Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 334	0	3 334	13 361	0	13 361	10 012	0	10 012	6 683	0	6 683
10610	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	80 921	125 718	206 639	756 024	315 980	1 072 004	590 270	344 894	935 164	246 675	96 804	343 479
20209	0	0	0	210 000	85 538	295 538	210 000	85 538	295 538	0	0	0
30102	340 155	0	340 155	8 559 958	0	8 559 958	8 591 574	0	8 591 574	308 539	0	308 539
30110	15 296	744 170	759 466	11 000	999 549	1 010 549	12 750	1 186 426	1 199 176	13 546	557 293	570 839
30114	14 538	2 139 897	2 154 435	2 763	4 139 587	4 142 350	17 301	4 739 338	4 756 639	0	1 540 146	1 540 146
30202	44 912	0	44 912	0	0	0	188	0	188	44 724	0	44 724
30204	22 682	0	22 682	4 907	0	4 907	0	0	0	27 589	0	27 589
30221	0	0	0	17 301	224 393	241 694	17 301	224 393	241 694	0	0	0
30233	610	6	616	8 200	7 170	15 370	8 225	7 176	15 401	585	0	585
30413	3 965	7 609	11 574	4 174 717	651 862	4 826 579	4 176 360	659 148	4 835 508	2 322	323	2 645
30424	45 476	0	45 476	51 334 313	0	51 334 313	51 370 862	0	51 370 862	8 927	0	8 927
30425	3 000	14 876	17 876	0	775	775	0	1 151	1 151	3 000	14 500	17 500
32201	0	1 408	1 408	0	60	60	0	105	105	0	1 363	1 363
32202	0	0	0	25 691 223	0	25 691 223	23 834 411	0	23 834 411	1 856 812	0	1 856 812
32203	1 927 917	0	1 927 917	4 946 372	0	4 946 372	6 874 289	0	6 874 289	0	0	0
32301	0	33 526	33 526	0	114 665	114 665	0	148 191	148 191	0	0	0
44707	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
45107	122 714	0	122 714	191 050	0	191 050	7 751	0	7 751	306 013	0	306 013
45108	10 842	0	10 842	3 192	0	3 192	305	0	305	13 729	0	13 729
45201	47 050	0	47 050	162 202	0	162 202	113 210	0	113 210	96 042	0	96 042
45204	298 939	0	298 939	49 937	0	49 937	54 182	0	54 182	294 694	0	294 694
45205	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45206	733 771	0	733 771	42 876	0	42 876	20 000	0	20 000	756 647	0	756 647
45207	388 862	0	388 862	66 380	0	66 380	10 881	0	10 881	444 361	0	444 361
45208	107 720	115 915	223 635	0	5 350	5 350	2 022	9 782	11 804	105 698	111 483	217 181
45405	7 185	0	7 185	4 500	0	4 500	4 650	0	4 650	7 035	0	7 035
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	106 677	0	106 677	0	0	0	9 027	0	9 027	97 650	0	97 650
45504	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
45505	30 250	37 190	67 440	20 000	1 939	21 939	250	2 878	3 128	50 000	36 251	86 251
45506	301 034	302 062	603 096	2 380	13 055	15 435	8 270	22 636	30 906	295 144	292 481	587 625
45507	233 756	25 503	259 259	0	1 093	1 093	36 558	1 909	38 467	197 198	24 687	221 885
45509	308	567	875	721	580	1 301	596	76	672	433	1 071	1 504
45604	0	780 989	780 989	0	40 709	40 709	0	60 434	60 434	0	761 264	761 264
45606	0	1 124 791	1 124 791	0	58 629	58 629	0	87 037	87 037	0	1 096 383	1 096 383
45704	0	4 463	4 463	0	232	232	0	345	345	0	4 350	4 350
45705	0	5 207	5 207	0	271	271	0	403	403	0	5 075	5 075
45706	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45708	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45812	148 873	0	148 873	10 725	0	10 725	21 954	0	21 954	137 644	0	137 644
45815	109 640	4 835	114 475	1 045	252	1 297	2 070	374	2 444	108 615	4 713	113 328
45817	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	614	0	614	0	0	0	100	0	100	514	0	514
47002	219 935	0	219 935	1 512 274	0	1 512 274	1 375 202	0	1 375 202	357 007	0	357 007
47302	0	667 121	667 121	0	2 571 801	2 571 801	0	3 238 922	3 238 922	0	0	0
47404	0	278 613	278 613	34 002 046	2 683 823	36 685 869	34 002 046	2 643 867	36 645 913	0	318 569	318 569
47408	0	0	0	39 931 160	42 218 270	82 149 430	39 931 160	42 218 270	82 149 430	0	0	0
47423	4 185	32	4 217	17 376	2 704 235	2 721 611	16 613	2 704 237	2 720 850	4 948	30	4 978
47427	1 411	676	2 087	14 377	1 754	16 131	15 404	1 443	16 847	384	987	1 371
50104	709 812	0	709 812	2 613	0	2 613	9 260	0	9 260	703 165	0	703 165
50106	305 798	0	305 798	3 067	0	3 067	10	0	10	308 855	0	308 855
50107	130 352	0	130 352	109 760	0	109 760	127 160	0	127 160	112 952	0	112 952
50109	0	0	0	0	159 185	159 185	0	7 008	7 008	0	152 177	152 177
50110	0	645 318	645 318	0	46 360	46 360	0	100 562	100 562	0	591 116	591 116
50121	27 135	0	27 135	8 048	0	8 048	8 378	0	8 378	26 805	0	26 805
50207	65 165	0	65 165	2 735	0	2 735	3 114	0	3 114	64 786	0	64 786
50208	271 561	0	271 561	2 458	0	2 458	3 551	0	3 551	270 468	0	270 468
50211	224 126	2 637 761	2 861 887	1 935	1 016 356	1 018 291	8 525	432 537	441 062	217 536	3 221 580	3 439 116
50221	22 717	0	22 717	6 841	0	6 841	4 175	0	4 175	25 383	0	25 383
50311	0	127 830	127 830	0	6 701	6 701	0	9 570	9 570	0	124 961	124 961
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	25 927	0	25 927	0	0	0	903	0	903	25 024	0	25 024
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	402	0	402	0	0	0	61	0	61	341	0	341
52601	0	0	0	304 753	0	304 753	304 753	0	304 753	0	0	0
60302	78 241	0	78 241	7	0	7	0	0	0	78 248	0	78 248
60306	53	0	53	7 629	0	7 629	7 608	0	7 608	74	0	74
60308	512	0	512	204	0	204	190	0	190	526	0	526
60310	14	0	14	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	14	0	14
60312	7 134	0	7 134	13 958	0	13 958	11 234	0	11 234	9 858	0	9 858
60314	0	156	156	0	517	517	0	458	458	0	215	215
60323	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
60336	0	0	0	581	0	581	130	0	130	451	0	451
60401	27 083	0	27 083	0	0	0	0	0	0	27 083	0	27 083
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	117 266	233 097	350 363	117 266	233 097	350 363	0	0	0
61403	2 249	0	2 249	413	0	413	539	0	539	2 123	0	2 123
61601	0	0	0	6 350 281	0	6 350 281	6 350 281	0	6 350 281	0	0	0
61702	53 635	0	53 635	0	0	0	0	0	0	53 635	0	53 635
62001	42 129	0	42 129	0	0	0	0	0	0	42 129	0	42 129
70606	4 687 899	0	4 687 899	410 274	0	410 274	15	0	15	5 098 158	0	5 098 158
70607	7 944	0	7 944	553	0	553	981	0	981	7 516	0	7 516
70608	8 753 835	0	8 753 835	848 094	0	848 094	0	0	0	9 601 929	0	9 601 929
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	10 946	0	10 946	340	0	340	0	0	0	11 286	0	11 286
70614	478 466	0	478 466	314 575	0	314 575	380 916	0	380 916	412 125	0	412 125
Итого по активу (баланс)	22 907 137	9 826 239	32 733 376	180 271 283	58 303 788	238 575 071	178 688 592	59 172 205	237 860 797	24 489 828	8 957 822	33 447 650
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	48 644	0	48 644	5 078	0	5 078	6 841	0	6 841	50 407	0	50 407
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	1 792	0	1 792	22 210	0	22 210	24 324	0	24 324	3 906	0	3 906
30126	6 129	0	6 129	6 091	0	6 091	321	0	321	359	0	359
30232	0	0	0	13 654	13 879	27 533	13 654	13 879	27 533	0	0	0
31403	0	6 873	6 873	0	84 397	84 397	0	97 643	97 643	0	20 119	20 119
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	0	0	0	225 513	225 513	0	310 282	310 282	0	84 769	84 769
32211	296	0	296	22	0	22	12	0	12	286	0	286
407	2 114 664	69 884	2 184 548	6 778 758	336 799	7 115 557	6 601 588	307 442	6 909 030	1 937 494	40 527	1 978 021
408.1	41 236	8 743	49 979	51 918	6 131	58 049	42 167	868	43 035	31 485	3 480	34 965
408.2	295 440	402 980	698 420	1 161 673	430 379	1 592 052	1 149 909	384 730	1 534 639	283 676	357 331	641 007
40901	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
42005	24 800	0	24 800	15 500	0	15 500	0	0	0	9 300	0	9 300
42006	22 000	113 970	135 970	0	8 530	8 530	0	5 220	5 220	22 000	110 660	132 660
42102	41 000	0	41 000	223 500	0	223 500	256 000	0	256 000	73 500	0	73 500
42103	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	165 000	0	165 000	195 000	0	195 000
42104	150 510	0	150 510	151 020	0	151 020	510	0	510	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	50 000	10 164	60 164	100 000	263 562	363 562	100 000	253 398	353 398
42106	200 000	791 552	991 552	100 000	295 616	395 616	0	28 910	28 910	100 000	524 846	624 846
42301	242	294	536	0	23	23	0	15	15	242	286	528
42304	35 299	0	35 299	8 402	0	8 402	12 247	0	12 247	39 144	0	39 144
42305	48 679	171 605	220 284	5 270	149 965	155 235	6 303	1 003	7 306	49 712	22 643	72 355
42306	3 999 986	945 898	4 945 884	455 602	104 277	559 879	488 055	131 443	619 498	4 032 439	973 064	5 005 503
42309	372	0	372	28	0	28	32	0	32	376	0	376
42601	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	2	2
42604	109 065	0	109 065	107 565	0	107 565	107 607	0	107 607	109 107	0	109 107
42605	5 339	0	5 339	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	10 339	0	10 339
42606	345 774	31 082	376 856	38 731	23 372	62 103	81 217	4 853	86 070	388 260	12 563	400 823
42609	40	0	40	4	0	4	8	0	8	44	0	44
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 109	0	3 109	1 367	0	1 367	5 772	0	5 772	7 514	0	7 514
45215	297 418	0	297 418	20 708	0	20 708	35 603	0	35 603	312 313	0	312 313
45415	4 449	0	4 449	1 196	0	1 196	135	0	135	3 388	0	3 388
45515	58 435	0	58 435	2 998	0	2 998	15 198	0	15 198	70 635	0	70 635
45615	952 890	0	952 890	73 736	0	73 736	49 669	0	49 669	928 823	0	928 823
45715	2 728	0	2 728	776	0	776	122	0	122	2 074	0	2 074
45818	261 241	0	261 241	13 946	0	13 946	4 112	0	4 112	251 407	0	251 407
45918	334	0	334	75	0	75	172	0	172	431	0	431
47008	4 575	0	4 575	28 604	0	28 604	31 455	0	31 455	7 426	0	7 426
47403	0	0	0	32 259 745	0	32 259 745	32 259 745	0	32 259 745	0	0	0
47407	0	0	0	39 478 554	42 623 705	82 102 259	39 478 554	42 623 705	82 102 259	0	0	0
47411	289	382	671	0	275	275	25	40	65	314	147	461
47416	29	0	29	191 075	3	191 078	194 059	197	194 256	3 013	194	3 207
47422	6	3 288	3 294	14 946	2 543 947	2 558 893	14 960	2 544 176	2 559 136	20	3 517	3 537
47425	81 429	0	81 429	27 885	0	27 885	36 308	0	36 308	89 852	0	89 852
47426	19 607	0	19 607	9 316	2 190	11 506	9 282	2 190	11 472	19 573	0	19 573
50120	814	0	814	794	0	794	349	0	349	369	0	369
50220	3 334	0	3 334	4 114	0	4 114	7 463	0	7 463	6 683	0	6 683
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	87 158	0	87 158	211 591	0	211 591	129 155	0	129 155	4 722	0	4 722
60301	120	0	120	2 293	0	2 293	2 337	0	2 337	164	0	164
60305	14 455	0	14 455	10 426	0	10 426	10 019	0	10 019	14 048	0	14 048
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	100	0	100	430	0	430	431	0	431	101	0	101
60322	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
60324	1 163	0	1 163	83	0	83	0	0	0	1 080	0	1 080
60335	2 532	0	2 532	2 823	0	2 823	2 600	0	2 600	2 309	0	2 309
60349	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
60414	11 074	0	11 074	0	0	0	214	0	214	11 288	0	11 288
60903	541	0	541	0	0	0	53	0	53	594	0	594
61301	761	2 328	3 089	761	2 412	3 173	2 792	84	2 876	2 792	0	2 792
61304	30 281	0	30 281	13 702	0	13 702	8 316	0	8 316	24 895	0	24 895
62002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70601	3 815 786	0	3 815 786	0	0	0	477 807	0	477 807	4 293 593	0	4 293 593
70602	19 515	0	19 515	8 401	0	8 401	8 087	0	8 087	19 201	0	19 201
70603	8 327 265	0	8 327 265	0	0	0	635 849	0	635 849	8 963 114	0	8 963 114
70613	1 212 310	0	1 212 310	358 253	0	358 253	487 796	0	487 796	1 341 853	0	1 341 853
70615	45 493	0	45 493	0	0	0	0	0	0	45 493	0	45 493
Итого по пассиву (баланс)	30 184 495	2 548 881	32 733 376	82 124 657	46 862 056	128 986 713	82 980 266	46 720 721	129 700 987	31 040 104	2 407 546	33 447 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	25 084	38 003	0	1 308	1 308	0	1 941	1 941	12 919	24 451	37 370
90901	154 893	0	154 893	6 075	0	6 075	3 929	0	3 929	157 039	0	157 039
90902	318 333	0	318 333	21 281	0	21 281	4 493	0	4 493	335 121	0	335 121
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 704 923	1 618 535	9 323 458	164 290	76 770	241 060	254 056	123 161	377 217	7 615 157	1 572 144	9 187 301
91604	40 188	6 072	46 260	5 319	6 038	11 357	471	470	941	45 036	11 640	56 676
91606	2 405	0	2 405	128	0	128	0	0	0	2 533	0	2 533
91704	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	51 426	0	51 426	0	0	0	0	0	0	51 426	0	51 426
91803	1 468	1 124	2 592	0	49	49	0	85	85	1 468	1 088	2 556
99998	9 603 584	0	9 603 584	40 468 880	0	40 468 880	40 072 860	0	40 072 860	9 999 604	0	9 999 604
Итого по активу (баланс)	17 894 798	1 650 815	19 545 613	40 665 973	84 165	40 750 138	40 335 809	125 657	40 461 466	18 224 962	1 609 323	19 834 285
Пассив
91004	0	0	0	4 719	0	4 719	4 719	0	4 719	0	0	0
91311	0	25 084	25 084	0	25 868	25 868	0	784	784	0	0	0
91312	3 488 205	0	3 488 205	197 602	0	197 602	1 195 442	0	1 195 442	4 486 045	0	4 486 045
91314	2 334 327	758 407	3 092 734	35 705 317	3 616 228	39 321 545	35 774 882	2 857 821	38 632 703	2 403 892	0	2 403 892
91315	2 676 909	0	2 676 909	21 080	0	21 080	72 374	0	72 374	2 728 203	0	2 728 203
91316	74 996	0	74 996	265 746	0	265 746	360 000	0	360 000	169 250	0	169 250
91317	124 042	549	124 591	235 759	540	236 299	202 700	7	202 707	90 983	16	90 999
91507	121 049	0	121 049	0	0	0	0	0	0	121 049	0	121 049
91508	16	0	16	0	0	0	150	0	150	166	0	166
99999	9 942 029	0	9 942 029	388 604	0	388 604	281 256	0	281 256	9 834 681	0	9 834 681
Итого по пассиву (баланс)	18 761 573	784 040	19 545 613	36 818 827	3 642 636	40 461 463	37 891 523	2 858 612	40 750 135	19 834 269	16	19 834 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	7 080 982	12 680 982	5 600 000	7 080 982	12 680 982	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	731 607	6 331 607	5 600 000	731 607	6 331 607	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	372 013	5 972 013	5 600 000	372 013	5 972 013	5 600 000	0	5 600 000
93309	0	0	0	0	137 014	137 014	0	7 545	7 545	0	129 469	129 469
93310	0	133 745	133 745	0	1 848	1 848	0	135 593	135 593	0	0	0
93901	1 632 405	102 250	1 734 655	33 527 299	182 996	33 710 295	34 160 147	275 520	34 435 667	999 557	9 726	1 009 283
94101	0	517 258	517 258	291	523 632	523 923	291	1 040 890	1 041 181	0	0	0
99996	8 025 861	0	8 025 861	47 264 574	0	47 264 574	48 603 489	0	48 603 489	6 686 946	0	6 686 946
Итого по активу (баланс)	15 258 266	753 253	16 011 519	97 592 164	9 030 092	106 622 256	99 563 927	9 644 150	109 208 077	13 286 503	139 195	13 425 698
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	6 957 147	12 557 147	5 600 000	6 957 147	12 557 147	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 275 152	6 275 152	0	6 275 152	6 275 152	0	0	0
96308	0	5 631 980	5 631 980	0	6 217 978	6 217 978	0	6 139 567	6 139 567	0	5 553 569	5 553 569
96309	0	0	0	0	10 585	10 585	0	140 148	140 148	0	129 563	129 563
96310	0	134 143	134 143	0	136 322	136 322	0	2 179	2 179	0	0	0
96901	671	2 157 414	2 158 085	33 674	35 315 092	35 348 766	34 805	34 151 556	34 186 361	1 802	993 878	995 680
97101	0	101 654	101 654	0	235 837	235 837	0	142 318	142 318	0	8 135	8 135
99997	7 985 657	0	7 985 657	48 184 530	0	48 184 530	46 937 624	0	46 937 624	6 738 751	0	6 738 751
Итого по пассиву (баланс)	7 986 328	8 025 191	16 011 519	53 818 204	55 148 113	108 966 317	52 572 429	53 808 067	106 380 496	6 740 553	6 685 145	13 425 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	13 902 581,0000	0	0	16 826 314,0000	0	0	16 764 723,0000	0	0	13 964 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 902 590,0000	0	0	16 826 314,0000	0	0	16 764 723,0000	0	0	13 964 181,0000
Пассив
98050	0	0	13 902 590,0000	0	0	16 764 723,0000	0	0	16 826 314,0000	0	0	13 964 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 902 590,0000	0	0	16 764 723,0000	0	0	16 826 314,0000	0	0	13 964 181,0000

Страница была полезной?