Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 025	73 291	110 316	314 039	254 582	568 621	309 861	243 053	552 914	41 203	84 820	126 023
20209	0	0	0	194 260	107 902	302 162	194 260	107 902	302 162	0	0	0
30102	83 557	0	83 557	6 917 779	0	6 917 779	6 960 337	0	6 960 337	40 999	0	40 999
30110	6 080	48 333	54 413	5 482	1 250 747	1 256 229	6 474	1 242 786	1 249 260	5 088	56 294	61 382
30114	0	7	7	0	4 475	4 475	0	4 476	4 476	0	6	6
30202	2 869	0	2 869	0	0	0	24	0	24	2 845	0	2 845
30204	1 359	0	1 359	82	0	82	0	0	0	1 441	0	1 441
30233	0	0	0	12 999	11 071	24 070	12 999	11 071	24 070	0	0	0
31902	0	0	0	3 682 340	0	3 682 340	3 558 890	0	3 558 890	123 450	0	123 450
31903	0	0	0	762 020	0	762 020	762 020	0	762 020	0	0	0
32002	0	0	0	198 000	0	198 000	118 000	0	118 000	80 000	0	80 000
32003	150 000	0	150 000	192 000	0	192 000	342 000	0	342 000	0	0	0
45107	32 902	0	32 902	0	0	0	1 124	0	1 124	31 778	0	31 778
45205	37 644	0	37 644	788	0	788	10 000	0	10 000	28 432	0	28 432
45206	191 503	0	191 503	9 000	0	9 000	67 915	0	67 915	132 588	0	132 588
45207	27 004	0	27 004	13 392	0	13 392	3 104	0	3 104	37 292	0	37 292
45208	32 667	0	32 667	0	0	0	584	0	584	32 083	0	32 083
45505	637	0	637	0	0	0	369	0	369	268	0	268
45506	128 940	0	128 940	300	0	300	21 928	0	21 928	107 312	0	107 312
45507	16 503	0	16 503	0	0	0	1 160	0	1 160	15 343	0	15 343
45812	25 185	0	25 185	300	0	300	350	0	350	25 135	0	25 135
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	9 193	0	9 193	553	0	553	897	0	897	8 849	0	8 849
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 279	0	1 279	126	0	126	99	0	99	1 306	0	1 306
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	843 009	924 147	1 767 156	843 009	924 147	1 767 156	0	0	0
47423	162	0	162	167	71 938	72 105	77	71 938	72 015	252	0	252
47427	142	2	144	7 930	2	7 932	8 020	4	8 024	52	0	52
47802	31 849	0	31 849	0	0	0	961	0	961	30 888	0	30 888
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	787	0	787	423	0	423	747	0	747	463	0	463
60312	4 970	0	4 970	2 848	0	2 848	4 755	0	4 755	3 063	0	3 063
60323	472	0	472	8	0	8	8	0	8	472	0	472
60336	1 117	0	1 117	107	0	107	112	0	112	1 112	0	1 112
60401	37 141	0	37 141	0	0	0	0	0	0	37 141	0	37 141
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	334	0	334	109	0	109	110	0	110	333	0	333
61009	213	0	213	56	0	56	56	0	56	213	0	213
61212	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61403	678	194	872	173	0	173	134	31	165	717	163	880
61702	1 666	0	1 666	0	0	0	203	0	203	1 463	0	1 463
70606	279 576	0	279 576	39 765	0	39 765	3	0	3	319 338	0	319 338
70608	270 878	0	270 878	16 919	0	16 919	0	0	0	287 797	0	287 797
Итого по активу (баланс)	1 419 068	121 827	1 540 895	13 215 978	2 624 864	15 840 842	13 231 594	2 605 408	15 837 002	1 403 452	141 283	1 544 735
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	0	0	0	16 754	11 130	27 884	16 761	11 130	27 891	7	0	7
407	335 873	27 538	363 411	2 317 983	984 669	3 302 652	2 241 554	981 793	3 223 347	259 444	24 662	284 106
408.1	3 110	1 164	4 274	10 671	337	11 008	17 947	54	18 001	10 386	881	11 267
408.2	29 874	68 603	98 477	107 876	28 750	136 626	112 131	47 277	159 408	34 129	87 130	121 259
40905	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
40909	0	0	0	387	161	548	387	161	548	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
40912	0	0	0	74	289	363	74	289	363	0	0	0
42301	183	1 990	2 173	0	175	175	0	2 250	2 250	183	4 065	4 248
42306	28 456	6 487	34 943	300	2 619	2 919	45	344	389	28 201	4 212	32 413
42307	0	14 404	14 404	0	1 080	1 080	0	944	944	0	14 268	14 268
42309	2 162	0	2 162	110	0	110	152	0	152	2 204	0	2 204
42601	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42609	52	0	52	21	0	21	0	0	0	31	0	31
45115	1 316	0	1 316	45	0	45	0	0	0	1 271	0	1 271
45215	32 196	0	32 196	11 978	0	11 978	5 292	0	5 292	25 510	0	25 510
45515	4 635	0	4 635	2 294	0	2 294	5	0	5	2 346	0	2 346
45818	27 983	0	27 983	778	0	778	3 113	0	3 113	30 318	0	30 318
45918	1 335	0	1 335	0	0	0	58	0	58	1 393	0	1 393
47407	0	0	0	913 758	850 368	1 764 126	913 758	850 368	1 764 126	0	0	0
47411	8	498	506	240	75	315	240	78	318	8	501	509
47416	217	703	920	6 898	7 942	14 840	7 289	7 239	14 528	608	0	608
47422	1 479	0	1 479	788	71 938	72 726	756	71 938	72 694	1 447	0	1 447
47425	1 178	0	1 178	10 778	0	10 778	11 039	0	11 039	1 439	0	1 439
47426	41	0	41	42	0	42	1	0	1	0	0	0
47804	24 702	0	24 702	63	0	63	111	0	111	24 750	0	24 750
60301	277	0	277	1 408	0	1 408	1 462	0	1 462	331	0	331
60305	7 937	0	7 937	9 741	0	9 741	8 702	0	8 702	6 898	0	6 898
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60311	144	0	144	892	0	892	893	0	893	145	0	145
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	399	0	399	0	0	0	8	0	8	407	0	407
60335	1 912	0	1 912	2 179	0	2 179	1 947	0	1 947	1 680	0	1 680
60414	22 209	0	22 209	0	0	0	292	0	292	22 501	0	22 501
60903	177	0	177	0	0	0	19	0	19	196	0	196
61304	506	0	506	260	0	260	16	0	16	262	0	262
70601	234 856	0	234 856	286	0	286	45 386	0	45 386	279 956	0	279 956
70603	270 359	0	270 359	0	0	0	16 878	0	16 878	287 237	0	287 237
70615	498	0	498	203	0	203	0	0	0	295	0	295
Итого по пассиву (баланс)	1 419 478	121 417	1 540 895	3 418 560	1 959 546	5 378 106	3 408 069	1 973 877	5 381 946	1 408 987	135 748	1 544 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 757	0	184 757	2 517	0	2 517	1 243	0	1 243	186 031	0	186 031
90902	42 569	0	42 569	1 707	0	1 707	345	0	345	43 931	0	43 931
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	612 987	0	612 987	41 327	0	41 327	85 993	0	85 993	568 321	0	568 321
91418	31 849	0	31 849	0	0	0	961	0	961	30 888	0	30 888
91604	7 339	0	7 339	1 039	0	1 039	789	0	789	7 589	0	7 589
99998	880 542	0	880 542	121 601	0	121 601	233 573	0	233 573	768 570	0	768 570
Итого по активу (баланс)	1 760 047	0	1 760 047	168 191	0	168 191	322 904	0	322 904	1 605 334	0	1 605 334
Пассив
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	802 424	0	802 424	142 836	0	142 836	22 773	0	22 773	682 361	0	682 361
91315	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91316	4 972	0	4 972	3 392	0	3 392	0	0	0	1 580	0	1 580
91317	9 340	0	9 340	87 288	0	87 288	98 550	0	98 550	20 602	0	20 602
91507	57 580	0	57 580	0	0	0	220	0	220	57 800	0	57 800
91508	5 506	0	5 506	0	0	0	1	0	1	5 507	0	5 507
99999	879 505	0	879 505	88 969	0	88 969	46 228	0	46 228	836 764	0	836 764
Итого по пассиву (баланс)	1 760 047	0	1 760 047	322 543	0	322 543	167 830	0	167 830	1 605 334	0	1 605 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	46 554	12 245	58 799	45 827	12 245	58 072	727	0	727
99996	0	0	0	59 024	0	59 024	58 299	0	58 299	725	0	725
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 578	12 245	117 823	104 126	12 245	116 371	1 452	0	1 452
Пассив
96901	0	0	0	12 200	46 100	58 300	12 200	46 825	59 025	0	725	725
99997	0	0	0	58 072	0	58 072	58 799	0	58 799	727	0	727
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 272	46 100	116 372	70 999	46 825	117 824	727	725	1 452

Страница была полезной?