305	346 558	0	346 558	70 403	0	70 403	99 697	0	99 697	375 852	0	375 852
60307	187	0	187	166	0	166	341	0	341	362	0	362
60309	186	0	186	2 542	0	2 542	2 541	0	2 541	185	0	185
60311	1 479	0	1 479	1 332	0	1 332	0	0	0	147	0	147
60313	2 750	83 059	85 809	0	83 652	83 652	1	2 726	2 727	2 751	2 133	4 884
60324	3 158	0	3 158	845	0	845	1 054	0	1 054	3 367	0	3 367
60335	37 415	0	37 415	6 595	0	6 595	9 959	0	9 959	40 779	0	40 779
60349	15 019	307 523	322 542	280	25 061	25 341	2 181	51 014	53 195	16 920	333 476	350 396
60414	137 865	0	137 865	0	0	0	1 698	0	1 698	139 563	0	139 563
70601	21 385 348	0	21 385 348	24 743	0	24 743	2 058 800	0	2 058 800	23 419 405	0	23 419 405
70603	5 372 085	0	5 372 085	0	0	0	368 227	0	368 227	5 740 312	0	5 740 312
70605	36 646	0	36 646	0	0	0	5 606	0	5 606	42 252	0	42 252
70613	743 830	0	743 830	1 352 163	0	1 352 163	1 436 288	0	1 436 288	827 955	0	827 955
Итого по пассиву (баланс)	33 088 202	2 442 212	35 530 414	424 866 851	471 453 164	896 320 015	427 109 641	470 971 124	898 080 765	35 330 992	1 960 172	37 291 164
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 049 488	2 049 488	0	106 515	106 515	0	533 323	533 323	0	1 622 680	1 622 680
99998	316 726	0	316 726	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	2 049 488	2 366 214	6 730	106 515	113 245	6 730	533 323	540 053	316 726	1 622 680	1 939 406
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91004	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	2 049 488	0	2 049 488	533 323	0	533 323	106 515	0	106 515	1 622 680	0	1 622 680
Итого по пассиву (баланс)	2 366 214	0	2 366 214	540 053	0	540 053	113 245	0	113 245	1 939 406	0	1 939 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	131 502	0	131 502	0	0	0	131 502	0	131 502
93303	0	0	0	579 258	357 030	936 288	131 502	1 753	133 255	447 756	355 277	803 033
93304	667 153	360 697	1 027 850	0	27 454	27 454	579 258	388 151	967 409	87 895	0	87 895
93305	2 193 229	16 043 163	18 236 392	0	1 221 136	1 221 136	1	1 462 180	1 462 181	2 193 228	15 802 119	17 995 347
93307	0	0	0	0	188 769	188 769	0	773	773	0	187 996	187 996
93308	0	0	0	0	1 185 491	1 185 491	0	206 191	206 191	0	979 300	979 300
93309	0	1 314 303	1 314 303	0	61 498	61 498	0	1 247 441	1 247 441	0	128 360	128 360
93310	0	16 665 150	16 665 150	0	976 198	976 198	0	1 270 391	1 270 391	0	16 370 957	16 370 957
93901	13 449 742	26 488 238	39 937 980	198 081 267	242 961 925	441 043 192	208 359 378	255 648 036	464 007 414	3 171 631	13 802 127	16 973 758
93902	22 724 385	8 309 988	31 034 373	196 196 864	118 875 827	315 072 691	206 058 640	126 160 866	332 219 506	12 862 609	1 024 949	13 887 558
99996	108 135 212	0	108 135 212	758 457 237	0	758 457 237	799 053 224	0	799 053 224	67 539 225	0	67 539 225
Итого по активу (баланс)	147 169 721	69 181 539	216 351 260	1 153 446 128	365 855 328	1 519 301 456	1 214 182 003	386 385 782	1 600 567 785	86 433 846	48 651 085	135 084 931
Пассив
96302	0	0	0	0	773	773	0	188 769	188 769	0	187 996	187 996
96303	0	0	0	0	206 191	206 191	0	1 185 491	1 185 491	0	979 300	979 300
96304	0	1 314 303	1 314 303	0	1 247 441	1 247 441	0	61 498	61 498	0	128 360	128 360
96305	0	16 665 150	16 665 150	0	1 270 391	1 270 391	0	976 198	976 198	0	16 370 957	16 370 957
96307	0	0	0	0	0	0	131 503	0	131 503	131 503	0	131 503
96308	0	0	0	131 502	1 753	133 255	579 258	357 030	936 288	447 756	355 277	803 033
96309	667 153	360 697	1 027 850	579 258	388 152	967 410	0	27 455	27 455	87 895	0	87 895
96310	2 193 228	16 043 164	18 236 392	0	1 462 180	1 462 180	0	1 221 135	1 221 135	2 193 228	15 802 119	17 995 347
96901	26 776 009	13 342 097	40 118 106	254 810 427	209 366 498	464 176 925	241 915 166	199 178 307	441 093 473	13 880 748	3 153 906	17 034 654
96902	8 367 060	22 406 351	30 773 411	125 499 111	206 509 735	332 008 846	118 162 657	196 892 958	315 055 615	1 030 606	12 789 574	13 820 180
99997	108 216 048	0	108 216 048	799 094 373	0	799 094 373	758 424 031	0	758 424 031	67 545 706	0	67 545 706
Итого по пассиву (баланс)	146 219 498	70 131 762	216 351 260	1 180 114 671	420 453 114	1 600 567 785	1 119 212 615	400 088 841	1 519 301 456	85 317 442	49 767 489	135 084 931
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?