Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	3 350	882	4 232	73 724	30 397	104 121	46 733	30 881	77 614	30 341	398	30 739
30102	3 314	0	3 314	2 603 372	0	2 603 372	2 602 377	0	2 602 377	4 309	0	4 309
30110	5	161 292	161 297	0	58 193	58 193	0	58 098	58 098	5	161 387	161 392
30202	1 107	0	1 107	0	0	0	150	0	150	957	0	957
30204	992	0	992	69	0	69	0	0	0	1 061	0	1 061
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	1 767 000	0	1 767 000	1 687 000	0	1 687 000	80 000	0	80 000
32003	98 000	0	98 000	404 000	0	404 000	502 000	0	502 000	0	0	0
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	300	0	300
45207	27 689	0	27 689	0	0	0	93	0	93	27 596	0	27 596
45208	24 505	0	24 505	0	0	0	145	0	145	24 360	0	24 360
45506	252 247	0	252 247	92 600	5 651	98 251	1 004	102	1 106	343 843	5 549	349 392
45507	27 037	4 526	31 563	0	194	194	73	339	412	26 964	4 381	31 345
45605	0	33 526	33 526	0	1 437	1 437	0	2 509	2 509	0	32 454	32 454
45812	2 495	0	2 495	145	0	145	0	0	0	2 640	0	2 640
45815	18 495	59 609	78 104	0	2 645	2 645	3	4 486	4 489	18 492	57 768	76 260
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	108	4 554	4 662	0	198	198	0	341	341	108	4 411	4 519
47406	0	0	0	28 928	36 640	65 568	28 928	36 640	65 568	0	0	0
47408	0	0	0	29 709	43 673	73 382	29 709	43 673	73 382	0	0	0
47423	55	0	55	186	0	186	188	0	188	53	0	53
47427	192	131	323	7 299	344	7 643	7 356	353	7 709	135	122	257
52503	0	6	6	2 155	1	2 156	88	1	89	2 067	6	2 073
60306	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	513	0	513	265	0	265	415	0	415	363	0	363
60323	810	0	810	0	0	0	1	0	1	809	0	809
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	111	0	111	53	0	53	0	0	0	164	0	164
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	71	0	71	19	0	19	19	0	19	71	0	71
61009	18	0	18	9	0	9	10	0	10	17	0	17
61403	394	0	394	16	0	16	149	0	149	261	0	261
61702	1 303	0	1 303	1 012	0	1 012	655	0	655	1 660	0	1 660
70606	99 097	0	99 097	33 443	0	33 443	0	0	0	132 540	0	132 540
70608	302 715	0	302 715	23 954	0	23 954	0	0	0	326 669	0	326 669
70611	771	0	771	122	0	122	0	0	0	893	0	893
70616	1 312	0	1 312	656	0	656	1 012	0	1 012	956	0	956
Итого по активу (баланс)	1 185 846	264 526	1 450 372	5 069 583	179 373	5 248 956	4 909 646	177 423	5 087 069	1 345 783	266 476	1 612 259
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	31 885	0	31 885	0	0	0	0	0	0	31 885	0	31 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	115 997	22 157	138 154	408 313	25 691	434 004	422 251	22 495	444 746	129 935	18 961	148 896
408.1	1 701	43	1 744	3 800	307	4 107	2 979	315	3 294	880	51	931
408.2	678	6 497	7 175	83 584	56 573	140 157	157 189	56 280	213 469	74 283	6 204	80 487
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42301	3	540	543	0	41	41	0	27	27	3	526	529
42305	1 900	701	2 601	0	52	52	0	30	30	1 900	679	2 579
42306	20 437	68 930	89 367	0	5 212	5 212	0	3 147	3 147	20 437	66 865	87 302
42312	70	0	70	49	0	49	35	0	35	56	0	56
42313	203	0	203	7	0	7	14	0	14	210	0	210
42314	133	0	133	0	0	0	14	0	14	147	0	147
43805	297	0	297	43	0	43	10	0	10	264	0	264
45215	18 842	0	18 842	322	0	322	0	0	0	18 520	0	18 520
45515	45 117	0	45 117	20 167	0	20 167	27 600	0	27 600	52 550	0	52 550
45615	16 763	0	16 763	679	0	679	143	0	143	16 227	0	16 227
45818	80 599	0	80 599	2 372	0	2 372	673	0	673	78 900	0	78 900
45918	4 716	0	4 716	183	0	183	39	0	39	4 572	0	4 572
47405	0	0	0	35 729	29 579	65 308	35 729	29 579	65 308	0	0	0
47407	0	0	0	34 845	38 703	73 548	34 845	38 703	73 548	0	0	0
47411	860	1 948	2 808	0	147	147	210	293	503	1 070	2 094	3 164
47416	3	0	3	4 976	0	4 976	4 973	0	4 973	0	0	0
47425	135	0	135	488	0	488	1 604	0	1 604	1 251	0	1 251
47426	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
52306	0	543	543	0	42	42	26 000	28	26 028	26 000	529	26 529
60301	246	0	246	403	0	403	381	0	381	224	0	224
60305	1 456	0	1 456	1 782	0	1 782	1 633	0	1 633	1 307	0	1 307
60309	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
60311	391	0	391	518	0	518	409	0	409	282	0	282
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	810	0	810	1	0	1	0	0	0	809	0	809
60335	434	0	434	528	0	528	466	0	466	372	0	372
60414	47 643	0	47 643	0	0	0	210	0	210	47 853	0	47 853
60903	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	141 444	0	141 444	0	0	0	35 737	0	35 737	177 181	0	177 181
70603	274 369	0	274 369	0	0	0	18 274	0	18 274	292 643	0	292 643
Итого по пассиву (баланс)	1 349 013	101 359	1 450 372	604 160	156 347	760 507	771 497	150 897	922 394	1 516 350	95 909	1 612 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 777	0	3 777	189	0	189	6	0	6	3 960	0	3 960
90902	28	0	28	2 691	0	2 691	2 678	0	2 678	41	0	41
91414	469 185	22 433	491 618	5 283	1 169	6 452	0	1 735	1 735	474 468	21 867	496 335
91418	0	60 533	60 533	0	2 595	2 595	0	4 531	4 531	0	58 597	58 597
91501	45 093	0	45 093	1 945	0	1 945	6 772	0	6 772	40 266	0	40 266
91604	2 442	17 989	20 431	348	1 659	2 007	246	1 351	1 597	2 544	18 297	20 841
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	520 314	0	520 314	30 050	0	30 050	5 742	0	5 742	544 622	0	544 622
Итого по активу (баланс)	1 047 166	100 955	1 148 121	40 506	5 423	45 929	15 444	7 617	23 061	1 072 228	98 761	1 170 989
Пассив
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	441 005	0	441 005	0	0	0	19 000	0	19 000	460 005	0	460 005
91316	20 000	0	20 000	0	5 724	5 724	0	11 050	11 050	20 000	5 326	25 326
91508	38	0	38	18	0	18	0	0	0	20	0	20
99999	627 807	0	627 807	17 319	0	17 319	15 879	0	15 879	626 367	0	626 367
Итого по пассиву (баланс)	1 148 121	0	1 148 121	17 337	5 724	23 061	34 879	11 050	45 929	1 165 663	5 326	1 170 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 173	0	37 173	365 586	0	365 586	360 607	0	360 607	42 152	0	42 152
99996	37 611	0	37 611	368 612	0	368 612	364 033	0	364 033	42 190	0	42 190
Итого по активу (баланс)	74 784	0	74 784	734 198	0	734 198	724 640	0	724 640	84 342	0	84 342
Пассив
96901	0	37 611	37 611	0	364 033	364 033	0	368 612	368 612	0	42 190	42 190
99997	37 173	0	37 173	360 607	0	360 607	365 586	0	365 586	42 152	0	42 152
Итого по пассиву (баланс)	37 173	37 611	74 784	360 607	364 033	724 640	365 586	368 612	734 198	42 152	42 190	84 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?