Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 602	0	59 602	0	0	0	1 000	0	1 000	58 602	0	58 602
20202	81 949	58 028	139 977	809 844	455 730	1 265 574	832 797	431 388	1 264 185	58 996	82 370	141 366
20208	6 651	0	6 651	34 300	0	34 300	29 545	0	29 545	11 406	0	11 406
20209	0	0	0	643 137	111 750	754 887	643 137	111 750	754 887	0	0	0
30102	94 865	0	94 865	8 314 543	0	8 314 543	8 350 657	0	8 350 657	58 751	0	58 751
30110	16 962	84 576	101 538	1 968 251	196 290	2 164 541	1 926 595	203 515	2 130 110	58 618	77 351	135 969
30114	0	231 834	231 834	0	920 361	920 361	0	940 201	940 201	0	211 994	211 994
30202	16 128	0	16 128	576	0	576	0	0	0	16 704	0	16 704
30204	5 512	0	5 512	663	0	663	0	0	0	6 175	0	6 175
30221	0	0	0	0	39 165	39 165	0	39 165	39 165	0	0	0
30233	732	0	732	24 797	35	24 832	24 720	35	24 755	809	0	809
30424	120	0	120	1 878 530	0	1 878 530	1 878 504	0	1 878 504	146	0	146
30425	5 000	4 694	9 694	0	6 494	6 494	5 000	803	5 803	0	10 385	10 385
31902	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
32202	0	0	0	509 998	0	509 998	209 999	0	209 999	299 999	0	299 999
32203	0	0	0	14 161	0	14 161	14 161	0	14 161	0	0	0
45201	2 693	0	2 693	9 607	0	9 607	10 263	0	10 263	2 037	0	2 037
45203	23 586	0	23 586	62 909	0	62 909	61 856	0	61 856	24 639	0	24 639
45205	5 925	0	5 925	32 200	0	32 200	2 100	0	2 100	36 025	0	36 025
45206	369 600	0	369 600	47 764	0	47 764	70 219	0	70 219	347 145	0	347 145
45207	1 049 482	79 798	1 129 280	97 661	3 535	101 196	100 793	6 418	107 211	1 046 350	76 915	1 123 265
45208	90 735	0	90 735	0	0	0	2 328	0	2 328	88 407	0	88 407
45401	3 752	0	3 752	5 242	0	5 242	5 105	0	5 105	3 889	0	3 889
45404	1 085	0	1 085	185	0	185	0	0	0	1 270	0	1 270
45406	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45407	32 101	0	32 101	1 000	0	1 000	2 047	0	2 047	31 054	0	31 054
45408	21 200	0	21 200	0	0	0	400	0	400	20 800	0	20 800
45502	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
45503	0	0	0	129	1	130	129	0	129	0	1	1
45504	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
45505	2 103	0	2 103	200	0	200	211	0	211	2 092	0	2 092
45506	234 815	16 792	251 607	4 065	2 058	6 123	50 528	1 594	52 122	188 352	17 256	205 608
45507	176 382	17 851	194 233	41 743	930	42 673	3 702	1 381	5 083	214 423	17 400	231 823
45509	572	0	572	1 487	0	1 487	1 575	0	1 575	484	0	484
45812	74 938	0	74 938	16 808	0	16 808	14 023	0	14 023	77 723	0	77 723
45814	7 748	0	7 748	0	0	0	1 000	0	1 000	6 748	0	6 748
45815	8 108	0	8 108	2 605	0	2 605	1 450	0	1 450	9 263	0	9 263
45912	162	0	162	101	0	101	201	0	201	62	0	62
45915	147	0	147	150	0	150	106	0	106	191	0	191
47404	0	70 528	70 528	128 585	872 613	1 001 198	128 585	860 683	989 268	0	82 458	82 458
47408	0	0	0	729 457	876 741	1 606 198	729 457	876 741	1 606 198	0	0	0
47423	312 123	6	312 129	28 868	71 582	100 450	28 669	71 583	100 252	312 322	5	312 327
47427	5 586	92	5 678	30 400	397	30 797	30 592	424	31 016	5 394	65	5 459
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	203 883	0	203 883	51 005	0	51 005	103 441	0	103 441	151 447	0	151 447
52503	6 417	0	6 417	159	0	159	221	0	221	6 355	0	6 355
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 418	0	12 418	0	0	0	23	0	23	12 395	0	12 395
60306	3 446	0	3 446	2 988	0	2 988	3 354	0	3 354	3 080	0	3 080
60308	65	0	65	121	0	121	141	0	141	45	0	45
60310	1 013	0	1 013	721	0	721	780	0	780	954	0	954
60312	4 193	0	4 193	6 323	0	6 323	6 066	0	6 066	4 450	0	4 450
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	624	0	624	264	0	264	165	0	165	723	0	723
60336	1 996	0	1 996	172	0	172	354	0	354	1 814	0	1 814
60401	518 124	0	518 124	0	0	0	0	0	0	518 124	0	518 124
60415	2 297	0	2 297	0	0	0	297	0	297	2 000	0	2 000
60901	62 774	0	62 774	0	0	0	0	0	0	62 774	0	62 774
61002	590	0	590	61	0	61	4	0	4	647	0	647
61008	1 699	0	1 699	34	0	34	78	0	78	1 655	0	1 655
61009	307	0	307	37	0	37	37	0	37	307	0	307
61210	0	0	0	103 441	0	103 441	103 441	0	103 441	0	0	0
61212	0	0	0	28 316	0	28 316	28 316	0	28 316	0	0	0
61403	1 635	324	1 959	1 152	17	1 169	552	56	608	2 235	285	2 520
61702	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
61908	16 280	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	980 506	0	980 506	82 832	0	82 832	88	0	88	1 063 250	0	1 063 250
70608	1 142 578	0	1 142 578	69 448	0	69 448	0	0	0	1 212 026	0	1 212 026
70611	1 252	0	1 252	126	0	126	0	0	0	1 378	0	1 378
Итого по активу (баланс)	6 007 285	564 523	6 571 808	17 728 326	3 557 710	21 286 036	17 374 972	3 545 748	20 920 720	6 360 639	576 485	6 937 124
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	192 922	0	192 922	0	0	0	0	0	0	192 922	0	192 922
30126	3 607	0	3 607	5 438	0	5 438	5 382	0	5 382	3 551	0	3 551
30220	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
30226	128	0	128	903	0	903	918	0	918	143	0	143
30232	13	0	13	25 796	4 867	30 663	25 789	4 875	30 664	6	8	14
30236	0	155	155	0	999	999	0	844	844	0	0	0
30601	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
32211	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
405	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
406	311	0	311	631	0	631	511	0	511	191	0	191
407	1 264 022	142 479	1 406 501	6 584 231	734 420	7 318 651	6 709 934	839 511	7 549 445	1 389 725	247 570	1 637 295
408.1	72 865	5 913	78 778	428 465	31 306	459 771	447 209	27 639	474 848	91 609	2 246	93 855
408.2	64 706	160 389	225 095	440 143	132 044	572 187	429 447	29 482	458 929	54 010	57 827	111 837
40910	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	0	0	0	12 429	0	12 429	12 429	0	12 429	0	0	0
40912	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
42103	52 000	0	52 000	37 000	0	37 000	115 350	0	115 350	130 350	0	130 350
42104	4 500	0	4 500	500	0	500	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42105	105 100	0	105 100	61 300	0	61 300	500	0	500	44 300	0	44 300
42106	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42204	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
42205	796	0	796	796	0	796	806	0	806	806	0	806
42206	0	0	0	0	0	0	796	0	796	796	0	796
42301	56 053	50 481	106 534	86 071	45 037	131 108	104 711	61 142	165 853	74 693	66 586	141 279
42303	45 326	2 604	47 930	5 525	1 038	6 563	13 861	74	13 935	53 662	1 640	55 302
42304	63 373	505	63 878	6 444	1 319	7 763	4 488	5 582	10 070	61 417	4 768	66 185
42305	366 336	176 320	542 656	32 312	19 152	51 464	15 042	14 105	29 147	349 066	171 273	520 339
42306	196 265	18 919	215 184	8 809	1 854	10 663	62 431	3 253	65 684	249 887	20 318	270 205
42307	120 529	1 675	122 204	108 412	385	108 797	108 926	294	109 220	121 043	1 584	122 627
42309	1 663	1 512	3 175	526	183	709	53	63	116	1 190	1 392	2 582
42601	2 485	125	2 610	0	9	9	0	6	6	2 485	122	2 607
42609	14	7	21	6	0	6	3	0	3	11	7	18
43801	29	0	29	23	0	23	0	0	0	6	0	6
45215	85 540	0	85 540	13 719	0	13 719	10 821	0	10 821	82 642	0	82 642
45415	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
45515	13 441	0	13 441	961	0	961	155	0	155	12 635	0	12 635
45818	63 160	0	63 160	191	0	191	8 214	0	8 214	71 183	0	71 183
45918	133	0	133	46	0	46	1	0	1	88	0	88
47403	0	0	0	884 404	128 892	1 013 296	884 404	128 892	1 013 296	0	0	0
47405	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 028 871	576 968	1 605 839	1 028 871	576 968	1 605 839	0	0	0
47411	8 896	75	8 971	5 685	499	6 184	7 011	460	7 471	10 222	36	10 258
47416	32	0	32	808	0	808	1 121	0	1 121	345	0	345
47422	1 465	1	1 466	30 828	8 790	39 618	30 959	8 789	39 748	1 596	0	1 596
47425	166 604	0	166 604	3 370	0	3 370	11 373	0	11 373	174 607	0	174 607
47426	871	0	871	1 492	0	1 492	2 259	0	2 259	1 638	0	1 638
47804	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
52306	51 006	0	51 006	0	0	0	1 160	0	1 160	52 166	0	52 166
60206	31 494	0	31 494	0	0	0	0	0	0	31 494	0	31 494
60301	1 882	0	1 882	3 674	0	3 674	2 236	0	2 236	444	0	444
60305	13 789	0	13 789	26 620	0	26 620	24 043	0	24 043	11 212	0	11 212
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	277	0	277	6	0	6	822	0	822	1 093	0	1 093
60311	1 285	0	1 285	5 534	0	5 534	5 384	0	5 384	1 135	0	1 135
60322	97	0	97	650	0	650	655	0	655	102	0	102
60324	784	0	784	185	0	185	289	0	289	888	0	888
60335	6 624	0	6 624	6 589	0	6 589	7 333	0	7 333	7 368	0	7 368
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60414	219 725	0	219 725	0	0	0	1 300	0	1 300	221 025	0	221 025
60903	5 592	0	5 592	0	0	0	840	0	840	6 432	0	6 432
61304	212	103	315	20	17	37	50	21	71	242	107	349
61701	33 560	0	33 560	2 057	0	2 057	0	0	0	31 503	0	31 503
62002	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
70601	840 125	0	840 125	28	0	28	100 565	0	100 565	940 662	0	940 662
70603	1 170 636	0	1 170 636	0	0	0	70 102	0	70 102	1 240 738	0	1 240 738
70615	15 469	0	15 469	0	0	0	1 056	0	1 056	16 525	0	16 525
Итого по пассиву (баланс)	6 010 536	561 272	6 571 808	9 957 331	1 688 381	11 645 712	10 308 426	1 702 602	12 011 028	6 361 631	575 493	6 937 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	423	0	423	8 877	0	8 877	8 891	0	8 891	409	0	409
90902	1 359 917	3	1 359 920	39 338	52	39 390	6 972	1	6 973	1 392 283	54	1 392 337
91202	13	0	13	6	0	6	7	0	7	12	0	12
91203	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	7 254 085	110 110	7 364 195	32 022	5 090	37 112	415 841	8 604	424 445	6 870 266	106 596	6 976 862
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	28 316	0	28 316	20 292	0	20 292
91501	20 207	0	20 207	0	0	0	0	0	0	20 207	0	20 207
91604	16 492	1 891	18 383	7 725	998	8 723	7 106	619	7 725	17 111	2 270	19 381
91704	38 901	391	39 292	0	16	16	1	29	30	38 900	378	39 278
91802	240 766	4 619	245 385	0	198	198	20	345	365	240 746	4 472	245 218
99998	3 817 294	0	3 817 294	926 627	0	926 627	628 552	0	628 552	4 115 369	0	4 115 369
Итого по активу (баланс)	12 796 717	117 014	12 913 731	1 014 610	6 354	1 020 964	1 095 720	9 598	1 105 318	12 715 607	113 770	12 829 377
Пассив
91003	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91004	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91311	43 600	0	43 600	0	0	0	1 000	0	1 000	44 600	0	44 600
91312	3 318 752	0	3 318 752	98 596	0	98 596	70 219	0	70 219	3 290 375	0	3 290 375
91314	0	0	0	243 795	0	243 795	570 062	0	570 062	326 267	0	326 267
91315	16 145	3 820	19 965	1 325	2 289	3 614	0	2 660	2 660	14 820	4 191	19 011
91316	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
91317	281 392	13 294	294 686	269 979	2 954	272 933	274 512	1 294	275 806	285 925	11 634	297 559
91319	2 887	108 223	111 110	0	8 375	8 375	0	5 641	5 641	2 887	105 489	108 376
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
99999	9 096 437	0	9 096 437	474 759	0	474 759	92 330	0	92 330	8 714 008	0	8 714 008
Итого по пассиву (баланс)	12 788 394	125 337	12 913 731	1 089 693	13 618	1 103 311	1 009 362	9 595	1 018 957	12 708 063	121 314	12 829 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	67 674	17 620	85 294	67 674	17 620	85 294	0	0	0
94101	0	0	0	49 928	0	49 928	49 928	0	49 928	0	0	0
99996	0	0	0	135 379	0	135 379	135 379	0	135 379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	252 981	17 620	270 601	252 981	17 620	270 601	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	67 408	67 971	135 379	67 408	67 971	135 379	0	0	0
99997	0	0	0	135 222	0	135 222	135 222	0	135 222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 630	67 971	270 601	202 630	67 971	270 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	17 745 482,0000	0	0	741 923,0000	0	0	1 573 087,0000	0	0	16 914 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 745 494,0000	0	0	741 924,0000	0	0	1 573 087,0000	0	0	16 914 331,0000
Пассив
98040	0	0	17 541 914,0000	0	0	1 094 771,0000	0	0	0,0000	0	0	16 447 143,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	203 580,0000	0	0	328 316,0000	0	0	591 924,0000	0	0	467 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 745 494,0000	0	0	1 573 087,0000	0	0	741 924,0000	0	0	16 914 331,0000

Страница была полезной?