Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	452	0	452	535	0	535	27	0	27
10610	201	0	201	0	0	0	86	0	86	115	0	115
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	17 893	17 783	35 676	133 093	80 049	213 142	132 538	84 667	217 205	18 448	13 165	31 613
20208	12 469	309	12 778	23 432	8	23 440	22 030	314	22 344	13 871	3	13 874
20209	0	0	0	13 424	2 394	15 818	13 424	2 394	15 818	0	0	0
30102	5 077	0	5 077	1 617 325	0	1 617 325	1 590 740	0	1 590 740	31 662	0	31 662
30110	48 378	10 762	59 140	326 448	146 951	473 399	346 288	91 732	438 020	28 538	65 981	94 519
30202	7 226	0	7 226	0	0	0	429	0	429	6 797	0	6 797
30204	1 604	0	1 604	0	0	0	356	0	356	1 248	0	1 248
30210	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 124	15 124	0	15 124	15 124	0	0	0
30233	1 207	806	2 013	8 553	4 047	12 600	8 514	4 466	12 980	1 246	387	1 633
30424	55	0	55	509 067	0	509 067	509 017	0	509 017	105	0	105
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	421	0	421	101 564	0	101 564	101 722	0	101 722	263	0	263
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	519	519	0	7	7	0	526	526	0	0	0
45201	11 913	0	11 913	20 963	0	20 963	12 175	0	12 175	20 701	0	20 701
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
45205	112 000	0	112 000	71 420	0	71 420	36 420	0	36 420	147 000	0	147 000
45206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45207	135 062	0	135 062	2 275	0	2 275	4 153	0	4 153	133 184	0	133 184
45208	290 672	0	290 672	0	0	0	11 070	0	11 070	279 602	0	279 602
45505	366	0	366	0	0	0	49	0	49	317	0	317
45506	20 601	0	20 601	1 520	0	1 520	717	0	717	21 404	0	21 404
45507	5 513	0	5 513	0	0	0	462	0	462	5 051	0	5 051
45509	245	0	245	1 122	0	1 122	877	0	877	490	0	490
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	15 936	0	15 936	55	0	55	63	0	63	15 928	0	15 928
45815	7 828	0	7 828	316	0	316	118	0	118	8 026	0	8 026
45912	478	0	478	16	0	16	8	0	8	486	0	486
45915	360	0	360	13	0	13	14	0	14	359	0	359
47404	0	54 380	54 380	0	239 528	239 528	0	241 313	241 313	0	52 595	52 595
47408	0	0	0	52 509	76 468	128 977	52 509	76 468	128 977	0	0	0
47423	3 881	1 142	5 023	4 587	64	4 651	4 526	93	4 619	3 942	1 113	5 055
47427	2 262	2	2 264	8 279	1	8 280	7 208	3	7 211	3 333	0	3 333
50207	86 002	0	86 002	6 418	0	6 418	872	0	872	91 548	0	91 548
50208	82 341	0	82 341	38 040	0	38 040	37 401	0	37 401	82 980	0	82 980
50218	36 713	0	36 713	33 116	0	33 116	36 725	0	36 725	33 104	0	33 104
50221	640	0	640	1 556	0	1 556	1 531	0	1 531	665	0	665
52503	70 056	2 031	72 087	0	86	86	2 182	230	2 412	67 874	1 887	69 761
60308	40	0	40	30	0	30	40	0	40	30	0	30
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	10 088	0	10 088	3 736	0	3 736	2 028	0	2 028	11 796	0	11 796
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	283	0	283	68	0	68	72	0	72	279	0	279
60401	30 571	0	30 571	132	0	132	0	0	0	30 703	0	30 703
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	13 339	0	13 339	0	0	0	0	0	0	13 339	0	13 339
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3 132	0	3 132	114	0	114	218	0	218	3 028	0	3 028
61009	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61210	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61403	470	0	470	0	0	0	28	0	28	442	0	442
61702	4 472	0	4 472	86	0	86	127	0	127	4 431	0	4 431
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
70606	234 287	0	234 287	21 597	0	21 597	231	0	231	255 653	0	255 653
70608	212 854	0	212 854	5 859	0	5 859	0	0	0	218 713	0	218 713
70611	79	0	79	6	0	6	0	0	0	85	0	85
70616	5 101	0	5 101	127	0	127	0	0	0	5 228	0	5 228
Итого по активу (баланс)	1 581 250	87 760	1 669 010	3 073 958	564 727	3 638 685	3 039 143	517 330	3 556 473	1 616 065	135 157	1 751 222
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	640	0	640	1 409	0	1 409	1 435	0	1 435	666	0	666
10614	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 394	0	2 394	124	0	124	212	0	212	2 482	0	2 482
30220	0	0	0	0	1 634	1 634	0	1 634	1 634	0	0	0
30226	511	0	511	39	0	39	35	0	35	507	0	507
30232	145	6	151	35 862	8 443	44 305	35 904	8 443	44 347	187	6	193
30236	0	0	0	1	4	5	1	5	6	0	1	1
32211	109	0	109	110	0	110	1	0	1	0	0	0
407	106 416	4 097	110 513	1 233 965	94 824	1 328 789	1 261 316	149 947	1 411 263	133 767	59 220	192 987
408.1	4 024	0	4 024	18 955	0	18 955	21 760	0	21 760	6 829	0	6 829
408.2	10 679	488	11 167	46 107	128	46 235	50 746	24	50 770	15 318	384	15 702
40905	74	0	74	859	3	862	859	3	862	74	0	74
40909	0	0	0	801	1 036	1 837	801	1 036	1 837	0	0	0
40910	0	0	0	104	29	133	104	29	133	0	0	0
40911	0	0	0	4 867	0	4 867	4 869	0	4 869	2	0	2
40912	0	0	0	169	7 030	7 199	169	7 030	7 199	0	0	0
40913	1	0	1	225	385	610	225	385	610	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	652	90	742	3 885	408	4 293	3 820	339	4 159	587	21	608
42302	2 587	525	3 112	3 268	546	3 814	6 781	21	6 802	6 100	0	6 100
42303	871	0	871	907	5	912	806	514	1 320	770	509	1 279
42304	7 062	893	7 955	2 263	716	2 979	1 092	23	1 115	5 891	200	6 091
42305	129 571	15 979	145 550	12 688	6 179	18 867	8 614	1 396	10 010	125 497	11 196	136 693
42306	70 657	4 682	75 339	10 520	3 850	14 370	7 116	3 718	10 834	67 253	4 550	71 803
42307	5 079	965	6 044	350	72	422	298	42	340	5 027	935	5 962
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	4 696	0	4 696	982	0	982	1 553	0	1 553	5 267	0	5 267
45515	2 534	0	2 534	342	0	342	72	0	72	2 264	0	2 264
45818	24 955	0	24 955	74	0	74	306	0	306	25 187	0	25 187
45918	830	0	830	9	0	9	5	0	5	826	0	826
47403	0	0	0	0	242 269	242 269	0	242 269	242 269	0	0	0
47407	0	0	0	75 411	52 528	127 939	75 411	52 528	127 939	0	0	0
47411	2 688	75	2 763	1 971	68	2 039	2 133	52	2 185	2 850	59	2 909
47416	87	0	87	581	0	581	537	0	537	43	0	43
47422	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
47425	4 175	0	4 175	1 504	0	1 504	1 332	0	1 332	4 003	0	4 003
47426	1 970	0	1 970	162	0	162	792	0	792	2 600	0	2 600
50220	110	0	110	538	0	538	455	0	455	27	0	27
52301	2 301	0	2 301	801	0	801	0	0	0	1 500	0	1 500
52306	48 735	22 457	71 192	0	1 681	1 681	0	963	963	48 735	21 739	70 474
52307	262 841	0	262 841	12 249	0	12 249	0	0	0	250 592	0	250 592
52501	29	0	29	0	0	0	9	0	9	38	0	38
60301	43	0	43	567	0	567	889	0	889	365	0	365
60305	2 305	0	2 305	4 636	0	4 636	6 791	0	6 791	4 460	0	4 460
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	27	0	27	35	0	35
60311	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60322	0	0	0	447	0	447	454	0	454	7	0	7
60324	159	0	159	34	0	34	0	0	0	125	0	125
60335	696	0	696	71	0	71	1 459	0	1 459	2 084	0	2 084
60414	11 455	0	11 455	0	0	0	315	0	315	11 770	0	11 770
60903	1 168	0	1 168	0	0	0	174	0	174	1 342	0	1 342
61301	478	0	478	100	0	100	40	0	40	418	0	418
61304	31	0	31	13	0	13	5	0	5	23	0	23
70601	239 512	0	239 512	51	0	51	18 173	0	18 173	257 634	0	257 634
70603	193 350	0	193 350	0	0	0	5 776	0	5 776	199 126	0	199 126
Итого по пассиву (баланс)	1 618 753	50 257	1 669 010	1 523 749	421 838	1 945 587	1 557 398	470 401	2 027 799	1 652 402	98 820	1 751 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0
90803	3 316	0	3 316	0	0	0	1 000	0	1 000	2 316	0	2 316
90901	581 457	0	581 457	26 571	0	26 571	27 772	0	27 772	580 256	0	580 256
90902	9 589 495	0	9 589 495	469 107	0	469 107	321 881	0	321 881	9 736 721	0	9 736 721
91202	1	0	1	29	0	29	28	0	28	2	0	2
91203	26	0	26	28	0	28	30	0	30	24	0	24
91414	451 489	0	451 489	0	0	0	0	0	0	451 489	0	451 489
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	16 393	0	16 393	1 117	0	1 117	423	0	423	17 087	0	17 087
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	45	0	45	33	0	33	0	0	0	78	0	78
99998	796 558	0	796 558	64 334	0	64 334	80 256	0	80 256	780 636	0	780 636
Итого по активу (баланс)	11 589 190	0	11 589 190	574 269	0	574 269	444 440	0	444 440	11 719 019	0	11 719 019
Пассив
91311	309 760	0	309 760	15 234	0	15 234	3 985	0	3 985	298 511	0	298 511
91312	456 944	0	456 944	1 916	0	1 916	3 871	0	3 871	458 899	0	458 899
91316	0	0	0	2 275	0	2 275	3 500	0	3 500	1 225	0	1 225
91317	12 167	0	12 167	60 831	0	60 831	51 799	0	51 799	3 135	0	3 135
91507	17 583	0	17 583	0	0	0	1 179	0	1 179	18 762	0	18 762
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	10 792 632	0	10 792 632	337 328	0	337 328	483 079	0	483 079	10 938 383	0	10 938 383
Итого по пассиву (баланс)	11 589 190	0	11 589 190	417 584	0	417 584	547 413	0	547 413	11 719 019	0	11 719 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 255	0	36 255	87 359	100 256	187 615	79 949	93 765	173 714	43 665	6 491	50 156
99996	36 457	0	36 457	187 452	0	187 452	173 880	0	173 880	50 029	0	50 029
Итого по активу (баланс)	72 712	0	72 712	274 811	100 256	375 067	253 829	93 765	347 594	93 694	6 491	100 185
Пассив
96901	0	36 457	36 457	93 697	80 183	173 880	100 225	87 227	187 452	6 528	43 501	50 029
99997	36 255	0	36 255	173 714	0	173 714	187 615	0	187 615	50 156	0	50 156
Итого по пассиву (баланс)	36 255	36 457	72 712	267 411	80 183	347 594	287 840	87 227	375 067	56 684	43 501	100 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	163 343,0000	0	0	39 669,0000	0	0	33 814,0000	0	0	169 198,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 379,0000	0	0	39 670,0000	0	0	33 816,0000	0	0	169 233,0000
Пассив
98050	0	0	113 363,0000	0	0	33 814,0000	0	0	39 669,0000	0	0	119 218,0000
98070	0	0	50 016,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	50 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 379,0000	0	0	33 816,0000	0	0	39 670,0000	0	0	169 233,0000

Страница была полезной?