Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
20202	39 158	28 497	67 655	120 707	17 067	137 774	135 337	22 618	157 955	24 528	22 946	47 474
20209	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
30102	31 751	0	31 751	23 939 584	0	23 939 584	23 850 724	0	23 850 724	120 611	0	120 611
30110	77 017	138 348	215 365	1 088 879	350 295	1 439 174	1 088 825	359 537	1 448 362	77 071	129 106	206 177
30202	17 770	0	17 770	0	0	0	2 609	0	2 609	15 161	0	15 161
30204	3 350	0	3 350	572	0	572	0	0	0	3 922	0	3 922
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	31	0	31	31 335	0	31 335	31 362	0	31 362	4	0	4
31901	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31902	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	13 900 000	0	13 900 000	300 000	0	300 000
31903	250 000	0	250 000	5 000 000	0	5 000 000	4 050 000	0	4 050 000	1 200 000	0	1 200 000
45206	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45207	418 339	4 297	422 636	0	248	248	123 111	1 624	124 735	295 228	2 921	298 149
45208	96 002	0	96 002	0	0	0	88 648	0	88 648	7 354	0	7 354
45504	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	5 950	0	5 950	0	0	0	100	0	100	5 850	0	5 850
45506	17 923	458	18 381	0	28	28	6 421	185	6 606	11 502	301	11 803
45507	59	3 485	3 544	0	201	201	12	265	277	47	3 421	3 468
45812	0	0	0	109 000	0	109 000	0	0	0	109 000	0	109 000
45815	417	198	615	0	6	6	0	204	204	417	0	417
47408	0	0	0	45 536	152 517	198 053	45 536	152 517	198 053	0	0	0
47423	39	0	39	33 330	14 702	48 032	33 326	14 702	48 028	43	0	43
47427	1 512	27	1 539	14 065	72	14 137	15 360	73	15 433	217	26	243
50208	29 695	0	29 695	176	0	176	29 871	0	29 871	0	0	0
50221	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
60302	4 805	0	4 805	0	0	0	376	0	376	4 429	0	4 429
60308	1 731	0	1 731	4 092	0	4 092	3 964	0	3 964	1 859	0	1 859
60310	90	0	90	33	0	33	35	0	35	88	0	88
60312	929	0	929	3 557	0	3 557	3 203	0	3 203	1 283	0	1 283
60323	7	6	13	0	0	0	3	6	9	4	0	4
60336	2 060	0	2 060	0	0	0	11	0	11	2 049	0	2 049
60401	38 741	0	38 741	0	0	0	32 570	0	32 570	6 171	0	6 171
60901	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
61002	296	0	296	0	0	0	2	0	2	294	0	294
61008	5	0	5	204	0	204	202	0	202	7	0	7
61009	216	0	216	2	0	2	13	0	13	205	0	205
61209	0	0	0	35 999	0	35 999	35 999	0	35 999	0	0	0
61210	0	0	0	30 034	0	30 034	30 034	0	30 034	0	0	0
61403	736	0	736	0	0	0	109	0	109	627	0	627
62001	33 819	0	33 819	32 615	0	32 615	32 674	0	32 674	33 760	0	33 760
70606	916 901	0	916 901	196 972	0	196 972	4	0	4	1 113 869	0	1 113 869
70608	340 839	0	340 839	25 558	0	25 558	0	0	0	366 397	0	366 397
70611	1 751	0	1 751	376	0	376	0	0	0	2 127	0	2 127
Итого по активу (баланс)	3 531 115	175 316	3 706 431	46 040 286	535 136	46 575 422	45 659 389	551 731	46 211 120	3 912 012	158 721	4 070 733
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	361 744	0	361 744	0	0	0	0	0	0	361 744	0	361 744
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	656 752	80 155	736 907	2 546 786	83 601	2 630 387	2 691 399	74 303	2 765 702	801 365	70 857	872 222
408.1	25 405	688	26 093	123 419	4 709	128 128	126 687	5 490	132 177	28 673	1 469	30 142
408.2	28 113	8 089	36 202	831 513	266 903	1 098 416	852 615	265 634	1 118 249	49 215	6 820	56 035
40911	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
42301	3 781	5 503	9 284	2 321	4 765	7 086	2 289	4 314	6 603	3 749	5 052	8 801
42302	47 000	0	47 000	47 308	0	47 308	25 308	0	25 308	25 000	0	25 000
42303	1 510	0	1 510	23 736	0	23 736	23 388	0	23 388	1 162	0	1 162
42304	8 477	380	8 857	0	30	30	7 512	25	7 537	15 989	375	16 364
42305	92 424	3 496	95 920	2 956	272	3 228	3 345	228	3 573	92 813	3 452	96 265
42306	142 239	12 157	154 396	8 936	4 730	13 666	4 913	987	5 900	138 216	8 414	146 630
42307	39 836	54 854	94 690	8 188	4 247	12 435	4 221	3 479	7 700	35 869	54 086	89 955
42601	27	50	77	0	4	4	0	3	3	27	49	76
42606	564	0	564	0	0	0	8	0	8	572	0	572
45215	508 507	0	508 507	174 497	0	174 497	73 591	0	73 591	407 601	0	407 601
45515	15 633	0	15 633	3 735	0	3 735	115	0	115	12 013	0	12 013
45818	615	0	615	204	0	204	109 006	0	109 006	109 417	0	109 417
47407	0	0	0	151 821	45 374	197 195	151 821	45 374	197 195	0	0	0
47411	2 988	108	3 096	2 460	86	2 546	2 496	68	2 564	3 024	90	3 114
47416	1 573	1 113	2 686	14 802	1 411	16 213	13 762	298	14 060	533	0	533
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	6 459	0	6 459	6 000	0	6 000	40	0	40	499	0	499
47426	5	0	5	894	0	894	889	0	889	0	0	0
60301	83	0	83	1 071	0	1 071	1 030	0	1 030	42	0	42
60305	17 226	0	17 226	5 111	0	5 111	4 733	0	4 733	16 848	0	16 848
60309	106	0	106	0	0	0	5 550	0	5 550	5 656	0	5 656
60311	420	0	420	326	0	326	272	0	272	366	0	366
60324	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
60335	3 266	0	3 266	1 398	0	1 398	1 252	0	1 252	3 120	0	3 120
60414	8 768	0	8 768	5 254	0	5 254	267	0	267	3 781	0	3 781
60903	1 773	0	1 773	0	0	0	286	0	286	2 059	0	2 059
61701	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
70601	989 124	0	989 124	0	0	0	212 024	0	212 024	1 201 148	0	1 201 148
70603	338 758	0	338 758	0	0	0	25 345	0	25 345	364 103	0	364 103
Итого по пассиву (баланс)	3 539 838	166 593	3 706 431	3 966 611	416 132	4 382 743	4 346 842	400 203	4 747 045	3 920 069	150 664	4 070 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	421 145	0	421 145	12 917	0	12 917	5 552	0	5 552	428 510	0	428 510
90902	133 502	0	133 502	8 351	0	8 351	8 890	0	8 890	132 963	0	132 963
91414	200 418	7 368	207 786	10 594	425	11 019	0	559	559	211 012	7 234	218 246
91502	43 448	0	43 448	0	0	0	0	0	0	43 448	0	43 448
91604	2 604	550	3 154	4 655	29	4 684	4 499	579	5 078	2 760	0	2 760
91704	27 680	0	27 680	0	556	556	0	15	15	27 680	541	28 221
91802	22 022	0	22 022	0	200	200	0	5	5	22 022	195	22 217
91803	12 401	0	12 401	3	7	10	0	1	1	12 404	6	12 410
99998	85 726	0	85 726	6	0	6	11 906	0	11 906	73 826	0	73 826
Итого по активу (баланс)	948 946	7 918	956 864	36 526	1 217	37 743	30 847	1 159	32 006	954 625	7 976	962 601
Пассив
91312	51 135	212	51 347	5 688	218	5 906	0	6	6	45 447	0	45 447
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	871 138	0	871 138	20 100	0	20 100	37 737	0	37 737	888 775	0	888 775
Итого по пассиву (баланс)	956 652	212	956 864	31 788	218	32 006	37 737	6	37 743	962 601	0	962 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?