Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 141	0	18 141	410	0	410	3 288	0	3 288	15 263	0	15 263
10610	37 463	0	37 463	0	0	0	411	0	411	37 052	0	37 052
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	360 507	219 051	579 558	5 686 148	584 504	6 270 652	5 712 224	546 089	6 258 313	334 431	257 466	591 897
20208	58 581	0	58 581	196 636	0	196 636	196 989	0	196 989	58 228	0	58 228
20209	12 610	0	12 610	3 579 640	168 651	3 748 291	3 590 250	168 002	3 758 252	2 000	649	2 649
30102	161 822	0	161 822	10 133 495	0	10 133 495	10 187 899	0	10 187 899	107 418	0	107 418
30110	1 648 323	1 019 388	2 667 711	39 146 364	373 875	39 520 239	39 168 513	603 684	39 772 197	1 626 174	789 579	2 415 753
30202	351 543	0	351 543	17 422	0	17 422	0	0	0	368 965	0	368 965
30204	46 571	0	46 571	11 250	0	11 250	0	0	0	57 821	0	57 821
30210	0	0	0	17 993	0	17 993	17 993	0	17 993	0	0	0
30215	2 850	23 133	25 983	0	991	991	0	1 731	1 731	2 850	22 393	25 243
30221	12 724	3 771	16 495	559 333	46 209	605 542	553 387	45 676	599 063	18 670	4 304	22 974
30233	19 481	455	19 936	272 932	42 376	315 308	272 150	42 431	314 581	20 263	400	20 663
30413	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	24 565 000	0	24 565 000	22 765 000	0	22 765 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	8 250 000	0	8 250 000	8 250 000	0	8 250 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45207	3 087	0	3 087	0	0	0	536	0	536	2 551	0	2 551
45208	20 809 403	0	20 809 403	1 000 000	0	1 000 000	384	0	384	21 809 019	0	21 809 019
45407	19 209	0	19 209	0	0	0	2 755	0	2 755	16 454	0	16 454
45408	26 620	0	26 620	0	0	0	1 151	0	1 151	25 469	0	25 469
45505	989	0	989	0	0	0	361	0	361	628	0	628
45506	241 783	0	241 783	4 333	0	4 333	25 745	0	25 745	220 371	0	220 371
45507	1 081 256	0	1 081 256	55 579	0	55 579	84 624	0	84 624	1 052 211	0	1 052 211
45509	5 122	0	5 122	0	0	0	2 495	0	2 495	2 627	0	2 627
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	393 499	0	393 499	623	0	623	175	0	175	393 947	0	393 947
45814	38 170	0	38 170	1 158	0	1 158	772	0	772	38 556	0	38 556
45815	601 094	0	601 094	38 219	0	38 219	16 860	0	16 860	622 453	0	622 453
45912	1 879	0	1 879	28	0	28	99	0	99	1 808	0	1 808
45914	1 746	0	1 746	95	0	95	315	0	315	1 526	0	1 526
45915	29 750	0	29 750	7 908	0	7 908	7 749	0	7 749	29 909	0	29 909
47107	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	0	299 967	299 967	0	299 967	299 967	0	0	0
47423	15 093	11	15 104	77 587	102 743	180 330	77 401	102 741	180 142	15 279	13	15 292
47427	28 291	0	28 291	327 909	0	327 909	332 178	0	332 178	24 022	0	24 022
47802	277 278	0	277 278	174	0	174	8 081	0	8 081	269 371	0	269 371
50205	807 092	0	807 092	6 151	0	6 151	0	0	0	813 243	0	813 243
50206	139 118	0	139 118	1 054	0	1 054	68 203	0	68 203	71 969	0	71 969
50211	0	497 233	497 233	0	149 944	149 944	0	43 403	43 403	0	603 774	603 774
50221	7 066	0	7 066	5 937	0	5 937	461	0	461	12 542	0	12 542
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50905	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 450	0	53 450	0	0	0	0	0	0	53 450	0	53 450
60306	155	0	155	8 181	0	8 181	8 234	0	8 234	102	0	102
60308	3 145	0	3 145	425	130	555	483	128	611	3 087	2	3 089
60310	3 423	0	3 423	1 606	0	1 606	1 616	0	1 616	3 413	0	3 413
60312	59 885	0	59 885	47 459	0	47 459	39 525	0	39 525	67 819	0	67 819
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	117 187	538	117 725	1 705	26	1 731	1 722	41	1 763	117 170	523	117 693
60336	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
60401	703 022	0	703 022	499	0	499	82	0	82	703 439	0	703 439
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	18 409	0	18 409	499	0	499	499	0	499	18 409	0	18 409
60901	94 496	0	94 496	5 500	0	5 500	0	0	0	99 996	0	99 996
60906	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61002	130	0	130	78	0	78	92	0	92	116	0	116
61008	18 883	0	18 883	1 764	0	1 764	1 808	0	1 808	18 839	0	18 839
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61212	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
61403	12 469	0	12 469	2 691	0	2 691	1 773	0	1 773	13 387	0	13 387
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	5 341	0	5 341	70	0	70	172	0	172	5 239	0	5 239
70606	4 357 361	0	4 357 361	328 112	0	328 112	19 032	0	19 032	4 666 441	0	4 666 441
70608	3 092 992	0	3 092 992	212 364	0	212 364	0	0	0	3 305 356	0	3 305 356
70611	5 785	0	5 785	1 056	0	1 056	0	0	0	6 841	0	6 841
Итого по активу (баланс)	50 539 189	1 763 580	52 302 769	94 590 534	1 769 416	96 359 950	91 438 699	1 853 893	93 292 592	53 691 024	1 679 103	55 370 127
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	23 698	0	23 698	452	0	452	4 157	0	4 157	27 403	0	27 403
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	207 511	0	207 511	0	0	0	0	0	0	207 511	0	207 511
30223	5 888	0	5 888	45 493	0	45 493	39 627	0	39 627	22	0	22
30226	1 220	0	1 220	1	0	1	0	0	0	1 219	0	1 219
30232	9 127	1 195	10 322	541 162	95 679	636 841	540 093	95 046	635 139	8 058	562	8 620
32403	1 678 572	0	1 678 572	0	0	0	0	0	0	1 678 572	0	1 678 572
405	118	0	118	2 030	0	2 030	2 608	0	2 608	696	0	696
406	713	0	713	10 249	0	10 249	10 621	0	10 621	1 085	0	1 085
407	568 884	63 406	632 290	3 803 929	181 192	3 985 121	3 816 459	189 297	4 005 756	581 414	71 511	652 925
408.1	228 334	1 748	230 082	1 454 525	1 140	1 455 665	1 466 651	869	1 467 520	240 460	1 477	241 937
408.2	342 119	34 385	376 504	1 771 903	80 390	1 852 293	1 752 851	75 585	1 828 436	323 067	29 580	352 647
40905	320	0	320	33 655	0	33 655	33 669	0	33 669	334	0	334
40906	0	0	0	26 517	0	26 517	26 517	0	26 517	0	0	0
40909	0	0	0	25 545	28 707	54 252	25 545	28 707	54 252	0	0	0
40910	0	0	0	12 814	10 171	22 985	12 814	10 171	22 985	0	0	0
40911	5 967	0	5 967	558 660	0	558 660	558 032	0	558 032	5 339	0	5 339
40912	0	0	0	26 152	31 224	57 376	26 152	31 224	57 376	0	0	0
40913	0	0	0	40 430	59 496	99 926	40 430	59 496	99 926	0	0	0
42102	8 537	0	8 537	20 140	0	20 140	22 903	0	22 903	11 300	0	11 300
42103	14 750	0	14 750	11 700	0	11 700	16 400	0	16 400	19 450	0	19 450
42104	9 080	0	9 080	1 900	0	1 900	2 850	0	2 850	10 030	0	10 030
42105	18 930	0	18 930	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	21 430	0	21 430
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42110	10 562	0	10 562	7 762	0	7 762	7 861	0	7 861	10 661	0	10 661
42111	5 030	0	5 030	2 500	0	2 500	3 655	0	3 655	6 185	0	6 185
42112	8 510	0	8 510	330	0	330	1 000	0	1 000	9 180	0	9 180
42203	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42204	500	0	500	100	0	100	100	0	100	500	0	500
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	544 082	69 600	613 682	1 432 137	128 463	1 560 600	1 356 274	145 224	1 501 498	468 219	86 361	554 580
42305	8 771 749	443 876	9 215 625	1 439 408	137 280	1 576 688	1 858 696	18 048	1 876 744	9 191 037	324 644	9 515 681
42306	6 861 568	1 087 845	7 949 413	768 538	166 913	935 451	909 825	191 434	1 101 259	7 002 855	1 112 366	8 115 221
42307	0	889	889	0	67	67	0	42	42	0	864	864
42505	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
42601	5 256	2 386	7 642	5 409	3 652	9 061	3 997	3 238	7 235	3 844	1 972	5 816
42605	24 799	13 145	37 944	4 564	4 555	9 119	4 296	458	4 754	24 531	9 048	33 579
42606	65 639	19 344	84 983	5 093	4 206	9 299	6 296	6 874	13 170	66 842	22 012	88 854
43307	20 247 521	0	20 247 521	0	0	0	0	0	0	20 247 521	0	20 247 521
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	469 792	0	469 792	31 565	0	31 565	29	0	29	438 256	0	438 256
45415	8 463	0	8 463	1 546	0	1 546	2 161	0	2 161	9 078	0	9 078
45515	178 717	0	178 717	13 561	0	13 561	3 647	0	3 647	168 803	0	168 803
45818	1 009 762	0	1 009 762	8 032	0	8 032	25 819	0	25 819	1 027 549	0	1 027 549
45918	23 320	0	23 320	962	0	962	1 211	0	1 211	23 569	0	23 569
47108	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
47405	0	0	0	125 167	12 683	137 850	125 167	12 683	137 850	0	0	0
47407	0	0	0	172 923	126 503	299 426	172 923	126 503	299 426	0	0	0
47411	160 849	4 273	165 122	158 075	4 740	162 815	133 610	4 002	137 612	136 384	3 535	139 919
47416	1 074	954	2 028	18 959	1 028	19 987	18 335	74	18 409	450	0	450
47422	1 262	0	1 262	48 840	0	48 840	48 276	0	48 276	698	0	698
47425	58 755	0	58 755	1 307	0	1 307	715	0	715	58 163	0	58 163
47426	8 218	0	8 218	537	0	537	20 735	0	20 735	28 416	0	28 416
47804	216 576	0	216 576	4 442	0	4 442	1 474	0	1 474	213 608	0	213 608
50220	1 508	0	1 508	2 790	0	2 790	1 684	0	1 684	402	0	402
50719	19 608	0	19 608	0	0	0	0	0	0	19 608	0	19 608
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	893	0	893	5 358	0	5 358	4 912	0	4 912	447	0	447
60305	5 622	0	5 622	42 256	0	42 256	37 958	0	37 958	1 324	0	1 324
60307	0	0	0	97	0	97	99	0	99	2	0	2
60309	693	0	693	47	0	47	617	0	617	1 263	0	1 263
60311	794	0	794	2 888	0	2 888	2 798	0	2 798	704	0	704
60322	610	148	758	27 741	114	27 855	27 803	142	27 945	672	176	848
60324	143 586	0	143 586	2 980	0	2 980	9 144	0	9 144	149 750	0	149 750
60335	10 438	0	10 438	10 291	0	10 291	8 629	0	8 629	8 776	0	8 776
60414	318 053	0	318 053	28	0	28	7 433	0	7 433	325 458	0	325 458
60903	4 465	0	4 465	0	0	0	1 638	0	1 638	6 103	0	6 103
61304	9 077	2	9 079	2	0	2	0	0	0	9 075	2	9 077
61501	1 154	0	1 154	12	0	12	13	0	13	1 155	0	1 155
61701	37 463	0	37 463	412	0	412	0	0	0	37 051	0	37 051
61912	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
70601	4 556 601	0	4 556 601	2 806	0	2 806	461 401	0	461 401	5 015 196	0	5 015 196
70603	3 087 985	0	3 087 985	0	0	0	211 632	0	211 632	3 299 617	0	3 299 617
70605	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
Итого по пассиву (баланс)	50 559 573	1 743 196	52 302 769	12 738 222	1 078 203	13 816 425	15 884 666	999 117	16 883 783	53 706 017	1 664 110	55 370 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	3 442 648	0	3 442 648	3 463	0	3 463	6 524	0	6 524	3 439 587	0	3 439 587
90902	1 669 332	13	1 669 345	142 336	3	142 339	294 485	2	294 487	1 517 183	14	1 517 197
90909	109	0	109	123	0	123	103	0	103	129	0	129
91202	6	0	6	12	0	12	2	0	2	16	0	16
91203	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	2 799 757	0	2 799 757	1 936	0	1 936	19 404	0	19 404	2 782 289	0	2 782 289
91418	286 751	0	286 751	174	0	174	8 207	0	8 207	278 718	0	278 718
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	339 434	0	339 434	15 797	0	15 797	116 876	0	116 876	238 355	0	238 355
91704	4 506	0	4 506	715	0	715	0	0	0	5 221	0	5 221
91802	28 234	0	28 234	2 424	0	2 424	0	0	0	30 658	0	30 658
91803	10 619	0	10 619	54	0	54	0	0	0	10 673	0	10 673
99998	1 262 025	0	1 262 025	3 256 105	0	3 256 105	1 277 174	0	1 277 174	3 240 956	0	3 240 956
Итого по активу (баланс)	28 699 133	13	28 699 146	3 423 143	3	3 423 146	1 722 779	2	1 722 781	30 399 497	14	30 399 511
Пассив
91003	206 462	0	206 462	223 884	0	223 884	207 495	0	207 495	190 073	0	190 073
91004	27 351	0	27 351	38 601	0	38 601	41 036	0	41 036	29 786	0	29 786
91311	215 290	0	215 290	6 316	0	6 316	0	0	0	208 974	0	208 974
91312	602 142	0	602 142	6 660	0	6 660	0	0	0	595 482	0	595 482
91315	43 232	0	43 232	0	0	0	0	0	0	43 232	0	43 232
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	50 000	0	50 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 050 000	0	2 050 000
91507	117 054	0	117 054	1 698	0	1 698	1 398	0	1 398	116 754	0	116 754
91508	480	0	480	15	0	15	6 176	0	6 176	6 641	0	6 641
99999	27 437 121	0	27 437 121	436 259	0	436 259	157 693	0	157 693	27 158 555	0	27 158 555
Итого по пассиву (баланс)	28 699 146	0	28 699 146	1 713 433	0	1 713 433	3 413 798	0	3 413 798	30 399 511	0	30 399 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 751	14 751	0	36 908	36 908	0	51 659	51 659	0	0	0
94101	0	0	0	0	126 840	126 840	0	126 840	126 840	0	0	0
99996	14 646	0	14 646	163 717	0	163 717	178 363	0	178 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 646	14 751	29 397	163 717	163 748	327 465	178 363	178 499	356 862	0	0	0
Пассив
96901	14 646	0	14 646	51 521	126 842	178 363	36 875	126 842	163 717	0	0	0
99997	14 751	0	14 751	178 499	0	178 499	163 748	0	163 748	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 397	0	29 397	230 020	126 842	356 862	200 623	126 842	327 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	151 910 461,0000	0	0	1 800,0000	0	0	0,0000	0	0	151 912 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 910 571,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1,0000	0	0	151 912 370,0000
Пассив
98040	0	0	150 844 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 844 641,0000
98050	0	0	265 930,0000	0	0	1,0000	0	0	1 800,0000	0	0	267 729,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 910 571,0000	0	0	1,0000	0	0	1 800,0000	0	0	151 912 370,0000

Страница была полезной?