Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
20202	46 910	1 606	48 516	1 376 933	5 982	1 382 915	1 325 314	5 629	1 330 943	98 529	1 959	100 488
20208	0	0	0	136 404	0	136 404	69 966	0	69 966	66 438	0	66 438
20209	0	0	0	1 433 745	0	1 433 745	1 428 865	0	1 428 865	4 880	0	4 880
30102	118 645	0	118 645	4 877 538	0	4 877 538	4 908 115	0	4 908 115	88 068	0	88 068
30110	25 776	0	25 776	2 130 354	732	2 131 086	2 135 941	732	2 136 673	20 189	0	20 189
30202	749	0	749	58	0	58	0	0	0	807	0	807
30213	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
30215	503	0	503	0	0	0	500	0	500	3	0	3
30233	128 644	0	128 644	1 438 795	0	1 438 795	1 433 219	0	1 433 219	134 220	0	134 220
31902	100 000	0	100 000	1 005 000	0	1 005 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32201	3 000	992	3 992	0	57	57	1 415	75	1 490	1 585	974	2 559
45207	11 650	0	11 650	0	0	0	100	0	100	11 550	0	11 550
45505	892	0	892	60	0	60	97	0	97	855	0	855
45506	916	0	916	0	0	0	36	0	36	880	0	880
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47408	44 964	0	44 964	0	0	0	44 964	0	44 964	0	0	0
47423	2 123	0	2 123	2 949	0	2 949	3 185	0	3 185	1 887	0	1 887
47427	354	0	354	334	0	334	386	0	386	302	0	302
47803	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51402	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
51403	9 998	0	9 998	2	0	2	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	165	0	165	35	0	35	136	0	136	64	0	64
60310	9	0	9	2 813	0	2 813	2 662	0	2 662	160	0	160
60312	2 744	0	2 744	5 829	0	5 829	4 467	0	4 467	4 106	0	4 106
60323	2 163	0	2 163	95	0	95	143	0	143	2 115	0	2 115
60336	210	0	210	49	0	49	97	0	97	162	0	162
60401	147 225	0	147 225	0	0	0	0	0	0	147 225	0	147 225
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60906	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	48	0	48	81	0	81	82	0	82	47	0	47
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61214	0	0	0	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964	0	0	0
61403	60	0	60	419	0	419	79	0	79	400	0	400
70606	241 941	0	241 941	45 622	0	45 622	12	0	12	287 551	0	287 551
70608	3 101	0	3 101	301	0	301	0	0	0	3 402	0	3 402
70611	16 425	0	16 425	955	0	955	0	0	0	17 380	0	17 380
Итого по активу (баланс)	952 504	2 598	955 102	12 521 210	6 771	12 527 981	12 537 620	6 436	12 544 056	936 094	2 933	939 027
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	265	0	265	55 964	0	55 964	56 451	0	56 451	752	0	752
30126	2 665	0	2 665	576	0	576	588	0	588	2 677	0	2 677
30219	47 574	0	47 574	43 017	0	43 017	15	0	15	4 572	0	4 572
30222	0	0	0	55 466	0	55 466	55 466	0	55 466	0	0	0
30226	3 598	0	3 598	9 346	0	9 346	8 254	0	8 254	2 506	0	2 506
30232	5 247	0	5 247	1 677 624	0	1 677 624	1 682 636	0	1 682 636	10 259	0	10 259
32211	248	0	248	19	0	19	14	0	14	243	0	243
407	32 922	0	32 922	94 303	0	94 303	130 565	0	130 565	69 184	0	69 184
408.1	68 700	0	68 700	2 170 522	0	2 170 522	2 144 793	0	2 144 793	42 971	0	42 971
40905	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
40911	301	0	301	131 754	0	131 754	131 486	0	131 486	33	0	33
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 532	0	1 532	137	0	137	915	0	915	2 310	0	2 310
45515	54	0	54	4	0	4	60	0	60	110	0	110
47416	0	0	0	6 954	0	6 954	6 954	0	6 954	0	0	0
47422	48 205	0	48 205	1 529 115	0	1 529 115	1 497 264	0	1 497 264	16 354	0	16 354
47425	46 302	0	46 302	51 148	0	51 148	6 467	0	6 467	1 621	0	1 621
52304	0	0	0	45 457	0	45 457	45 457	0	45 457	0	0	0
60301	402	0	402	1 467	0	1 467	1 570	0	1 570	505	0	505
60305	5 186	0	5 186	3 622	0	3 622	4 407	0	4 407	5 971	0	5 971
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	30	0	30	84	0	84	169	0	169	115	0	115
60311	380	0	380	322	0	322	1 284	0	1 284	1 342	0	1 342
60322	845	0	845	333	0	333	333	0	333	845	0	845
60324	2 540	0	2 540	6	0	6	0	0	0	2 534	0	2 534
60335	1 958	0	1 958	863	0	863	1 058	0	1 058	2 153	0	2 153
60349	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
60414	9 687	0	9 687	0	0	0	381	0	381	10 068	0	10 068
60903	88	0	88	0	0	0	18	0	18	106	0	106
61701	9 406	0	9 406	0	0	0	0	0	0	9 406	0	9 406
70601	272 661	0	272 661	0	0	0	85 204	0	85 204	357 865	0	357 865
70603	2 783	0	2 783	0	0	0	190	0	190	2 973	0	2 973
70615	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
Итого по пассиву (баланс)	955 102	0	955 102	5 878 147	0	5 878 147	5 862 072	0	5 862 072	939 027	0	939 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	45 457	0	45 457	45 457	0	45 457	0	0	0
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	55 247	0	55 247	53 737	0	53 737	41 402	0	41 402	67 582	0	67 582
90902	47 581	0	47 581	13 565	0	13 565	38 613	0	38 613	22 533	0	22 533
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	386 970	0	386 970	0	0	0	267	0	267	386 703	0	386 703
91418	0	0	0	1 100	0	1 100	100	0	100	1 000	0	1 000
91501	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	262 929	0	262 929	43 092	0	43 092	34 702	0	34 702	271 319	0	271 319
Итого по активу (баланс)	792 355	0	792 355	156 954	0	156 954	160 544	0	160 544	788 765	0	788 765
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	153 550	0	153 550	0	0	0	0	0	0	153 550	0	153 550
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91507	33 824	0	33 824	34 644	0	34 644	43 034	0	43 034	42 214	0	42 214
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	529 426	0	529 426	125 840	0	125 840	113 860	0	113 860	517 446	0	517 446
Итого по пассиву (баланс)	792 355	0	792 355	160 542	0	160 542	156 952	0	156 952	788 765	0	788 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 964	0	44 964	0	0	0	44 964	0	44 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 964	0	44 964	0	0	0	44 964	0	44 964	0	0	0
Пассив
99997	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?