Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 011	0	38 011	95	0	95	16 168	0	16 168	21 938	0	21 938
10610	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
20202	172 866	30 106	202 972	2 395 358	94 673	2 490 031	2 411 136	84 689	2 495 825	157 088	40 090	197 178
20208	6 517	0	6 517	8 065	0	8 065	10 868	0	10 868	3 714	0	3 714
20209	0	0	0	1 392 033	17 044	1 409 077	1 392 033	17 044	1 409 077	0	0	0
30102	64 102	0	64 102	3 098 968	0	3 098 968	3 016 637	0	3 016 637	146 433	0	146 433
30110	27 397	10 862	38 259	619 539	71 500	691 039	618 557	63 393	681 950	28 379	18 969	47 348
30202	60 861	0	60 861	2 319	0	2 319	0	0	0	63 180	0	63 180
30204	2 973	0	2 973	0	0	0	89	0	89	2 884	0	2 884
30221	0	0	0	177 407	12 684	190 091	177 407	12 684	190 091	0	0	0
30233	4 932	1 239	6 171	79 453	250	79 703	78 553	838	79 391	5 832	651	6 483
30413	760	0	760	932 000	0	932 000	932 310	0	932 310	450	0	450
30602	1	399	400	383 266	340	383 606	383 267	25	383 292	0	714	714
32301	0	6 426	6 426	0	520	520	0	241	241	0	6 705	6 705
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	8 307	0	8 307	38 914	0	38 914	45 897	0	45 897	1 324	0	1 324
45205	18 200	0	18 200	0	0	0	14 450	0	14 450	3 750	0	3 750
45206	1 069 084	0	1 069 084	120 284	0	120 284	44 280	0	44 280	1 145 088	0	1 145 088
45207	332 843	0	332 843	32 690	0	32 690	30 187	0	30 187	335 346	0	335 346
45208	1 173 306	20 048	1 193 354	38 987	1 613	40 600	20 656	1 039	21 695	1 191 637	20 622	1 212 259
45307	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
45405	13 586	0	13 586	0	0	0	0	0	0	13 586	0	13 586
45406	1 025	0	1 025	0	0	0	25	0	25	1 000	0	1 000
45407	3 019	0	3 019	2 000	0	2 000	184	0	184	4 835	0	4 835
45408	91 179	0	91 179	0	0	0	226	0	226	90 953	0	90 953
45505	21 455	0	21 455	25 597	0	25 597	9 256	0	9 256	37 796	0	37 796
45506	177 856	0	177 856	9 566	0	9 566	14 835	0	14 835	172 587	0	172 587
45507	812 562	0	812 562	333 322	0	333 322	15 029	0	15 029	1 130 855	0	1 130 855
45509	2 402	0	2 402	2 192	0	2 192	2 223	0	2 223	2 371	0	2 371
45812	34 277	0	34 277	4 653	0	4 653	336	0	336	38 594	0	38 594
45814	1 261	0	1 261	35	0	35	46	0	46	1 250	0	1 250
45815	31 214	0	31 214	4 748	0	4 748	5 620	0	5 620	30 342	0	30 342
45912	995	0	995	824	0	824	824	0	824	995	0	995
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	3 775	0	3 775	1 810	0	1 810	1 348	0	1 348	4 237	0	4 237
47408	0	0	0	83 645	67 641	151 286	83 645	67 641	151 286	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 546	0	1 546	4 262 613	288	4 262 901	4 262 013	288	4 262 301	2 146	0	2 146
47427	6 648	0	6 648	44 914	114	45 028	37 364	114	37 478	14 198	0	14 198
47802	25 788	0	25 788	0	0	0	14	0	14	25 774	0	25 774
50110	0	13 430	13 430	0	1 193	1 193	0	512	512	0	14 111	14 111
50205	0	0	0	23 186	0	23 186	23 186	0	23 186	0	0	0
50206	0	0	0	158 758	0	158 758	158 758	0	158 758	0	0	0
50207	267 970	0	267 970	1 086 871	0	1 086 871	1 238 584	0	1 238 584	116 257	0	116 257
50208	265 583	0	265 583	1 775 471	0	1 775 471	2 001 238	0	2 001 238	39 816	0	39 816
50211	50 493	113 540	164 033	510	9 871	10 381	0	4 650	4 650	51 003	118 761	169 764
50218	200 658	0	200 658	3 094 395	0	3 094 395	3 041 192	0	3 041 192	253 861	0	253 861
50221	11 676	0	11 676	1 225	0	1 225	4 810	0	4 810	8 091	0	8 091
50307	54 435	0	54 435	1 433 458	0	1 433 458	1 469 412	0	1 469 412	18 481	0	18 481
50318	76 001	0	76 001	1 470 758	0	1 470 758	1 433 268	0	1 433 268	113 491	0	113 491
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	193 672	0	193 672	10 320	0	10 320	0	0	0	203 992	0	203 992
50721	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464
60302	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
60308	32	0	32	82	0	82	100	0	100	14	0	14
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	10 082	0	10 082	7 787	0	7 787	6 912	0	6 912	10 957	0	10 957
60314	415	0	415	398	0	398	0	0	0	813	0	813
60323	359	0	359	96	0	96	0	0	0	455	0	455
60336	123	0	123	207	0	207	181	0	181	149	0	149
60401	30 714	0	30 714	0	0	0	0	0	0	30 714	0	30 714
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 590	0	2 590	105	0	105	0	0	0	2 695	0	2 695
60906	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	17	0	17	1 125	0	1 125	1 129	0	1 129	13	0	13
61009	621	0	621	666	0	666	807	0	807	480	0	480
61210	0	0	0	326 876	0	326 876	326 876	0	326 876	0	0	0
61212	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61702	21 081	0	21 081	0	0	0	0	0	0	21 081	0	21 081
70606	672 981	0	672 981	135 480	0	135 480	380	0	380	808 081	0	808 081
70608	251 463	0	251 463	25 898	0	25 898	1 510	0	1 510	275 851	0	275 851
70611	2 566	0	2 566	607	0	607	0	0	0	3 173	0	3 173
Итого по активу (баланс)	6 375 554	196 050	6 571 604	23 652 199	277 731	23 929 930	23 334 990	253 158	23 588 148	6 692 763	220 623	6 913 386
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	11 676	0	11 676	4 810	0	4 810	2 689	0	2 689	9 555	0	9 555
10609	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 894	0	3 894	0	0	0	2	0	2	3 896	0	3 896
30222	31	0	31	1 173	0	1 173	1 217	0	1 217	75	0	75
30232	1 368	103	1 471	115 935	920	116 855	118 716	1 273	119 989	4 149	456	4 605
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	270 000	0	270 000	4 180 000	0	4 180 000	4 260 000	0	4 260 000	350 000	0	350 000
406	289	0	289	2 919	0	2 919	3 170	0	3 170	540	0	540
407	238 809	94	238 903	3 568 134	24 876	3 593 010	3 535 187	26 186	3 561 373	205 862	1 404	207 266
408.1	23 358	0	23 358	129 202	0	129 202	123 346	0	123 346	17 502	0	17 502
408.2	82 591	3 663	86 254	650 142	308	650 450	666 925	303	667 228	99 374	3 658	103 032
40905	0	0	0	5 516	0	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0
40909	0	0	0	107	182	289	107	182	289	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	295	0	295	43 191	0	43 191	43 889	0	43 889	993	0	993
40912	0	0	0	306	85	391	306	85	391	0	0	0
42104	7 010	0	7 010	6 900	0	6 900	6 736	0	6 736	6 846	0	6 846
42105	2 021	0	2 021	1 921	0	1 921	10	0	10	110	0	110
42106	8 043	0	8 043	9 005	0	9 005	3 568	0	3 568	2 606	0	2 606
42107	0	56 300	56 300	0	2 114	2 114	0	4 567	4 567	0	58 753	58 753
42301	36 605	10 949	47 554	64 625	13 200	77 825	59 957	14 909	74 866	31 937	12 658	44 595
42304	423	15 515	15 938	0	8 156	8 156	0	7 275	7 275	423	14 634	15 057
42305	327 134	37 266	364 400	36 346	10 847	47 193	85 257	12 658	97 915	376 045	39 077	415 122
42306	2 220 741	69 133	2 289 874	464 060	6 794	470 854	239 446	23 940	263 386	1 996 127	86 279	2 082 406
42307	1 002 596	0	1 002 596	45 739	0	45 739	297 441	0	297 441	1 254 298	0	1 254 298
42601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42605	543	0	543	326	0	326	60	0	60	277	0	277
42606	1 149	0	1 149	0	39	39	0	1 246	1 246	1 149	1 207	2 356
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	25 000	0	25 000	129 000	0	129 000
45215	320 657	0	320 657	24 388	0	24 388	24 664	0	24 664	320 933	0	320 933
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	8 480	0	8 480	39	0	39	20	0	20	8 461	0	8 461
45515	86 713	0	86 713	32 280	0	32 280	37 127	0	37 127	91 560	0	91 560
45818	51 745	0	51 745	3 554	0	3 554	4 843	0	4 843	53 034	0	53 034
45918	1 686	0	1 686	413	0	413	400	0	400	1 673	0	1 673
47407	0	0	0	102 497	48 308	150 805	102 497	48 308	150 805	0	0	0
47411	44 555	1 810	46 365	36 885	390	37 275	34 883	471	35 354	42 553	1 891	44 444
47416	0	0	0	2 099	0	2 099	2 381	0	2 381	282	0	282
47422	214	0	214	4 196 545	0	4 196 545	4 196 635	0	4 196 635	304	0	304
47425	15 605	0	15 605	14 626	0	14 626	14 049	0	14 049	15 028	0	15 028
47426	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
47804	1 058	0	1 058	11	0	11	0	0	0	1 047	0	1 047
50120	573	0	573	203	0	203	0	0	0	370	0	370
50219	29 730	0	29 730	27	0	27	0	0	0	29 703	0	29 703
50220	1 684	0	1 684	232	0	232	1	0	1	1 453	0	1 453
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	36 327	0	36 327	15 936	0	15 936	94	0	94	20 485	0	20 485
60301	1 543	0	1 543	2 283	0	2 283	1 488	0	1 488	748	0	748
60305	2 425	0	2 425	2 435	0	2 435	2 242	0	2 242	2 232	0	2 232
60309	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60311	263	0	263	462	0	462	457	0	457	258	0	258
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	456	0	456	6 927	0	6 927	7 808	0	7 808	1 337	0	1 337
60324	20	0	20	14	0	14	0	0	0	6	0	6
60335	1 038	0	1 038	656	0	656	611	0	611	993	0	993
60414	9 397	0	9 397	0	0	0	190	0	190	9 587	0	9 587
60903	338	0	338	0	0	0	57	0	57	395	0	395
61701	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
70601	675 190	0	675 190	6	0	6	155 855	0	155 855	831 039	0	831 039
70602	815	0	815	0	0	0	204	0	204	1 019	0	1 019
70603	251 782	0	251 782	1 131	0	1 131	25 564	0	25 564	276 215	0	276 215
70615	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	6 376 771	194 833	6 571 604	13 776 912	116 219	13 893 131	14 093 510	141 403	14 234 913	6 693 369	220 017	6 913 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	597 060	0	597 060	77 319	0	77 319	52 560	0	52 560	621 819	0	621 819
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 749 427	0	2 749 427	225 643	0	225 643	95 427	0	95 427	2 879 643	0	2 879 643
91418	25 788	0	25 788	0	0	0	14	0	14	25 774	0	25 774
91604	60 536	0	60 536	16 578	0	16 578	13 681	0	13 681	63 433	0	63 433
91605	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	4 926 110	0	4 926 110	682 170	0	682 170	312 230	0	312 230	5 296 050	0	5 296 050
Итого по активу (баланс)	8 365 186	0	8 365 186	1 001 712	0	1 001 712	474 324	0	474 324	8 892 574	0	8 892 574
Пассив
91003	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
91312	4 675 601	0	4 675 601	90 248	0	90 248	452 449	0	452 449	5 037 802	0	5 037 802
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	174 568	0	174 568	192 629	0	192 629	213 100	0	213 100	195 039	0	195 039
91317	54 204	0	54 204	27 123	0	27 123	14 391	0	14 391	41 472	0	41 472
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 439 076	0	3 439 076	162 094	0	162 094	319 542	0	319 542	3 596 524	0	3 596 524
Итого по пассиву (баланс)	8 365 186	0	8 365 186	474 324	0	474 324	1 001 712	0	1 001 712	8 892 574	0	8 892 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 657	0	24 657	24 657	0	24 657	0	0	0
94101	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
99996	0	0	0	34 977	0	34 977	34 977	0	34 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 956	0	69 956	69 956	0	69 956	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0
97101	0	0	0	24 657	0	24 657	24 657	0	24 657	0	0	0
99997	0	0	0	34 977	0	34 977	34 977	0	34 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 954	0	69 954	69 954	0	69 954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	936 349,0000	0	0	2 265 190,0000	0	0	2 542 342,0000	0	0	659 197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	936 349,0000	0	0	2 265 190,0000	0	0	2 542 342,0000	0	0	659 197,0000
Пассив
98050	0	0	936 349,0000	0	0	1 022 712,0000	0	0	745 560,0000	0	0	659 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	936 349,0000	0	0	1 022 712,0000	0	0	745 560,0000	0	0	659 197,0000

Страница была полезной?