Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 930	0	3 930	19	0	19	1 069	0	1 069	2 880	0	2 880
10610	37 236	0	37 236	630	0	630	0	0	0	37 866	0	37 866
20202	47 702	27 876	75 578	1 181 212	434 361	1 615 573	1 174 110	423 359	1 597 469	54 804	38 878	93 682
20208	23 690	0	23 690	65 755	0	65 755	75 798	0	75 798	13 647	0	13 647
20209	245	0	245	227 260	2 591	229 851	227 505	2 591	230 096	0	0	0
30102	65 479	0	65 479	1 756 517	0	1 756 517	1 699 220	0	1 699 220	122 776	0	122 776
30110	5 302	5 627	10 929	328 585	138 621	467 206	328 118	135 958	464 076	5 769	8 290	14 059
30202	16 776	0	16 776	0	0	0	1 580	0	1 580	15 196	0	15 196
30204	2 403	0	2 403	590	0	590	0	0	0	2 993	0	2 993
30221	0	0	0	111 302	0	111 302	111 302	0	111 302	0	0	0
30233	0	35	35	13 959	1 410	15 369	13 959	1 430	15 389	0	15	15
30302	738 585	26 190	764 775	2 089	4 418	6 507	3 305	2 053	5 358	737 369	28 555	765 924
30306	301 753	82 862	384 615	55 647	4 602	60 249	46 902	6 227	53 129	310 498	81 237	391 735
30413	19 691	0	19 691	39 011	0	39 011	58 624	0	58 624	78	0	78
30424	47	0	47	496 880	0	496 880	496 878	0	496 878	49	0	49
30425	0	3 487	3 487	1 000	1 449	2 449	1 000	1 561	2 561	0	3 375	3 375
30602	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45107	56 547	0	56 547	296	0	296	0	0	0	56 843	0	56 843
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	2 383	0	2 383	3 678	0	3 678	3 544	0	3 544	2 517	0	2 517
45205	71 107	0	71 107	71 081	0	71 081	68 000	0	68 000	74 188	0	74 188
45206	180 471	0	180 471	33 780	0	33 780	13 007	0	13 007	201 244	0	201 244
45207	287 809	0	287 809	15 260	0	15 260	13 041	0	13 041	290 028	0	290 028
45208	235 235	0	235 235	32 860	0	32 860	2 266	0	2 266	265 829	0	265 829
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	15 559	0	15 559	1 141	0	1 141	463	0	463	16 237	0	16 237
45407	22 955	0	22 955	0	0	0	10 513	0	10 513	12 442	0	12 442
45408	185 491	0	185 491	10 059	0	10 059	2 113	0	2 113	193 437	0	193 437
45504	136	0	136	36	0	36	29	0	29	143	0	143
45505	219	0	219	70	0	70	36	0	36	253	0	253
45506	8 578	0	8 578	35 220	0	35 220	697	0	697	43 101	0	43 101
45507	124 208	0	124 208	2 012	0	2 012	10 394	0	10 394	115 826	0	115 826
45509	75	0	75	290	0	290	281	0	281	84	0	84
45815	5 460	0	5 460	57	0	57	46	0	46	5 471	0	5 471
45915	15	0	15	6	0	6	13	0	13	8	0	8
47404	0	5 233	5 233	502 412	983 731	1 486 143	502 412	985 314	1 487 726	0	3 650	3 650
47408	0	0	0	521 050	1 226 783	1 747 833	521 050	1 226 783	1 747 833	0	0	0
47423	1 563	1 358	2 921	1 722	3 485	5 207	890	4 843	5 733	2 395	0	2 395
47427	12 014	0	12 014	12 364	0	12 364	12 014	0	12 014	12 364	0	12 364
47801	840	0	840	0	0	0	32	0	32	808	0	808
50206	140 106	0	140 106	19 885	0	19 885	55 617	0	55 617	104 374	0	104 374
50207	19 677	0	19 677	201	0	201	0	0	0	19 878	0	19 878
50211	0	116 274	116 274	0	129 155	129 155	0	122 764	122 764	0	122 665	122 665
50221	10 725	0	10 725	398	0	398	9 806	0	9 806	1 317	0	1 317
50306	627 175	0	627 175	5 990	0	5 990	110 944	0	110 944	522 221	0	522 221
50308	284 020	0	284 020	2 815	0	2 815	2 157	0	2 157	284 678	0	284 678
50311	0	133 390	133 390	0	6 428	6 428	0	10 833	10 833	0	128 985	128 985
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	18	0	18	97	0	97	104	0	104	11	0	11
60312	1 743	0	1 743	2 766	0	2 766	2 481	0	2 481	2 028	0	2 028
60314	0	245	245	0	0	0	0	49	49	0	196	196
60323	578	0	578	71	0	71	40	0	40	609	0	609
60336	255	0	255	218	0	218	172	0	172	301	0	301
60401	498 787	0	498 787	154	0	154	0	0	0	498 941	0	498 941
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60415	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	2 176	0	2 176	52	0	52	0	0	0	2 228	0	2 228
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
61008	47	0	47	187	0	187	192	0	192	42	0	42
61009	43	0	43	88	0	88	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	55 018	123 367	178 385	55 018	123 367	178 385	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	86	0	86	0	0	0	24	0	24	62	0	62
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	518 159	0	518 159	74 463	0	74 463	29	0	29	592 593	0	592 593
70608	921 848	0	921 848	50 721	0	50 721	0	0	0	972 569	0	972 569
70611	6 087	0	6 087	957	0	957	0	0	0	7 044	0	7 044
70616	3 989	0	3 989	0	0	0	2 097	0	2 097	1 892	0	1 892
Итого по активу (баланс)	5 704 517	402 577	6 107 094	5 738 208	3 060 401	8 798 609	5 639 291	3 047 132	8 686 423	5 803 434	415 846	6 219 280
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	10 725	0	10 725	9 806	0	9 806	398	0	398	1 317	0	1 317
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	25 094	0	25 094	197 849	0	197 849	196 622	0	196 622	23 867	0	23 867
30232	248	21	269	14 507	1 385	15 892	14 641	1 365	16 006	382	1	383
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	738 585	26 190	764 775	3 305	2 053	5 358	2 089	4 418	6 507	737 369	28 555	765 924
30305	301 753	82 862	384 615	46 902	6 227	53 129	55 647	4 602	60 249	310 498	81 237	391 735
406	308	0	308	180	0	180	0	0	0	128	0	128
407	245 661	1 754	247 415	1 812 416	2 478	1 814 894	1 825 245	2 601	1 827 846	258 490	1 877	260 367
408.1	23 116	98	23 214	256 116	7	256 123	258 186	4	258 190	25 186	95	25 281
408.2	66 018	7 253	73 271	113 490	1 265	114 755	95 029	1 483	96 512	47 557	7 471	55 028
40905	15	73	88	1 076	6	1 082	1 067	4	1 071	6	71	77
40909	0	0	0	1 514	888	2 402	1 514	888	2 402	0	0	0
40910	0	0	0	41	70	111	41	70	111	0	0	0
40911	30	0	30	34 271	0	34 271	35 572	0	35 572	1 331	0	1 331
40912	0	0	0	349	189	538	349	189	538	0	0	0
40913	0	0	0	73	733	806	73	733	806	0	0	0
42005	1 875	0	1 875	5 010	0	5 010	4 165	0	4 165	1 030	0	1 030
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	17 862	5 730	23 592	114 559	23 255	137 814	113 108	50 969	164 077	16 411	33 444	49 855
42302	4 900	0	4 900	6 754	0	6 754	3 734	0	3 734	1 880	0	1 880
42303	13 176	70	13 246	13 856	675	14 531	4 745	706	5 451	4 065	101	4 166
42304	491 176	1 033	492 209	111 151	77	111 228	8 910	45	8 955	388 935	1 001	389 936
42305	266 762	13 708	280 470	48 141	1 026	49 167	28 200	588	28 788	246 821	13 270	260 091
42306	973 149	244 265	1 217 414	103 455	32 837	136 292	136 586	20 725	157 311	1 006 280	232 153	1 238 433
42307	134 832	27 185	162 017	2 931	13 678	16 609	10 614	1 629	12 243	142 515	15 136	157 651
42309	64	0	64	3	0	3	2	0	2	63	0	63
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42606	1 618	159	1 777	27	162	189	30	3	33	1 621	0	1 621
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	28 661	0	28 661	0	0	0	62	0	62	28 723	0	28 723
45215	21 066	0	21 066	10 189	0	10 189	15 914	0	15 914	26 791	0	26 791
45415	7 103	0	7 103	726	0	726	128	0	128	6 505	0	6 505
45515	6 962	0	6 962	1 888	0	1 888	204	0	204	5 278	0	5 278
45818	5 432	0	5 432	22	0	22	50	0	50	5 460	0	5 460
45918	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47403	0	0	0	541 882	975 722	1 517 604	541 882	975 722	1 517 604	0	0	0
47407	0	0	0	525 744	1 221 803	1 747 547	525 744	1 221 803	1 747 547	0	0	0
47411	26 672	1 237	27 909	12 168	826	12 994	9 488	410	9 898	23 992	821	24 813
47416	185	0	185	19 948	0	19 948	19 830	0	19 830	67	0	67
47422	257	0	257	40 911	0	40 911	40 880	0	40 880	226	0	226
47425	23 871	0	23 871	4 930	0	4 930	22 947	0	22 947	41 888	0	41 888
47426	128	0	128	133	0	133	82	0	82	77	0	77
47804	124	0	124	5	0	5	0	0	0	119	0	119
50220	1 133	0	1 133	654	0	654	18	0	18	497	0	497
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	25 500	0	25 500	24 000	0	24 000
52302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
52305	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
52501	997	0	997	0	0	0	203	0	203	1 200	0	1 200
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	366	0	366	1 937	0	1 937	1 758	0	1 758	187	0	187
60305	5 169	0	5 169	7 908	0	7 908	7 099	0	7 099	4 360	0	4 360
60309	72	0	72	2	0	2	78	0	78	148	0	148
60311	250	0	250	216	0	216	238	0	238	272	0	272
60313	0	256	256	0	349	349	0	341	341	0	248	248
60322	22	0	22	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	22	0	22
60324	1 052	0	1 052	44	0	44	1 050	0	1 050	2 058	0	2 058
60335	1 997	0	1 997	2 244	0	2 244	2 194	0	2 194	1 947	0	1 947
60405	761	0	761	1	0	1	0	0	0	760	0	760
60414	140 872	0	140 872	0	0	0	1 458	0	1 458	142 330	0	142 330
60903	128	0	128	0	0	0	22	0	22	150	0	150
61301	118	0	118	22	0	22	0	0	0	96	0	96
61701	39 765	0	39 765	2 097	0	2 097	631	0	631	38 299	0	38 299
70601	506 429	0	506 429	215	0	215	63 942	0	63 942	570 156	0	570 156
70603	911 821	0	911 821	0	0	0	50 849	0	50 849	962 670	0	962 670
Итого по пассиву (баланс)	5 695 197	411 897	6 107 094	4 101 271	2 285 712	6 386 983	4 209 871	2 289 298	6 499 169	5 803 797	415 483	6 219 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	35 339	0	35 339	9 116	0	9 116	39 915	0	39 915	4 540	0	4 540
90902	103 107	0	103 107	21 281	0	21 281	19 201	0	19 201	105 187	0	105 187
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	2	0	2	143 300	0	143 300	143 300	0	143 300	2	0	2
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 392	0	10 392	0	0	0	212	0	212	10 180	0	10 180
91414	6 102 815	0	6 102 815	485 152	0	485 152	234 719	0	234 719	6 353 248	0	6 353 248
91417	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
91418	840	0	840	0	0	0	32	0	32	808	0	808
91501	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 590	0	13 590	4 295	0	4 295	4 238	0	4 238	13 647	0	13 647
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 521 955	0	1 521 955	142 573	0	142 573	145 566	0	145 566	1 518 962	0	1 518 962
Итого по активу (баланс)	8 308 295	0	8 308 295	855 718	0	855 718	1 087 183	0	1 087 183	8 076 830	0	8 076 830
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 410 325	0	1 410 325	44 692	0	44 692	43 230	0	43 230	1 408 863	0	1 408 863
91315	47 665	0	47 665	0	0	0	0	0	0	47 665	0	47 665
91316	32 617	0	32 617	42 436	0	42 436	41 817	0	41 817	31 998	0	31 998
91317	26 388	0	26 388	58 429	0	58 429	57 526	0	57 526	25 485	0	25 485
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	165	0	165	9	0	9	0	0	0	156	0	156
99999	6 786 340	0	6 786 340	941 518	0	941 518	713 046	0	713 046	6 557 868	0	6 557 868
Итого по пассиву (баланс)	8 308 295	0	8 308 295	1 087 084	0	1 087 084	855 619	0	855 619	8 076 830	0	8 076 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 441	7 441	447 077	378 339	825 416	447 077	378 544	825 621	0	7 236	7 236
94101	0	0	0	0	123 595	123 595	0	123 595	123 595	0	0	0
99996	7 438	0	7 438	950 964	0	950 964	951 152	0	951 152	7 250	0	7 250
Итого по активу (баланс)	7 438	7 441	14 879	1 398 041	501 934	1 899 975	1 398 229	502 139	1 900 368	7 250	7 236	14 486
Пассив
96901	0	7 438	7 438	0	827 579	827 579	0	827 391	827 391	0	7 250	7 250
97101	0	0	0	0	123 572	123 572	0	123 572	123 572	0	0	0
99997	7 441	0	7 441	949 216	0	949 216	949 011	0	949 011	7 236	0	7 236
Итого по пассиву (баланс)	7 441	7 438	14 879	949 216	951 151	1 900 367	949 011	950 963	1 899 974	7 236	7 250	14 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 726 128,0000	0	0	2 400,0000	0	0	203 450,0000	0	0	152 525 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 726 130,0000	0	0	2 400,0000	0	0	203 450,0000	0	0	152 525 080,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	155 003,0000	0	0	182 700,0000	0	0	123 400,0000	0	0	95 703,0000
98070	0	0	2 171 600,0000	0	0	518 250,0000	0	0	376 500,0000	0	0	2 029 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 726 130,0000	0	0	700 950,0000	0	0	499 900,0000	0	0	152 525 080,0000

Страница была полезной?