Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
20202	40 650	77 702	118 352	214 573	75 919	290 492	219 498	84 618	304 116	35 725	69 003	104 728
20208	1 610	0	1 610	3 000	0	3 000	1 890	0	1 890	2 720	0	2 720
20209	1 915	2 237	4 152	129 197	45 672	174 869	131 112	47 909	179 021	0	0	0
30102	73 488	0	73 488	4 933 223	0	4 933 223	4 890 571	0	4 890 571	116 140	0	116 140
30110	24 608	2 802	27 410	37 271	6 121	43 392	37 705	4 397	42 102	24 174	4 526	28 700
30114	0	48 377	48 377	0	196 920	196 920	0	193 750	193 750	0	51 547	51 547
30202	11 266	0	11 266	0	0	0	17	0	17	11 249	0	11 249
30204	5 426	0	5 426	479	0	479	0	0	0	5 905	0	5 905
30221	0	0	0	0	1 958	1 958	0	1 958	1 958	0	0	0
30233	0	404	404	11 249	1 408	12 657	11 249	1 535	12 784	0	277	277
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	2 012	2 012	0	86	86	0	151	151	0	1 947	1 947
32308	0	6 769	6 769	0	353	353	0	524	524	0	6 598	6 598
45106	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
45107	31 419	0	31 419	0	0	0	1 337	0	1 337	30 082	0	30 082
45201	97 743	0	97 743	631 395	0	631 395	645 734	0	645 734	83 404	0	83 404
45203	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800
45204	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300	1 500	0	1 500	6 800	0	6 800
45205	32 700	0	32 700	15 275	0	15 275	13 260	0	13 260	34 715	0	34 715
45206	621 477	112 814	734 291	59 500	4 836	64 336	35 287	8 443	43 730	645 690	109 207	754 897
45207	1 727 064	309 127	2 036 191	66 637	13 646	80 283	50 461	23 244	73 705	1 743 240	299 529	2 042 769
45208	176 100	27 916	204 016	0	1 455	1 455	0	2 161	2 161	176 100	27 210	203 310
45503	0	1 491	1 491	330	64	394	0	1 555	1 555	330	0	330
45504	0	6 259	6 259	360	268	628	300	468	768	60	6 059	6 119
45505	12 019	40 046	52 065	4 350	1 767	6 117	158	3 120	3 278	16 211	38 693	54 904
45506	11 198	520	11 718	0	27	27	86	112	198	11 112	435	11 547
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	170	0	170	443	0	443	426	0	426	187	0	187
45812	8 723	0	8 723	0	0	0	17	0	17	8 706	0	8 706
45815	1 000	0	1 000	0	1 443	1 443	0	0	0	1 000	1 443	2 443
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	168 872	168 872	0	168 872	168 872	0	0	0
47423	226	0	226	31	0	31	18	0	18	239	0	239
47427	1 229	0	1 229	1 301	0	1 301	1 299	0	1 299	1 231	0	1 231
60302	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
60306	116	0	116	2 435	0	2 435	2 321	0	2 321	230	0	230
60308	20	0	20	1 636	0	1 636	1 633	0	1 633	23	0	23
60310	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60312	1 259	0	1 259	2 503	0	2 503	2 708	0	2 708	1 054	0	1 054
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	974	0	974	132	0	132	123	0	123	983	0	983
60401	245 043	0	245 043	0	0	0	629	0	629	244 414	0	244 414
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	10	0	10	174	0	174	176	0	176	8	0	8
61009	364	0	364	244	0	244	15	0	15	593	0	593
61209	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61403	421	0	421	44	0	44	84	0	84	381	0	381
70606	1 055 722	0	1 055 722	72 467	0	72 467	34	0	34	1 128 155	0	1 128 155
70608	1 242 029	0	1 242 029	72 401	0	72 401	0	0	0	1 314 430	0	1 314 430
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	5 858 062	638 476	6 496 538	7 729 689	520 827	8 250 516	7 600 587	542 829	8 143 416	5 987 164	616 474	6 603 638
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	0	0	0	0	0	0	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30232	2 465	266	2 731	39 873	4 259	44 132	38 146	4 060	42 206	738	67	805
30236	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
405	8	0	8	1 041	0	1 041	1 050	0	1 050	17	0	17
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	826 677	38 236	864 913	5 815 653	205 748	6 021 401	5 729 606	204 027	5 933 633	740 630	36 515	777 145
408.1	13 433	994	14 427	33 592	74	33 666	36 179	43	36 222	16 020	963	16 983
408.2	34 090	36 294	70 384	121 813	68 642	190 455	122 845	65 223	188 068	35 122	32 875	67 997
40905	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
40912	0	0	0	3 268	908	4 176	3 268	908	4 176	0	0	0
40913	0	0	0	9 253	1 071	10 324	9 253	1 071	10 324	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	2 100	0	2 100	0	0	0	6 800	0	6 800	8 900	0	8 900
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42105	42 950	0	42 950	0	0	0	10 000	0	10 000	52 950	0	52 950
42106	52 653	0	52 653	37 062	0	37 062	42 870	0	42 870	58 461	0	58 461
42304	970	0	970	700	0	700	411	0	411	681	0	681
42305	33 556	10 839	44 395	9 082	940	10 022	2 702	7 333	10 035	27 176	17 232	44 408
42306	785 695	437 322	1 223 017	48 975	85 572	134 547	67 611	64 204	131 815	804 331	415 954	1 220 285
42307	29 618	42 467	72 085	3 000	3 262	6 262	3 460	3 258	6 718	30 078	42 463	72 541
42309	240	0	240	8	0	8	12	0	12	244	0	244
42605	0	2 036	2 036	0	2 070	2 070	200	34	234	200	0	200
42606	8 705	4 074	12 779	0	315	315	64	391	455	8 769	4 150	12 919
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	12 431	0	12 431	1 763	0	1 763	0	0	0	10 668	0	10 668
45215	609 983	0	609 983	34 723	0	34 723	34 825	0	34 825	610 085	0	610 085
45515	15 179	0	15 179	647	0	647	1 194	0	1 194	15 726	0	15 726
45818	9 707	0	9 707	1	0	1	303	0	303	10 009	0	10 009
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	168 342	0	168 342	168 342	0	168 342	0	0	0
47411	12 060	2 054	14 114	8 800	1 678	10 478	8 655	1 536	10 191	11 915	1 912	13 827
47416	24	0	24	6 920	0	6 920	7 942	0	7 942	1 046	0	1 046
47422	139	0	139	29	0	29	33	0	33	143	0	143
47425	1 619	0	1 619	4 844	0	4 844	4 417	0	4 417	1 192	0	1 192
47426	38	0	38	57	0	57	21	0	21	2	0	2
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	722	0	722	1 411	0	1 411	1 468	0	1 468	779	0	779
60305	11 802	0	11 802	12 881	0	12 881	11 724	0	11 724	10 645	0	10 645
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	10	0	10	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	10	0	10
60322	14	0	14	171	0	171	162	0	162	5	0	5
60324	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
60335	3 754	0	3 754	2 252	0	2 252	2 308	0	2 308	3 810	0	3 810
60414	89 232	0	89 232	472	0	472	1 321	0	1 321	90 081	0	90 081
60903	159	0	159	0	0	0	24	0	24	183	0	183
61701	15 713	0	15 713	1 556	0	1 556	0	0	0	14 157	0	14 157
70601	954 548	0	954 548	0	0	0	87 749	0	87 749	1 042 297	0	1 042 297
70603	1 234 149	0	1 234 149	0	0	0	70 620	0	70 620	1 304 769	0	1 304 769
70615	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555
Итого по пассиву (баланс)	5 921 956	574 582	6 496 538	6 460 647	374 539	6 835 186	6 590 198	352 088	6 942 286	6 051 507	552 131	6 603 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 099 992	0	3 099 992	3 846	0	3 846	3 002 539	0	3 002 539	101 299	0	101 299
90902	257 273	0	257 273	3 111 415	0	3 111 415	47 134	0	47 134	3 321 554	0	3 321 554
90909	397	0	397	0	0	0	15	0	15	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 230 400	59 351	1 289 751	91 368	2 977	94 345	76 931	4 561	81 492	1 244 837	57 767	1 302 604
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	351	0	351	336	0	336	0	0	0	687	0	687
91604	361	0	361	0	16	16	134	0	134	227	16	243
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	888 898	0	888 898	456 111	0	456 111	487 417	0	487 417	857 592	0	857 592
Итого по активу (баланс)	5 484 000	59 351	5 543 351	3 663 076	2 993	3 666 069	3 614 170	4 561	3 618 731	5 532 906	57 783	5 590 689
Пассив
91004	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91312	759 533	0	759 533	75 151	0	75 151	33 110	0	33 110	717 492	0	717 492
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	27 137	0	27 137	80 187	0	80 187	60 950	0	60 950	7 900	0	7 900
91317	59 550	1 859	61 409	331 385	144	331 529	361 492	97	361 589	89 657	1 812	91 469
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	8 409	0	8 409	88	0	88	0	0	0	8 321	0	8 321
91508	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99999	4 654 453	0	4 654 453	129 675	0	129 675	208 319	0	208 319	4 733 097	0	4 733 097
Итого по пассиву (баланс)	5 541 492	1 859	5 543 351	616 948	144	617 092	664 333	97	664 430	5 588 877	1 812	5 590 689

Страница была полезной?