Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3001

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 838	0	36 838	51 043	0	51 043	19 884	0	19 884	67 997	0	67 997
10610	80 353	0	80 353	0	0	0	102	0	102	80 251	0	80 251
10901	608 432	0	608 432	0	0	0	608 432	0	608 432	0	0	0
11101	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
20202	738 610	1 361 433	2 100 043	12 885 664	3 725 503	16 611 167	13 019 367	3 859 138	16 878 505	604 907	1 227 798	1 832 705
20208	368 088	20 310	388 398	3 203 924	145 609	3 349 533	3 237 480	148 280	3 385 760	334 532	17 639	352 171
20209	39 273	12 069	51 342	6 736 377	1 064 609	7 800 986	6 734 768	1 065 462	7 800 230	40 882	11 216	52 098
30102	924 027	0	924 027	139 082 217	0	139 082 217	139 567 173	0	139 567 173	439 071	0	439 071
30110	39 974	220 981	260 955	564 930	7 044 294	7 609 224	562 170	6 720 626	7 282 796	42 734	544 649	587 383
30114	0	5 061 030	5 061 030	0	23 333 353	23 333 353	0	28 047 279	28 047 279	0	347 104	347 104
30202	115 134	0	115 134	2 463	0	2 463	0	0	0	117 597	0	117 597
30204	38 236	0	38 236	7 558	0	7 558	0	0	0	45 794	0	45 794
30210	2 600	0	2 600	206 095	0	206 095	207 324	0	207 324	1 371	0	1 371
30215	1 250	8 717	9 967	0	373	373	0	652	652	1 250	8 438	9 688
30221	0	6 705	6 705	0	1 111 904	1 111 904	0	1 034 229	1 034 229	0	84 380	84 380
30233	17 093	20	17 113	3 016 300	173 250	3 189 550	3 022 637	169 911	3 192 548	10 756	3 359	14 115
30413	173	0	173	3 838	0	3 838	3 848	0	3 848	163	0	163
30424	15 139	0	15 139	6 733 672	0	6 733 672	6 733 664	0	6 733 664	15 147	0	15 147
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	6 000 000	0	6 000 000	110 770 000	0	110 770 000	114 420 000	0	114 420 000	2 350 000	0	2 350 000
31903	0	0	0	2 883 240	0	2 883 240	883 240	0	883 240	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	0	6 122 350	6 122 350	0	5 924 221	5 924 221	0	198 129	198 129
32103	0	240 586	240 586	0	963 085	963 085	0	1 203 671	1 203 671	0	0	0
44907	130 000	0	130 000	0	0	0	5 000	0	5 000	125 000	0	125 000
44908	40 564	0	40 564	0	0	0	0	0	0	40 564	0	40 564
45107	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
45108	601 987	0	601 987	0	0	0	0	0	0	601 987	0	601 987
45201	258 414	0	258 414	922 162	0	922 162	994 767	0	994 767	185 809	0	185 809
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	31 655	0	31 655	4 000	0	4 000	34 655	0	34 655
45206	702 223	38 336	740 559	20 172	48 648	68 820	98 254	22 780	121 034	624 141	64 204	688 345
45207	1 435 531	335 256	1 770 787	331 777	14 372	346 149	109 515	25 092	134 607	1 657 793	324 536	1 982 329
45208	3 021 100	71 074	3 092 174	5 451	3 007	8 458	35 392	7 226	42 618	2 991 159	66 855	3 058 014
45401	29 727	0	29 727	136 277	0	136 277	136 625	0	136 625	29 379	0	29 379
45407	132 238	0	132 238	0	0	0	2 657	0	2 657	129 581	0	129 581
45408	131 508	0	131 508	0	0	0	5 567	0	5 567	125 941	0	125 941
45504	105	0	105	0	0	0	40	0	40	65	0	65
45505	3 501	0	3 501	2 260	0	2 260	916	0	916	4 845	0	4 845
45506	51 046	0	51 046	2 170	0	2 170	5 238	0	5 238	47 978	0	47 978
45507	317 249	0	317 249	1 080	0	1 080	5 474	0	5 474	312 855	0	312 855
45509	179 670	31 324	210 994	39 893	22 081	61 974	44 319	22 952	67 271	175 244	30 453	205 697
45809	176 802	0	176 802	0	0	0	0	0	0	176 802	0	176 802
45812	2 448 775	0	2 448 775	1 400	0	1 400	0	0	0	2 450 175	0	2 450 175
45814	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45815	43 398	7 614	51 012	3 005	375	3 380	2 986	583	3 569	43 417	7 406	50 823
45909	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45912	54 733	0	54 733	0	0	0	0	0	0	54 733	0	54 733
45915	1 860	230	2 090	734	10	744	687	17	704	1 907	223	2 130
47404	0	910 884	910 884	0	7 062 979	7 062 979	0	7 092 367	7 092 367	0	881 496	881 496
47408	0	0	0	21 064 648	121 944 395	143 009 043	21 064 648	121 944 395	143 009 043	0	0	0
47410	0	0	0	0	66 462	66 462	0	66 462	66 462	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 679	4 679	0	4 679	4 679	0	0	0
47423	275 491	510	276 001	328 448	765	329 213	328 024	835	328 859	275 915	440	276 355
47427	33 423	719	34 142	131 740	1 663	133 403	131 173	1 603	132 776	33 990	779	34 769
50205	18 142	0	18 142	14	0	14	18 156	0	18 156	0	0	0
50206	150 329	0	150 329	1 092	0	1 092	0	0	0	151 421	0	151 421
50208	408 572	0	408 572	3 172	0	3 172	0	0	0	411 744	0	411 744
50210	0	0	0	0	6 164 228	6 164 228	0	127 044	127 044	0	6 037 184	6 037 184
50211	0	335 075	335 075	0	379 146	379 146	0	26 126	26 126	0	688 095	688 095
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60204	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
60302	255 758	0	255 758	3	0	3	155 661	0	155 661	100 100	0	100 100
60306	1 119	0	1 119	1 263	0	1 263	314	0	314	2 068	0	2 068
60308	32	0	32	464	3	467	480	0	480	16	3	19
60310	4 101	0	4 101	2 102	0	2 102	862	0	862	5 341	0	5 341
60312	37 930	0	37 930	40 951	0	40 951	35 986	0	35 986	42 895	0	42 895
60314	0	609	609	0	344	344	0	649	649	0	304	304
60323	36 811	7	36 818	1 113	0	1 113	1 260	0	1 260	36 664	7	36 671
60336	4 849	0	4 849	2 538	0	2 538	4 413	0	4 413	2 974	0	2 974
60401	1 602 961	0	1 602 961	0	0	0	392	0	392	1 602 569	0	1 602 569
60404	43 460	0	43 460	0	0	0	0	0	0	43 460	0	43 460
60415	10 117	0	10 117	402	0	402	0	0	0	10 519	0	10 519
60901	29 413	0	29 413	1 215	0	1 215	0	0	0	30 628	0	30 628
60906	226	0	226	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	226	0	226
61002	3 280	0	3 280	70	0	70	112	0	112	3 238	0	3 238
61008	5 137	0	5 137	4 492	0	4 492	4 928	0	4 928	4 701	0	4 701
61009	1 388	0	1 388	153	0	153	122	0	122	1 419	0	1 419
61013	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61210	0	0	0	18 212	0	18 212	18 212	0	18 212	0	0	0
61403	4 549	0	4 549	425	0	425	1 273	0	1 273	3 701	0	3 701
61703	94 663	0	94 663	297	0	297	0	0	0	94 960	0	94 960
62001	1 342 138	0	1 342 138	0	0	0	0	0	0	1 342 138	0	1 342 138
70606	8 832 028	0	8 832 028	861 041	0	861 041	744	0	744	9 692 325	0	9 692 325
70608	12 425 671	0	12 425 671	871 460	0	871 460	0	0	0	13 297 131	0	13 297 131
70610	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70611	1 344	0	1 344	165	0	165	0	0	0	1 509	0	1 509
70614	2 813 014	0	2 813 014	0	0	0	0	0	0	2 813 014	0	2 813 014
70616	333 444	0	333 444	0	0	0	297	0	297	333 147	0	333 147
Итого по активу (баланс)	47 571 525	8 663 489	56 235 014	311 034 445	179 397 487	490 431 932	312 292 191	177 516 279	489 808 470	46 313 779	10 544 697	56 858 476
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	501 584	0	501 584	0	0	0	0	0	0	501 584	0	501 584
10602	313 996	0	313 996	0	0	0	0	0	0	313 996	0	313 996
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	2 468 477	0	2 468 477	658 432	0	658 432	0	0	0	1 810 045	0	1 810 045
30109	11	539	550	2	118 926	118 928	1	120 394	120 395	10	2 007	2 017
30126	2 022	0	2 022	1 014	0	1 014	1 001	0	1 001	2 009	0	2 009
30220	0	20 837	20 837	0	671 495	671 495	0	689 830	689 830	0	39 172	39 172
30222	0	0	0	0	24 153	24 153	0	24 153	24 153	0	0	0
30223	162 309	0	162 309	2 702 273	0	2 702 273	2 673 361	0	2 673 361	133 397	0	133 397
30226	508	0	508	535	0	535	466	0	466	439	0	439
30232	8 088	8 684	16 772	619 410	174 372	793 782	616 245	167 410	783 655	4 923	1 722	6 645
30236	0	38 755	38 755	0	744 175	744 175	0	718 273	718 273	0	12 853	12 853
30601	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
405	117	15 531	15 648	1 789	2 108	3 897	1 808	2 030	3 838	136	15 453	15 589
406	165 839	322	166 161	198 274	3 488	201 762	307 487	3 166	310 653	275 052	0	275 052
407	3 131 457	280 508	3 411 965	26 006 156	4 850 531	30 856 687	26 034 704	4 928 192	30 962 896	3 160 005	358 169	3 518 174
408.1	380 508	22 741	403 249	2 549 496	165 380	2 714 876	2 629 303	154 143	2 783 446	460 315	11 504	471 819
408.2	2 335 981	979 055	3 315 036	3 345 888	1 767 770	5 113 658	3 255 504	1 808 830	5 064 334	2 245 597	1 020 115	3 265 712
40901	7 100	17 554	24 654	17 941	67 991	85 932	25 941	50 437	76 378	15 100	0	15 100
40903	5 185	0	5 185	6 204	0	6 204	6 015	0	6 015	4 996	0	4 996
40905	0	0	0	25 003	0	25 003	25 003	0	25 003	0	0	0
40907	502	0	502	11 811	0	11 811	11 607	0	11 607	298	0	298
40909	0	0	0	5 645	40 642	46 287	5 645	40 670	46 315	0	28	28
40910	0	0	0	291	2 779	3 070	291	2 779	3 070	0	0	0
40911	2 050	0	2 050	316 384	0	316 384	317 796	0	317 796	3 462	0	3 462
40912	0	0	0	135 523	92 475	227 998	135 523	92 475	227 998	0	0	0
40913	0	0	0	89 215	15 279	104 494	89 215	15 279	104 494	0	0	0
41803	47 000	0	47 000	69 800	0	69 800	50 500	0	50 500	27 700	0	27 700
41804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41905	8 600	0	8 600	0	0	0	700	0	700	9 300	0	9 300
42003	84 120	0	84 120	84 555	0	84 555	435	0	435	0	0	0
42004	33 755	0	33 755	6 254	0	6 254	11 321	0	11 321	38 822	0	38 822
42005	0	0	0	28 709	0	28 709	95 920	0	95 920	67 211	0	67 211
42102	0	0	0	0	756	756	0	13 731	13 731	0	12 975	12 975
42103	20 787	0	20 787	105 617	0	105 617	117 240	0	117 240	32 410	0	32 410
42104	64 988	0	64 988	113 903	0	113 903	103 325	0	103 325	54 410	0	54 410
42105	13 659	0	13 659	7 103	0	7 103	52 057	0	52 057	58 613	0	58 613
42106	101 365	0	101 365	131 009	0	131 009	63 990	0	63 990	34 346	0	34 346
42107	120 500	0	120 500	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000	114 000	0	114 000
42108	0	0	0	0	0	0	22 667	0	22 667	22 667	0	22 667
42110	8 705	0	8 705	13 300	0	13 300	4 595	0	4 595	0	0	0
42204	22 306	0	22 306	75 816	0	75 816	77 350	0	77 350	23 840	0	23 840
42205	20 000	0	20 000	175	0	175	9 286	0	9 286	29 111	0	29 111
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	92 137	142 627	234 764	80 671	76 124	156 795	85 767	72 017	157 784	97 233	138 520	235 753
42303	167 207	24 316	191 523	106 956	16 271	123 227	103 181	16 380	119 561	163 432	24 425	187 857
42304	1 503 654	36 374	1 540 028	721 321	19 595	740 916	166 556	16 610	183 166	948 889	33 389	982 278
42305	2 043 554	225 271	2 268 825	688 715	102 456	791 171	946 102	106 922	1 053 024	2 300 941	229 737	2 530 678
42306	6 807 925	1 406 715	8 214 640	3 810 911	3 429 801	7 240 712	4 054 714	3 352 168	7 406 882	7 051 728	1 329 082	8 380 810
42307	1 673 536	904 158	2 577 694	266 467	543 171	809 638	212 586	76 849	289 435	1 619 655	437 836	2 057 491
42309	22 842	0	22 842	22 821	0	22 821	85	0	85	106	0	106
42310	38	0	38	117	0	117	125	0	125	46	0	46
42311	76	0	76	99	0	99	113	0	113	90	0	90
42312	38	0	38	33	0	33	37	0	37	42	0	42
42313	547	0	547	246	0	246	289	0	289	590	0	590
42314	493	0	493	208	0	208	189	0	189	474	0	474
42315	199	0	199	219	0	219	243	0	243	223	0	223
42601	71	3 193	3 264	0	248	248	0	479	479	71	3 424	3 495
42603	1 271	14	1 285	756	14	770	685	0	685	1 200	0	1 200
42604	4 190	0	4 190	361	1	362	2 258	14	2 272	6 087	13	6 100
42605	6 151	472	6 623	1 140	35	1 175	557	20	577	5 568	457	6 025
42606	36 260	908	37 168	6 722	136	6 858	6 816	455	7 271	36 354	1 227	37 581
42607	15 977	2 838	18 815	115	345	460	157	118	275	16 019	2 611	18 630
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42613	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	2 842	174	3 016	25	13	38	10	8	18	2 827	169	2 996
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44915	53 564	0	53 564	500	0	500	0	0	0	53 064	0	53 064
45115	57 277	0	57 277	1 700	0	1 700	0	0	0	55 577	0	55 577
45215	815 924	0	815 924	78 932	0	78 932	37 150	0	37 150	774 142	0	774 142
45415	2 963	0	2 963	165	0	165	78	0	78	2 876	0	2 876
45515	21 247	0	21 247	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	21 247	0	21 247
45818	2 661 364	0	2 661 364	1 547	0	1 547	1 746	0	1 746	2 661 563	0	2 661 563
45918	57 820	0	57 820	100	0	100	89	0	89	57 809	0	57 809
47405	0	0	0	1 900	336 545	338 445	1 900	336 545	338 445	0	0	0
47407	0	0	0	112 038 610	30 832 844	142 871 454	112 038 610	30 832 844	142 871 454	0	0	0
47411	3 546	281	3 827	96 464	4 363	100 827	95 424	4 317	99 741	2 506	235	2 741
47416	5 241	407	5 648	104 068	50 086	154 154	103 915	50 036	153 951	5 088	357	5 445
47422	29 023	596	29 619	242 173	325	242 498	232 805	329	233 134	19 655	600	20 255
47425	291 459	0	291 459	60 187	0	60 187	58 413	0	58 413	289 685	0	289 685
47426	6 422	0	6 422	5 811	0	5 811	5 996	2	5 998	6 607	2	6 609
50219	69 559	0	69 559	0	0	0	32	0	32	69 591	0	69 591
50220	100 331	0	100 331	19 885	0	19 885	51 043	0	51 043	131 489	0	131 489
52301	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60206	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60301	3 990	0	3 990	11 061	0	11 061	11 097	0	11 097	4 026	0	4 026
60305	37 008	0	37 008	46 639	0	46 639	42 501	0	42 501	32 870	0	32 870
60309	1 549	0	1 549	190	0	190	2 626	0	2 626	3 985	0	3 985
60311	179	0	179	9 096	0	9 096	10 213	0	10 213	1 296	0	1 296
60313	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
60320	328	0	328	44 184	0	44 184	50 000	0	50 000	6 144	0	6 144
60322	353	0	353	3 255	1 218	4 473	3 260	1 218	4 478	358	0	358
60324	37 977	0	37 977	171	0	171	106	0	106	37 912	0	37 912
60335	15 976	0	15 976	12 873	0	12 873	11 081	0	11 081	14 184	0	14 184
60349	2 789	0	2 789	51	0	51	0	0	0	2 738	0	2 738
60405	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
60414	646 414	0	646 414	392	0	392	7 714	0	7 714	653 736	0	653 736
60903	5 401	0	5 401	0	0	0	663	0	663	6 064	0	6 064
61301	4 085	295	4 380	485	299	784	0	4	4	3 600	0	3 600
61304	4 916	0	4 916	820	0	820	3 448	0	3 448	7 544	0	7 544
61701	17 706	0	17 706	102	0	102	2 237	0	2 237	19 841	0	19 841
62002	10 554	0	10 554	0	0	0	0	0	0	10 554	0	10 554
70601	8 684 460	0	8 684 460	2 496	0	2 496	1 043 947	0	1 043 947	9 725 911	0	9 725 911
70603	12 085 168	0	12 085 168	0	0	0	765 693	0	765 693	12 850 861	0	12 850 861
70605	139	0	139	0	0	0	12	0	12	151	0	151
70613	3 312 545	0	3 312 545	0	0	0	0	0	0	3 312 545	0	3 312 545
70615	367 951	0	367 951	2 238	0	2 238	0	0	0	365 713	0	365 713
Итого по пассиву (баланс)	52 101 849	4 133 165	56 235 014	155 836 956	44 156 335	199 993 291	156 917 501	43 699 252	200 616 753	53 182 394	3 676 082	56 858 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	2	0	2	0	0	0	105	0	105
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	105	0	105	2	0	2	0	0	0	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 742 886	0	2 742 886	44 139	0	44 139	74 433	0	74 433	2 712 592	0	2 712 592
90902	2 339 640	0	2 339 640	161 087	0	161 087	204 896	0	204 896	2 295 831	0	2 295 831
90907	7 100	17 554	24 654	25 941	34 843	60 784	17 941	52 397	70 338	15 100	0	15 100
90909	1 701	375	2 076	91	17	108	99	29	128	1 693	363	2 056
91104	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	84	0	84	16	0	16	16	0	16	84	0	84
91203	154	0	154	42	0	42	43	0	43	153	0	153
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 999 302	297 760	17 297 062	147 844	28 358	176 202	363 844	37 879	401 723	16 783 302	288 239	17 071 541
91501	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
91502	732 180	0	732 180	194 741	0	194 741	114 813	0	114 813	812 108	0	812 108
91604	58 848	607	59 455	557	31	588	581	47	628	58 824	591	59 415
91605	11 729	0	11 729	16	0	16	0	0	0	11 745	0	11 745
91704	18 174	0	18 174	0	0	0	17 554	0	17 554	620	0	620
91802	187 499	36	187 535	0	2	2	118 262	3	118 265	69 237	35	69 272
91803	2 773	49	2 822	4	3	7	0	4	4	2 777	48	2 825
99998	8 695 822	0	8 695 822	1 847 502	0	1 847 502	2 213 457	0	2 213 457	8 329 867	0	8 329 867
Итого по активу (баланс)	31 798 870	316 382	32 115 252	2 421 980	63 254	2 485 234	3 125 939	90 359	3 216 298	31 094 911	289 277	31 384 188
Пассив
91003	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
91004	0	0	0	7 558	0	7 558	7 558	0	7 558	0	0	0
91311	16 455	0	16 455	0	0	0	0	0	0	16 455	0	16 455
91312	6 682 022	0	6 682 022	429 565	0	429 565	165 670	0	165 670	6 418 127	0	6 418 127
91315	478 041	0	478 041	1 903	15 594	17 497	110 980	15 594	126 574	587 118	0	587 118
91316	200 804	0	200 804	124 911	0	124 911	47 210	0	47 210	123 103	0	123 103
91317	546 260	213 865	760 125	1 544 698	86 707	1 631 405	1 456 877	52 724	1 509 601	458 439	179 882	638 321
91318	288 515	0	288 515	0	0	0	0	0	0	288 515	0	288 515
91319	77 631	0	77 631	11 574	0	11 574	0	0	0	66 057	0	66 057
91507	191 853	0	191 853	58	0	58	0	0	0	191 795	0	191 795
91508	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99999	23 419 430	0	23 419 430	978 405	0	978 405	613 296	0	613 296	23 054 321	0	23 054 321
Итого по пассиву (баланс)	31 901 387	213 865	32 115 252	3 101 135	102 301	3 203 436	2 404 054	68 318	2 472 372	31 204 306	179 882	31 384 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 373 234	1 152 898	6 526 132	121 501 438	12 963 354	134 464 792	120 020 466	13 926 055	133 946 521	6 854 206	190 197	7 044 403
93902	0	23 468	23 468	0	394 219	394 219	0	388 252	388 252	0	29 435	29 435
94102	0	0	0	0	5 698 551	5 698 551	0	5 362 513	5 362 513	0	336 038	336 038
99996	6 573 103	0	6 573 103	140 777 160	0	140 777 160	139 981 127	0	139 981 127	7 369 136	0	7 369 136
Итого по активу (баланс)	11 946 337	1 176 366	13 122 703	262 278 598	19 056 124	281 334 722	260 001 593	19 676 820	279 678 413	14 223 342	555 670	14 779 012
Пассив
96901	980 012	5 569 682	6 549 694	10 145 604	124 095 254	134 240 858	9 185 155	125 511 527	134 696 682	19 563	6 985 955	7 005 518
96902	0	23 409	23 409	0	5 740 269	5 740 269	0	6 080 478	6 080 478	0	363 618	363 618
99997	6 549 600	0	6 549 600	139 697 286	0	139 697 286	140 557 562	0	140 557 562	7 409 876	0	7 409 876
Итого по пассиву (баланс)	7 529 612	5 593 091	13 122 703	149 842 890	129 835 523	279 678 413	149 742 717	131 592 005	281 334 722	7 429 439	7 349 573	14 779 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	802 124,0000	0	0	95 500,0000	0	0	17 550,0000	0	0	880 074,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	802 127,0000	0	0	95 500,0000	0	0	17 550,0000	0	0	880 077,0000
Пассив
98050	0	0	802 026,0000	0	0	17 550,0000	0	0	95 500,0000	0	0	879 976,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	802 127,0000	0	0	17 550,0000	0	0	95 500,0000	0	0	880 077,0000

Страница была полезной?