Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 043	0	2 043	67	0	67	182	0	182	1 928	0	1 928
20202	15 548	14 418	29 966	12 798	4 124	16 922	18 626	1 373	19 999	9 720	17 169	26 889
20208	1 454	0	1 454	5 000	0	5 000	4 308	0	4 308	2 146	0	2 146
30102	28 227	0	28 227	6 219 410	0	6 219 410	6 108 319	0	6 108 319	139 318	0	139 318
30110	2 965	259 072	262 037	2 962 571	247 708	3 210 279	2 962 711	241 248	3 203 959	2 825	265 532	268 357
30114	0	3 691	3 691	0	155	155	0	283	283	0	3 563	3 563
30202	11 665	0	11 665	0	0	0	1 281	0	1 281	10 384	0	10 384
30204	2 329	0	2 329	1 110	0	1 110	0	0	0	3 439	0	3 439
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 166	147	2 313	2 166	147	2 313	0	0	0
30424	1 340	0	1 340	564 760	0	564 760	560 933	0	560 933	5 167	0	5 167
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 075 000	0	2 075 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32301	0	440	440	0	18	18	0	33	33	0	425	425
45201	877	0	877	3 928	0	3 928	2 151	0	2 151	2 654	0	2 654
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	700	0	700	500	0	500	400	0	400	800	0	800
45207	219 800	0	219 800	0	0	0	30 000	0	30 000	189 800	0	189 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	150	0	150	0	0	0	15	0	15	135	0	135
45506	20 541	0	20 541	0	0	0	32	0	32	20 509	0	20 509
45507	9 691	0	9 691	0	0	0	170	0	170	9 521	0	9 521
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	58	0	58	250	0	250	308	0	308	0	0	0
45915	0	0	0	145	0	145	28	0	28	117	0	117
47404	0	163 636	163 636	0	686 294	686 294	0	604 185	604 185	0	245 745	245 745
47408	0	0	0	10 326 276	10 430 886	20 757 162	10 326 276	10 430 886	20 757 162	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	2 044	8 080	10 124	3 505	3 610	7 115	4 242	2 942	7 184	1 307	8 748	10 055
47427	3 436	51	3 487	4 481	26	4 507	5 440	51	5 491	2 477	26	2 503
47801	60 320	0	60 320	112 347	0	112 347	3 800	0	3 800	168 867	0	168 867
47802	208 371	0	208 371	0	0	0	154 028	0	154 028	54 343	0	54 343
50207	87 212	0	87 212	958	0	958	13	0	13	88 157	0	88 157
50221	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51501	61 792	0	61 792	2 441	0	2 441	64 233	0	64 233	0	0	0
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	1	0	1	609	0	609	609	0	609	1	0	1
60312	6 849	0	6 849	6 239	0	6 239	3 546	0	3 546	9 542	0	9 542
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	354	0	354	43	0	43	59	0	59	338	0	338
60401	23 758	0	23 758	0	0	0	0	0	0	23 758	0	23 758
60901	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	4	0	4	100	0	100	100	0	100	4	0	4
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	64 233	0	64 233	64 233	0	64 233	0	0	0
61212	0	0	0	48 395	0	48 395	48 395	0	48 395	0	0	0
61403	1 662	0	1 662	3	0	3	0	0	0	1 665	0	1 665
70606	958 808	0	958 808	73 478	0	73 478	1 124	0	1 124	1 031 162	0	1 031 162
70608	432 355	0	432 355	43 509	0	43 509	0	0	0	475 864	0	475 864
Итого по активу (баланс)	2 223 853	449 388	2 673 241	23 053 054	11 372 980	34 426 034	22 836 460	11 281 160	34 117 620	2 440 447	541 208	2 981 655
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	162	0	162	6	0	6	5	0	5	161	0	161
30232	26	0	26	138	0	138	148	0	148	36	0	36
31308	205 000	0	205 000	17 000	0	17 000	0	0	0	188 000	0	188 000
407	109 561	1 020	110 581	3 245 132	3 096	3 248 228	3 469 898	3 077	3 472 975	334 327	1 001	335 328
408.1	1 142	230	1 372	2 975 470	32	2 975 502	2 976 218	11	2 976 229	1 890	209	2 099
408.2	33 833	53 421	87 254	15 494	6 883	22 377	12 167	5 782	17 949	30 506	52 320	82 826
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	3 579	2 348	5 927	3 702	180	3 882	3 330	115	3 445	3 207	2 283	5 490
42304	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42305	69 805	5 325	75 130	7 078	408	7 486	3 890	262	4 152	66 617	5 179	71 796
42306	34 784	5 199	39 983	1 295	409	1 704	5 005	271	5 276	38 494	5 061	43 555
42309	198	424	622	3	35	38	0	20	20	195	409	604
42312	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42601	0	1	1	0	0	0	3	0	3	3	1	4
42605	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42609	5	11	16	0	1	1	0	1	1	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	127 234	0	127 234	30 536	0	30 536	930	0	930	97 628	0	97 628
45515	5 914	0	5 914	52	0	52	0	0	0	5 862	0	5 862
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	56	0	56	96	0	96	64	0	64	24	0	24
47407	0	0	0	10 422 239	10 322 601	20 744 840	10 422 239	10 322 601	20 744 840	0	0	0
47411	30	41	71	1 049	43	1 092	1 032	32	1 064	13	30	43
47416	0	0	0	286	149	435	286	253	539	0	104	104
47422	14	0	14	4 431	0	4 431	4 443	0	4 443	26	0	26
47425	3 656	0	3 656	2 265	0	2 265	1 346	0	1 346	2 737	0	2 737
47426	87	0	87	3 542	0	3 542	3 670	0	3 670	215	0	215
47804	94 333	0	94 333	31 073	0	31 073	809	0	809	64 069	0	64 069
50220	188	0	188	160	0	160	0	0	0	28	0	28
50720	1 855	0	1 855	22	0	22	67	0	67	1 900	0	1 900
51510	30 896	0	30 896	30 896	0	30 896	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60305	5 327	0	5 327	6 955	0	6 955	6 069	0	6 069	4 441	0	4 441
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	210	0	210	221	0	221
60311	360	0	360	743	0	743	743	0	743	360	0	360
60322	17	0	17	942	0	942	942	0	942	17	0	17
60324	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60335	1 456	0	1 456	1 596	0	1 596	1 360	0	1 360	1 220	0	1 220
60349	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60414	10 982	0	10 982	0	0	0	141	0	141	11 123	0	11 123
60903	109	0	109	0	0	0	18	0	18	127	0	127
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	866 150	0	866 150	0	0	0	165 393	0	165 393	1 031 543	0	1 031 543
70603	395 570	0	395 570	0	0	0	30 996	0	30 996	426 566	0	426 566
Итого по пассиву (баланс)	2 605 221	68 020	2 673 241	16 803 000	10 333 837	27 136 837	17 112 826	10 332 425	27 445 251	2 915 047	66 608	2 981 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 759	0	5 759	45	0	45	44	0	44	5 760	0	5 760
90902	146 355	0	146 355	925	0	925	746	0	746	146 534	0	146 534
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 056 957	0	1 056 957	0	0	0	212 000	0	212 000	844 957	0	844 957
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	306 895	0	306 895	0	0	0	51 988	0	51 988	254 907	0	254 907
91501	0	0	0	10 293	0	10 293	0	0	0	10 293	0	10 293
91604	3 825	0	3 825	1 871	0	1 871	1 821	0	1 821	3 875	0	3 875
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 445 808	0	1 445 808	267 862	0	267 862	311 522	0	311 522	1 402 148	0	1 402 148
Итого по активу (баланс)	3 165 614	0	3 165 614	280 996	0	280 996	578 121	0	578 121	2 868 489	0	2 868 489
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770	25 770	0	25 770
91312	1 252 218	0	1 252 218	306 963	0	306 963	239 541	0	239 541	1 184 796	0	1 184 796
91316	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	4 554	0	4 554	4 559	0	4 559	2 551	0	2 551	2 546	0	2 546
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 342	0	143 342	0	0	0	0	0	0	143 342	0	143 342
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	1 719 806	0	1 719 806	265 689	0	265 689	12 224	0	12 224	1 466 341	0	1 466 341
Итого по пассиву (баланс)	3 165 614	0	3 165 614	577 211	0	577 211	280 086	0	280 086	2 868 489	0	2 868 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	372 264	0	372 264	10 423 305	0	10 423 305	10 326 276	0	10 326 276	469 293	0	469 293
99996	374 316	0	374 316	10 450 539	0	10 450 539	10 357 394	0	10 357 394	467 461	0	467 461
Итого по активу (баланс)	746 580	0	746 580	20 873 844	0	20 873 844	20 683 670	0	20 683 670	936 754	0	936 754
Пассив
96901	0	374 316	374 316	0	10 357 394	10 357 394	0	10 450 539	10 450 539	0	467 461	467 461
99997	372 264	0	372 264	10 326 276	0	10 326 276	10 423 305	0	10 423 305	469 293	0	469 293
Итого по пассиву (баланс)	372 264	374 316	746 580	10 326 276	10 357 394	20 683 670	10 423 305	10 450 539	20 873 844	469 293	467 461	936 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 966 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 966 885,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15 966 885,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 930 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 930 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 966 885,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15 966 885,0000

Страница была полезной?