Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Евразийский банк"

Регистрационный номер

969

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 050	267 749	386 799	116 224	54 413	170 637	150 044	56 457	206 501	85 230	265 705	350 935
20308	0	558	558	0	113	113	0	46	46	0	625	625
30102	159 392	0	159 392	3 415 380	0	3 415 380	3 524 203	0	3 524 203	50 569	0	50 569
30110	6 697	10 338	17 035	252 631	46 468	299 099	251 373	5 389	256 762	7 955	51 417	59 372
30114	0	591 450	591 450	0	988 415	988 415	0	1 076 120	1 076 120	0	503 745	503 745
30202	6 388	0	6 388	398	0	398	0	0	0	6 786	0	6 786
30204	7 997	0	7 997	259	0	259	0	0	0	8 256	0	8 256
30221	0	0	0	50 000	3 113	53 113	50 000	3 113	53 113	0	0	0
30233	0	0	0	15 901	1 336	17 237	15 851	1 336	17 187	50	0	50
30413	193	0	193	474 076	0	474 076	474 074	0	474 074	195	0	195
30424	2 359	0	2 359	23 279 304	0	23 279 304	23 279 009	0	23 279 009	2 654	0	2 654
30425	3 000	16 064	19 064	0	1 302	1 302	0	603	603	3 000	16 763	19 763
32002	250 000	0	250 000	520 000	0	520 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	820 000	0	820 000	560 000	0	560 000	260 000	0	260 000
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32202	499 921	0	499 921	11 795 450	0	11 795 450	12 295 371	0	12 295 371	0	0	0
32203	703 999	0	703 999	3 435 846	0	3 435 846	3 247 576	0	3 247 576	892 269	0	892 269
45201	32 384	0	32 384	63 074	0	63 074	56 712	0	56 712	38 746	0	38 746
45203	310 493	0	310 493	371 033	0	371 033	447 229	0	447 229	234 297	0	234 297
45204	6 454	0	6 454	6 523	0	6 523	6 455	0	6 455	6 522	0	6 522
45205	30 931	0	30 931	20 590	0	20 590	14 167	0	14 167	37 354	0	37 354
45206	112 236	0	112 236	0	0	0	1 029	0	1 029	111 207	0	111 207
45207	119 460	0	119 460	0	0	0	56 963	0	56 963	62 497	0	62 497
45208	94 311	0	94 311	0	0	0	3 054	0	3 054	91 257	0	91 257
45405	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	1 563	0	1 563	0	0	0	37	0	37	1 526	0	1 526
45506	31 331	0	31 331	0	0	0	725	0	725	30 606	0	30 606
45507	14 330	0	14 330	3 700	0	3 700	15	0	15	18 015	0	18 015
45604	0	201 125	201 125	0	34 402	34 402	0	7 554	7 554	0	227 973	227 973
45605	30 748	0	30 748	0	0	0	1 001	0	1 001	29 747	0	29 747
45705	0	4 549	4 549	0	0	0	0	4 549	4 549	0	0	0
45812	328 286	0	328 286	156	0	156	406	0	406	328 036	0	328 036
45815	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
45816	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45912	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471	0	13 471
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45916	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
47101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47404	0	136 272	136 272	20 101 397	7 944 500	28 045 897	20 101 397	7 848 283	27 949 680	0	232 489	232 489
47408	0	0	0	6 300 589	7 193 823	13 494 412	6 300 589	7 193 823	13 494 412	0	0	0
47423	136	5	141	115	0	115	124	0	124	127	5	132
47427	16 647	1 531	18 178	20 083	2 327	22 410	19 060	1 624	20 684	17 670	2 234	19 904
47802	236 544	0	236 544	0	0	0	900	0	900	235 644	0	235 644
50305	60 817	0	60 817	61 365	0	61 365	60 893	0	60 893	61 289	0	61 289
50311	0	9 875	9 875	0	845	845	0	383	383	0	10 337	10 337
50318	0	0	0	60 908	0	60 908	60 908	0	60 908	0	0	0
60302	18 861	0	18 861	1 141	0	1 141	0	0	0	20 002	0	20 002
60306	493	0	493	4 235	0	4 235	3 655	0	3 655	1 073	0	1 073
60308	22	0	22	369	0	369	137	0	137	254	0	254
60310	19	0	19	944	0	944	944	0	944	19	0	19
60312	7 066	0	7 066	6 196	0	6 196	8 264	0	8 264	4 998	0	4 998
60314	10 346	416	10 762	11 275	0	11 275	3 793	13	3 806	17 828	403	18 231
60323	689	0	689	818	0	818	17	0	17	1 490	0	1 490
60336	166	0	166	258	0	258	272	0	272	152	0	152
60401	28 792	0	28 792	218	0	218	0	0	0	29 010	0	29 010
60415	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60901	20 181	0	20 181	685	0	685	0	0	0	20 866	0	20 866
60906	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	13	0	13	129	0	129	130	0	130	12	0	12
61009	137	0	137	85	0	85	85	0	85	137	0	137
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61212	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	1 348	0	1 348	3	0	3	196	0	196	1 155	0	1 155
70606	1 234 331	0	1 234 331	81 482	0	81 482	324	0	324	1 315 489	0	1 315 489
70608	1 825 483	0	1 825 483	124 412	0	124 412	0	0	0	1 949 895	0	1 949 895
70611	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	6 459 096	1 239 932	7 699 028	71 740 169	16 271 057	88 011 226	72 088 899	16 199 293	88 288 192	6 110 366	1 311 696	7 422 062
Пассив
10207	1 239 210	0	1 239 210	0	0	0	0	0	0	1 239 210	0	1 239 210
10602	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
10701	29 518	0	29 518	0	0	0	0	0	0	29 518	0	29 518
10801	148 336	0	148 336	0	0	0	0	0	0	148 336	0	148 336
30111	111 490	634 683	746 173	109 000	29 654	138 654	27 146	69 045	96 191	29 636	674 074	703 710
30126	463	0	463	149	0	149	541	0	541	855	0	855
30226	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
30232	31	0	31	14 606	287	14 893	14 654	287	14 941	79	0	79
31303	0	0	0	0	0	0	0	67 051	67 051	0	67 051	67 051
31304	0	96 386	96 386	0	96 386	96 386	0	0	0	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32901	500 000	0	500 000	560 741	0	560 741	210 741	0	210 741	150 000	0	150 000
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	250 523	39 538	290 061	2 703 027	135 234	2 838 261	2 688 257	116 004	2 804 261	235 753	20 308	256 061
408.1	1 543	499	2 042	41 998	1 014	43 012	43 177	1 189	44 366	2 722	674	3 396
408.2	25 284	23 148	48 432	133 902	34 234	168 136	149 649	28 991	178 640	41 031	17 905	58 936
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40909	0	0	0	380	1 336	1 716	380	1 336	1 716	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	219	286	505	219	286	505	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	16 454	0	16 454	16 454	0	16 454
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	17 027	27 027	10 000	639	10 639	0	1 381	1 381	0	17 769	17 769
42301	804	5	809	600	0	600	1 047	0	1 047	1 251	5	1 256
42304	5 732	0	5 732	0	0	0	90	0	90	5 822	0	5 822
42305	13 742	0	13 742	0	0	0	6 574	0	6 574	20 316	0	20 316
42306	794 158	166 763	960 921	73 614	19 995	93 609	45 879	12 997	58 876	766 423	159 765	926 188
42310	13	0	13	14	0	14	6	0	6	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
42606	16 557	32 161	48 718	1	1 208	1 209	146	2 609	2 755	16 702	33 562	50 264
45215	1 032	0	1 032	1 261	0	1 261	939	0	939	710	0	710
45415	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45515	188	0	188	8	0	8	13	0	13	193	0	193
45615	4 419	0	4 419	144	0	144	0	0	0	4 275	0	4 275
45715	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0
45818	126 987	0	126 987	0	0	0	2 230	0	2 230	129 217	0	129 217
45918	7 451	0	7 451	0	0	0	84	0	84	7 535	0	7 535
47403	0	0	0	11 451 607	0	11 451 607	11 451 607	0	11 451 607	0	0	0
47407	0	0	0	6 340 072	7 156 031	13 496 103	6 340 072	7 156 031	13 496 103	0	0	0
47411	0	0	0	8 722	180	8 902	8 722	180	8 902	0	0	0
47416	180	0	180	7 285	107	7 392	8 395	107	8 502	1 290	0	1 290
47422	21	153	174	401	6 167	6 568	1 167	6 150	7 317	787	136	923
47425	1 185	0	1 185	1 821	0	1 821	2 363	0	2 363	1 727	0	1 727
47426	41	36	77	623	14	637	688	47	735	106	69	175
47804	103 823	0	103 823	459	0	459	0	0	0	103 364	0	103 364
60301	190	0	190	1 681	0	1 681	1 491	0	1 491	0	0	0
60305	3 663	0	3 663	12 569	0	12 569	11 267	0	11 267	2 361	0	2 361
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	24	0	24	92	0	92	95	0	95	27	0	27
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60335	1 097	0	1 097	2 972	0	2 972	4 639	0	4 639	2 764	0	2 764
60414	12 543	0	12 543	42	0	42	589	0	589	13 090	0	13 090
60903	973	0	973	6	0	6	199	0	199	1 166	0	1 166
70601	1 243 526	0	1 243 526	0	0	0	67 459	0	67 459	1 310 985	0	1 310 985
70603	1 818 226	0	1 818 226	0	0	0	129 727	0	129 727	1 947 953	0	1 947 953
Итого по пассиву (баланс)	6 688 628	1 010 400	7 699 028	21 505 669	7 482 784	28 988 453	21 247 784	7 463 703	28 711 487	6 430 743	991 319	7 422 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 758	0	24 758	2	0	2	7 450	0	7 450	17 310	0	17 310
90902	108 502	5	108 507	7 854	0	7 854	17 615	0	17 615	98 741	5	98 746
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 960 443	430 676	8 391 119	17 208	34 899	52 107	343 503	16 174	359 677	7 634 148	449 401	8 083 549
91418	236 544	0	236 544	0	0	0	900	0	900	235 644	0	235 644
91419	464 158	0	464 158	137 869	0	137 869	464 158	0	464 158	137 869	0	137 869
91604	83 887	0	83 887	10 312	0	10 312	5 277	0	5 277	88 922	0	88 922
91802	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
91803	11	18	29	0	1	1	0	1	1	11	18	29
99998	9 022 709	0	9 022 709	17 139 176	0	17 139 176	17 544 309	0	17 544 309	8 617 576	0	8 617 576
Итого по активу (баланс)	17 902 943	430 699	18 333 642	17 312 421	34 900	17 347 321	18 383 212	16 175	18 399 387	16 832 152	449 424	17 281 576
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
91312	6 838 652	405 015	7 243 667	282 026	15 211	297 237	7 839	32 819	40 658	6 564 465	422 623	6 987 088
91314	1 231 730	0	1 231 730	16 756 782	0	16 756 782	16 481 334	0	16 481 334	956 282	0	956 282
91315	156 747	9 868	166 615	12 922	371	13 293	15 064	800	15 864	158 889	10 297	169 186
91317	150 536	113 735	264 271	454 947	21 394	476 341	592 429	8 235	600 664	288 018	100 576	388 594
91319	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
91507	62 330	0	62 330	0	0	0	0	0	0	62 330	0	62 330
99999	9 310 933	0	9 310 933	842 533	0	842 533	195 600	0	195 600	8 664 000	0	8 664 000
Итого по пассиву (баланс)	17 805 024	528 618	18 333 642	18 349 866	36 976	18 386 842	17 292 922	41 854	17 334 776	16 748 080	533 496	17 281 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	229 908	70 667	300 575	5 922 156	741 976	6 664 132	5 818 545	731 524	6 550 069	333 519	81 119	414 638
99996	301 803	0	301 803	6 678 766	0	6 678 766	6 564 263	0	6 564 263	416 306	0	416 306
Итого по активу (баланс)	531 711	70 667	602 378	12 600 922	741 976	13 342 898	12 382 808	731 524	13 114 332	749 825	81 119	830 944
Пассив
96901	6 386	295 417	301 803	312 861	6 251 402	6 564 263	313 145	6 365 621	6 678 766	6 670	409 636	416 306
99997	300 575	0	300 575	6 550 069	0	6 550 069	6 664 132	0	6 664 132	414 638	0	414 638
Итого по пассиву (баланс)	306 961	295 417	602 378	6 862 930	6 251 402	13 114 332	6 977 277	6 365 621	13 342 898	421 308	409 636	830 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	813 157,0000	0	0	17 136 298,0000	0	0	17 092 139,0000	0	0	857 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	813 157,0000	0	0	17 136 298,0000	0	0	17 092 139,0000	0	0	857 316,0000
Пассив
98050	0	0	813 157,0000	0	0	17 092 139,0000	0	0	17 136 298,0000	0	0	857 316,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	813 157,0000	0	0	17 092 139,0000	0	0	17 136 298,0000	0	0	857 316,0000

Страница была полезной?