Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 945	0	21 945	0	0	0	16	0	16	21 929	0	21 929
20202	24 746	87 216	111 962	212 671	7 861	220 532	226 839	3 786	230 625	10 578	91 291	101 869
30102	35 047	0	35 047	3 405 963	0	3 405 963	3 429 505	0	3 429 505	11 505	0	11 505
30110	7	56 671	56 678	320 219	21 316	341 535	320 127	15 197	335 324	99	62 790	62 889
30202	1 960	0	1 960	0	0	0	10	0	10	1 950	0	1 950
30204	532	0	532	0	0	0	6	0	6	526	0	526
31902	140 000	0	140 000	2 775 000	0	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	140 000	0	140 000
45201	29 807	0	29 807	40 956	0	40 956	40 856	0	40 856	29 907	0	29 907
45206	28 500	0	28 500	0	0	0	4 100	0	4 100	24 400	0	24 400
45207	100 952	0	100 952	8 563	0	8 563	7 590	0	7 590	101 925	0	101 925
45208	73 929	0	73 929	0	0	0	2 664	0	2 664	71 265	0	71 265
45307	545	0	545	0	0	0	100	0	100	445	0	445
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	1 900	0	1 900
45502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	720	0	720	0	0	0	5	0	5	715	0	715
45505	19 938	0	19 938	2 500	0	2 500	364	0	364	22 074	0	22 074
45506	39 638	0	39 638	700	0	700	821	0	821	39 517	0	39 517
45507	44 455	0	44 455	0	0	0	279	0	279	44 176	0	44 176
45812	2 226	0	2 226	203	0	203	0	0	0	2 429	0	2 429
45815	2 055	0	2 055	20	0	20	90	0	90	1 985	0	1 985
47408	0	0	0	26 197	144	26 341	26 197	144	26 341	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47427	3	0	3	1 440	21	1 461	1 166	0	1 166	277	21	298
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60312	1 579	0	1 579	735	0	735	2 279	0	2 279	35	0	35
60323	122	0	122	11 621	0	11 621	11 599	0	11 599	144	0	144
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	128 564	0	128 564	0	0	0	0	0	0	128 564	0	128 564
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61008	125	0	125	19	0	19	81	0	81	63	0	63
61009	244	0	244	7	0	7	13	0	13	238	0	238
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61013	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	410	0	410	249	0	249	143	0	143	516	0	516
61702	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
62001	56 288	0	56 288	11 597	0	11 597	0	0	0	67 885	0	67 885
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	52 349	0	52 349	9 936	0	9 936	771	0	771	61 514	0	61 514
70608	231 807	0	231 807	16 559	0	16 559	0	0	0	248 366	0	248 366
70611	1 990	0	1 990	211	0	211	0	0	0	2 201	0	2 201
Итого по активу (баланс)	1 075 943	143 887	1 219 830	6 848 913	29 342	6 878 255	6 850 915	19 127	6 870 042	1 073 941	154 102	1 228 043
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	126 484	0	126 484	104	0	104	0	0	0	126 380	0	126 380
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	210 158	0	210 158	0	0	0	88	0	88	210 246	0	210 246
30223	23 587	0	23 587	171 350	0	171 350	153 302	0	153 302	5 539	0	5 539
405	4 091	0	4 091	9 260	0	9 260	10 857	3	10 860	5 688	3	5 691
406	3 202	0	3 202	1 226	0	1 226	1 199	0	1 199	3 175	0	3 175
407	240 576	14 929	255 505	648 879	18 483	667 362	620 815	22 394	643 209	212 512	18 840	231 352
408.1	47 507	0	47 507	243 340	0	243 340	258 367	0	258 367	62 534	0	62 534
408.2	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
40911	0	0	0	8 430	0	8 430	8 430	0	8 430	0	0	0
42105	0	1 606	1 606	0	60	60	0	130	130	0	1 676	1 676
42106	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42114	0	66 546	66 546	0	2 984	2 984	0	6 083	6 083	0	69 645	69 645
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42205	14 600	0	14 600	800	0	800	1 000	0	1 000	14 800	0	14 800
42301	62	23	85	0	1	1	0	2	2	62	24	86
42307	32 304	36 968	69 272	33	1 389	1 422	273	3 281	3 554	32 544	38 860	71 404
45215	21 945	0	21 945	429	0	429	633	0	633	22 149	0	22 149
45515	6 506	0	6 506	1 471	0	1 471	2 750	0	2 750	7 785	0	7 785
45818	4 219	0	4 219	19	0	19	214	0	214	4 414	0	4 414
47407	0	0	0	143	26 254	26 397	143	26 254	26 397	0	0	0
47416	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47422	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	192	0	192	37	0	37	35	0	35	190	0	190
60301	807	0	807	759	0	759	813	0	813	861	0	861
60305	1 365	0	1 365	3 669	0	3 669	3 076	0	3 076	772	0	772
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	412	0	412	997	0	997	818	0	818	233	0	233
60414	28 676	0	28 676	0	0	0	171	0	171	28 847	0	28 847
61301	0	0	0	2 872	0	2 872	2 930	0	2 930	58	0	58
61304	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61701	23 936	0	23 936	0	0	0	0	0	0	23 936	0	23 936
62002	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
62103	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70601	62 367	0	62 367	0	0	0	9 321	0	9 321	71 688	0	71 688
70603	229 560	0	229 560	0	0	0	17 619	0	17 619	247 179	0	247 179
70615	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Итого по пассиву (баланс)	1 099 746	120 084	1 219 830	1 094 052	49 171	1 143 223	1 093 288	58 148	1 151 436	1 098 982	129 061	1 228 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 741	0	19 741	2 899	0	2 899	5 825	0	5 825	16 815	0	16 815
90902	80 840	0	80 840	53 884	0	53 884	8 000	0	8 000	126 724	0	126 724
91202	227	0	227	1	0	1	0	0	0	228	0	228
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	724 267	0	724 267	28 973	0	28 973	5 174	0	5 174	748 066	0	748 066
91604	1 374	0	1 374	1 062	0	1 062	1 159	0	1 159	1 277	0	1 277
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	14 322	0	14 322	0	0	0	0	0	0	14 322	0	14 322
91803	187	0	187	0	0	0	4	0	4	183	0	183
99998	532 255	0	532 255	64 466	0	64 466	74 381	0	74 381	522 340	0	522 340
Итого по активу (баланс)	1 374 419	0	1 374 419	151 285	0	151 285	94 543	0	94 543	1 431 161	0	1 431 161
Пассив
91312	511 551	0	511 551	24 462	0	24 462	3 550	0	3 550	490 639	0	490 639
91315	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
91316	600	0	600	8 563	0	8 563	20 000	0	20 000	12 037	0	12 037
91317	15 584	0	15 584	41 356	0	41 356	40 916	0	40 916	15 144	0	15 144
99999	842 164	0	842 164	20 124	0	20 124	86 781	0	86 781	908 821	0	908 821
Итого по пассиву (баланс)	1 374 419	0	1 374 419	94 505	0	94 505	151 247	0	151 247	1 431 161	0	1 431 161

Страница была полезной?