Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 301	9 798	35 099	39 643	1 614	41 257	45 186	1 218	46 404	19 758	10 194	29 952
30102	16 990	0	16 990	3 385 806	0	3 385 806	3 238 395	0	3 238 395	164 401	0	164 401
30110	16 965	5 370	22 335	3 265	3 702	6 967	3 758	5 663	9 421	16 472	3 409	19 881
30202	673	0	673	0	0	0	40	0	40	633	0	633
30204	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
30233	48	0	48	11 211	742	11 953	9 954	742	10 696	1 305	0	1 305
30302	6 685	0	6 685	48	0	48	97	0	97	6 636	0	6 636
30306	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
31902	0	0	0	2 449 500	0	2 449 500	2 449 500	0	2 449 500	0	0	0
31903	125 000	0	125 000	532 500	0	532 500	657 500	0	657 500	0	0	0
45206	101 900	0	101 900	0	0	0	5 300	0	5 300	96 600	0	96 600
45207	75 900	0	75 900	0	0	0	100	0	100	75 800	0	75 800
45505	27 279	0	27 279	1 635	0	1 635	1 839	0	1 839	27 075	0	27 075
45506	27 712	0	27 712	63	0	63	319	0	319	27 456	0	27 456
45507	30 350	0	30 350	0	0	0	21	0	21	30 329	0	30 329
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	12 039	0	12 039	0	0	0	0	0	0	12 039	0	12 039
45912	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45915	57	0	57	0	0	0	9	0	9	48	0	48
47408	0	0	0	2 870	3 456	6 326	2 870	3 456	6 326	0	0	0
47415	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47423	319	0	319	4	0	4	0	0	0	323	0	323
47427	65	0	65	41	0	41	106	0	106	0	0	0
60302	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60306	22	0	22	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	22	0	22
60308	1	0	1	103	0	103	102	0	102	2	0	2
60310	106	0	106	129	0	129	117	0	117	118	0	118
60312	255	0	255	1 042	0	1 042	1 103	0	1 103	194	0	194
60323	138	0	138	10	0	10	34	0	34	114	0	114
60336	0	0	0	257	0	257	62	0	62	195	0	195
60401	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
60901	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	517	0	517	123	0	123	18	0	18	622	0	622
61009	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
61403	153	0	153	0	0	0	24	0	24	129	0	129
61702	857	0	857	0	0	0	100	0	100	757	0	757
70606	82 232	0	82 232	6 427	0	6 427	0	0	0	88 659	0	88 659
70608	29 679	0	29 679	1 617	0	1 617	0	0	0	31 296	0	31 296
Итого по активу (баланс)	598 875	15 168	614 043	6 437 365	9 514	6 446 879	6 417 667	11 079	6 428 746	618 573	13 603	632 176
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	80 275	0	80 275	0	0	0	0	0	0	80 275	0	80 275
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	197	57	254	197	57	254	0	0	0
30301	6 685	0	6 685	97	0	97	48	0	48	6 636	0	6 636
30305	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
405	5 889	0	5 889	22 994	0	22 994	17 918	0	17 918	813	0	813
406	0	0	0	69	0	69	71	0	71	2	0	2
407	41 153	6 115	47 268	234 463	4 920	239 383	248 922	3 074	251 996	55 612	4 269	59 881
408.1	14 594	0	14 594	27 634	0	27 634	28 508	0	28 508	15 468	0	15 468
408.2	5 101	3 367	8 468	16 720	789	17 509	16 562	846	17 408	4 943	3 424	8 367
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	5 982	0	5 982	6 252	0	6 252	270	0	270
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	1 726	148	1 874	4 253	14	4 267	4 405	7	4 412	1 878	141	2 019
42304	0	172	172	0	13	13	0	8	8	0	167	167
42305	27 281	0	27 281	131	0	131	45	0	45	27 195	0	27 195
42601	4	7	11	0	0	0	0	0	0	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	17 676	0	17 676	380	0	380	100	0	100	17 396	0	17 396
45515	15 099	0	15 099	130	0	130	27	0	27	14 996	0	14 996
45818	14 634	0	14 634	0	0	0	0	0	0	14 634	0	14 634
45918	192	0	192	4	0	4	0	0	0	188	0	188
47407	0	0	0	3 453	2 842	6 295	3 453	2 842	6 295	0	0	0
47411	563	0	563	5	0	5	184	0	184	742	0	742
47416	5	0	5	1 122	0	1 122	1 550	0	1 550	433	0	433
47422	24	0	24	6	0	6	7	0	7	25	0	25
47425	315	0	315	0	0	0	6	0	6	321	0	321
47426	847	0	847	0	0	0	847	0	847	1 694	0	1 694
60301	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60305	2 570	0	2 570	3 861	0	3 861	3 563	0	3 563	2 272	0	2 272
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60311	1	0	1	174	0	174	174	0	174	1	0	1
60324	74	0	74	20	0	20	0	0	0	54	0	54
60335	770	0	770	886	0	886	879	0	879	763	0	763
60414	6 375	0	6 375	0	0	0	25	0	25	6 400	0	6 400
60903	318	0	318	0	0	0	58	0	58	376	0	376
70601	71 795	0	71 795	0	0	0	7 389	0	7 389	79 184	0	79 184
70603	27 666	0	27 666	0	0	0	1 420	0	1 420	29 086	0	29 086
70615	856	0	856	100	0	100	0	0	0	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	604 234	9 809	614 043	323 154	8 645	331 799	343 088	6 844	349 932	624 168	8 008	632 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 968	0	52 968	1 191	0	1 191	1 190	0	1 190	52 969	0	52 969
90902	218 743	0	218 743	6 576	0	6 576	7 326	0	7 326	217 993	0	217 993
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
91604	4 321	0	4 321	215	0	215	12	0	12	4 524	0	4 524
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	294 841	0	294 841	7 982	0	7 982	8 528	0	8 528	294 295	0	294 295
Пассив
91312	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	286 645	0	286 645	8 528	0	8 528	7 982	0	7 982	286 099	0	286 099
Итого по пассиву (баланс)	294 841	0	294 841	8 528	0	8 528	7 982	0	7 982	294 295	0	294 295

Страница была полезной?