Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 662	0	74 662	3 869	0	3 869	16 020	0	16 020	62 511	0	62 511
10610	20 912	0	20 912	0	0	0	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	64 439	39 424	103 863	1 170 144	54 915	1 225 059	1 166 465	48 813	1 215 278	68 118	45 526	113 644
20208	29 132	0	29 132	257 337	0	257 337	254 651	0	254 651	31 818	0	31 818
20209	0	0	0	707 839	11 783	719 622	707 839	11 783	719 622	0	0	0
30102	363 169	0	363 169	8 595 623	0	8 595 623	7 707 663	0	7 707 663	1 251 129	0	1 251 129
30110	156 117	39 426	195 543	2 888 541	116 447	3 004 988	2 533 814	116 447	2 650 261	510 844	39 426	550 270
30114	0	23 007	23 007	0	37 662	37 662	0	49 907	49 907	0	10 762	10 762
30202	49 026	0	49 026	0	0	0	195	0	195	48 831	0	48 831
30204	3 460	0	3 460	848	0	848	0	0	0	4 308	0	4 308
30210	0	0	0	102 199	0	102 199	102 199	0	102 199	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 626 000	11 907	2 637 907	2 626 000	11 907	2 637 907	0	0	0
30233	2	42	44	12 231	4 088	16 319	12 228	3 901	16 129	5	229	234
30413	0	0	0	4 234 286	0	4 234 286	4 234 286	0	4 234 286	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	863	0	863	24 740 320	0	24 740 320	24 733 473	0	24 733 473	7 710	0	7 710
30602	16 776	0	16 776	269 136	0	269 136	256 910	0	256 910	29 002	0	29 002
31902	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	760 000	0	760 000	560 000	0	560 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	350 000	0	350 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	1 341	1 341	0	57	57	0	100	100	0	1 298	1 298
32307	0	6 694	6 694	0	349	349	0	518	518	0	6 525	6 525
45007	600	0	600	0	0	0	5	0	5	595	0	595
45201	48 379	0	48 379	205 896	0	205 896	212 651	0	212 651	41 624	0	41 624
45205	0	0	0	9 909	0	9 909	0	0	0	9 909	0	9 909
45206	113 729	0	113 729	2 640	0	2 640	22 976	0	22 976	93 393	0	93 393
45207	479 189	0	479 189	51 127	0	51 127	97 744	0	97 744	432 572	0	432 572
45208	78 022	0	78 022	1 356	0	1 356	5 610	0	5 610	73 768	0	73 768
45301	2 859	0	2 859	3 539	0	3 539	4 003	0	4 003	2 395	0	2 395
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45307	589	0	589	0	0	0	138	0	138	451	0	451
45401	3 785	0	3 785	7 506	0	7 506	7 680	0	7 680	3 611	0	3 611
45406	16 108	0	16 108	1 500	0	1 500	2 609	0	2 609	14 999	0	14 999
45407	82 564	0	82 564	8 855	0	8 855	19 396	0	19 396	72 023	0	72 023
45408	69 219	0	69 219	0	0	0	1 578	0	1 578	67 641	0	67 641
45504	60	0	60	450	0	450	22	0	22	488	0	488
45505	5 477	0	5 477	3 778	0	3 778	903	0	903	8 352	0	8 352
45506	122 495	0	122 495	5 885	0	5 885	8 360	0	8 360	120 020	0	120 020
45507	566 380	0	566 380	7 980	0	7 980	15 831	0	15 831	558 529	0	558 529
45509	177	0	177	747	0	747	735	0	735	189	0	189
45812	106 538	0	106 538	499	0	499	271	0	271	106 766	0	106 766
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	12 783	0	12 783	825	0	825	1 622	0	1 622	11 986	0	11 986
45815	9 064	0	9 064	263	0	263	456	0	456	8 871	0	8 871
45912	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	0	22
45914	168	0	168	0	0	0	27	0	27	141	0	141
45915	161	0	161	99	0	99	112	0	112	148	0	148
47404	0	960 060	960 060	0	23 695 609	23 695 609	0	24 511 939	24 511 939	0	143 730	143 730
47408	0	0	0	23 287 361	1 064 298	24 351 659	23 287 361	1 064 298	24 351 659	0	0	0
47423	156	0	156	275	0	275	303	0	303	128	0	128
47427	23 759	0	23 759	23 752	2	23 754	25 275	2	25 277	22 236	0	22 236
47701	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0
47803	21 159	0	21 159	10 338	0	10 338	8 812	0	8 812	22 685	0	22 685
50205	318 100	0	318 100	152 581	0	152 581	52 165	0	52 165	418 516	0	418 516
50206	25 730	0	25 730	210	0	210	0	0	0	25 940	0	25 940
50208	274 547	0	274 547	16 343	0	16 343	16 505	0	16 505	274 385	0	274 385
50221	1 228	0	1 228	1 385	0	1 385	730	0	730	1 883	0	1 883
50605	0	0	0	9 573	0	9 573	9 573	0	9 573	0	0	0
50606	10 808	0	10 808	56 118	0	56 118	27 972	0	27 972	38 954	0	38 954
50608	6 077	0	6 077	0	0	0	6 077	0	6 077	0	0	0
50621	445	0	445	826	0	826	1 115	0	1 115	156	0	156
50705	53 872	0	53 872	0	0	0	0	0	0	53 872	0	53 872
50706	264 416	0	264 416	0	0	0	24 320	0	24 320	240 096	0	240 096
50721	0	0	0	1 545	0	1 545	927	0	927	618	0	618
60302	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60306	705	0	705	656	0	656	708	0	708	653	0	653
60308	6	0	6	255	0	255	252	0	252	9	0	9
60310	1 073	0	1 073	331	0	331	372	0	372	1 032	0	1 032
60312	10 736	0	10 736	5 127	0	5 127	5 966	0	5 966	9 897	0	9 897
60323	831	0	831	52	0	52	79	0	79	804	0	804
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60347	10 851	0	10 851	0	0	0	10 851	0	10 851	0	0	0
60401	441 142	0	441 142	951	0	951	3 767	0	3 767	438 326	0	438 326
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	665	0	665	1 008	0	1 008	1 544	0	1 544	129	0	129
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	918	0	918	65	0	65	88	0	88	895	0	895
61008	2 848	0	2 848	305	0	305	406	0	406	2 747	0	2 747
61009	212	0	212	365	0	365	384	0	384	193	0	193
61209	0	0	0	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0
61210	0	0	0	137 487	0	137 487	137 487	0	137 487	0	0	0
61211	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61212	0	0	0	9 152	0	9 152	9 152	0	9 152	0	0	0
61403	654	0	654	29	0	29	185	0	185	498	0	498
61702	0	0	0	7 732	0	7 732	3 619	0	3 619	4 113	0	4 113
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	925 548	0	925 548	164 608	0	164 608	725	0	725	1 089 431	0	1 089 431
70607	514	0	514	1 238	0	1 238	357	0	357	1 395	0	1 395
70608	597 486	0	597 486	95 696	0	95 696	0	0	0	693 182	0	693 182
70611	10 939	0	10 939	1 224	0	1 224	0	0	0	12 163	0	12 163
70616	5 331	0	5 331	0	0	0	5 331	0	5 331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 058 969	1 069 994	7 128 963	76 750 918	24 997 117	101 748 035	75 290 533	25 819 615	101 110 148	7 519 354	247 496	7 766 850
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 228	0	1 228	1 656	0	1 656	2 929	0	2 929	2 501	0	2 501
10609	11 877	0	11 877	460	0	460	1 035	0	1 035	12 452	0	12 452
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 595	0	722 595	0	0	0	0	0	0	722 595	0	722 595
30126	1 867	0	1 867	14	0	14	2 056	0	2 056	3 909	0	3 909
30220	108	0	108	3 288	0	3 288	3 225	0	3 225	45	0	45
30223	10 758	0	10 758	586 062	0	586 062	589 897	0	589 897	14 593	0	14 593
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	847	155	1 002	50 177	13 324	63 501	49 559	13 633	63 192	229	464	693
32015	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40406	298	0	298	39	0	39	0	0	0	259	0	259
405	1 109	0	1 109	41	0	41	0	0	0	1 068	0	1 068
406	23 893	0	23 893	9 682	21	9 703	12 001	21	12 022	26 212	0	26 212
407	1 160 922	24 972	1 185 894	4 351 558	161 818	4 513 376	4 721 201	157 841	4 879 042	1 530 565	20 995	1 551 560
408.1	106 756	4 351	111 107	539 181	2 806	541 987	535 533	2 922	538 455	103 108	4 467	107 575
408.2	202 201	1 431	203 632	352 114	110	352 224	349 079	75	349 154	199 166	1 396	200 562
40905	7	0	7	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	7	0	7
40907	0	0	0	13 989	0	13 989	13 997	0	13 997	8	0	8
40909	0	0	0	1 822	1 672	3 494	1 822	1 672	3 494	0	0	0
40910	0	0	0	179	240	419	179	240	419	0	0	0
40911	1 387	0	1 387	69 014	0	69 014	68 380	0	68 380	753	0	753
40912	0	0	0	5 738	4 492	10 230	5 738	4 492	10 230	0	0	0
40913	0	0	0	10 035	6 368	16 403	10 035	6 368	16 403	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	23 955	16 254	40 209	21 406	8 655	30 061	20 525	12 443	32 968	23 074	20 042	43 116
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	1 539	56 974	58 513	5	4 628	4 633	1	3 063	3 064	1 535	55 409	56 944
42306	666 671	110 266	776 937	47 103	17 461	64 564	49 030	15 668	64 698	668 598	108 473	777 071
42307	1 429 335	0	1 429 335	5 622	0	5 622	21 947	0	21 947	1 445 660	0	1 445 660
42601	658	71	729	465	5	470	542	3	545	735	69	804
42606	73	52	125	28	4	32	40	4	44	85	52	137
45015	126	0	126	120	0	120	0	0	0	6	0	6
45215	40 348	0	40 348	10 685	0	10 685	6 614	0	6 614	36 277	0	36 277
45315	638	0	638	120	0	120	11	0	11	529	0	529
45415	4 490	0	4 490	2 131	0	2 131	1 202	0	1 202	3 561	0	3 561
45515	15 087	0	15 087	1 128	0	1 128	1 016	0	1 016	14 975	0	14 975
45818	146 111	0	146 111	1 950	0	1 950	1 678	0	1 678	145 839	0	145 839
45918	228	0	228	33	0	33	48	0	48	243	0	243
47401	0	0	0	11 015	0	11 015	11 015	0	11 015	0	0	0
47405	0	0	0	130 313	123 388	253 701	130 313	123 388	253 701	0	0	0
47407	0	0	0	1 062 673	23 326 774	24 389 447	1 063 109	23 326 774	24 389 883	436	0	436
47411	4 045	1 352	5 397	20 687	426	21 113	21 160	325	21 485	4 518	1 251	5 769
47416	1 945	0	1 945	9 402	29	9 431	7 859	29	7 888	402	0	402
47422	618	0	618	275 773	0	275 773	276 381	0	276 381	1 226	0	1 226
47425	8 805	0	8 805	11 948	0	11 948	13 050	0	13 050	9 907	0	9 907
47702	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
47804	2 706	0	2 706	1 177	0	1 177	1 242	0	1 242	2 771	0	2 771
50220	15 269	0	15 269	3 286	0	3 286	286	0	286	12 269	0	12 269
50620	514	0	514	357	0	357	1 238	0	1 238	1 395	0	1 395
50719	14 069	0	14 069	0	0	0	99	0	99	14 168	0	14 168
50720	59 393	0	59 393	12 734	0	12 734	3 583	0	3 583	50 242	0	50 242
60301	3 573	0	3 573	2 567	0	2 567	1 104	0	1 104	2 110	0	2 110
60305	6 025	0	6 025	9 022	0	9 022	9 021	0	9 021	6 024	0	6 024
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60311	11 711	0	11 711	6 192	0	6 192	5 001	0	5 001	10 520	0	10 520
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	6	0	6	87	0	87	89	0	89	8	0	8
60324	2 623	0	2 623	889	0	889	9	0	9	1 743	0	1 743
60335	1 819	0	1 819	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	1 819	0	1 819
60405	15 697	0	15 697	390	0	390	0	0	0	15 307	0	15 307
60414	167 404	0	167 404	3 767	0	3 767	2 832	0	2 832	166 469	0	166 469
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61701	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0
61910	4 510	0	4 510	0	0	0	100	0	100	4 610	0	4 610
61912	12 286	0	12 286	40	0	40	0	0	0	12 246	0	12 246
62002	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70601	997 134	0	997 134	351	0	351	200 034	0	200 034	1 196 817	0	1 196 817
70602	445	0	445	1 115	0	1 115	826	0	826	156	0	156
70603	618 804	0	618 804	0	0	0	75 952	0	75 952	694 756	0	694 756
70615	0	0	0	5 331	0	5 331	6 697	0	6 697	1 366	0	1 366
Итого по пассиву (баланс)	6 913 085	215 878	7 128 963	7 668 488	23 672 221	31 340 709	8 309 635	23 668 961	31 978 596	7 554 232	212 618	7 766 850
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 655	0	29 655	28 419	0	28 419	24 605	0	24 605	33 469	0	33 469
80601	4 765	0	4 765	75 306	0	75 306	80 045	0	80 045	26	0	26
80901	2 106	0	2 106	1 006	0	1 006	0	0	0	3 112	0	3 112
81001	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 526	0	36 526	104 796	0	104 796	104 715	0	104 715	36 607	0	36 607
Пассив
85101	26 310	0	26 310	65	0	65	718	0	718	26 963	0	26 963
85201	2 368	0	2 368	51 987	0	51 987	49 619	0	49 619	0	0	0
85401	2 312	0	2 312	0	0	0	2 449	0	2 449	4 761	0	4 761
85501	5 536	0	5 536	718	0	718	65	0	65	4 883	0	4 883
Итого по пассиву (баланс)	36 526	0	36 526	52 770	0	52 770	52 851	0	52 851	36 607	0	36 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	182 550	0	182 550	152 134	0	152 134	148 002	0	148 002	186 682	0	186 682
90902	220 912	0	220 912	188 537	0	188 537	197 954	0	197 954	211 495	0	211 495
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 913 430	0	3 913 430	113 748	0	113 748	77 009	0	77 009	3 950 169	0	3 950 169
91418	25 721	0	25 721	13 651	0	13 651	11 016	0	11 016	28 356	0	28 356
91501	142 264	0	142 264	3 018	0	3 018	7 313	0	7 313	137 969	0	137 969
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	26 115	0	26 115	0	0	0
91604	31 756	0	31 756	382	0	382	259	0	259	31 879	0	31 879
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 167	0	84 167	175	0	175	13	0	13	84 329	0	84 329
91803	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99998	3 299 656	0	3 299 656	453 210	0	453 210	387 256	0	387 256	3 365 610	0	3 365 610
Итого по активу (баланс)	7 932 590	0	7 932 590	924 857	0	924 857	854 939	0	854 939	8 002 508	0	8 002 508
Пассив
91004	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91211	469	0	469	0	0	0	3	0	3	472	0	472
91312	3 064 757	0	3 064 757	85 471	0	85 471	96 335	0	96 335	3 075 621	0	3 075 621
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	21 467	0	21 467	33 617	0	33 617	50 900	0	50 900	38 750	0	38 750
91317	211 268	0	211 268	267 339	0	267 339	305 244	0	305 244	249 173	0	249 173
91507	1 485	0	1 485	176	0	176	75	0	75	1 384	0	1 384
99999	4 632 934	0	4 632 934	173 189	0	173 189	177 153	0	177 153	4 636 898	0	4 636 898
Итого по пассиву (баланс)	7 932 590	0	7 932 590	560 445	0	560 445	630 363	0	630 363	8 002 508	0	8 002 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	826 735	0	826 735	22 694 213	1 196 124	23 890 337	23 356 159	1 067 283	24 423 442	164 789	128 841	293 630
94101	0	0	0	235 479	0	235 479	216 035	0	216 035	19 444	0	19 444
99996	831 204	0	831 204	24 183 555	0	24 183 555	24 701 754	0	24 701 754	313 005	0	313 005
Итого по активу (баланс)	1 657 939	0	1 657 939	47 113 247	1 196 124	48 309 371	48 273 948	1 067 283	49 341 231	497 238	128 841	626 079
Пассив
96901	0	824 682	824 682	1 278 355	23 353 601	24 631 956	1 427 301	22 691 002	24 118 303	148 946	162 083	311 029
97101	6 522	0	6 522	69 799	0	69 799	65 253	0	65 253	1 976	0	1 976
99997	826 735	0	826 735	24 639 477	0	24 639 477	24 125 816	0	24 125 816	313 074	0	313 074
Итого по пассиву (баланс)	833 257	824 682	1 657 939	25 987 631	23 353 601	49 341 232	25 618 370	22 691 002	48 309 372	463 996	162 083	626 079
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 572 900 172,0000	0	0	1 099 299,0000	0	0	214 639 718,0000	0	0	1 359 359 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 572 900 172,0000	0	0	1 099 299,0000	0	0	214 639 718,0000	0	0	1 359 359 753,0000
Пассив
98050	0	0	1 455 432 715,0000	0	0	97 027 712,0000	0	0	467 990,0000	0	0	1 358 872 993,0000
98055	0	0	117 439 457,0000	0	0	117 094 126,0000	0	0	113 429,0000	0	0	458 760,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 572 900 172,0000	0	0	214 121 838,0000	0	0	581 419,0000	0	0	1 359 359 753,0000

Страница была полезной?