Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	219 580	175 135	394 715	4 086 308	4 072 885	8 159 193	3 996 498	4 049 476	8 045 974	309 390	198 544	507 934
20208	173 805	0	173 805	1 183 008	0	1 183 008	1 173 757	0	1 173 757	183 056	0	183 056
20209	0	0	0	2 341 964	398 235	2 740 199	2 341 964	398 235	2 740 199	0	0	0
20302	0	7 325	7 325	0	430	430	0	1 012	1 012	0	6 743	6 743
20303	0	28	28	0	2	2	0	5	5	0	25	25
30102	173 889	0	173 889	20 963 327	0	20 963 327	20 957 989	0	20 957 989	179 227	0	179 227
30110	70 193	239 001	309 194	3 533 637	625 016	4 158 653	3 547 960	694 127	4 242 087	55 870	169 890	225 760
30114	0	29 997	29 997	0	127 238	127 238	0	120 289	120 289	0	36 946	36 946
30118	0	13	13	0	167	167	0	11	11	0	169	169
30202	28 285	0	28 285	535	0	535	0	0	0	28 820	0	28 820
30204	3 966	0	3 966	883	0	883	0	0	0	4 849	0	4 849
30210	0	0	0	115 315	0	115 315	115 315	0	115 315	0	0	0
30215	3 000	6 035	9 035	0	259	259	0	452	452	3 000	5 842	8 842
30221	0	0	0	47 970	277 405	325 375	47 970	277 405	325 375	0	0	0
30233	5 756	0	5 756	673 519	11 489	685 008	672 650	10 459	683 109	6 625	1 030	7 655
30302	115	0	115	15	0	15	0	0	0	130	0	130
30306	289 155	0	289 155	1 978 498	0	1 978 498	1 539 296	0	1 539 296	728 357	0	728 357
30602	0	0	0	527	0	527	526	0	526	1	0	1
31901	118 810	0	118 810	0	0	0	118 810	0	118 810	0	0	0
31902	0	0	0	900 330	0	900 330	900 330	0	900 330	0	0	0
31903	0	0	0	768 000	0	768 000	318 000	0	318 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 480 000	0	9 480 000	320 000	0	320 000
32003	1 250 000	0	1 250 000	4 780 000	0	4 780 000	5 550 000	0	5 550 000	480 000	0	480 000
32005	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44606	18 753	0	18 753	0	0	0	0	0	0	18 753	0	18 753
44905	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	63 228	0	63 228	120 423	0	120 423	115 710	0	115 710	67 941	0	67 941
45204	6 106	0	6 106	5 740	0	5 740	3 946	0	3 946	7 900	0	7 900
45205	164 146	0	164 146	208 724	0	208 724	119 760	0	119 760	253 110	0	253 110
45206	647 381	0	647 381	119 469	0	119 469	213 577	0	213 577	553 273	0	553 273
45207	54 435	0	54 435	1 500	0	1 500	15 375	0	15 375	40 560	0	40 560
45208	90 994	0	90 994	0	0	0	52 628	0	52 628	38 366	0	38 366
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45404	396	0	396	300	0	300	246	0	246	450	0	450
45405	1 600	0	1 600	1 437	0	1 437	992	0	992	2 045	0	2 045
45406	126 117	0	126 117	4 900	0	4 900	40 559	0	40 559	90 458	0	90 458
45407	8 514	0	8 514	42 500	0	42 500	611	0	611	50 403	0	50 403
45504	20 510	0	20 510	1 730	0	1 730	3 205	0	3 205	19 035	0	19 035
45505	74 761	0	74 761	13 600	0	13 600	11 497	0	11 497	76 864	0	76 864
45506	561 030	0	561 030	57 183	0	57 183	43 202	0	43 202	575 011	0	575 011
45507	400 078	0	400 078	23 365	0	23 365	15 819	0	15 819	407 624	0	407 624
45509	271	0	271	1 416	3	1 419	1 413	3	1 416	274	0	274
45812	5 105	0	5 105	31	0	31	1 101	0	1 101	4 035	0	4 035
45813	1 669	0	1 669	0	0	0	96	0	96	1 573	0	1 573
45814	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45815	69 249	0	69 249	7 656	0	7 656	7 047	0	7 047	69 858	0	69 858
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 826	0	1 826	1 939	0	1 939	1 834	0	1 834	1 931	0	1 931
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	8 083	3 115	11 198	649 300	647 485	1 296 785	646 336	647 585	1 293 921	11 047	3 015	14 062
47408	0	0	0	866	647 512	648 378	866	647 512	648 378	0	0	0
47415	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
47423	10 841	0	10 841	1 206	269 611	270 817	1 270	269 611	270 881	10 777	0	10 777
47427	12 481	0	12 481	29 309	0	29 309	30 308	0	30 308	11 482	0	11 482
50104	0	0	0	529	0	529	0	0	0	529	0	529
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50205	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
60302	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
60306	18	0	18	19	0	19	14	0	14	23	0	23
60308	54	0	54	245	0	245	269	0	269	30	0	30
60312	9 862	0	9 862	21 041	0	21 041	21 871	0	21 871	9 032	0	9 032
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
60336	262	0	262	603	0	603	573	0	573	292	0	292
60401	532 085	0	532 085	1 320	0	1 320	243	0	243	533 162	0	533 162
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	360	0	360	1 121	0	1 121	1 301	0	1 301	180	0	180
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	203	0	203	127	0	127	242	0	242	88	0	88
61009	3	0	3	149	0	149	24	0	24	128	0	128
61209	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61213	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61403	2 463	0	2 463	7	0	7	381	0	381	2 089	0	2 089
61702	2 334	0	2 334	0	0	0	220	0	220	2 114	0	2 114
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
62001	0	0	0	62 540	0	62 540	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	830 419	0	830 419	157 352	0	157 352	101	0	101	987 670	0	987 670
70608	832 006	0	832 006	55 469	0	55 469	0	0	0	887 475	0	887 475
70609	7 151	0	7 151	784	0	784	0	0	0	7 935	0	7 935
70611	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
Итого по активу (баланс)	7 406 078	460 649	7 866 727	53 224 415	7 077 749	60 302 164	52 567 092	7 116 194	59 683 286	8 063 401	422 204	8 485 605
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
20309	0	217	217	0	458	458	0	822	822	0	581	581
30109	5	0	5	35 154	3 262	38 416	35 153	3 262	38 415	4	0	4
30220	0	347	347	0	10 033	10 033	0	9 686	9 686	0	0	0
30223	66 989	0	66 989	1 740 691	0	1 740 691	1 751 830	0	1 751 830	78 128	0	78 128
30232	658	2 983	3 641	777 270	88 228	865 498	776 833	85 893	862 726	221	648	869
30236	7	0	7	1 098	0	1 098	1 091	0	1 091	0	0	0
30301	115	0	115	0	0	0	15	0	15	130	0	130
30305	289 155	0	289 155	1 539 296	0	1 539 296	1 978 498	0	1 978 498	728 357	0	728 357
40116	1 139	0	1 139	22 954	0	22 954	22 408	0	22 408	593	0	593
405	12	0	12	664	0	664	688	0	688	36	0	36
406	68 045	0	68 045	221 692	0	221 692	218 013	0	218 013	64 366	0	64 366
407	1 010 049	21 587	1 031 636	5 167 461	25 041	5 192 502	5 226 352	15 430	5 241 782	1 068 940	11 976	1 080 916
408.1	117 138	1 994	119 132	623 496	4 092	627 588	640 364	4 028	644 392	134 006	1 930	135 936
408.2	829 807	28 105	857 912	1 364 465	80 586	1 445 051	1 223 382	80 296	1 303 678	688 724	27 815	716 539
40901	1 254	0	1 254	18 076	0	18 076	19 414	0	19 414	2 592	0	2 592
40905	77	0	77	25 593	0	25 593	25 579	0	25 579	63	0	63
40909	0	0	0	13 191	9 474	22 665	13 191	9 474	22 665	0	0	0
40910	0	0	0	3 036	1 256	4 292	3 036	1 256	4 292	0	0	0
40911	1 382	0	1 382	67 837	0	67 837	67 079	0	67 079	624	0	624
40912	0	0	0	76 237	65 064	141 301	76 237	65 064	141 301	0	0	0
40913	0	0	0	47 270	10 395	57 665	47 270	10 395	57 665	0	0	0
41107	4 254	0	4 254	0	0	0	30	0	30	4 284	0	4 284
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	750	0	750	7 250	0	7 250
42105	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	700	0	700	700	0	700	1 700	0	1 700
42301	7 928	1 434	9 362	2 130	163	2 293	2 116	75	2 191	7 914	1 346	9 260
42303	18 025	2 622	20 647	12 174	2 703	14 877	7 527	1 334	8 861	13 378	1 253	14 631
42304	132 382	16 349	148 731	59 301	26 050	85 351	80 644	25 519	106 163	153 725	15 818	169 543
42305	449 228	94 348	543 576	111 781	19 784	131 565	105 404	15 147	120 551	442 851	89 711	532 562
42306	1 395 069	236 028	1 631 097	138 260	35 918	174 178	176 729	27 287	204 016	1 433 538	227 397	1 660 935
42307	220 349	62 377	282 726	19 433	7 161	26 594	41 587	6 617	48 204	242 503	61 833	304 336
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	77	77	0	6	6	0	4	4	0	75	75
42603	0	0	0	0	1 458	1 458	0	2 296	2 296	0	838	838
42604	900	860	1 760	310	860	1 170	646	0	646	1 236	0	1 236
42605	500	901	1 401	0	113	113	0	673	673	500	1 461	1 961
42606	26 874	141	27 015	27 638	11	27 649	1 264	8	1 272	500	138	638
42607	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	187	0	187	0	0	0	6	0	6	193	0	193
44915	20	0	20	20	0	20	60	0	60	60	0	60
45215	80 588	0	80 588	40 840	0	40 840	42 081	0	42 081	81 829	0	81 829
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	1 466	0	1 466	7 021	0	7 021	14 397	0	14 397	8 842	0	8 842
45515	28 022	0	28 022	5 442	0	5 442	5 145	0	5 145	27 725	0	27 725
45818	68 049	0	68 049	5 492	0	5 492	5 991	0	5 991	68 548	0	68 548
45918	1 433	0	1 433	171	0	171	180	0	180	1 442	0	1 442
47407	0	0	0	647 180	0	647 180	647 180	0	647 180	0	0	0
47411	77 443	6 474	83 917	14 747	1 605	16 352	15 583	1 094	16 677	78 279	5 963	84 242
47416	65	0	65	44 166	0	44 166	44 247	0	44 247	146	0	146
47422	3 904	1	3 905	889 878	0	889 878	889 931	0	889 931	3 957	1	3 958
47425	11 320	0	11 320	18 075	0	18 075	18 757	0	18 757	12 002	0	12 002
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	408	0	408	2 830	0	2 830	2 694	0	2 694	272	0	272
60305	1 111	0	1 111	21 109	0	21 109	20 576	0	20 576	578	0	578
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	126	0	126	182	0	182
60311	370	0	370	382	0	382	409	0	409	397	0	397
60322	558	0	558	116	0	116	123	0	123	565	0	565
60324	22	0	22	18	0	18	3	0	3	7	0	7
60335	318	0	318	4 866	0	4 866	4 725	0	4 725	177	0	177
60414	180 824	0	180 824	243	0	243	1 619	0	1 619	182 200	0	182 200
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	296	0	296	38	0	38	38	0	38	296	0	296
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	852 887	0	852 887	9	0	9	156 421	0	156 421	1 009 299	0	1 009 299
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	823 079	0	823 079	0	0	0	55 401	0	55 401	878 480	0	878 480
70604	8 411	0	8 411	0	0	0	500	0	500	8 911	0	8 911
70615	1 291	0	1 291	220	0	220	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	7 389 882	476 845	7 866 727	13 825 167	393 721	14 218 888	14 472 106	365 660	14 837 766	8 036 821	448 784	8 485 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 992	0	9 992	75	0	75	102	0	102	9 965	0	9 965
90902	2 486 656	0	2 486 656	159 706	0	159 706	105 863	0	105 863	2 540 499	0	2 540 499
90909	358	0	358	1 092	0	1 092	358	0	358	1 092	0	1 092
91202	13	0	13	4	0	4	3	0	3	14	0	14
91203	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	409 350	0	409 350	19 100	0	19 100	15 850	0	15 850	412 600	0	412 600
91501	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
91604	6 602	0	6 602	2 197	0	2 197	2 037	0	2 037	6 762	0	6 762
91704	24 903	0	24 903	0	0	0	18	0	18	24 885	0	24 885
91802	199 528	0	199 528	0	0	0	1 221	0	1 221	198 307	0	198 307
91803	2 370	0	2 370	4	0	4	6	0	6	2 368	0	2 368
99998	865 084	0	865 084	1 102 919	0	1 102 919	959 680	0	959 680	1 008 323	0	1 008 323
Итого по активу (баланс)	4 013 955	0	4 013 955	1 285 102	0	1 285 102	1 085 144	0	1 085 144	4 213 913	0	4 213 913
Пассив
91003	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91004	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
91311	57 537	0	57 537	2 253	0	2 253	0	0	0	55 284	0	55 284
91312	535 891	0	535 891	171 520	0	171 520	256 452	0	256 452	620 823	0	620 823
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	166 271	0	166 271	784 487	0	784 487	844 937	0	844 937	226 721	0	226 721
91507	94 325	0	94 325	2	0	2	112	0	112	94 435	0	94 435
99999	3 148 871	0	3 148 871	125 311	0	125 311	182 030	0	182 030	3 205 590	0	3 205 590
Итого по пассиву (баланс)	4 013 955	0	4 013 955	1 084 991	0	1 084 991	1 284 949	0	1 284 949	4 213 913	0	4 213 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	140 283	140 283	0	126 922	126 922	0	13 361	13 361
94001	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
94101	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
99996	0	0	0	139 432	0	139 432	126 015	0	126 015	13 417	0	13 417
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 958	140 448	280 406	126 541	127 087	253 628	13 417	13 361	26 778
Пассив
96901	0	0	0	126 540	0	126 540	139 957	0	139 957	13 417	0	13 417
99997	0	0	0	127 087	0	127 087	140 448	0	140 448	13 361	0	13 361
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	253 627	0	253 627	280 405	0	280 405	26 778	0	26 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	509,0000	0	0	528,0000	0	0	509,0000	0	0	528,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	894,0000	0	0	528,0000	0	0	512,0000	0	0	910,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	563,0000	0	0	512,0000	0	0	528,0000	0	0	579,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	894,0000	0	0	512,0000	0	0	528,0000	0	0	910,0000

Страница была полезной?