Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 016	0	24 016	0	0	0	69	0	69	23 947	0	23 947
20202	15 511	10 592	26 103	158 240	10 032	168 272	163 858	12 847	176 705	9 893	7 777	17 670
20208	10	0	10	14	0	14	0	0	0	24	0	24
20209	0	0	0	95 515	2 248	97 763	95 515	2 248	97 763	0	0	0
30102	45 301	0	45 301	2 067 350	0	2 067 350	2 079 857	0	2 079 857	32 794	0	32 794
30110	813	3 716	4 529	261 664	20 099	281 763	262 033	18 741	280 774	444	5 074	5 518
30202	4 889	0	4 889	171	0	171	0	0	0	5 060	0	5 060
30204	82	0	82	30	0	30	0	0	0	112	0	112
30233	0	0	0	554	7	561	554	7	561	0	0	0
31902	60 000	0	60 000	1 002 000	0	1 002 000	1 022 000	0	1 022 000	40 000	0	40 000
45201	4 501	0	4 501	8 724	0	8 724	8 784	0	8 784	4 441	0	4 441
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	137 310	0	137 310	12 820	0	12 820	20 000	0	20 000	130 130	0	130 130
45207	418 683	0	418 683	41 673	0	41 673	12 195	0	12 195	448 161	0	448 161
45208	90 972	0	90 972	0	0	0	64	0	64	90 908	0	90 908
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	20 385	0	20 385	2 835	0	2 835	1 026	0	1 026	22 194	0	22 194
45507	89 733	0	89 733	10 600	0	10 600	2 544	0	2 544	97 789	0	97 789
45706	87	0	87	0	0	0	3	0	3	84	0	84
45812	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	16 724	16 403	33 127	16 724	16 403	33 127	0	0	0
47423	35 086	0	35 086	36	3 278	3 314	62	3 278	3 340	35 060	0	35 060
47427	6 826	0	6 826	10 617	0	10 617	9 586	0	9 586	7 857	0	7 857
60306	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60308	100	0	100	1 019	0	1 019	929	0	929	190	0	190
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 736	0	1 736	1 324	0	1 324	1 476	0	1 476	1 584	0	1 584
60323	124	0	124	99	0	99	40	0	40	183	0	183
60336	0	0	0	178	0	178	66	0	66	112	0	112
60401	157 148	0	157 148	0	0	0	0	0	0	157 148	0	157 148
60404	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60415	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
60901	1 335	0	1 335	71	0	71	0	0	0	1 406	0	1 406
60906	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	123	0	123	36	0	36	55	0	55	104	0	104
61008	128	0	128	418	0	418	223	0	223	323	0	323
61009	80	0	80	54	0	54	42	0	42	92	0	92
61403	106	0	106	52	0	52	16	0	16	142	0	142
61702	226	0	226	1 122	0	1 122	0	0	0	1 348	0	1 348
61703	613	0	613	4 052	0	4 052	0	0	0	4 665	0	4 665
61905	78 776	0	78 776	0	0	0	0	0	0	78 776	0	78 776
61908	218 690	0	218 690	0	0	0	0	0	0	218 690	0	218 690
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	227 273	0	227 273	27 057	0	27 057	0	0	0	254 330	0	254 330
70608	14 647	0	14 647	2 373	0	2 373	0	0	0	17 020	0	17 020
70616	3 181	0	3 181	0	0	0	3 181	0	3 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 702 242	14 308	1 716 550	3 757 552	52 067	3 809 619	3 708 028	53 524	3 761 552	1 751 766	12 851	1 764 617
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	125 180	0	125 180	0	0	0	0	0	0	125 180	0	125 180
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	85	0	85	7	0	7	24	0	24	102	0	102
30223	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30232	0	0	0	244	309	553	244	309	553	0	0	0
406	13	0	13	11	0	11	4	0	4	6	0	6
407	76 916	2 775	79 691	933 387	17 562	950 949	912 810	16 185	928 995	56 339	1 398	57 737
408.1	3 625	0	3 625	35 349	0	35 349	37 122	0	37 122	5 398	0	5 398
408.2	174	1	175	16 718	1	16 719	16 876	0	16 876	332	0	332
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40909	0	0	0	410	7	417	410	7	417	0	0	0
40911	49	0	49	1 938	0	1 938	1 929	0	1 929	40	0	40
40912	0	0	0	151	307	458	151	307	458	0	0	0
42106	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
42206	28 051	0	28 051	0	0	0	190	0	190	28 241	0	28 241
42301	8 934	24	8 958	56 490	2	56 492	54 023	5	54 028	6 467	27	6 494
42304	57	148	205	57	12	69	0	9	9	0	145	145
42305	26 586	7 013	33 599	5 195	561	5 756	2 653	823	3 476	24 044	7 275	31 319
42306	386 550	3 235	389 785	16 953	270	17 223	60 542	639	61 181	430 139	3 604	433 743
42307	264 338	0	264 338	41 001	0	41 001	41 761	0	41 761	265 098	0	265 098
42313	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	7 450	0	7 450
42314	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	27 577	0	27 577	11 142	0	11 142	10 306	0	10 306	26 741	0	26 741
45415	690	0	690	240	0	240	150	0	150	600	0	600
45515	7 827	0	7 827	12	0	12	1 718	0	1 718	9 533	0	9 533
45818	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45918	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	16 531	16 581	33 112	16 531	16 581	33 112	0	0	0
47411	4 570	52	4 622	8 083	10	8 093	7 712	23	7 735	4 199	65	4 264
47416	20	0	20	1 607	0	1 607	1 587	0	1 587	0	0	0
47422	111	0	111	899	0	899	920	0	920	132	0	132
47425	11 390	0	11 390	317	0	317	281	0	281	11 354	0	11 354
47426	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60301	228	0	228	383	0	383	430	0	430	275	0	275
60305	4 088	0	4 088	3 795	0	3 795	3 667	0	3 667	3 960	0	3 960
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	87	0	87	37	0	37	83	0	83	133	0	133
60311	39	0	39	34	0	34	25	0	25	30	0	30
60324	115	0	115	8	0	8	63	0	63	170	0	170
60335	1 562	0	1 562	872	0	872	892	0	892	1 582	0	1 582
60414	6 296	0	6 296	0	0	0	301	0	301	6 597	0	6 597
60903	247	0	247	0	0	0	33	0	33	280	0	280
61501	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
61701	24 016	0	24 016	69	0	69	0	0	0	23 947	0	23 947
62103	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
70601	201 578	0	201 578	0	0	0	26 961	0	26 961	228 539	0	228 539
70603	14 004	0	14 004	0	0	0	2 377	0	2 377	16 381	0	16 381
70615	0	0	0	3 181	0	3 181	5 174	0	5 174	1 993	0	1 993
Итого по пассиву (баланс)	1 703 302	13 248	1 716 550	1 160 028	35 622	1 195 650	1 208 829	34 888	1 243 717	1 752 103	12 514	1 764 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	132	0	132	879	0	879	1 011	0	1 011	0	0	0
90902	748 809	0	748 809	12 081	0	12 081	13 104	0	13 104	747 786	0	747 786
91414	1 175 963	0	1 175 963	158 677	0	158 677	107 160	0	107 160	1 227 480	0	1 227 480
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	7 511	1 103	8 614	3 533	64	3 597	3 490	84	3 574	7 554	1 083	8 637
91704	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	934 690	0	934 690	318 497	0	318 497	258 723	0	258 723	994 464	0	994 464
Итого по активу (баланс)	2 876 448	1 103	2 877 551	493 667	64	493 731	383 488	84	383 572	2 986 627	1 083	2 987 710
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	919 542	0	919 542	236 978	0	236 978	299 512	0	299 512	982 076	0	982 076
91317	9 459	0	9 459	21 544	0	21 544	18 784	0	18 784	6 699	0	6 699
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	1 942 861	0	1 942 861	124 718	0	124 718	175 103	0	175 103	1 993 246	0	1 993 246
Итого по пассиву (баланс)	2 877 551	0	2 877 551	383 441	0	383 441	493 600	0	493 600	2 987 710	0	2 987 710

Страница была полезной?