Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"
Регистрационный номер
3304
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 73 035 | 6 617 | 79 652 | 1 953 310 | 40 501 | 1 993 811 | 1 957 178 | 42 457 | 1 999 635 | 69 167 | 4 661 | 73 828 |
| 20208 | 126 264 | 0 | 126 264 | 620 592 | 0 | 620 592 | 615 159 | 0 | 615 159 | 131 697 | 0 | 131 697 |
| 20209 | 17 100 | 0 | 17 100 | 1 314 886 | 0 | 1 314 886 | 1 331 986 | 0 | 1 331 986 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 7 749 | 0 | 7 749 | 2 207 923 | 0 | 2 207 923 | 2 202 219 | 0 | 2 202 219 | 13 453 | 0 | 13 453 |
| 30110 | 13 410 | 12 285 | 25 695 | 618 893 | 1 371 828 | 1 990 721 | 627 327 | 1 354 182 | 1 981 509 | 4 976 | 29 931 | 34 907 |
| 30114 | 0 | 1 421 | 1 421 | 0 | 17 596 | 17 596 | 0 | 17 071 | 17 071 | 0 | 1 946 | 1 946 |
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 4 106 439 | 3 108 055 | 7 214 494 | 4 106 439 | 3 108 055 | 7 214 494 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 6 374 | 1 328 | 7 702 | 6 374 | 1 328 | 7 702 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 14 987 | 145 534 | 160 521 | 2 184 825 | 1 022 921 | 3 207 746 | 2 177 159 | 1 030 118 | 3 207 277 | 22 653 | 138 337 | 160 990 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 559 298 | 1 692 719 | 3 252 017 | 1 559 298 | 1 692 719 | 3 252 017 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 2 901 | 117 | 3 018 | 5 032 | 537 | 5 569 | 5 629 | 330 | 5 959 | 2 304 | 324 | 2 628 |
| 47427 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 60308 | 933 | 0 | 933 | 454 | 0 | 454 | 630 | 0 | 630 | 757 | 0 | 757 |
| 60310 | 3 253 | 0 | 3 253 | 2 023 | 0 | 2 023 | 3 253 | 0 | 3 253 | 2 023 | 0 | 2 023 |
| 60312 | 44 026 | 0 | 44 026 | 69 582 | 0 | 69 582 | 45 434 | 0 | 45 434 | 68 174 | 0 | 68 174 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 2 193 | 0 | 2 193 | 2 193 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 835 | 0 | 835 | 135 | 0 | 135 | 13 | 0 | 13 | 957 | 0 | 957 |
| 60336 | 344 | 0 | 344 | 210 | 0 | 210 | 258 | 0 | 258 | 296 | 0 | 296 |
| 60401 | 106 712 | 0 | 106 712 | 0 | 0 | 0 | 12 948 | 0 | 12 948 | 93 764 | 0 | 93 764 |
| 60415 | 1 499 | 0 | 1 499 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 15 409 | 0 | 15 409 |
| 60901 | 36 350 | 0 | 36 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 350 | 0 | 36 350 |
| 60906 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 102 | 0 | 102 | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | 102 | 0 | 102 |
| 61009 | 273 | 0 | 273 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 273 | 0 | 273 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 15 536 | 0 | 15 536 | 15 536 | 0 | 15 536 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2 746 | 0 | 2 746 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 2 735 | 0 | 2 735 |
| 61702 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 0 | 0 | 0 | 12 948 | 0 | 12 948 | 12 948 | 0 | 12 948 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 413 078 | 0 | 413 078 | 57 965 | 0 | 57 965 | 0 | 0 | 0 | 471 043 | 0 | 471 043 |
| 70608 | 377 698 | 0 | 377 698 | 22 058 | 0 | 22 058 | 0 | 0 | 0 | 399 756 | 0 | 399 756 |
| 70611 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 9 334 | 0 | 9 334 | 2 951 | 0 | 2 951 | 6 383 | 0 | 6 383 |
| Итого по активу (баланс) | 1 245 345 | 165 980 | 1 411 325 | 14 782 143 | 7 257 685 | 22 039 828 | 14 683 236 | 7 248 466 | 21 931 702 | 1 344 252 | 175 199 | 1 519 451 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 10614 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 10701 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| 10801 | 62 823 | 0 | 62 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 823 | 0 | 62 823 |
| 30109 | 108 830 | 50 889 | 159 719 | 517 461 | 142 215 | 659 676 | 465 318 | 142 968 | 608 286 | 56 687 | 51 642 | 108 329 |
| 30111 | 9 830 | 23 870 | 33 700 | 173 801 | 111 307 | 285 108 | 177 103 | 120 431 | 297 534 | 13 132 | 32 994 | 46 126 |
| 30126 | 56 | 0 | 56 | 3 183 | 0 | 3 183 | 3 319 | 0 | 3 319 | 192 | 0 | 192 |
| 30226 | 564 | 0 | 564 | 427 | 0 | 427 | 436 | 0 | 436 | 573 | 0 | 573 |
| 30232 | 94 539 | 84 535 | 179 074 | 2 757 349 | 1 066 065 | 3 823 414 | 2 762 071 | 1 057 624 | 3 819 695 | 99 261 | 76 094 | 175 355 |
| 407 | 13 519 | 0 | 13 519 | 151 607 | 0 | 151 607 | 206 569 | 0 | 206 569 | 68 481 | 0 | 68 481 |
| 408.1 | 124 | 0 | 124 | 558 242 | 0 | 558 242 | 559 882 | 0 | 559 882 | 1 764 | 0 | 1 764 |
| 40903 | 1 171 | 0 | 1 171 | 623 | 0 | 623 | 2 065 | 0 | 2 065 | 2 613 | 0 | 2 613 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 2 660 | 0 | 2 660 | 2 660 | 0 | 2 660 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2 519 | 2 711 | 192 | 2 519 | 2 711 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 18 | 232 | 250 | 18 | 232 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 591 235 | 0 | 591 235 | 591 235 | 0 | 591 235 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 606 | 78 | 684 | 606 | 78 | 684 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 40 | 1 219 | 1 179 | 40 | 1 219 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 612 281 | 1 633 425 | 3 245 706 | 1 612 281 | 1 633 425 | 3 245 706 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 13 289 | 0 | 13 289 | 11 093 | 1 063 | 12 156 | 12 787 | 1 063 | 13 850 | 14 983 | 0 | 14 983 |
| 47425 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 60301 | 4 | 0 | 4 | 1 655 | 0 | 1 655 | 1 655 | 0 | 1 655 | 4 | 0 | 4 |
| 60305 | 4 410 | 0 | 4 410 | 9 965 | 0 | 9 965 | 9 975 | 0 | 9 975 | 4 420 | 0 | 4 420 |
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 67 | 0 | 67 | 386 | 0 | 386 | 1 281 | 0 | 1 281 | 962 | 0 | 962 |
| 60311 | 2 242 | 0 | 2 242 | 16 968 | 0 | 16 968 | 15 536 | 0 | 15 536 | 810 | 0 | 810 |
| 60322 | 343 | 0 | 343 | 24 | 0 | 24 | 109 | 0 | 109 | 428 | 0 | 428 |
| 60324 | 835 | 0 | 835 | 13 | 0 | 13 | 135 | 0 | 135 | 957 | 0 | 957 |
| 60335 | 3 746 | 0 | 3 746 | 2 697 | 0 | 2 697 | 2 872 | 0 | 2 872 | 3 921 | 0 | 3 921 |
| 60414 | 30 468 | 0 | 30 468 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 816 | 0 | 1 816 | 31 210 | 0 | 31 210 |
| 60903 | 4 415 | 0 | 4 415 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 4 819 | 0 | 4 819 |
| 61501 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 3 013 | 0 | 3 013 | 9 334 | 0 | 9 334 | 6 321 | 0 | 6 321 |
| 70601 | 420 580 | 0 | 420 580 | 36 | 0 | 36 | 62 353 | 0 | 62 353 | 482 897 | 0 | 482 897 |
| 70603 | 374 679 | 0 | 374 679 | 29 | 0 | 29 | 21 317 | 0 | 21 317 | 395 967 | 0 | 395 967 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 252 031 | 159 294 | 1 411 325 | 6 417 848 | 2 956 944 | 9 374 792 | 6 524 538 | 2 958 380 | 9 482 918 | 1 358 721 | 160 730 | 1 519 451 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 |
| 90902 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 91803 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 | 1 026 |
| 99998 | 35 058 | 0 | 35 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 058 | 0 | 35 058 |
| Итого по активу (баланс) | 36 105 | 0 | 36 105 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 36 105 | 0 | 36 105 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 35 048 | 0 | 35 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 048 | 0 | 35 048 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 1 047 | 0 | 1 047 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 047 | 0 | 1 047 |
| Итого по пассиву (баланс) | 36 105 | 0 | 36 105 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 36 105 | 0 | 36 105 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 39 766 | 43 140 | 82 906 | 1 010 517 | 576 082 | 1 586 599 | 1 013 061 | 586 596 | 1 599 657 | 37 222 | 32 626 | 69 848 |
| 99996 | 83 420 | 0 | 83 420 | 1 587 625 | 0 | 1 587 625 | 1 601 368 | 0 | 1 601 368 | 69 677 | 0 | 69 677 |
| Итого по активу (баланс) | 123 186 | 43 140 | 166 326 | 2 598 142 | 576 082 | 3 174 224 | 2 614 429 | 586 596 | 3 201 025 | 106 899 | 32 626 | 139 525 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 43 190 | 40 230 | 83 420 | 549 051 | 1 052 317 | 1 601 368 | 538 541 | 1 049 084 | 1 587 625 | 32 680 | 36 997 | 69 677 |
| 99997 | 82 906 | 0 | 82 906 | 1 599 657 | 0 | 1 599 657 | 1 586 599 | 0 | 1 586 599 | 69 848 | 0 | 69 848 |
| Итого по пассиву (баланс) | 126 096 | 40 230 | 166 326 | 2 148 708 | 1 052 317 | 3 201 025 | 2 125 140 | 1 049 084 | 3 174 224 | 102 528 | 36 997 | 139 525 |
Страница была полезной?