Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 469	11 495	21 964	20 017	5 589	25 606	24 568	1 370	25 938	5 918	15 714	21 632
20209	0	0	0	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651	0	0	0
30102	52 501	0	52 501	2 523 024	0	2 523 024	2 561 037	0	2 561 037	14 488	0	14 488
30110	0	5 687	5 687	1 460	1 942	3 402	1 460	622	2 082	0	7 007	7 007
30202	1 830	0	1 830	350	0	350	0	0	0	2 180	0	2 180
30204	1 720	0	1 720	0	0	0	2	0	2	1 718	0	1 718
30302	172 655	0	172 655	3 357	0	3 357	24	0	24	175 988	0	175 988
30306	134 422	0	134 422	0	0	0	0	0	0	134 422	0	134 422
30602	291	8 547	8 838	0	717	717	0	337	337	291	8 927	9 218
31902	60 000	0	60 000	1 747 500	0	1 747 500	1 807 500	0	1 807 500	0	0	0
31903	0	0	0	549 000	0	549 000	430 000	0	430 000	119 000	0	119 000
45201	384	0	384	13 438	0	13 438	11 245	0	11 245	2 577	0	2 577
45204	46 431	0	46 431	17 248	0	17 248	20 999	0	20 999	42 680	0	42 680
45206	22 442	0	22 442	2 150	0	2 150	17 792	0	17 792	6 800	0	6 800
45207	96 775	15 406	112 181	1 500	1 230	2 730	17 984	1 853	19 837	80 291	14 783	95 074
45208	15 039	0	15 039	0	0	0	278	0	278	14 761	0	14 761
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45408	3 122	0	3 122	0	0	0	1 920	0	1 920	1 202	0	1 202
45505	35 886	0	35 886	0	0	0	3 847	0	3 847	32 039	0	32 039
45506	65 207	20 569	85 776	0	1 665	1 665	5 676	864	6 540	59 531	21 370	80 901
45507	19 406	0	19 406	3 250	0	3 250	612	0	612	22 044	0	22 044
45703	0	6 426	6 426	0	518	518	0	430	430	0	6 514	6 514
45704	0	8 434	8 434	0	677	677	0	730	730	0	8 381	8 381
45812	16 659	0	16 659	500	0	500	1 875	0	1 875	15 284	0	15 284
45814	3 096	0	3 096	1 920	0	1 920	0	0	0	5 016	0	5 016
45815	12 495	0	12 495	63	0	63	26	0	26	12 532	0	12 532
45912	3 079	0	3 079	0	0	0	1 301	0	1 301	1 778	0	1 778
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	541	38	579	0	3	3	1	41	42	540	0	540
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 460	1 460	0	1 460	1 460	0	0	0
47423	23	0	23	24	0	24	20	0	20	27	0	27
47427	0	0	0	4 833	462	5 295	4 739	462	5 201	94	0	94
47802	422	0	422	0	0	0	140	0	140	282	0	282
50208	20 817	0	20 817	216	0	216	4	0	4	21 029	0	21 029
50211	0	35 439	35 439	0	3 084	3 084	0	1 427	1 427	0	37 096	37 096
50221	752	0	752	0	0	0	162	0	162	590	0	590
50311	0	52 310	52 310	0	4 501	4 501	0	1 982	1 982	0	54 829	54 829
60302	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60306	8	0	8	907	0	907	888	0	888	27	0	27
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	308	0	308	85	0	85	83	0	83	310	0	310
60312	980	0	980	1 199	0	1 199	1 612	0	1 612	567	0	567
60314	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60323	2 427	0	2 427	1 099	0	1 099	5	0	5	3 521	0	3 521
60336	2	0	2	40	0	40	20	0	20	22	0	22
60401	9 842	0	9 842	1 149	0	1 149	0	0	0	10 991	0	10 991
60415	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	467	0	467	61	0	61	61	0	61	467	0	467
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	2 796	0	2 796	670	0	670	148	0	148	3 318	0	3 318
61702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61903	9 860	0	9 860	7 366	0	7 366	0	0	0	17 226	0	17 226
62001	15 881	0	15 881	0	0	0	0	0	0	15 881	0	15 881
62101	0	0	0	10 803	0	10 803	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	66 159	0	66 159	8 618	0	8 618	115	0	115	74 662	0	74 662
70608	296 371	0	296 371	19 837	0	19 837	0	0	0	316 208	0	316 208
70611	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
Итого по активу (баланс)	1 206 927	164 351	1 371 278	4 952 026	21 848	4 973 874	4 926 336	11 578	4 937 914	1 232 617	174 621	1 407 238
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	752	0	752	162	0	162	0	0	0	590	0	590
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30126	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
30301	172 655	0	172 655	24	0	24	3 357	0	3 357	175 988	0	175 988
30305	134 422	0	134 422	0	0	0	0	0	0	134 422	0	134 422
406	1 068	0	1 068	2 225	0	2 225	3 065	0	3 065	1 908	0	1 908
407	74 805	1	74 806	297 385	1 453	298 838	287 612	1 454	289 066	65 032	2	65 034
408.1	14 717	0	14 717	27 206	468	27 674	27 143	578	27 721	14 654	110	14 764
408.2	6 643	3 242	9 885	23 420	1 877	25 297	18 407	1 872	20 279	1 630	3 237	4 867
40911	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	12 076	0	12 076	0	0	0	82	0	82	12 158	0	12 158
42305	0	7 452	7 452	0	7 631	7 631	0	1 402	1 402	0	1 223	1 223
42306	49 449	79 283	128 732	907	3 235	4 142	5 897	16 282	22 179	54 439	92 330	146 769
42307	1 354	9 666	11 020	0	381	381	11	832	843	1 365	10 117	11 482
42507	0	64 258	64 258	0	2 414	2 414	0	5 207	5 207	0	67 051	67 051
45215	4 382	0	4 382	121	0	121	42	0	42	4 303	0	4 303
45415	178	0	178	150	0	150	0	0	0	28	0	28
45515	1 635	0	1 635	186	0	186	393	0	393	1 842	0	1 842
45818	25 859	0	25 859	11	0	11	412	0	412	26 260	0	26 260
45918	1 142	0	1 142	2	0	2	26	0	26	1 166	0	1 166
47407	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
47411	1 157	348	1 505	1 366	494	1 860	605	270	875	396	124	520
47416	1	0	1	6 302	0	6 302	6 301	0	6 301	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	219	0	219	23	0	23	68	0	68	264	0	264
47426	164	559	723	164	559	723	169	199	368	169	199	368
47804	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60301	99	0	99	506	0	506	407	0	407	0	0	0
60305	2 489	0	2 489	3 337	0	3 337	3 034	0	3 034	2 186	0	2 186
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60324	2 345	0	2 345	4	0	4	1 117	0	1 117	3 458	0	3 458
60335	588	0	588	860	0	860	776	0	776	504	0	504
60414	6 188	0	6 188	0	0	0	1 008	0	1 008	7 196	0	7 196
60903	134	0	134	0	0	0	23	0	23	157	0	157
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61909	144	0	144	0	0	0	43	0	43	187	0	187
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	67 599	0	67 599	1	0	1	10 927	0	10 927	78 525	0	78 525
70603	296 392	0	296 392	0	0	0	19 847	0	19 847	316 239	0	316 239
70615	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	1 206 469	164 809	1 371 278	367 804	18 512	386 316	394 180	28 096	422 276	1 232 845	174 393	1 407 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 770	0	11 770	61	0	61	52	0	52	11 779	0	11 779
90902	3 227	0	3 227	712	0	712	501	0	501	3 438	0	3 438
91414	628 710	76 246	704 956	1 500	6 178	7 678	58 134	2 863	60 997	572 076	79 561	651 637
91418	422	0	422	0	0	0	140	0	140	282	0	282
91604	8 559	0	8 559	1 388	0	1 388	2 459	0	2 459	7 488	0	7 488
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	604 224	0	604 224	82 908	0	82 908	132 959	0	132 959	554 173	0	554 173
Итого по активу (баланс)	1 257 894	76 246	1 334 140	86 569	6 178	92 747	194 245	2 863	197 108	1 150 218	79 561	1 229 779
Пассив
91003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91312	580 955	0	580 955	99 136	0	99 136	47 711	0	47 711	529 530	0	529 530
91317	15 654	0	15 654	32 835	0	32 835	34 849	0	34 849	17 668	0	17 668
91507	7 615	0	7 615	640	0	640	0	0	0	6 975	0	6 975
99999	729 916	0	729 916	64 150	0	64 150	9 840	0	9 840	675 606	0	675 606
Итого по пассиву (баланс)	1 334 140	0	1 334 140	197 109	0	197 109	92 748	0	92 748	1 229 779	0	1 229 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Пассив
98050	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000

Страница была полезной?