Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 809	16 149	72 958	709 602	36 849	746 451	686 640	37 644	724 284	79 771	15 354	95 125
20208	15	0	15	92	0	92	102	0	102	5	0	5
20209	0	0	0	287 910	1 879	289 789	287 910	1 879	289 789	0	0	0
30102	90 333	0	90 333	2 721 650	0	2 721 650	2 707 136	0	2 707 136	104 847	0	104 847
30110	6 277	2 166	8 443	1 455 282	81 752	1 537 034	1 457 417	82 182	1 539 599	4 142	1 736	5 878
30114	0	0	0	0	16 029	16 029	0	16 029	16 029	0	0	0
30202	16 708	0	16 708	169	0	169	0	0	0	16 877	0	16 877
30204	290	0	290	0	0	0	31	0	31	259	0	259
30210	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
30215	270	670	940	0	29	29	0	50	50	270	649	919
30233	87	21	108	30 518	10 119	40 637	30 597	10 120	40 717	8	20	28
30302	158	106 360	106 518	22 081	14 212	36 293	22 049	10 612	32 661	190	109 960	110 150
30306	390 529	60 842	451 371	308 445	10 352	318 797	348 972	4 658	353 630	350 002	66 536	416 538
30413	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30424	2 984	0	2 984	1 056 074	0	1 056 074	1 058 625	0	1 058 625	433	0	433
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	630 000	0	630 000	1 155 000	0	1 155 000	1 115 000	0	1 115 000	670 000	0	670 000
44906	26 000	0	26 000	14 500	0	14 500	10 500	0	10 500	30 000	0	30 000
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	22 301	0	22 301	52 224	0	52 224	46 151	0	46 151	28 374	0	28 374
45204	1 500	0	1 500	10 235	0	10 235	1 650	0	1 650	10 085	0	10 085
45205	9 559	0	9 559	14 240	0	14 240	5 307	0	5 307	18 492	0	18 492
45206	414 380	0	414 380	15 972	0	15 972	31 590	0	31 590	398 762	0	398 762
45207	280 731	0	280 731	4 864	0	4 864	27 485	0	27 485	258 110	0	258 110
45208	124 250	0	124 250	0	0	0	8 022	0	8 022	116 228	0	116 228
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	1 600	0	1 600	400	0	400
45405	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
45406	13 692	0	13 692	0	0	0	6 992	0	6 992	6 700	0	6 700
45407	140 748	0	140 748	11 900	0	11 900	7 424	0	7 424	145 224	0	145 224
45408	27 729	0	27 729	0	0	0	1 092	0	1 092	26 637	0	26 637
45505	365	0	365	0	0	0	42	0	42	323	0	323
45506	40 007	0	40 007	2 120	0	2 120	3 303	0	3 303	38 824	0	38 824
45507	903 240	0	903 240	27 822	0	27 822	19 954	0	19 954	911 108	0	911 108
45706	924	0	924	0	0	0	1	0	1	923	0	923
45812	40 015	0	40 015	9 300	0	9 300	1 312	0	1 312	48 003	0	48 003
45814	5 732	0	5 732	232	0	232	23	0	23	5 941	0	5 941
45815	14 481	0	14 481	303	0	303	593	0	593	14 191	0	14 191
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	1 958	0	1 958	35	0	35	0	0	0	1 993	0	1 993
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	452	0	452	94	0	94	128	0	128	418	0	418
45917	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47404	0	2 514	2 514	1 755 836	923 932	2 679 768	1 755 836	920 449	2 676 285	0	5 997	5 997
47408	0	0	0	917 743	918 086	1 835 829	917 743	918 086	1 835 829	0	0	0
47423	19 858	0	19 858	74	89	163	299	89	388	19 633	0	19 633
47427	2 393	0	2 393	847	0	847	2 467	0	2 467	773	0	773
50305	24 653	0	24 653	6 476	0	6 476	25	0	25	31 104	0	31 104
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60308	25	0	25	169	0	169	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	8 043	0	8 043	4 780	0	4 780	4 860	0	4 860	7 963	0	7 963
60336	0	0	0	264	0	264	71	0	71	193	0	193
60401	245 478	0	245 478	283	0	283	159	0	159	245 602	0	245 602
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	519	0	519	208	0	208	208	0	208	519	0	519
60901	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
61008	260	0	260	366	0	366	275	0	275	351	0	351
61009	634	0	634	135	0	135	220	0	220	549	0	549
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	143	0	143	0	0	0	19	0	19	124	0	124
61702	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
70606	455 634	0	455 634	72 169	0	72 169	21 748	0	21 748	506 055	0	506 055
70608	339 485	0	339 485	37 042	0	37 042	11 068	0	11 068	365 459	0	365 459
70611	166	0	166	36	0	36	0	0	0	202	0	202
70616	747	0	747	828	0	828	1 268	0	1 268	307	0	307
Итого по активу (баланс)	4 396 189	188 722	4 584 911	10 725 649	2 013 328	12 738 977	10 621 824	2 001 798	12 623 622	4 500 014	200 252	4 700 266
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 673	0	29 673	0	0	0	0	0	0	29 673	0	29 673
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	149	60	209	30 596	9 914	40 510	30 512	9 854	40 366	65	0	65
30301	158	106 360	106 518	22 049	10 612	32 661	22 081	14 212	36 293	190	109 960	110 150
30305	390 529	60 842	451 371	348 972	4 658	353 630	308 445	10 352	318 797	350 002	66 536	416 538
30601	4	0	4	377	0	377	404	0	404	31	0	31
406	3 270	0	3 270	58 679	0	58 679	58 384	0	58 384	2 975	0	2 975
407	262 533	16 660	279 193	2 402 713	86 271	2 488 984	2 408 493	87 540	2 496 033	268 313	17 929	286 242
408.1	178 844	0	178 844	657 840	7 536	665 376	667 843	8 040	675 883	188 847	504	189 351
408.2	18 402	0	18 402	208 020	0	208 020	200 506	0	200 506	10 888	0	10 888
40901	74 584	0	74 584	89 549	0	89 549	115 969	0	115 969	101 004	0	101 004
40905	0	0	0	11 255	0	11 255	11 255	0	11 255	0	0	0
40909	0	0	0	4 691	1 305	5 996	4 691	1 305	5 996	0	0	0
40910	0	0	0	1 431	560	1 991	1 431	560	1 991	0	0	0
40911	5	0	5	47 194	0	47 194	47 189	0	47 189	0	0	0
40912	0	0	0	5 409	5 890	11 299	5 409	5 890	11 299	0	0	0
40913	0	0	0	1 899	2 910	4 809	1 899	2 910	4 809	0	0	0
42104	73 670	0	73 670	76 550	0	76 550	58 000	0	58 000	55 120	0	55 120
42105	1 150	0	1 150	30 850	0	30 850	29 900	0	29 900	200	0	200
42106	116 245	0	116 245	700	0	700	28 900	0	28 900	144 445	0	144 445
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	9 343	3 614	12 957	10 376	876	11 252	9 657	291	9 948	8 624	3 029	11 653
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 897	0	18 897	8 075	0	8 075	7 356	0	7 356	18 178	0	18 178
42306	1 887 226	0	1 887 226	161 166	0	161 166	185 764	0	185 764	1 911 824	0	1 911 824
42307	14 262	0	14 262	68	0	68	1 334	0	1 334	15 528	0	15 528
42506	2 300	0	2 300	182	0	182	0	0	0	2 118	0	2 118
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45215	35 172	0	35 172	8 198	0	8 198	4 042	0	4 042	31 016	0	31 016
45415	7 419	0	7 419	317	0	317	516	0	516	7 618	0	7 618
45515	14 730	0	14 730	7 454	0	7 454	5 546	0	5 546	12 822	0	12 822
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	58 386	0	58 386	245	0	245	3 934	0	3 934	62 075	0	62 075
45918	2 403	0	2 403	3	0	3	2	0	2	2 402	0	2 402
47403	0	0	0	912 517	843 438	1 755 955	912 517	843 438	1 755 955	0	0	0
47407	0	0	0	925 735	908 753	1 834 488	925 735	908 753	1 834 488	0	0	0
47411	26 600	2	26 602	1 782	0	1 782	4 711	0	4 711	29 529	2	29 531
47416	1 274	0	1 274	10 560	0	10 560	9 673	0	9 673	387	0	387
47422	21	0	21	186	89	275	183	89	272	18	0	18
47425	4 015	0	4 015	2 354	0	2 354	2 470	0	2 470	4 131	0	4 131
47426	1 068	0	1 068	0	0	0	172	0	172	1 240	0	1 240
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 588	0	1 588	2 360	0	2 360	1 427	0	1 427	655	0	655
60305	6 420	0	6 420	9 931	0	9 931	8 628	0	8 628	5 117	0	5 117
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	796	0	796	1 694	0	1 694	1 287	0	1 287	389	0	389
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60335	2 436	0	2 436	2 491	0	2 491	2 494	0	2 494	2 439	0	2 439
60414	56 090	0	56 090	159	0	159	621	0	621	56 552	0	56 552
60903	865	0	865	0	0	0	124	0	124	989	0	989
61301	13	0	13	11	0	11	0	0	0	2	0	2
61701	299	0	299	1 268	0	1 268	1 276	0	1 276	307	0	307
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	385 506	0	385 506	24 646	0	24 646	80 749	0	80 749	441 609	0	441 609
70603	334 121	0	334 121	11 045	0	11 045	35 449	0	35 449	358 525	0	358 525
70615	448	0	448	969	0	969	521	0	521	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 397 368	187 543	4 584 911	6 102 998	1 882 812	7 985 810	6 207 931	1 893 234	8 101 165	4 502 301	197 965	4 700 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	162 273	0	162 273	5 863	0	5 863	5 486	0	5 486	162 650	0	162 650
90902	90 835	34	90 869	20 736	0	20 736	21 428	0	21 428	90 143	34	90 177
90907	74 584	0	74 584	115 969	0	115 969	89 549	0	89 549	101 004	0	101 004
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 428 627	0	1 428 627	91 731	0	91 731	36 976	0	36 976	1 483 382	0	1 483 382
91501	11 724	0	11 724	407	0	407	418	0	418	11 713	0	11 713
91604	17 135	0	17 135	722	0	722	335	0	335	17 522	0	17 522
91802	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	198	0	198	0	0	0	4	0	4	194	0	194
99998	2 911 040	0	2 911 040	363 626	0	363 626	229 138	0	229 138	3 045 528	0	3 045 528
Итого по активу (баланс)	4 696 774	34	4 696 808	599 054	0	599 054	383 335	0	383 335	4 912 493	34	4 912 527
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	29 416	0	29 416	0	0	0	3 266	0	3 266	32 682	0	32 682
91312	2 670 547	0	2 670 547	115 411	0	115 411	243 472	0	243 472	2 798 608	0	2 798 608
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	50 637	0	50 637	41 376	0	41 376	36 900	0	36 900	46 161	0	46 161
91317	102 981	0	102 981	72 213	0	72 213	79 850	0	79 850	110 618	0	110 618
91507	53 450	0	53 450	0	0	0	0	0	0	53 450	0	53 450
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 785 768	0	1 785 768	150 177	0	150 177	231 408	0	231 408	1 866 999	0	1 866 999
Итого по пассиву (баланс)	4 696 808	0	4 696 808	379 315	0	379 315	595 034	0	595 034	4 912 527	0	4 912 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	842 325	5 145	847 470	842 325	5 145	847 470	0	0	0
99996	0	0	0	849 541	0	849 541	849 541	0	849 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 691 866	5 145	1 697 011	1 691 866	5 145	1 697 011	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 140	844 400	849 540	5 140	844 400	849 540	0	0	0
99997	0	0	0	847 470	0	847 470	847 470	0	847 470	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	852 610	844 400	1 697 010	852 610	844 400	1 697 010	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	3 330 039,0000	0	0	6 362,0000	0	0	389,0000	0	0	3 336 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 330 054,0000	0	0	6 364,0000	0	0	389,0000	0	0	3 336 029,0000
Пассив
98040	0	0	27,0000	0	0	389,0000	0	0	362,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 330 027,0000	0	0	0,0000	0	0	6 002,0000	0	0	3 336 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 330 054,0000	0	0	389,0000	0	0	6 364,0000	0	0	3 336 029,0000

Страница была полезной?