Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 659	1 659	0	7 371	7 371	0	5 691	5 691	0	3 339	3 339
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20209	67 312	15 205	82 517	16 728 949	4 969 504	21 698 453	16 646 956	4 954 323	21 601 279	149 305	30 386	179 691
20210	0	2 115	2 115	0	5 669	5 669	0	7 585	7 585	0	199	199
20302	0	155 492	155 492	0	9 115	9 115	0	15 781	15 781	0	148 826	148 826
20303	0	13 536	13 536	0	1 057	1 057	0	2 179	2 179	0	12 414	12 414
20308	0	12 322	12 322	0	96	96	0	283	283	0	12 135	12 135
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30110	53 887	46 626	100 513	43 150 263	923 153	44 073 416	43 139 462	816 793	43 956 255	64 688	152 986	217 674
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47427	446 303	113 827	560 130	1 818 988	279 523	2 098 511	1 596 856	303 654	1 900 510	668 435	89 696	758 131
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47802	4 422 481	0	4 422 481	0	0	0	0	0	0	4 422 481	0	4 422 481
50104	48 031	0	48 031	338	6 933 522	6 933 860	1 982	6 933 522	6 935 504	46 387	0	46 387
50105	5 474	0	5 474	53	0	53	155	0	155	5 372	0	5 372
50107	891 731	0	891 731	8 841	0	8 841	110 263	0	110 263	790 309	0	790 309
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50118	5 584 281	3 380 021	8 964 302	54 512	10 913 333	10 967 845	203 328	11 753 240	11 956 568	5 435 465	2 540 114	7 975 579
50121	749 469	0	749 469	237 493	0	237 493	120 075	0	120 075	866 887	0	866 887
50306	9 185 682	0	9 185 682	80 931	0	80 931	146 027	0	146 027	9 120 586	0	9 120 586
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50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
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60302	215 648	0	215 648	664	0	664	641	0	641	215 671	0	215 671
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62101	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
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70607	8 975	0	8 975	19 346	0	19 346	11 870	0	11 870	16 451	0	16 451
70608	285 804 314	0	285 804 314	15 469 533	0	15 469 533	0	0	0	301 273 847	0	301 273 847
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70610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
70611	77 398	0	77 398	22 992	0	22 992	0	0	0	100 390	0	100 390
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70616	14 014	0	14 014	175 050	0	175 050	0	0	0	189 064	0	189 064
Итого по активу (баланс)	591 118 768	135 158 215	726 276 983	1 942 441 268	993 412 163	2 935 853 431	1 916 936 004	1 004 935 483	2 921 871 487	616 624 032	123 634 895	740 258 927
Пассив
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10601	1 230 742	0	1 230 742	0	0	0	0	0	0	1 230 742	0	1 230 742
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	9 031 759	0	9 031 759	0	0	0	0	0	0	9 031 759	0	9 031 759
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30305	5 799 633	550 383	6 350 016	21 654 334	492 324	22 146 658	21 633 205	336 352	21 969 557	5 778 504	394 411	6 172 915
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31304	6 993 624	0	6 993 624	33 115 631	0	33 115 631	26 122 007	0	26 122 007	0	0	0
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406	120 012	0	120 012	775 664	0	775 664	769 709	0	769 709	114 057	0	114 057
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40901	50 082	0	50 082	247 518	0	247 518	389 396	0	389 396	191 960	0	191 960
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42201	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	34 416 017	2 519 290	36 935 307	1 913 193	188 551	2 101 744	6 407 429	107 995	6 515 424	38 910 253	2 438 734	41 348 987
91314	35 755 451	87 384 448	123 139 899	331 452 976	127 665 169	459 118 145	341 048 942	101 285 986	442 334 928	45 351 417	61 005 265	106 356 682
91315	20 906 067	25 214	20 931 281	1 017 527	1 907	1 019 434	750 152	1 156	751 308	20 638 692	24 463	20 663 155
91316	9 185 436	27 538	9 212 974	4 829 428	2 061	4 831 489	1 246 024	1 180	1 247 204	5 602 032	26 657	5 628 689
91317	28 963 600	50 474	29 014 074	21 739 521	9 336	21 748 857	19 474 568	9 073	19 483 641	26 698 647	50 211	26 748 858
91319	1 632 760	1 829 807	3 462 567	1 090 897	138 679	1 229 576	1 612 964	79 850	1 692 814	2 154 827	1 770 978	3 925 805
91507	789 126	0	789 126	14 779	0	14 779	14 358	0	14 358	788 705	0	788 705
91508	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	258 894 855	0	258 894 855	144 281 841	0	144 281 841	138 370 854	0	138 370 854	252 983 868	0	252 983 868
Итого по пассиву (баланс)	401 855 768	94 012 022	495 867 790	506 569 438	128 173 525	634 742 963	509 631 789	103 279 283	612 911 072	404 918 119	69 117 780	474 035 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	10 873 172	0	10 873 172	0	0	0	81 626	0	81 626	10 791 546	0	10 791 546
93306	0	0	0	100 599 750	6 157 262	106 757 012	96 597 950	5 897 633	102 495 583	4 001 800	259 629	4 261 429
93307	8 983 650	5 095 891	14 079 541	15 914 800	0	15 914 800	24 898 450	5 095 891	29 994 341	0	0	0
93312	0	3 732 740	3 732 740	0	160 013	160 013	0	279 369	279 369	0	3 613 384	3 613 384
93612	0	4 259 744	4 259 744	0	301 547	301 547	0	435 377	435 377	0	4 125 914	4 125 914
93901	4 856 140	1 009 590	5 865 730	70 090 185	29 430 583	99 520 768	70 531 420	30 058 594	100 590 014	4 414 905	381 579	4 796 484
94101	0	0	0	0	29 793 981	29 793 981	0	29 411 605	29 411 605	0	382 376	382 376
99996	37 195 686	0	37 195 686	223 002 768	0	223 002 768	233 870 587	0	233 870 587	26 327 867	0	26 327 867
Итого по активу (баланс)	61 908 648	14 097 965	76 006 613	409 607 503	65 843 386	475 450 889	425 980 033	71 178 469	497 158 502	45 536 118	8 762 882	54 299 000
Пассив
96305	10 999 880	0	10 999 880	102 304	0	102 304	0	0	0	10 897 576	0	10 897 576
96306	0	0	0	5 836 860	96 974 383	102 811 243	6 097 580	100 961 955	107 059 535	260 720	3 987 572	4 248 292
96307	5 043 360	9 045 355	14 088 715	5 043 360	25 108 484	30 151 844	0	16 063 129	16 063 129	0	0	0
96312	0	1 964 600	1 964 600	0	147 036	147 036	0	84 217	84 217	0	1 901 781	1 901 781
96612	0	4 259 744	4 259 744	0	435 377	435 377	0	301 547	301 547	0	4 125 914	4 125 914
96901	1 004 169	4 878 578	5 882 747	1 648 318	98 290 425	99 938 743	644 149	98 142 191	98 786 340	0	4 730 344	4 730 344
97001	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
97101	0	0	0	37	30 338 561	30 338 598	41 621	30 720 937	30 762 558	41 584	382 376	423 960
99997	38 810 927	0	38 810 927	233 293 574	0	233 293 574	222 453 780	0	222 453 780	27 971 133	0	27 971 133
Итого по пассиву (баланс)	55 858 336	20 148 277	76 006 613	245 924 453	251 294 433	497 218 886	229 237 130	246 274 143	475 511 273	39 171 013	15 127 987	54 299 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 146,0000	0	0	40,0000	0	0	37,0000	0	0	2 149,0000
98010	0	0	6 471 332 943,2700	0	0	264 372 446,0000	0	0	323 801 654,0000	0	0	6 411 903 735,2700
98020	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 471 335 093,2700	0	0	264 372 505,0000	0	0	323 801 709,0000	0	0	6 411 905 889,2700
Пассив
98040	0	0	98 297 605,0000	0	0	167 185,0000	0	0	185 277,0000	0	0	98 315 697,0000
98050	0	0	4 444 191 497,0000	0	0	2 795 251,0000	0	0	2 479 710,0000	0	0	4 443 875 956,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	205 865 935,0000	0	0	205 865 935,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 925 787 101,2700	0	0	320 947 679,0000	0	0	261 815 924,0000	0	0	1 866 655 346,2700
98090	0	0	2 999 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 999 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 471 335 093,2700	0	0	529 776 050,0000	0	0	470 346 846,0000	0	0	6 411 905 889,2700

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