Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 343	160 888	349 231	1 504 784	415 942	1 920 726	1 575 309	451 529	2 026 838	117 818	125 301	243 119
20208	16 417	0	16 417	4 255	0	4 255	10 973	0	10 973	9 699	0	9 699
20209	20 321	0	20 321	1 135 995	20 966	1 156 961	1 156 316	20 966	1 177 282	0	0	0
30102	149 471	0	149 471	7 678 627	0	7 678 627	7 715 033	0	7 715 033	113 065	0	113 065
30110	26 519	71 725	98 244	181 948	1 013 750	1 195 698	186 963	1 012 212	1 199 175	21 504	73 263	94 767
30114	0	16 390	16 390	0	654	654	0	17 006	17 006	0	38	38
30202	21 243	0	21 243	1 244	0	1 244	0	0	0	22 487	0	22 487
30204	12 295	0	12 295	0	0	0	1 543	0	1 543	10 752	0	10 752
30215	1 000	8 917	9 917	0	382	382	0	667	667	1 000	8 632	9 632
30221	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
30233	153	118	271	73 455	15 958	89 413	73 505	16 076	89 581	103	0	103
30302	1 725 397	3 228 816	4 954 213	1 201 545	1 038 562	2 240 107	1 618 979	1 131 020	2 749 999	1 307 963	3 136 358	4 444 321
30306	1 401 878	1 415	1 403 293	4 279 080	450 245	4 729 325	3 653 114	450 286	4 103 400	2 027 844	1 374	2 029 218
30413	20	3 727	3 747	0	160	160	2	279	281	18	3 608	3 626
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 646	8 756	15 402	50 136	375	50 511	46 789	655	47 444	9 993	8 476	18 469
32201	0	2 684	2 684	0	115	115	0	200	200	0	2 599	2 599
45106	1 031	0	1 031	0	0	0	107	0	107	924	0	924
45107	6 237	0	6 237	18 392	0	18 392	310	0	310	24 319	0	24 319
45108	1 118	0	1 118	0	0	0	45	0	45	1 073	0	1 073
45201	17 529	0	17 529	36 324	0	36 324	30 625	0	30 625	23 228	0	23 228
45203	0	0	0	7 089	0	7 089	7 089	0	7 089	0	0	0
45204	310 019	0	310 019	158 397	0	158 397	215 858	0	215 858	252 558	0	252 558
45205	618 939	10 192	629 131	235 580	437	236 017	166 240	763	167 003	688 279	9 866	698 145
45206	706 103	0	706 103	46 889	0	46 889	25 265	0	25 265	727 727	0	727 727
45207	456 954	0	456 954	22 824	0	22 824	36 930	0	36 930	442 848	0	442 848
45208	686 526	0	686 526	54 841	0	54 841	46 315	0	46 315	695 052	0	695 052
45401	2 925	0	2 925	8 965	0	8 965	10 232	0	10 232	1 658	0	1 658
45405	3 201	0	3 201	0	0	0	1	0	1	3 200	0	3 200
45407	7 505	0	7 505	0	0	0	305	0	305	7 200	0	7 200
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	1 108	0	1 108	0	0	0	563	0	563	545	0	545
45506	149 037	1 715	150 752	33 694	72	33 766	6 609	197	6 806	176 122	1 590	177 712
45507	459 915	47 538	507 453	25 948	2 038	27 986	12 339	3 558	15 897	473 524	46 018	519 542
45509	349	0	349	531	0	531	604	0	604	276	0	276
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	260 399	0	260 399	4 200	0	4 200	19 076	0	19 076	245 523	0	245 523
45814	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45815	97 266	0	97 266	2 049	0	2 049	2 040	0	2 040	97 275	0	97 275
45912	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
45915	5 206	0	5 206	950	0	950	835	0	835	5 321	0	5 321
47404	672	1 693 908	1 694 580	25 903 038	26 075 390	51 978 428	25 903 257	25 985 333	51 888 590	453	1 783 965	1 784 418
47408	0	0	0	465 779	8 801	474 580	465 779	8 801	474 580	0	0	0
47423	4 591	1 067	5 658	46	46	92	41	80	121	4 596	1 033	5 629
47427	42 254	84	42 338	50 381	119	50 500	49 581	101	49 682	43 054	102	43 156
47801	117 074	0	117 074	0	0	0	107 476	0	107 476	9 598	0	9 598
50106	218 908	0	218 908	8 814	0	8 814	29 651	0	29 651	198 071	0	198 071
50107	23 244	0	23 244	20 633	0	20 633	526	0	526	43 351	0	43 351
50121	501	0	501	139	0	139	126	0	126	514	0	514
50205	0	13 436	13 436	0	628	628	0	1 005	1 005	0	13 059	13 059
50207	21 044	0	21 044	195	0	195	0	0	0	21 239	0	21 239
50211	0	219 247	219 247	0	10 424	10 424	0	16 713	16 713	0	212 958	212 958
50221	3 423	0	3 423	2 261	0	2 261	297	0	297	5 387	0	5 387
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	25 041	0	25 041	35 020	0	35 020	60 061	0	60 061	0	0	0
51402	228 769	0	228 769	802 919	0	802 919	624 315	0	624 315	407 373	0	407 373
51403	98 518	0	98 518	867	0	867	0	0	0	99 385	0	99 385
52503	9 731	0	9 731	630	0	630	1 514	0	1 514	8 847	0	8 847
52601	39 349	0	39 349	76 722	0	76 722	0	0	0	116 071	0	116 071
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	556	0	556	335	0	335	54	0	54	837	0	837
60308	1 102	0	1 102	1 812	0	1 812	1 593	0	1 593	1 321	0	1 321
60310	370	0	370	964	0	964	987	0	987	347	0	347
60312	8 722	0	8 722	6 834	0	6 834	7 650	0	7 650	7 906	0	7 906
60314	0	1 756	1 756	0	0	0	0	815	815	0	941	941
60323	19 917	0	19 917	916	0	916	39	0	39	20 794	0	20 794
60336	558	0	558	159	0	159	43	0	43	674	0	674
60401	170 322	0	170 322	0	0	0	0	0	0	170 322	0	170 322
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
60906	300	0	300	220	0	220	0	0	0	520	0	520
61002	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
61008	117	0	117	488	0	488	531	0	531	74	0	74
61009	223	0	223	723	0	723	782	0	782	164	0	164
61010	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61210	0	0	0	626 673	0	626 673	626 673	0	626 673	0	0	0
61212	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61403	3 079	0	3 079	214	0	214	604	0	604	2 689	0	2 689
61702	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
62001	49 580	0	49 580	158 432	0	158 432	12 966	0	12 966	195 046	0	195 046
62101	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
62102	590	0	590	700	0	700	0	0	0	1 290	0	1 290
70606	2 746 147	0	2 746 147	370 971	0	370 971	21	0	21	3 117 097	0	3 117 097
70607	392	0	392	97	0	97	33	0	33	456	0	456
70608	10 168 037	0	10 168 037	626 770	0	626 770	0	0	0	10 794 807	0	10 794 807
70611	266	0	266	34	0	34	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	21 417 093	5 492 379	26 909 472	45 932 767	29 055 197	74 987 964	44 515 215	29 118 395	73 633 610	22 834 645	5 429 181	28 263 826
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	3 423	0	3 423	297	0	297	2 261	0	2 261	5 387	0	5 387
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	6 355	0	6 355	3 142	0	3 142	3 646	0	3 646	6 859	0	6 859
30226	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30232	2 077	4 484	6 561	135 427	141 207	276 634	133 350	138 147	271 497	0	1 424	1 424
30301	1 725 397	3 228 816	4 954 213	1 618 979	1 131 020	2 749 999	1 201 545	1 038 562	2 240 107	1 307 963	3 136 358	4 444 321
30305	1 401 878	1 415	1 403 293	3 653 114	450 286	4 103 400	4 279 080	450 245	4 729 325	2 027 844	1 374	2 029 218
32211	2 684	0	2 684	201	0	201	115	0	115	2 598	0	2 598
407	799 182	177 684	976 866	6 741 108	424 516	7 165 624	6 622 229	422 387	7 044 616	680 303	175 555	855 858
408.1	24 966	30 318	55 284	138 413	2 270	140 683	166 247	1 301	167 548	52 800	29 349	82 149
408.2	58 557	23 273	81 830	625 702	117 857	743 559	622 210	116 820	739 030	55 065	22 236	77 301
40901	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
40909	0	0	0	8 315	8 430	16 745	8 315	8 430	16 745	0	0	0
40910	0	0	0	1 267	3 095	4 362	1 267	3 095	4 362	0	0	0
40911	10	0	10	20 366	0	20 366	20 358	0	20 358	2	0	2
40912	0	0	0	39 020	89 747	128 767	39 020	89 747	128 767	0	0	0
40913	0	0	0	39 499	48 527	88 026	39 499	48 527	88 026	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	24 110	0	24 110	6 800	0	6 800	9 430	0	9 430	26 740	0	26 740
42105	45 282	32 550	77 832	30 100	2 456	32 556	15 200	1 468	16 668	30 382	31 562	61 944
42106	124 600	147 512	272 112	0	11 040	11 040	0	6 324	6 324	124 600	142 796	267 396
42301	265	7	272	3	0	3	0	0	0	262	7	269
42305	364 081	0	364 081	80 530	0	80 530	97 216	0	97 216	380 767	0	380 767
42306	1 834 254	46 049	1 880 303	89 660	5 622	95 282	380 411	11 984	392 395	2 125 005	52 411	2 177 416
42309	13	0	13	7	0	7	0	0	0	6	0	6
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	9	0	9	9	0	9
42312	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42313	55	0	55	7	0	7	0	0	0	48	0	48
42314	140	0	140	28	0	28	3	0	3	115	0	115
42315	66	0	66	3	0	3	21	0	21	84	0	84
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	2 937	0	2 937	338	0	338	1 285	0	1 285	3 884	0	3 884
42606	3 677	165	3 842	1 325	13	1 338	2 460	31	2 491	4 812	183	4 995
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
43806	18 600	78 450	97 050	0	5 872	5 872	0	3 363	3 363	18 600	75 941	94 541
43807	374 000	430 774	804 774	0	32 241	32 241	0	18 466	18 466	374 000	416 999	790 999
44005	0	140 591	140 591	0	10 522	10 522	0	6 027	6 027	0	136 096	136 096
44006	0	70 296	70 296	0	5 261	5 261	0	3 013	3 013	0	68 048	68 048
44007	300 000	212 888	512 888	0	15 934	15 934	0	9 126	9 126	300 000	206 080	506 080
45115	1 761	0	1 761	120	0	120	5 201	0	5 201	6 842	0	6 842
45215	159 268	0	159 268	56 335	0	56 335	63 344	0	63 344	166 277	0	166 277
45415	7 500	0	7 500	915	0	915	0	0	0	6 585	0	6 585
45515	100 662	0	100 662	13 707	0	13 707	23 676	0	23 676	110 631	0	110 631
45818	349 987	0	349 987	20 513	0	20 513	4 273	0	4 273	333 747	0	333 747
45918	7 595	0	7 595	256	0	256	362	0	362	7 701	0	7 701
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	8 717	466 488	475 205	8 717	466 488	475 205	0	0	0
47411	281	0	281	21 536	98	21 634	23 722	98	23 820	2 467	0	2 467
47416	383	0	383	61 718	118	61 836	61 552	184	61 736	217	66	283
47422	1 908	4	1 912	21 652	5	21 657	21 680	4	21 684	1 936	3	1 939
47425	140 653	0	140 653	64 545	0	64 545	19 342	0	19 342	95 450	0	95 450
47426	5 136	5 432	10 568	7 279	2 621	9 900	6 754	3 339	10 093	4 611	6 150	10 761
47804	22 170	0	22 170	19 366	0	19 366	0	0	0	2 804	0	2 804
50120	115	0	115	141	0	141	97	0	97	71	0	71
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	10 508	0	10 508	39 941	0	39 941	39 933	0	39 933	10 500	0	10 500
52302	21 028	0	21 028	174 990	0	174 990	209 131	0	209 131	55 169	0	55 169
52303	18 126	0	18 126	18 126	0	18 126	0	0	0	0	0	0
52305	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
52306	114 232	0	114 232	0	0	0	0	0	0	114 232	0	114 232
52406	133 879	0	133 879	39 155	0	39 155	77 764	0	77 764	172 488	0	172 488
60206	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
60301	1 026	0	1 026	3 458	0	3 458	3 569	0	3 569	1 137	0	1 137
60305	14 019	0	14 019	18 230	0	18 230	17 809	0	17 809	13 598	0	13 598
60309	253	0	253	137	0	137	283	0	283	399	0	399
60311	219	0	219	7 022	0	7 022	7 022	0	7 022	219	0	219
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	253	0	253	3 148	0	3 148	3 120	0	3 120	225	0	225
60324	20 903	0	20 903	661	0	661	1 581	0	1 581	21 823	0	21 823
60335	5 735	0	5 735	5 071	0	5 071	4 927	0	4 927	5 591	0	5 591
60414	41 904	0	41 904	0	0	0	902	0	902	42 806	0	42 806
60903	1 720	0	1 720	0	0	0	208	0	208	1 928	0	1 928
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	2 560 162	0	2 560 162	2 087	0	2 087	397 791	0	397 791	2 955 866	0	2 955 866
70602	3 492	0	3 492	127	0	127	247	0	247	3 612	0	3 612
70603	9 957 107	0	9 957 107	0	0	0	596 121	0	596 121	10 553 228	0	10 553 228
70613	233 605	0	233 605	0	0	0	76 722	0	76 722	310 327	0	310 327
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	22 278 764	4 630 708	26 909 472	13 854 133	2 975 258	16 829 391	15 336 557	2 847 188	18 183 745	23 761 188	4 502 638	28 263 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	114 557	0	114 557	0	0	0	0	0	0	114 557	0	114 557
90901	180 246	0	180 246	15 244	0	15 244	7 503	0	7 503	187 987	0	187 987
90902	687 528	0	687 528	93 426	0	93 426	54 650	0	54 650	726 304	0	726 304
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	414 842	0	414 842	758 636	0	758 636	600 635	0	600 635	572 843	0	572 843
91203	8	0	8	600 636	0	600 636	600 636	0	600 636	8	0	8
91414	9 263 426	0	9 263 426	1 272 293	0	1 272 293	1 161 767	0	1 161 767	9 373 952	0	9 373 952
91418	117 074	0	117 074	0	0	0	107 476	0	107 476	9 598	0	9 598
91604	76 882	882	77 764	7 275	301	7 576	4 366	450	4 816	79 791	733	80 524
91704	20 042	0	20 042	0	0	0	31	0	31	20 011	0	20 011
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	5 532 198	0	5 532 198	803 315	0	803 315	1 078 765	0	1 078 765	5 256 748	0	5 256 748
Итого по активу (баланс)	16 542 325	882	16 543 207	3 550 825	301	3 551 126	3 615 829	450	3 616 279	16 477 321	733	16 478 054
Пассив
91311	155 064	0	155 064	0	0	0	0	0	0	155 064	0	155 064
91312	3 050 545	887 617	3 938 162	214 316	66 432	280 748	166 246	38 049	204 295	3 002 475	859 234	3 861 709
91315	743 334	0	743 334	171 703	0	171 703	6 764	0	6 764	578 395	0	578 395
91316	112 880	0	112 880	67 378	0	67 378	33 528	0	33 528	79 030	0	79 030
91317	332 741	0	332 741	563 641	0	563 641	511 151	0	511 151	280 251	0	280 251
91319	202 452	0	202 452	4 908	0	4 908	54 740	0	54 740	252 284	0	252 284
91507	41 461	0	41 461	35	0	35	2 484	0	2 484	43 910	0	43 910
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	1	0	1	6 105	0	6 105
99999	11 011 009	0	11 011 009	1 936 304	0	1 936 304	2 146 601	0	2 146 601	11 221 306	0	11 221 306
Итого по пассиву (баланс)	15 655 590	887 617	16 543 207	2 958 285	66 432	3 024 717	2 921 515	38 049	2 959 564	15 618 820	859 234	16 478 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93310	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0
93901	0	1 307 498	1 307 498	195 266	24 726 534	24 921 800	195 266	24 865 702	25 060 968	0	1 168 330	1 168 330
99996	3 299 458	0	3 299 458	24 943 813	0	24 943 813	25 132 700	0	25 132 700	3 110 571	0	3 110 571
Итого по активу (баланс)	5 389 057	1 307 498	6 696 555	27 228 678	24 726 534	51 955 212	27 417 565	24 865 702	52 283 267	5 200 170	1 168 330	6 368 500
Пассив
96309	0	0	0	0	12 260	12 260	0	1 947 820	1 947 820	0	1 935 560	1 935 560
96310	0	1 998 689	1 998 689	0	2 045 932	2 045 932	0	47 243	47 243	0	0	0
96901	1 300 769	0	1 300 769	24 786 525	196 292	24 982 817	24 660 767	196 292	24 857 059	1 175 011	0	1 175 011
99997	3 397 097	0	3 397 097	25 060 968	0	25 060 968	24 921 800	0	24 921 800	3 257 929	0	3 257 929
Итого по пассиву (баланс)	4 697 866	1 998 689	6 696 555	49 847 493	2 254 484	52 101 977	49 582 567	2 191 355	51 773 922	4 432 940	1 935 560	6 368 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	79,0000	0	0	58,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	257 688,0000	0	0	26 418,0000	0	0	25 000,0000	0	0	259 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 731,0000	0	0	26 497,0000	0	0	25 058,0000	0	0	259 170,0000
Пассив
98050	0	0	257 731,0000	0	0	25 058,0000	0	0	26 497,0000	0	0	259 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 731,0000	0	0	25 058,0000	0	0	26 497,0000	0	0	259 170,0000

Страница была полезной?