Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	27 478	26 989	54 467	337 951	74 133	412 084	324 821	74 140	398 961	40 608	26 982	67 590
20208	5 746	0	5 746	11 730	0	11 730	11 362	0	11 362	6 114	0	6 114
20209	2 724	371	3 095	251 980	14 561	266 541	253 480	14 613	268 093	1 224	319	1 543
20302	0	61 754	61 754	0	6 727	6 727	0	3 809	3 809	0	64 672	64 672
20303	0	947	947	0	302	302	0	157	157	0	1 092	1 092
20308	0	4 805	4 805	0	0	0	0	0	0	0	4 805	4 805
30102	37 350	0	37 350	1 612 068	0	1 612 068	1 606 141	0	1 606 141	43 277	0	43 277
30110	14 904	21 001	35 905	14 060	22 720	36 780	7 063	21 624	28 687	21 901	22 097	43 998
30114	0	6 201	6 201	0	2 061	2 061	0	4 904	4 904	0	3 358	3 358
30202	9 222	0	9 222	0	0	0	9	0	9	9 213	0	9 213
30204	17 500	0	17 500	0	0	0	106	0	106	17 394	0	17 394
30221	0	0	0	0	1 058	1 058	0	1 058	1 058	0	0	0
30233	0	0	0	820	652	1 472	820	652	1 472	0	0	0
30302	473 206	80 282	553 488	12 729	8 329	21 058	3 004	4 437	7 441	482 931	84 174	567 105
30306	55 470	98 735	154 205	197 029	7 020	204 049	224 256	3 953	228 209	28 243	101 802	130 045
30424	177	0	177	125 674	0	125 674	125 545	0	125 545	306	0	306
30425	0	4 177	4 177	0	277	277	0	157	157	0	4 297	4 297
32002	40 000	0	40 000	496 000	0	496 000	536 000	0	536 000	0	0	0
32003	0	0	0	323 000	0	323 000	243 000	0	243 000	80 000	0	80 000
32010	0	1 285	1 285	0	85	85	0	48	48	0	1 322	1 322
32108	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32201	900	0	900	279	0	279	0	0	0	1 179	0	1 179
32301	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	1 112 874	0	1 112 874	285	0	285	20 000	0	20 000	1 093 159	0	1 093 159
45207	373 120	0	373 120	1 000	0	1 000	7 600	0	7 600	366 520	0	366 520
45208	716 024	449 803	1 165 827	0	29 877	29 877	31 556	16 892	48 448	684 468	462 788	1 147 256
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	450	0	450	2 250	0	2 250
45505	5	0	5	60	0	60	5	0	5	60	0	60
45506	8 307	0	8 307	90	0	90	731	0	731	7 666	0	7 666
45507	16 331	0	16 331	0	0	0	520	0	520	15 811	0	15 811
45509	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	12 341	0	12 341	0	0	0	7 840	0	7 840	4 501	0	4 501
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	129 981	129 981	0	67 424	67 424	0	76 894	76 894	0	120 511	120 511
47408	0	0	0	10 849 516	10 799 049	21 648 565	10 849 516	10 799 049	21 648 565	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
47423	47 479	0	47 479	784	1 986	2 770	1 269	1 986	3 255	46 994	0	46 994
47427	115 424	2 999	118 423	21 478	1 675	23 153	10 102	1 589	11 691	126 800	3 085	129 885
52601	0	0	0	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540	0	0	0
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	14	0	14	3 814	0	3 814	632	0	632	3 196	0	3 196
60306	703	0	703	1 271	0	1 271	477	0	477	1 497	0	1 497
60308	454	0	454	329	0	329	409	0	409	374	0	374
60310	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
60312	47 607	21	47 628	12 265	2	12 267	10 791	1	10 792	49 081	22	49 103
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	18	0	18	8	0	8	12	0	12	14	0	14
60401	542 260	0	542 260	40	0	40	0	0	0	542 300	0	542 300
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 410	0	6 410	160	0	160	40	0	40	6 530	0	6 530
60901	1 886	0	1 886	126	0	126	0	0	0	2 012	0	2 012
60906	0	0	0	148	0	148	126	0	126	22	0	22
61002	540	0	540	110	0	110	110	0	110	540	0	540
61008	2 567	0	2 567	782	0	782	854	0	854	2 495	0	2 495
61009	601	0	601	436	0	436	557	0	557	480	0	480
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	52	0	52	227	0	227	1 188	0	1 188
61601	0	0	0	18 256	0	18 256	18 256	0	18 256	0	0	0
61901	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	1 084 507	0	1 084 507	76 073	0	76 073	5 325	0	5 325	1 155 255	0	1 155 255
70608	2 391 040	0	2 391 040	163 734	0	163 734	43 503	0	43 503	2 511 271	0	2 511 271
70609	53 827	0	53 827	5 817	0	5 817	926	0	926	58 718	0	58 718
70611	14 388	0	14 388	632	0	632	3 814	0	3 814	11 206	0	11 206
70614	0	0	0	9 716	0	9 716	9 716	0	9 716	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 574 521	889 567	8 464 088	14 559 139	11 037 938	25 597 077	14 369 810	11 025 963	25 395 773	7 763 850	901 542	8 665 392
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30126	161	0	161	270	0	270	109	0	109	0	0	0
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	0	0	0	53 467	1 904	55 371	53 467	1 904	55 371	0	0	0
30301	473 206	80 282	553 488	3 004	4 437	7 441	12 729	8 329	21 058	482 931	84 174	567 105
30305	55 470	98 735	154 205	224 256	3 953	228 209	197 029	7 020	204 049	28 243	101 802	130 045
31206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
31305	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	175 650	0	175 650	3 703	0	3 703	0	0	0	171 947	0	171 947
32115	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32211	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
32311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	183 016	41 503	224 519	524 249	25 509	549 758	506 586	20 101	526 687	165 353	36 095	201 448
408.1	9 895	3 307	13 202	25 028	2 233	27 261	23 808	1 158	24 966	8 675	2 232	10 907
408.2	15 241	1 459	16 700	56 809	574	57 383	56 278	1 667	57 945	14 710	2 552	17 262
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40906	127	0	127	1 233	0	1 233	1 106	0	1 106	0	0	0
40909	0	0	0	465	652	1 117	465	652	1 117	0	0	0
40910	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40911	112	0	112	2 920	0	2 920	2 888	0	2 888	80	0	80
40912	0	0	0	160	334	494	160	334	494	0	0	0
40913	0	0	0	431	282	713	431	282	713	0	0	0
42104	62 038	0	62 038	26 300	0	26 300	0	0	0	35 738	0	35 738
42105	0	3 831	3 831	0	1 664	1 664	0	1 724	1 724	0	3 891	3 891
42106	24 285	449 803	474 088	9 217	16 892	26 109	1 079	29 877	30 956	16 147	462 788	478 935
42204	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
42206	26 158	0	26 158	535	0	535	650	0	650	26 273	0	26 273
42301	4 922	62 712	67 634	45 439	6 517	51 956	44 950	7 088	52 038	4 433	63 283	67 716
42304	195 091	0	195 091	47 968	0	47 968	50 207	0	50 207	197 330	0	197 330
42305	180 344	0	180 344	13 042	0	13 042	100 299	0	100 299	267 601	0	267 601
42306	203 944	627 167	831 111	22 050	23 648	45 698	59 631	56 100	115 731	241 525	659 619	901 144
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42315	111 747	0	111 747	138	0	138	0	0	0	111 609	0	111 609
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	147 431	0	147 431	692	0	692	2 779	0	2 779	149 518	0	149 518
45415	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45515	245	0	245	22	0	22	3	0	3	226	0	226
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
47405	0	0	0	26 164	8 648	34 812	26 164	8 648	34 812	0	0	0
47407	0	0	0	10 825 518	10 803 505	21 629 023	10 825 518	10 803 505	21 629 023	0	0	0
47411	5 330	133	5 463	5 547	1 202	6 749	6 183	1 217	7 400	5 966	148	6 114
47422	6	0	6	535	0	535	534	0	534	5	0	5
47425	36 180	0	36 180	570	0	570	8 312	0	8 312	43 922	0	43 922
47426	3 307	1 475	4 782	5 138	1 482	6 620	2 595	1 575	4 170	764	1 568	2 332
52602	0	0	0	9 716	0	9 716	9 716	0	9 716	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 104	0	2 104	3 088	0	3 088	2 970	0	2 970	1 986	0	1 986
60305	6 455	0	6 455	14 327	0	14 327	13 936	0	13 936	6 064	0	6 064
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	283	0	283	95	0	95	84	0	84	272	0	272
60311	0	0	0	2 712	0	2 712	2 716	0	2 716	4	0	4
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	4 757	0	4 757	159	0	159	159	0	159	4 757	0	4 757
60324	503	0	503	13	0	13	33	0	33	523	0	523
60335	1 536	0	1 536	900	0	900	143	0	143	779	0	779
60349	2 119	0	2 119	0	0	0	1 033	0	1 033	3 152	0	3 152
60414	129 594	0	129 594	0	0	0	1 491	0	1 491	131 085	0	131 085
60903	374	0	374	0	0	0	63	0	63	437	0	437
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	977 902	0	977 902	17 973	0	17 973	99 195	0	99 195	1 059 124	0	1 059 124
70603	2 517 280	0	2 517 280	24 753	0	24 753	128 726	0	128 726	2 621 253	0	2 621 253
70604	58 949	0	58 949	926	0	926	8 880	0	8 880	66 903	0	66 903
70613	0	0	0	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 093 667	1 370 421	8 464 088	12 158 678	10 903 448	23 062 126	12 312 237	10 951 193	23 263 430	7 247 226	1 418 166	8 665 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	7 646	0	7 646	1 884	0	1 884	2 253	0	2 253	7 277	0	7 277
90902	12 350	0	12 350	1 259	0	1 259	5 193	0	5 193	8 416	0	8 416
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	486 896	0	486 896	0	0	0	3 703	0	3 703	483 193	0	483 193
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	646 093	451 265	1 097 358	67	29 975	30 042	211 110	16 948	228 058	435 050	464 292	899 342
91501	31 394	0	31 394	148	0	148	1 472	0	1 472	30 070	0	30 070
91604	33 620	0	33 620	1 341	0	1 341	293	0	293	34 668	0	34 668
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 807 718	0	1 807 718	38 020	0	38 020	43 606	0	43 606	1 802 132	0	1 802 132
Итого по активу (баланс)	3 071 058	451 265	3 522 323	42 719	29 975	72 694	267 630	16 948	284 578	2 846 147	464 292	3 310 439
Пассив
91312	1 666 453	0	1 666 453	40 392	0	40 392	2 400	0	2 400	1 628 461	0	1 628 461
91315	10 174	0	10 174	1 559	0	1 559	0	0	0	8 615	0	8 615
91316	11 030	0	11 030	375	0	375	15 200	0	15 200	25 855	0	25 855
91317	83 290	4 707	87 997	1 098	181	1 279	20 098	321	20 419	102 290	4 847	107 137
91507	32 064	0	32 064	0	0	0	0	0	0	32 064	0	32 064
99999	1 714 605	0	1 714 605	240 972	0	240 972	34 674	0	34 674	1 508 307	0	1 508 307
Итого по пассиву (баланс)	3 517 616	4 707	3 522 323	284 396	181	284 577	72 372	321	72 693	3 305 592	4 847	3 310 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	681 037	681 037	0	681 037	681 037	0	0	0
93302	0	0	0	0	687 190	687 190	0	687 190	687 190	0	0	0
93303	0	0	0	0	680 260	680 260	0	680 260	680 260	0	0	0
93901	0	642 575	642 575	681 058	10 153 230	10 834 288	681 058	10 114 846	10 795 904	0	680 959	680 959
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	702 893	0	702 893	11 513 143	0	11 513 143	11 462 874	0	11 462 874	753 162	0	753 162
Итого по активу (баланс)	778 893	642 575	1 421 468	12 194 201	12 201 717	24 395 918	12 143 932	12 163 333	24 307 265	829 162	680 959	1 510 121
Пассив
96301	0	0	0	679 719	0	679 719	679 719	0	679 719	0	0	0
96302	0	0	0	679 719	0	679 719	679 719	0	679 719	0	0	0
96303	0	0	0	679 719	0	679 719	679 719	0	679 719	0	0	0
96901	638 635	0	638 635	10 097 895	682 846	10 780 741	10 146 310	682 846	10 829 156	687 050	0	687 050
96902	0	64 258	64 258	0	2 413	2 413	0	4 268	4 268	0	66 113	66 113
99997	718 575	0	718 575	11 488 300	0	11 488 300	11 526 683	0	11 526 683	756 958	0	756 958
Итого по пассиву (баланс)	1 357 210	64 258	1 421 468	23 625 352	685 259	24 310 611	23 712 150	687 114	24 399 264	1 444 008	66 113	1 510 121

Страница была полезной?