Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 963	61 532	79 495	2 073 825	128 971	2 202 796	2 081 519	120 526	2 202 045	10 269	69 977	80 246
20208	600	0	600	1 500	0	1 500	874	0	874	1 226	0	1 226
20209	47 964	7 637	55 601	1 971 030	86 525	2 057 555	1 970 138	91 998	2 062 136	48 856	2 164	51 020
30102	16 807	0	16 807	9 307 139	0	9 307 139	9 264 573	0	9 264 573	59 373	0	59 373
30110	1 268	287 947	289 215	12 713 308	130 578	12 843 886	12 713 069	258 394	12 971 463	1 507	160 131	161 638
30202	4 754	0	4 754	0	0	0	211	0	211	4 543	0	4 543
30204	1 623	0	1 623	380	0	380	0	0	0	2 003	0	2 003
30221	0	0	0	1 000	3 250	4 250	1 000	3 250	4 250	0	0	0
30233	0	0	0	1 594	2 203	3 797	1 594	2 203	3 797	0	0	0
30424	249	0	249	19 949 363	0	19 949 363	19 949 500	0	19 949 500	112	0	112
30425	0	4 358	4 358	0	187	187	0	326	326	0	4 219	4 219
31902	0	0	0	5 580 000	0	5 580 000	5 160 000	0	5 160 000	420 000	0	420 000
31903	240 000	0	240 000	970 000	0	970 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32201	0	1 006	1 006	0	43	43	0	75	75	0	974	974
45201	114 399	0	114 399	299 826	0	299 826	251 469	0	251 469	162 756	0	162 756
45204	7 751	0	7 751	0	0	0	7 751	0	7 751	0	0	0
45206	26 655	0	26 655	0	0	0	0	0	0	26 655	0	26 655
45207	106 793	0	106 793	0	0	0	4 447	0	4 447	102 346	0	102 346
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	34 779	0	34 779	145	0	145	15 544	0	15 544	19 380	0	19 380
45506	115 321	0	115 321	15 500	0	15 500	50	0	50	130 771	0	130 771
45509	360	3	363	221	21	242	182	1	183	399	23	422
45606	0	3 719	3 719	0	194	194	0	288	288	0	3 625	3 625
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 644	7 644	0	327	327	0	572	572	0	7 399	7 399
45917	0	261	261	0	11	11	0	20	20	0	252	252
47404	0	120 257	120 257	0	20 030 896	20 030 896	0	19 980 284	19 980 284	0	170 869	170 869
47408	0	0	0	20 163 087	20 105 399	40 268 486	20 163 087	20 105 399	40 268 486	0	0	0
47423	110	0	110	0	35	35	0	35	35	110	0	110
47427	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60302	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60306	147	0	147	184	0	184	0	0	0	331	0	331
60308	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
60310	48	0	48	264	0	264	264	0	264	48	0	48
60312	275	0	275	4 120	0	4 120	3 976	0	3 976	419	0	419
60314	0	31	31	0	12	12	0	17	17	0	26	26
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	111	0	111	185	0	185	13	0	13	283	0	283
60401	26 525	0	26 525	385	0	385	0	0	0	26 910	0	26 910
60415	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60901	1 225	0	1 225	78	0	78	0	0	0	1 303	0	1 303
60906	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	14	0	14	63	0	63	41	0	41	36	0	36
61008	177	0	177	62	0	62	79	0	79	160	0	160
61009	49	0	49	7	0	7	8	0	8	48	0	48
61403	288	0	288	160	0	160	56	0	56	392	0	392
70606	689 076	0	689 076	81 375	0	81 375	0	0	0	770 451	0	770 451
70608	725 224	0	725 224	46 006	0	46 006	0	0	0	771 230	0	771 230
70611	5 336	0	5 336	663	0	663	0	0	0	5 999	0	5 999
70616	64	0	64	30	0	30	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	2 274 614	494 395	2 769 009	73 184 484	40 488 652	113 673 136	72 802 554	40 563 388	113 365 942	2 656 544	419 659	3 076 203
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	40	0	40	28	0	28	30	0	30	42	0	42
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	485 636	4 237	489 873	4 416 434	85 302	4 501 736	4 638 273	84 904	4 723 177	707 475	3 839	711 314
408.1	23 281	178	23 459	127 826	50 543	178 369	140 354	55 601	195 955	35 809	5 236	41 045
408.2	26 668	147 084	173 752	224 287	172 699	396 986	221 609	174 072	395 681	23 990	148 457	172 447
42102	50 000	0	50 000	107 000	0	107 000	57 000	0	57 000	0	0	0
42301	5 519	16 663	22 182	5 389	1 282	6 671	0	714	714	130	16 095	16 225
42304	56 825	0	56 825	12 028	0	12 028	10 939	0	10 939	55 736	0	55 736
42305	44 225	0	44 225	0	0	0	0	0	0	44 225	0	44 225
42306	31 329	30 881	62 210	0	5 118	5 118	100	4 406	4 506	31 429	30 169	61 598
42309	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	4	492	496	0	37	37	0	21	21	4	476	480
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45215	5 254	0	5 254	8 035	0	8 035	4 769	0	4 769	1 988	0	1 988
45515	10 002	0	10 002	102	0	102	145	0	145	10 045	0	10 045
45615	1 897	0	1 897	48	0	48	0	0	0	1 849	0	1 849
45818	16 124	0	16 124	399	0	399	154	0	154	15 879	0	15 879
45918	261	0	261	14	0	14	5	0	5	252	0	252
47407	0	0	0	20 062 698	20 201 121	40 263 819	20 062 698	20 201 121	40 263 819	0	0	0
47411	2 832	103	2 935	173	74	247	1 013	35	1 048	3 672	64	3 736
47416	27	0	27	946	0	946	919	0	919	0	0	0
47422	80	0	80	135	22 732	22 867	137	22 732	22 869	82	0	82
47425	4 669	0	4 669	4 785	0	4 785	3 594	0	3 594	3 478	0	3 478
47426	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60301	268	0	268	1 201	0	1 201	1 207	0	1 207	274	0	274
60305	4 734	0	4 734	4 681	0	4 681	4 574	0	4 574	4 627	0	4 627
60309	53	0	53	0	0	0	52	0	52	105	0	105
60311	38	0	38	414	0	414	420	0	420	44	0	44
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60335	1 091	0	1 091	1 164	0	1 164	1 158	0	1 158	1 085	0	1 085
60414	17 610	0	17 610	0	0	0	182	0	182	17 792	0	17 792
60903	143	0	143	0	0	0	22	0	22	165	0	165
61701	1 232	0	1 232	0	0	0	30	0	30	1 262	0	1 262
70601	745 379	0	745 379	0	0	0	93 755	0	93 755	839 134	0	839 134
70603	686 530	0	686 530	0	0	0	37 184	0	37 184	723 714	0	723 714
Итого по пассиву (баланс)	2 569 371	199 638	2 769 009	24 977 829	20 538 908	45 516 737	25 280 325	20 543 606	45 823 931	2 871 867	204 336	3 076 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 058	0	1 058	6 947	0	6 947	743	0	743	7 262	0	7 262
90902	2 094	0	2 094	12	0	12	147	0	147	1 959	0	1 959
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	59 433	0	59 433	0	0	0	4 683	0	4 683	54 750	0	54 750
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	19 375	1 620	20 995	923	88	1 011	0	138	138	20 298	1 570	21 868
91803	10	81	91	0	4	4	0	6	6	10	79	89
99998	1 244 180	0	1 244 180	385 819	0	385 819	439 104	0	439 104	1 190 895	0	1 190 895
Итого по активу (баланс)	1 426 155	1 701	1 427 856	393 701	92	393 793	444 679	144	444 823	1 375 177	1 649	1 376 826
Пассив
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	984 063	89 256	1 073 319	88 550	6 907	95 457	98 612	4 653	103 265	994 125	87 002	1 081 127
91315	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0
91316	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91317	149 520	1 412	150 932	330 713	128	330 841	282 319	66	282 385	101 126	1 350	102 476
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	183 676	0	183 676	5 716	0	5 716	7 971	0	7 971	185 931	0	185 931
Итого по пассиву (баланс)	1 337 188	90 668	1 427 856	437 785	7 035	444 820	389 071	4 719	393 790	1 288 474	88 352	1 376 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	555 863	267 555	823 418	13 204 077	7 248 206	20 452 283	13 430 620	7 400 843	20 831 463	329 320	114 918	444 238
99996	826 403	0	826 403	20 468 558	0	20 468 558	20 851 384	0	20 851 384	443 577	0	443 577
Итого по активу (баланс)	1 382 266	267 555	1 649 821	33 672 635	7 248 206	40 920 841	34 282 004	7 400 843	41 682 847	772 897	114 918	887 815
Пассив
96901	267 576	558 827	826 403	7 376 518	13 474 866	20 851 384	7 224 307	13 244 251	20 468 558	115 365	328 212	443 577
99997	823 418	0	823 418	20 831 463	0	20 831 463	20 452 283	0	20 452 283	444 238	0	444 238
Итого по пассиву (баланс)	1 090 994	558 827	1 649 821	28 207 981	13 474 866	41 682 847	27 676 590	13 244 251	40 920 841	559 603	328 212	887 815

Страница была полезной?