Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	23	0	23	0	0	0	25	0	25
20202	101 986	85 968	187 954	187 050	31 933	218 983	152 922	48 969	201 891	136 114	68 932	205 046
20208	37 522	0	37 522	46 099	0	46 099	46 761	0	46 761	36 860	0	36 860
20209	0	0	0	27 085	0	27 085	27 085	0	27 085	0	0	0
20302	0	101	101	0	6	6	0	11	11	0	96	96
30102	13 306	0	13 306	4 643 563	0	4 643 563	4 639 161	0	4 639 161	17 708	0	17 708
30110	21 179	93 206	114 385	57 675	162 410	220 085	63 580	83 694	147 274	15 274	171 922	187 196
30202	7 788	0	7 788	1 319	0	1 319	0	0	0	9 107	0	9 107
30204	2 835	0	2 835	2 692	0	2 692	0	0	0	5 527	0	5 527
30221	0	0	0	22 578	0	22 578	22 578	0	22 578	0	0	0
30233	2 045	0	2 045	48 563	48	48 611	48 669	48	48 717	1 939	0	1 939
30602	1 910	0	1 910	3 547	0	3 547	1 102	0	1 102	4 355	0	4 355
32002	0	0	0	2 682 000	0	2 682 000	2 611 000	0	2 611 000	71 000	0	71 000
32003	291 000	0	291 000	2 012 000	0	2 012 000	2 203 000	0	2 203 000	100 000	0	100 000
32004	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000
45201	50 989	0	50 989	104 013	0	104 013	103 601	0	103 601	51 401	0	51 401
45205	3 079	0	3 079	2 065	0	2 065	96	0	96	5 048	0	5 048
45206	19 121	0	19 121	5 482	0	5 482	2 873	0	2 873	21 730	0	21 730
45207	217 637	0	217 637	3 919	0	3 919	13 685	0	13 685	207 871	0	207 871
45208	859 455	0	859 455	41 458	0	41 458	13 478	0	13 478	887 435	0	887 435
45401	1 114	0	1 114	927	0	927	1 296	0	1 296	745	0	745
45406	1 872	0	1 872	88	0	88	535	0	535	1 425	0	1 425
45407	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45408	18 282	0	18 282	20 003	0	20 003	214	0	214	38 071	0	38 071
45503	0	0	0	13 020	0	13 020	0	0	0	13 020	0	13 020
45504	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45505	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45506	45 356	0	45 356	1 860	0	1 860	1 945	0	1 945	45 271	0	45 271
45507	625 037	0	625 037	19 811	0	19 811	15 003	0	15 003	629 845	0	629 845
45509	18 282	2 884	21 166	10 003	1 506	11 509	6 465	3 136	9 601	21 820	1 254	23 074
45708	1 765	3 455	5 220	652	478	1 130	975	782	1 757	1 442	3 151	4 593
45812	378 076	0	378 076	0	0	0	16	0	16	378 060	0	378 060
45814	21 682	0	21 682	208	0	208	60	0	60	21 830	0	21 830
45815	14 117	0	14 117	897	0	897	1 362	0	1 362	13 652	0	13 652
45912	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	2	0	2	2	0	2	6 678	0	6 678
45915	1 752	0	1 752	717	0	717	964	0	964	1 505	0	1 505
47408	0	0	0	0	19 609	19 609	0	19 609	19 609	0	0	0
47415	50 071	0	50 071	0	0	0	1	0	1	50 070	0	50 070
47423	2 692	0	2 692	177	8	185	206	3	209	2 663	5	2 668
47427	7 304	88	7 392	22 698	75	22 773	26 527	95	26 622	3 475	68	3 543
50205	6 957	0	6 957	43	0	43	1 662	0	1 662	5 338	0	5 338
50221	19	0	19	36	0	36	0	0	0	55	0	55
50605	2 292	0	2 292	1 100	0	1 100	3 392	0	3 392	0	0	0
50621	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
60302	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
60308	51	0	51	242	0	242	232	0	232	61	0	61
60310	6 387	0	6 387	381	0	381	381	0	381	6 387	0	6 387
60312	3 366	0	3 366	1 484	0	1 484	1 662	0	1 662	3 188	0	3 188
60323	682	0	682	588	0	588	200	0	200	1 070	0	1 070
60336	137	0	137	131	0	131	120	0	120	148	0	148
60401	47 770	0	47 770	0	0	0	0	0	0	47 770	0	47 770
60901	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	6	0	6	439	0	439	440	0	440	5	0	5
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
61403	807	0	807	27	0	27	150	0	150	684	0	684
61901	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
61903	93 566	0	93 566	0	0	0	0	0	0	93 566	0	93 566
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	781 983	0	781 983	114 130	0	114 130	61	0	61	896 052	0	896 052
70608	294 390	0	294 390	24 137	0	24 137	0	0	0	318 527	0	318 527
70609	88	0	88	10	0	10	0	0	0	98	0	98
70611	34	0	34	6	0	6	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	4 278 879	185 702	4 464 581	10 330 316	216 073	10 546 389	10 198 919	156 347	10 355 266	4 410 276	245 428	4 655 704
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	19	0	19	0	0	0	36	0	36	55	0	55
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 546 081	0	1 546 081	0	0	0	0	0	0	1 546 081	0	1 546 081
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	430	0	430	15 165	3 870	19 035	14 909	3 870	18 779	174	0	174
32015	2 710	0	2 710	21 600	0	21 600	22 240	0	22 240	3 350	0	3 350
405	70	0	70	1 740	0	1 740	1 686	0	1 686	16	0	16
407	126 799	31 494	158 293	791 774	190 884	982 658	763 947	263 996	1 027 943	98 972	104 606	203 578
408.1	25 589	201	25 790	139 353	15	139 368	139 198	9	139 207	25 434	195	25 629
408.2	19 295	11 615	30 910	130 819	22 133	152 952	132 382	13 782	146 164	20 858	3 264	24 122
40901	0	0	0	3 400	0	3 400	5 568	0	5 568	2 168	0	2 168
40905	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
40909	0	16	16	999	566	1 565	999	563	1 562	0	13	13
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	555	0	555	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	555	0	555
42304	3 583	0	3 583	1 969	0	1 969	314	0	314	1 928	0	1 928
42305	57 623	0	57 623	4 089	0	4 089	6 041	0	6 041	59 575	0	59 575
42306	0	155 817	155 817	0	399 584	399 584	0	265 028	265 028	0	21 261	21 261
42307	228 802	0	228 802	262 567	0	262 567	400 876	0	400 876	367 111	0	367 111
42309	2 234	0	2 234	0	0	0	20	0	20	2 254	0	2 254
43805	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45215	370 020	0	370 020	27 058	0	27 058	21 099	0	21 099	364 061	0	364 061
45415	7 198	0	7 198	194	0	194	5	0	5	7 009	0	7 009
45515	100 169	0	100 169	13 655	0	13 655	23 579	0	23 579	110 093	0	110 093
45715	2 209	0	2 209	377	0	377	218	0	218	2 050	0	2 050
45818	412 490	0	412 490	532	0	532	612	0	612	412 570	0	412 570
45918	8 524	0	8 524	86	0	86	76	0	76	8 514	0	8 514
47405	0	0	0	39 317	39 280	78 597	39 317	39 280	78 597	0	0	0
47407	0	0	0	19 409	0	19 409	19 409	0	19 409	0	0	0
47411	43	0	43	3 978	215	4 193	3 959	215	4 174	24	0	24
47416	320	0	320	1 790	0	1 790	1 563	0	1 563	93	0	93
47422	247	0	247	151	0	151	178	0	178	274	0	274
47425	42 263	0	42 263	28 586	0	28 586	30 882	0	30 882	44 559	0	44 559
47426	133	0	133	38	0	38	58	0	58	153	0	153
60301	1 042	0	1 042	1 135	0	1 135	527	0	527	434	0	434
60305	14 461	0	14 461	4 768	0	4 768	4 336	0	4 336	14 029	0	14 029
60309	107	0	107	7	0	7	77	0	77	177	0	177
60311	20	0	20	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	20	0	20
60322	2	0	2	453	0	453	455	0	455	4	0	4
60324	838	0	838	200	0	200	689	0	689	1 327	0	1 327
60335	4 744	0	4 744	1 473	0	1 473	1 271	0	1 271	4 542	0	4 542
60414	25 855	0	25 855	0	0	0	307	0	307	26 162	0	26 162
60903	108	0	108	0	0	0	15	0	15	123	0	123
61304	234	0	234	40	0	40	0	0	0	194	0	194
61701	2	0	2	0	0	0	23	0	23	25	0	25
61909	3 704	0	3 704	0	0	0	195	0	195	3 899	0	3 899
61912	60 603	0	60 603	121	0	121	0	0	0	60 482	0	60 482
62002	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
70601	688 751	0	688 751	32	0	32	124 305	0	124 305	813 024	0	813 024
70602	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
70603	233 958	0	233 958	0	0	0	16 515	0	16 515	250 473	0	250 473
70604	101	0	101	0	0	0	5	0	5	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	4 265 438	199 143	4 464 581	1 523 389	656 561	2 179 950	1 784 316	586 757	2 371 073	4 526 365	129 339	4 655 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 255	0	13 255	878	0	878	50	0	50	14 083	0	14 083
90902	662 780	0	662 780	11 283	3	11 286	25 590	0	25 590	648 473	3	648 476
90907	0	0	0	5 568	0	5 568	3 400	0	3 400	2 168	0	2 168
91203	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	2 403 717	751	2 404 468	157 553	32	157 585	67 041	56	67 097	2 494 229	727	2 494 956
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	148 299	6	148 305	6 781	17	6 798	6 510	23	6 533	148 570	0	148 570
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	783	0	783	0	0	0	4	0	4	779	0	779
91803	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758
99998	4 497 861	0	4 497 861	292 596	0	292 596	241 193	0	241 193	4 549 264	0	4 549 264
Итого по активу (баланс)	7 753 966	757	7 754 723	474 659	52	474 711	343 788	79	343 867	7 884 837	730	7 885 567
Пассив
91003	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
91004	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
91312	4 276 513	0	4 276 513	22 807	0	22 807	32 892	0	32 892	4 286 598	0	4 286 598
91315	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91316	12 426	0	12 426	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000	60 426	0	60 426
91317	90 017	15 462	105 479	211 538	2 837	214 375	202 054	5 639	207 693	80 533	18 264	98 797
91507	97 463	0	97 463	0	0	0	0	0	0	97 463	0	97 463
99999	3 256 862	0	3 256 862	101 476	0	101 476	180 917	0	180 917	3 336 303	0	3 336 303
Итого по пассиву (баланс)	7 739 261	15 462	7 754 723	341 832	2 837	344 669	469 874	5 639	475 513	7 867 303	18 264	7 885 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 142	2 142	0	2 142	2 142	0	0	0
99996	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 101	2 142	4 243	2 101	2 142	4 243	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
99997	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 865,0000	0	0	8 000,0000	0	0	28 335,0000	0	0	5 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 865,0000	0	0	8 000,0000	0	0	28 335,0000	0	0	5 530,0000
Пассив
98050	0	0	20 335,0000	0	0	28 335,0000	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 865,0000	0	0	28 335,0000	0	0	8 000,0000	0	0	5 530,0000

Страница была полезной?