Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 091	0	17 091	439	0	439	0	0	0	17 530	0	17 530
20202	45 385	24 292	69 677	68 129	51 785	119 914	52 899	59 805	112 704	60 615	16 272	76 887
30102	84 830	0	84 830	53 876 844	0	53 876 844	53 799 506	0	53 799 506	162 168	0	162 168
30110	65 093	4 443	69 536	1 248 683	973 431	2 222 114	1 285 147	619 873	1 905 020	28 629	358 001	386 630
30114	0	85 527	85 527	0	6 758 519	6 758 519	0	6 736 357	6 736 357	0	107 689	107 689
30202	18 027	0	18 027	11 032	0	11 032	0	0	0	29 059	0	29 059
30204	18 740	0	18 740	12 640	0	12 640	0	0	0	31 380	0	31 380
30215	140	1 792	1 932	0	103	103	0	136	136	140	1 759	1 899
30221	0	0	0	0	4 009	4 009	0	4 009	4 009	0	0	0
30233	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
30424	6 787	0	6 787	1 083 111	0	1 083 111	1 070 154	0	1 070 154	19 744	0	19 744
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	8 500 000	0	8 500 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	800 000	0	800 000	1 250 000	0	1 250 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	28 850 000	0	28 850 000	27 150 000	0	27 150 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	900 000	462 787	1 362 787	6 670 000	665 944	7 335 944	7 570 000	934 010	8 504 010	0	194 721	194 721
32004	0	0	0	0	932 514	932 514	0	478 164	478 164	0	454 350	454 350
32102	0	0	0	0	4 327 877	4 327 877	0	3 873 526	3 873 526	0	454 351	454 351
32103	0	231 394	231 394	0	1 501 272	1 501 272	0	1 732 666	1 732 666	0	0	0
45206	433 270	0	433 270	1 000	0	1 000	75 193	0	75 193	359 077	0	359 077
45207	849 411	188 435	1 037 846	82 589	10 685	93 274	79 269	23 747	103 016	852 731	175 373	1 028 104
45208	90 530	73 716	164 246	0	4 251	4 251	403	5 595	5 998	90 127	72 372	162 499
45505	2 927	0	2 927	0	0	0	261	0	261	2 666	0	2 666
45506	8 124	0	8 124	0	0	0	628	0	628	7 496	0	7 496
45507	5 472	949	6 421	0	52	52	509	182	691	4 963	819	5 782
45604	147 417	0	147 417	0	0	0	2 583	0	2 583	144 834	0	144 834
45703	0	198	198	0	12	12	0	15	15	0	195	195
45704	129	0	129	0	0	0	37	0	37	92	0	92
45705	3 926	10 243	14 169	250	567	817	457	1 490	1 947	3 719	9 320	13 039
45706	17 705	0	17 705	0	0	0	468	0	468	17 237	0	17 237
45812	86 726	14 304	101 030	15 738	824	16 562	2 575	1 205	3 780	99 889	13 923	113 812
45815	17 437	0	17 437	1 042	0	1 042	676	0	676	17 803	0	17 803
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	24 140	17 133	41 273	306	988	1 294	640	1 301	1 941	23 806	16 820	40 626
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	373	0	373	75	0	75	75	0	75	373	0	373
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	920	337	1 257	0	20	20	0	26	26	920	331	1 251
47404	0	2 291	2 291	0	1 065 276	1 065 276	0	1 060 697	1 060 697	0	6 870	6 870
47408	0	0	0	1 100 825	1 147 033	2 247 858	1 100 825	1 147 033	2 247 858	0	0	0
47417	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
47423	193	0	193	42	0	42	30	0	30	205	0	205
47427	8 098	348	8 446	26 117	1 594	27 711	32 373	1 649	34 022	1 842	293	2 135
50209	0	67 131	67 131	0	4 244	4 244	0	5 096	5 096	0	66 279	66 279
50221	12 226	0	12 226	1 349	0	1 349	0	0	0	13 575	0	13 575
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	135	0	135	38	0	38	0	0	0	173	0	173
60308	0	0	0	180	0	180	130	0	130	50	0	50
60310	104	0	104	267	0	267	261	0	261	110	0	110
60312	2 680	0	2 680	7 022	0	7 022	3 478	0	3 478	6 224	0	6 224
60314	230	0	230	171	195	366	324	195	519	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	389	0	389	195	0	195	0	0	0	584	0	584
60401	189 064	0	189 064	0	0	0	640	0	640	188 424	0	188 424
60901	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
61008	265	0	265	96	0	96	134	0	134	227	0	227
61009	244	0	244	72	0	72	0	0	0	316	0	316
61010	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61403	2 929	0	2 929	292	0	292	647	0	647	2 574	0	2 574
61702	3 429	0	3 429	1 123	0	1 123	0	0	0	4 552	0	4 552
70606	251 091	0	251 091	49 979	0	49 979	3	0	3	301 067	0	301 067
70608	1 019 895	0	1 019 895	170 264	0	170 264	0	0	0	1 190 159	0	1 190 159
70611	28 972	0	28 972	4 183	0	4 183	0	0	0	33 155	0	33 155
Итого по активу (баланс)	5 195 799	1 185 320	6 381 119	104 335 098	17 451 339	121 786 437	102 781 347	16 686 921	119 468 268	6 749 550	1 949 738	8 699 288
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	12 226	0	12 226	0	0	0	1 349	0	1 349	13 575	0	13 575
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	36 097	2 499	38 596	3 556 645	45 748	3 602 393	3 599 241	48 888	3 648 129	78 693	5 639	84 332
30220	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30232	4	140	144	59	4 695	4 754	55	4 575	4 630	0	20	20
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31402	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31406	0	99 169	99 169	0	102 010	102 010	0	2 841	2 841	0	0	0
31409	0	57 187	57 187	0	4 341	4 341	0	3 299	3 299	0	56 145	56 145
407	328 581	48 389	376 970	29 247 082	5 879 765	35 126 847	29 214 511	5 882 743	35 097 254	296 010	51 367	347 377
408.1	2 842	6	2 848	14 667	1 296	15 963	19 260	1 296	20 556	7 435	6	7 441
408.2	28 029	110 563	138 592	61 771	43 108	104 879	66 280	44 438	110 718	32 538	111 893	144 431
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
40910	0	0	0	5 084	2 019	7 103	5 084	2 019	7 103	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	914	8 598	9 512	914	8 671	9 585	0	73	73
40913	0	360	360	2 419	34 223	36 642	2 419	33 965	36 384	0	102	102
42102	862 580	760 294	1 622 874	23 379 248	4 614 696	27 993 944	24 649 668	5 484 676	30 134 344	2 133 000	1 630 274	3 763 274
42106	0	4 544	4 544	0	345	345	0	262	262	0	4 461	4 461
42301	70	4 287	4 357	68	3 391	3 459	0	198	198	2	1 094	1 096
42303	581	2 592	3 173	111	203	314	4	172	176	474	2 561	3 035
42304	558	0	558	0	0	0	9 108	0	9 108	9 666	0	9 666
42305	3 494	0	3 494	324	0	324	14	0	14	3 184	0	3 184
42601	63	5 261	5 324	0	404	404	0	839	839	63	5 696	5 759
42603	19 736	6 199	25 935	655	471	1 126	135	363	498	19 216	6 091	25 307
42604	3 918	2 460	6 378	162	231	393	1 004	1 290	2 294	4 760	3 519	8 279
42605	219	6 265	6 484	0	476	476	0	363	363	219	6 152	6 371
42606	0	515	515	0	565	565	0	50	50	0	0	0
45215	57 449	0	57 449	6 529	0	6 529	14 201	0	14 201	65 121	0	65 121
45515	4 514	0	4 514	665	0	665	0	0	0	3 849	0	3 849
45715	1 387	0	1 387	317	0	317	0	0	0	1 070	0	1 070
45818	165 483	0	165 483	2 042	0	2 042	5 904	0	5 904	169 345	0	169 345
45918	1 898	0	1 898	16	0	16	10	0	10	1 892	0	1 892
47407	0	0	0	1 133 529	1 113 974	2 247 503	1 133 529	1 113 974	2 247 503	0	0	0
47411	249	129	378	167	40	207	287	30	317	369	119	488
47416	4	0	4	253	7	260	269	7	276	20	0	20
47422	394	31	425	0	2	2	0	2	2	394	31	425
47425	2 042	0	2 042	1 021	0	1 021	160	0	160	1 181	0	1 181
47426	389	370	759	7 647	451	8 098	7 258	607	7 865	0	526	526
52305	0	9 917	9 917	0	753	753	0	572	572	0	9 736	9 736
52306	80 000	2 400	82 400	0	182	182	0	138	138	80 000	2 356	82 356
52406	0	554	554	0	44	44	0	37	37	0	547	547
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	887	0	887	5 309	0	5 309	5 483	0	5 483	1 061	0	1 061
60305	7 168	0	7 168	7 844	0	7 844	7 551	0	7 551	6 875	0	6 875
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60311	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60322	80	0	80	114	0	114	34	0	34	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	1 573	0	1 573	1 298	0	1 298	1 070	0	1 070	1 345	0	1 345
60414	42 693	0	42 693	640	0	640	627	0	627	42 680	0	42 680
60903	1 387	0	1 387	0	0	0	186	0	186	1 573	0	1 573
61701	17 091	0	17 091	0	0	0	439	0	439	17 530	0	17 530
70601	373 177	0	373 177	0	0	0	64 116	0	64 116	437 293	0	437 293
70603	1 008 215	0	1 008 215	0	0	0	169 216	0	169 216	1 177 431	0	1 177 431
70615	2 765	0	2 765	0	0	0	1 123	0	1 123	3 888	0	3 888
Итого по пассиву (баланс)	5 256 988	1 124 131	6 381 119	57 596 861	11 862 364	69 459 225	59 140 753	12 636 641	71 777 394	6 800 880	1 898 408	8 699 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 000	12 871	92 871	0	747	747	0	979	979	80 000	12 639	92 639
90901	1 997	0	1 997	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	1 997	0	1 997
90902	654 229	0	654 229	12 709	0	12 709	2 683	0	2 683	664 255	0	664 255
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 782 058	1 732 068	7 514 126	1 589	100 104	101 693	450 772	131 535	582 307	5 332 875	1 700 637	7 033 512
91604	84 635	5 674	90 309	23 048	1 034	24 082	23 447	958	24 405	84 236	5 750	89 986
91704	0	1 322	1 322	0	76	76	0	100	100	0	1 298	1 298
91802	0	2 050	2 050	0	118	118	0	155	155	0	2 013	2 013
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 768 748	0	5 768 748	361 613	0	361 613	325 412	0	325 412	5 804 949	0	5 804 949
Итого по активу (баланс)	12 371 782	1 753 985	14 125 767	400 383	102 079	502 462	803 738	133 727	937 465	11 968 427	1 722 337	13 690 764
Пассив
91003	0	0	0	11 032	0	11 032	11 032	0	11 032	0	0	0
91004	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
91312	3 620 624	121 527	3 742 151	0	8 644	8 644	45 620	6 869	52 489	3 666 244	119 752	3 785 996
91315	400 798	241 670	642 468	0	23 038	23 038	0	13 656	13 656	400 798	232 288	633 086
91316	200 000	0	200 000	82 589	0	82 589	150 000	0	150 000	267 411	0	267 411
91317	468 928	377 716	846 644	153 983	29 031	183 014	86 917	31 451	118 368	401 862	380 136	781 998
91319	279 010	58 475	337 485	0	4 455	4 455	0	3 428	3 428	279 010	57 448	336 458
99999	8 357 019	0	8 357 019	599 249	0	599 249	128 045	0	128 045	7 885 815	0	7 885 815
Итого по пассиву (баланс)	13 326 379	799 388	14 125 767	859 493	65 168	924 661	434 254	55 404	489 658	12 901 140	789 624	13 690 764
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?