Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	116	0	116	268	0	268	0	0	0	384	0	384
20202	31 373	20 095	51 468	464 458	171 901	636 359	450 666	179 714	630 380	45 165	12 282	57 447
20208	3 406	0	3 406	7 200	0	7 200	7 011	0	7 011	3 595	0	3 595
20209	0	0	0	306 000	19 149	325 149	306 000	19 149	325 149	0	0	0
30102	49 242	0	49 242	6 083 849	0	6 083 849	6 098 633	0	6 098 633	34 458	0	34 458
30110	6 455	12 236	18 691	561 507	351 103	912 610	561 948	314 627	876 575	6 014	48 712	54 726
30202	10 299	0	10 299	216	0	216	0	0	0	10 515	0	10 515
30204	2 322	0	2 322	302	0	302	0	0	0	2 624	0	2 624
30215	600	2 012	2 612	0	86	86	0	151	151	600	1 947	2 547
30221	0	0	0	0	108 746	108 746	0	108 746	108 746	0	0	0
30233	563	0	563	3 881	747	4 628	3 863	735	4 598	581	12	593
30413	584	0	584	19 000	0	19 000	16 651	0	16 651	2 933	0	2 933
30424	1 830	3 513	5 343	119 057	97 219	216 276	96 358	99 133	195 491	24 529	1 599	26 128
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	69	88	0	3	3	0	5	5	19	67	86
32002	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 720 000	0	1 720 000	90 000	0	90 000
32003	50 000	0	50 000	405 000	0	405 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32201	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
45201	20 295	0	20 295	26 842	0	26 842	29 481	0	29 481	17 656	0	17 656
45203	90 000	0	90 000	92 588	0	92 588	127 588	0	127 588	55 000	0	55 000
45204	45 790	0	45 790	4 779	0	4 779	37 790	0	37 790	12 779	0	12 779
45205	24 281	0	24 281	275	0	275	24 556	0	24 556	0	0	0
45206	366 993	0	366 993	62 236	0	62 236	79 781	0	79 781	349 448	0	349 448
45207	1 349 223	0	1 349 223	87 500	0	87 500	15 292	0	15 292	1 421 431	0	1 421 431
45208	0	20 115	20 115	0	862	862	0	1 505	1 505	0	19 472	19 472
45505	938	15 355	16 293	15 000	658	15 658	182	1 149	1 331	15 756	14 864	30 620
45506	298 057	67 051	365 108	0	2 874	2 874	4 300	5 018	9 318	293 757	64 907	358 664
45507	39 770	0	39 770	0	0	0	16	0	16	39 754	0	39 754
45509	439	0	439	2 087	0	2 087	1 079	0	1 079	1 447	0	1 447
45702	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45708	74	0	74	236	0	236	255	0	255	55	0	55
45812	0	0	0	2 840	0	2 840	430	0	430	2 410	0	2 410
45815	6 732	0	6 732	131	0	131	128	0	128	6 735	0	6 735
45912	1 713	0	1 713	770	0	770	1 713	0	1 713	770	0	770
45915	269	0	269	51	0	51	51	0	51	269	0	269
47404	0	0	0	5 557	94 890	100 447	5 557	94 890	100 447	0	0	0
47408	0	0	0	2 352 949	2 573 019	4 925 968	2 352 949	2 573 019	4 925 968	0	0	0
47423	63	26	89	407	7	414	396	27	423	74	6	80
47427	9 075	42	9 117	33 771	194	33 965	34 178	195	34 373	8 668	41	8 709
47802	16 423	0	16 423	0	0	0	610	0	610	15 813	0	15 813
50106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50118	184 096	0	184 096	1 992	0	1 992	14	0	14	186 074	0	186 074
50121	13	0	13	259	0	259	0	0	0	272	0	272
50211	0	7 469	7 469	0	7 256	7 256	0	10 794	10 794	0	3 931	3 931
50218	0	47 612	47 612	0	12 686	12 686	0	10 643	10 643	0	49 655	49 655
50221	2 206	0	2 206	129	0	129	0	0	0	2 335	0	2 335
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60306	29	0	29	20	0	20	6	0	6	43	0	43
60308	25	0	25	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	25	0	25
60310	38	0	38	393	0	393	395	0	395	36	0	36
60312	4 525	0	4 525	15 224	0	15 224	3 935	0	3 935	15 814	0	15 814
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	88	0	88	3	0	3	0	0	0	91	0	91
60336	0	0	0	320	0	320	136	0	136	184	0	184
60401	144 388	0	144 388	0	0	0	0	0	0	144 388	0	144 388
60415	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	166	0	166	82	0	82	82	0	82	166	0	166
61009	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61212	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61403	869	0	869	9	0	9	253	0	253	625	0	625
61702	3 589	0	3 589	1 590	0	1 590	268	0	268	4 911	0	4 911
61703	18 976	0	18 976	1 874	0	1 874	0	0	0	20 850	0	20 850
61904	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	696 296	0	696 296	89 128	0	89 128	0	0	0	785 424	0	785 424
70607	280	0	280	187	0	187	199	0	199	268	0	268
70608	445 900	0	445 900	27 543	0	27 543	0	0	0	473 443	0	473 443
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 003 999	198 948	4 202 947	12 610 800	3 441 555	16 052 355	12 441 041	3 419 763	15 860 804	4 173 758	220 740	4 394 498
Пассив
10207	35 000	0	35 000	25 900	0	25 900	25 900	0	25 900	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	2 206	0	2 206	0	0	0	129	0	129	2 335	0	2 335
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	139	0	139	2 334	0	2 334	2 708	0	2 708	513	0	513
30222	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	306	516	822	19 187	3 941	23 128	18 895	3 425	22 320	14	0	14
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32901	195 000	0	195 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000
405	635	0	635	62	0	62	500	0	500	1 073	0	1 073
406	46	0	46	1 034	0	1 034	1 235	0	1 235	247	0	247
407	360 803	7 498	368 301	4 118 767	170 481	4 289 248	4 102 833	163 906	4 266 739	344 869	923	345 792
408.1	8 889	93	8 982	73 181	86 099	159 280	79 755	86 121	165 876	15 463	115	15 578
408.2	25 726	13 667	39 393	270 870	187 508	458 378	272 486	188 400	460 886	27 342	14 559	41 901
40905	26	0	26	543	0	543	542	0	542	25	0	25
40909	0	0	0	752	641	1 393	752	641	1 393	0	0	0
40910	0	0	0	131	103	234	131	103	234	0	0	0
40911	149	0	149	29 201	0	29 201	29 083	0	29 083	31	0	31
40912	0	0	0	577	823	1 400	577	823	1 400	0	0	0
40913	0	0	0	43	275	318	43	275	318	0	0	0
42103	4 829	0	4 829	4 829	0	4 829	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	12 961	12 961	0	12 961	12 961
42108	239	0	239	106	0	106	24	0	24	157	0	157
42301	1 974	984	2 958	0	74	74	0	42	42	1 974	952	2 926
42303	64	0	64	64	11	75	30	160	190	30	149	179
42304	2 122	116	2 238	530	9	539	1 560	6	1 566	3 152	113	3 265
42305	9 086	13 227	22 313	1 851	10 887	12 738	4 254	870	5 124	11 489	3 210	14 699
42306	1 251 077	210 889	1 461 966	90 558	34 565	125 123	181 965	20 337	202 302	1 342 484	196 661	1 539 145
42307	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
42606	4 322	2 681	7 003	0	205	205	14	132	146	4 336	2 608	6 944
45215	108 147	0	108 147	15 835	0	15 835	17 339	0	17 339	109 651	0	109 651
45515	67 720	0	67 720	4 537	0	4 537	10 871	0	10 871	74 054	0	74 054
45715	15	0	15	248	0	248	244	0	244	11	0	11
45818	6 732	0	6 732	304	0	304	931	0	931	7 359	0	7 359
45918	766	0	766	498	0	498	224	0	224	492	0	492
47403	0	0	0	90 767	8 000	98 767	90 767	8 000	98 767	0	0	0
47407	0	0	0	2 567 988	2 318 040	4 886 028	2 567 988	2 318 040	4 886 028	0	0	0
47411	13 346	662	14 008	13 537	718	14 255	14 737	644	15 381	14 546	588	15 134
47416	16 096	0	16 096	86 832	276	87 108	77 793	351	78 144	7 057	75	7 132
47422	5 066	12	5 078	817	2	819	943	1	944	5 192	11	5 203
47425	1 167	0	1 167	15 138	0	15 138	16 641	0	16 641	2 670	0	2 670
47426	287	0	287	2 360	0	2 360	2 449	0	2 449	376	0	376
47804	16 423	0	16 423	610	0	610	0	0	0	15 813	0	15 813
50120	372	0	372	133	0	133	0	0	0	239	0	239
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	120	0	120	1 186	0	1 186	1 126	0	1 126	60	0	60
60305	3 585	0	3 585	9 218	0	9 218	8 479	0	8 479	2 846	0	2 846
60309	108	0	108	8	0	8	113	0	113	213	0	213
60311	40	0	40	134	0	134	139	0	139	45	0	45
60324	514	0	514	9	0	9	108	0	108	613	0	613
60335	1 083	0	1 083	2 188	0	2 188	1 982	0	1 982	877	0	877
60414	7 238	0	7 238	0	0	0	584	0	584	7 822	0	7 822
60903	118	0	118	0	0	0	19	0	19	137	0	137
61910	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70601	661 093	0	661 093	40	0	40	89 111	0	89 111	750 164	0	750 164
70602	237	0	237	0	0	0	381	0	381	618	0	618
70603	443 337	0	443 337	0	0	0	29 026	0	29 026	472 363	0	472 363
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	536	0	536	0	0	0	3 464	0	3 464	4 000	0	4 000
Итого по пассиву (баланс)	3 952 602	250 345	4 202 947	7 472 907	2 822 841	10 295 748	7 681 878	2 805 421	10 487 299	4 161 573	232 925	4 394 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 493	0	38 493	3 634	0	3 634	3 633	0	3 633	38 494	0	38 494
90902	30 513	0	30 513	16 689	0	16 689	10 417	0	10 417	36 785	0	36 785
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 101 641	234 701	5 336 342	14 435	10 061	24 496	37 279	17 566	54 845	5 078 797	227 196	5 305 993
91418	16 423	0	16 423	0	0	0	610	0	610	15 813	0	15 813
91501	3 774	0	3 774	0	0	0	462	0	462	3 312	0	3 312
91604	158	0	158	1 566	1 284	2 850	720	0	720	1 004	1 284	2 288
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
91803	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	2 050 623	0	2 050 623	341 373	0	341 373	344 292	0	344 292	2 047 704	0	2 047 704
Итого по активу (баланс)	7 249 015	234 701	7 483 716	377 697	11 345	389 042	397 413	17 566	414 979	7 229 299	228 480	7 457 779
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 905 739	0	1 905 739	4 828	0	4 828	0	0	0	1 900 911	0	1 900 911
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	9 517	0	9 517	323 944	0	323 944	325 855	0	325 855	11 428	0	11 428
91507	25 553	0	25 553	2	0	2	0	0	0	25 551	0	25 551
99999	5 433 093	0	5 433 093	67 156	0	67 156	44 138	0	44 138	5 410 075	0	5 410 075
Итого по пассиву (баланс)	7 483 716	0	7 483 716	411 448	0	411 448	385 511	0	385 511	7 457 779	0	7 457 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66	51 208	51 274	1 604 443	2 640 015	4 244 458	1 236 377	2 311 841	3 548 218	368 132	379 382	747 514
99996	50 992	0	50 992	4 237 686	0	4 237 686	3 541 866	0	3 541 866	746 812	0	746 812
Итого по активу (баланс)	51 058	51 208	102 266	5 842 129	2 640 015	8 482 144	4 778 243	2 311 841	7 090 084	1 114 944	379 382	1 494 326
Пассив
96901	50 925	67	50 992	2 302 631	1 239 235	3 541 866	2 632 205	1 605 481	4 237 686	380 499	366 313	746 812
99997	51 274	0	51 274	3 548 218	0	3 548 218	4 244 458	0	4 244 458	747 514	0	747 514
Итого по пассиву (баланс)	102 199	67	102 266	5 850 849	1 239 235	7 090 084	6 876 663	1 605 481	8 482 144	1 128 013	366 313	1 494 326
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 526,0000	0	0	103,0000	0	0	154,0000	0	0	3 475,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 526,0000	0	0	103,0000	0	0	154,0000	0	0	3 475,0000
Пассив
98050	0	0	3 526,0000	0	0	154,0000	0	0	103,0000	0	0	3 475,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 526,0000	0	0	154,0000	0	0	103,0000	0	0	3 475,0000

Страница была полезной?