Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 745	1 422	11 167	7 568	97	7 665	7 359	111	7 470	9 954	1 408	11 362
30102	86 755	0	86 755	6 921 287	0	6 921 287	6 852 995	0	6 852 995	155 047	0	155 047
30110	0	727	727	0	42	42	0	55	55	0	714	714
30202	4 287	0	4 287	911	0	911	0	0	0	5 198	0	5 198
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	4 815 000	0	4 815 000	4 435 000	0	4 435 000	380 000	0	380 000
31903	350 000	0	350 000	902 480	0	902 480	1 252 480	0	1 252 480	0	0	0
45104	898	0	898	8 035	0	8 035	6 790	0	6 790	2 143	0	2 143
45106	36 500	0	36 500	1 793	0	1 793	0	0	0	38 293	0	38 293
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	14 716	0	14 716	33 149	0	33 149	14 867	0	14 867	32 998	0	32 998
45205	6 552	0	6 552	1 000	0	1 000	7 552	0	7 552	0	0	0
45206	81 225	0	81 225	0	0	0	25 000	0	25 000	56 225	0	56 225
45207	1 438 323	0	1 438 323	211 417	0	211 417	180 067	0	180 067	1 469 673	0	1 469 673
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	359	0	359	160 000	0	160 000	48	0	48	160 311	0	160 311
45506	579 391	0	579 391	0	0	0	1 249	0	1 249	578 142	0	578 142
45507	14 800	0	14 800	0	0	0	100	0	100	14 700	0	14 700
45812	63 391	0	63 391	0	0	0	0	0	0	63 391	0	63 391
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	821	0	821	51 952	0	51 952	51 932	0	51 932	841	0	841
47427	3 311	0	3 311	27 058	0	27 058	27 462	0	27 462	2 907	0	2 907
47802	0	0	0	73 862	0	73 862	10 174	0	10 174	63 688	0	63 688
50107	109 845	0	109 845	1 024	0	1 024	6 671	0	6 671	104 198	0	104 198
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	68	0	68	43	0	43	35	0	35
60310	12	0	12	1 613	0	1 613	1 610	0	1 610	15	0	15
60312	4 134	0	4 134	1 975	0	1 975	3 170	0	3 170	2 939	0	2 939
60315	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60336	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	150 000	0	150 000	156	0	156	0	0	0	150 156	0	150 156
60901	1 978	0	1 978	692	0	692	499	0	499	2 171	0	2 171
61008	51	0	51	69	0	69	62	0	62	58	0	58
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61212	0	0	0	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0
61214	0	0	0	47 380	0	47 380	47 380	0	47 380	0	0	0
61403	223	0	223	230	0	230	74	0	74	379	0	379
61702	112	0	112	0	0	0	32	0	32	80	0	80
70606	1 085 745	0	1 085 745	196 026	0	196 026	82	0	82	1 281 689	0	1 281 689
70608	1 398	0	1 398	165	0	165	0	0	0	1 563	0	1 563
70611	42 196	0	42 196	6 571	0	6 571	0	0	0	48 767	0	48 767
70616	210	0	210	32	0	32	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	4 152 462	2 149	4 154 611	13 482 022	139	13 482 161	12 943 157	166	12 943 323	4 691 327	2 122	4 693 449
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	422 240	0	422 240	1 717 129	0	1 717 129	1 418 071	0	1 418 071	123 182	0	123 182
408.1	11 729	0	11 729	28 810	0	28 810	30 860	0	30 860	13 779	0	13 779
408.2	362	0	362	182 875	0	182 875	184 823	0	184 823	2 310	0	2 310
42004	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42108	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42206	149 940	0	149 940	0	0	0	0	0	0	149 940	0	149 940
42207	127 533	0	127 533	0	0	0	0	0	0	127 533	0	127 533
42306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43704	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0	0	0	0
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	18 679	0	18 679	1 358	0	1 358	1 966	0	1 966	19 287	0	19 287
45215	315 929	0	315 929	71 831	0	71 831	57 171	0	57 171	301 269	0	301 269
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	57 650	0	57 650	602	0	602	16 000	0	16 000	73 048	0	73 048
45818	63 391	0	63 391	0	0	0	0	0	0	63 391	0	63 391
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47411	52	0	52	154	0	154	102	0	102	0	0	0
47416	10	0	10	8 769	0	8 769	9 032	0	9 032	273	0	273
47422	1 306	0	1 306	63 726	0	63 726	63 907	0	63 907	1 487	0	1 487
47425	134 060	0	134 060	50 815	0	50 815	49 578	0	49 578	132 823	0	132 823
47426	10 079	0	10 079	815	0	815	6 006	0	6 006	15 270	0	15 270
47804	0	0	0	331	0	331	13 187	0	13 187	12 856	0	12 856
50120	621	0	621	12	0	12	0	0	0	609	0	609
60301	0	0	0	6 791	0	6 791	6 791	0	6 791	0	0	0
60305	1 805	0	1 805	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	1 805	0	1 805
60309	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60311	163	0	163	46 850	0	46 850	46 875	0	46 875	188	0	188
60322	18	0	18	6	0	6	554	0	554	566	0	566
60324	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60335	545	0	545	442	0	442	442	0	442	545	0	545
60414	774	0	774	4	0	4	25	0	25	795	0	795
60903	630	0	630	0	0	0	192	0	192	822	0	822
70601	1 223 841	0	1 223 841	2 895	0	2 895	222 595	0	222 595	1 443 541	0	1 443 541
70602	80	0	80	0	0	0	12	0	12	92	0	92
70603	1 193	0	1 193	0	0	0	134	0	134	1 327	0	1 327
Итого по пассиву (баланс)	4 154 611	0	4 154 611	2 191 893	0	2 191 893	2 730 731	0	2 730 731	4 693 449	0	4 693 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 987	0	29 987	4 970	0	4 970	5 225	0	5 225	29 732	0	29 732
90902	195 478	0	195 478	381	0	381	169 616	0	169 616	26 243	0	26 243
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91414	339 496	0	339 496	25 999	0	25 999	118 132	0	118 132	247 363	0	247 363
91418	0	0	0	73 862	0	73 862	10 174	0	10 174	63 688	0	63 688
91604	4 178	0	4 178	17	0	17	627	0	627	3 568	0	3 568
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	12 998 611	0	12 998 611	1 364 851	0	1 364 851	814 049	0	814 049	13 549 413	0	13 549 413
Итого по активу (баланс)	13 568 448	0	13 568 448	1 470 082	0	1 470 082	1 117 825	0	1 117 825	13 920 705	0	13 920 705
Пассив
91003	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831	13 831	0	13 831
91312	541 426	0	541 426	0	0	0	110 627	0	110 627	652 053	0	652 053
91315	12 390 211	0	12 390 211	726 495	0	726 495	1 174 628	0	1 174 628	12 838 344	0	12 838 344
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	60 500	0	60 500	36 643	0	36 643	14 899	0	14 899	38 756	0	38 756
91319	768	0	768	45	0	45	0	0	0	723	0	723
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	569 837	0	569 837	303 775	0	303 775	105 230	0	105 230	371 292	0	371 292
Итого по пассиву (баланс)	13 568 448	0	13 568 448	1 117 869	0	1 117 869	1 470 126	0	1 470 126	13 920 705	0	13 920 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	102 748,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	102 748,0000

Страница была полезной?