Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 383	69 889	114 272	448 225	47 874	496 099	467 339	67 435	534 774	25 269	50 328	75 597
20208	7 530	0	7 530	52 772	0	52 772	53 888	0	53 888	6 414	0	6 414
20209	0	0	0	168 845	37 554	206 399	168 845	37 554	206 399	0	0	0
30102	103 392	0	103 392	14 515 871	0	14 515 871	14 241 473	0	14 241 473	377 790	0	377 790
30110	26 902	24 106	51 008	230 812	21 191	252 003	236 788	18 797	255 585	20 926	26 500	47 426
30114	0	21 006	21 006	0	32 012	32 012	0	24 874	24 874	0	28 144	28 144
30202	58 584	0	58 584	0	0	0	2 444	0	2 444	56 140	0	56 140
30204	5 107	0	5 107	1 198	0	1 198	0	0	0	6 305	0	6 305
30215	480	1 006	1 486	0	43	43	0	75	75	480	974	1 454
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	275	281	556	229 967	18 920	248 887	229 788	19 201	248 989	454	0	454
30413	0	2 061	2 061	0	88	88	0	154	154	0	1 995	1 995
30424	5 917	0	5 917	5 494	0	5 494	6 965	0	6 965	4 446	0	4 446
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	132	0	132	87	0	87	7	0	7	212	0	212
31902	0	0	0	6 220 000	0	6 220 000	6 020 000	0	6 020 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
32003	120 000	0	120 000	290 000	0	290 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	56 155	0	56 155	100 527	0	100 527	103 841	0	103 841	52 841	0	52 841
45205	86 371	0	86 371	0	0	0	32 409	0	32 409	53 962	0	53 962
45206	845 057	0	845 057	30 000	0	30 000	72 869	0	72 869	802 188	0	802 188
45207	822 860	0	822 860	0	0	0	17 387	0	17 387	805 473	0	805 473
45208	194 299	0	194 299	50 000	0	50 000	5 451	0	5 451	238 848	0	238 848
45307	1 429	0	1 429	0	0	0	72	0	72	1 357	0	1 357
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	61	0	61	0	0	0	20	0	20	41	0	41
45505	398	0	398	300	0	300	95	0	95	603	0	603
45506	12 095	0	12 095	250	0	250	622	0	622	11 723	0	11 723
45507	190 783	0	190 783	0	0	0	6 551	0	6 551	184 232	0	184 232
45812	5 000	0	5 000	76	0	76	5 076	0	5 076	0	0	0
45815	40	77	117	2 280	3	2 283	33	6	39	2 287	74	2 361
45912	2 670	0	2 670	0	0	0	2 670	0	2 670	0	0	0
45915	0	4	4	171	0	171	88	0	88	83	4	87
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	10 856	10 856	2 286	7 953	10 239	2 286	8 401	10 687	0	10 408	10 408
47408	0	0	0	4 934	5 663	10 597	4 934	5 663	10 597	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	1 483	0	1 483	233	23 858	24 091	223	23 858	24 081	1 493	0	1 493
47427	250	0	250	1 324	0	1 324	1 537	0	1 537	37	0	37
50104	88 195	0	88 195	680	0	680	113	0	113	88 762	0	88 762
50106	224 881	0	224 881	2 135	0	2 135	1 515	0	1 515	225 501	0	225 501
50107	50 318	0	50 318	353	0	353	0	0	0	50 671	0	50 671
50110	0	191 996	191 996	0	9 100	9 100	0	14 369	14 369	0	186 727	186 727
50121	6 047	0	6 047	352	0	352	1 427	0	1 427	4 972	0	4 972
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	0	0	0	5 306	0	5 306
50621	234	0	234	25	0	25	0	0	0	259	0	259
52503	184	0	184	0	0	0	89	0	89	95	0	95
60302	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60306	229	0	229	13	0	13	0	0	0	242	0	242
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	1 754	0	1 754	5 862	0	5 862	5 763	0	5 763	1 853	0	1 853
60323	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60336	13	0	13	82	0	82	95	0	95	0	0	0
60401	61 369	0	61 369	0	0	0	36 432	0	36 432	24 937	0	24 937
60901	11 316	0	11 316	39	0	39	0	0	0	11 355	0	11 355
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	661	0	661	34	0	34	140	0	140	555	0	555
61009	185	0	185	129	0	129	177	0	177	137	0	137
61209	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61403	545	0	545	0	0	0	185	0	185	360	0	360
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
61904	0	0	0	36 037	0	36 037	0	0	0	36 037	0	36 037
62001	87 432	0	87 432	0	0	0	0	0	0	87 432	0	87 432
70606	837 999	0	837 999	120 699	0	120 699	9	0	9	958 689	0	958 689
70607	808	0	808	387	0	387	70	0	70	1 125	0	1 125
70608	497 696	0	497 696	36 495	0	36 495	0	0	0	534 191	0	534 191
70611	695	0	695	83	0	83	0	0	0	778	0	778
70616	408	0	408	4 804	0	4 804	0	0	0	5 212	0	5 212
Итого по активу (баланс)	4 598 851	321 282	4 920 133	24 676 275	204 259	24 880 534	24 132 158	220 387	24 352 545	5 142 968	305 154	5 448 122
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	42	0	42	34	0	34	29	0	29	37	0	37
30232	36	71	107	262 153	26 420	288 573	262 129	26 349	288 478	12	0	12
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 200	0	1 200	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	1 200	0	1 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 001 843	2 167	1 004 010	9 904 138	5 541	9 909 679	10 226 597	5 602	10 232 199	1 324 302	2 228	1 326 530
408.1	36 569	0	36 569	241 140	0	241 140	245 322	0	245 322	40 751	0	40 751
408.2	65 249	28 167	93 416	170 589	6 955	177 544	186 216	3 502	189 718	80 876	24 714	105 590
40905	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
40909	0	0	0	2 849	2 567	5 416	2 849	2 567	5 416	0	0	0
40910	0	0	0	578	1 198	1 776	578	1 198	1 776	0	0	0
40911	2 563	0	2 563	151 776	0	151 776	149 855	0	149 855	642	0	642
40912	0	0	0	7 500	4 938	12 438	7 500	4 938	12 438	0	0	0
40913	0	0	0	15 167	4 565	19 732	15 167	4 565	19 732	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	62 970	0	62 970	62 970	0	62 970
42003	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42105	29 414	0	29 414	0	0	0	6	0	6	29 420	0	29 420
42107	80 000	167 628	247 628	0	12 546	12 546	0	7 186	7 186	80 000	162 268	242 268
42205	56 584	0	56 584	0	0	0	0	0	0	56 584	0	56 584
42301	10 903	11 972	22 875	72 028	4 606	76 634	76 747	12 534	89 281	15 622	19 900	35 522
42304	22 776	1 789	24 565	9 515	135	9 650	4 342	145	4 487	17 603	1 799	19 402
42305	404 971	62 899	467 870	72 731	16 549	89 280	86 818	3 313	90 131	419 058	49 663	468 721
42601	2	496	498	0	37	37	0	545	545	2	1 004	1 006
42604	1 007	0	1 007	81	0	81	0	0	0	926	0	926
42605	457	738	1 195	0	580	580	4	38	42	461	196	657
45215	402 460	0	402 460	56 055	0	56 055	65 263	0	65 263	411 668	0	411 668
45315	286	0	286	218	0	218	0	0	0	68	0	68
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	22 504	0	22 504	2 397	0	2 397	3	0	3	20 110	0	20 110
45818	617	0	617	540	0	540	2 234	0	2 234	2 311	0	2 311
45918	271	0	271	283	0	283	31	0	31	19	0	19
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
47405	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
47407	0	0	0	5 642	4 936	10 578	5 642	4 936	10 578	0	0	0
47411	12 176	842	13 018	6 093	359	6 452	4 132	190	4 322	10 215	673	10 888
47416	3 911	0	3 911	31 115	0	31 115	28 466	0	28 466	1 262	0	1 262
47422	4 335	0	4 335	146 092	120	146 212	146 072	120	146 192	4 315	0	4 315
47425	10 222	0	10 222	15 451	0	15 451	16 965	0	16 965	11 736	0	11 736
47426	14 563	16 254	30 817	2 378	1 216	3 594	3 064	1 054	4 118	15 249	16 092	31 341
50120	1 664	0	1 664	77	0	77	66	0	66	1 653	0	1 653
50620	3 434	0	3 434	23	0	23	34	0	34	3 445	0	3 445
52305	20 766	0	20 766	0	0	0	0	0	0	20 766	0	20 766
60301	943	0	943	1 575	0	1 575	1 792	0	1 792	1 160	0	1 160
60305	8 858	0	8 858	17 212	0	17 212	16 147	0	16 147	7 793	0	7 793
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60335	3 967	0	3 967	2 832	0	2 832	2 848	0	2 848	3 983	0	3 983
60414	19 566	0	19 566	4 016	0	4 016	326	0	326	15 876	0	15 876
60903	615	0	615	0	0	0	93	0	93	708	0	708
61701	852	0	852	0	0	0	4 804	0	4 804	5 656	0	5 656
61910	0	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787
70601	850 280	0	850 280	2	0	2	126 912	0	126 912	977 190	0	977 190
70602	4 370	0	4 370	1 531	0	1 531	797	0	797	3 636	0	3 636
70603	495 190	0	495 190	0	0	0	35 679	0	35 679	530 869	0	530 869
70615	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по пассиву (баланс)	4 627 110	293 023	4 920 133	11 266 766	93 687	11 360 453	11 809 241	79 201	11 888 442	5 169 585	278 537	5 448 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	78 172	0	78 172	24 147	0	24 147	20 358	0	20 358	81 961	0	81 961
90902	49 930	0	49 930	17 276	0	17 276	9 498	0	9 498	57 708	0	57 708
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 097 366	14 802	2 112 168	53 000	635	53 635	51 614	1 108	52 722	2 098 752	14 329	2 113 081
91604	96	9	105	23	1	24	12	1	13	107	9	116
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 608 828	0	2 608 828	353 035	0	353 035	166 415	0	166 415	2 795 448	0	2 795 448
Итого по активу (баланс)	4 870 459	14 811	4 885 270	447 481	636	448 117	247 897	1 109	249 006	5 070 043	14 338	5 084 381
Пассив
91311	102 558	0	102 558	4 155	0	4 155	0	0	0	98 403	0	98 403
91312	2 402 955	0	2 402 955	60 733	0	60 733	248 195	0	248 195	2 590 417	0	2 590 417
91315	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	3 846	0	3 846	101 527	0	101 527	104 840	0	104 840	7 159	0	7 159
91507	37 793	0	37 793	0	0	0	0	0	0	37 793	0	37 793
99999	2 276 442	0	2 276 442	82 591	0	82 591	95 082	0	95 082	2 288 933	0	2 288 933
Итого по пассиву (баланс)	4 885 270	0	4 885 270	249 006	0	249 006	448 117	0	448 117	5 084 381	0	5 084 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 011	2 011	789	3 398	4 187	789	5 264	6 053	0	145	145
99996	1 998	0	1 998	4 177	0	4 177	6 029	0	6 029	146	0	146
Итого по активу (баланс)	1 998	2 011	4 009	4 966	3 398	8 364	6 818	5 264	12 082	146	145	291
Пассив
96901	1 998	0	1 998	5 240	789	6 029	3 388	789	4 177	146	0	146
99997	2 011	0	2 011	6 053	0	6 053	4 187	0	4 187	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	4 009	0	4 009	11 293	789	12 082	7 575	789	8 364	291	0	291
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 831 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 831 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 831 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 831 628,0000
Пассив
98050	0	0	9 814 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 814 628,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 831 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 831 628,0000

Страница была полезной?