Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	38 103	58 015	96 118	590 945	158 052	748 997	580 441	169 925	750 366	48 607	46 142	94 749
20208	32 998	0	32 998	61 203	0	61 203	65 310	0	65 310	28 891	0	28 891
20209	0	0	0	454 158	78 889	533 047	454 158	78 889	533 047	0	0	0
30102	92 842	0	92 842	4 095 163	0	4 095 163	4 154 636	0	4 154 636	33 369	0	33 369
30110	7 973	34 119	42 092	2 591 586	242 350	2 833 936	2 465 395	232 323	2 697 718	134 164	44 146	178 310
30202	6 308	0	6 308	0	0	0	232	0	232	6 076	0	6 076
30204	774	0	774	0	0	0	116	0	116	658	0	658
30210	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
30233	473	0	473	43 079	1 173	44 252	43 158	1 173	44 331	394	0	394
30302	0	300 096	300 096	102 916	78 164	181 080	102 916	48 302	151 218	0	329 958	329 958
30306	723 392	418 697	1 142 089	514 001	125 851	639 852	363 064	51 014	414 078	874 329	493 534	1 367 863
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	14 233	0	14 233	0	0	0	323	0	323	13 910	0	13 910
45204	2 911	0	2 911	3 442	0	3 442	2 622	0	2 622	3 731	0	3 731
45205	30 900	0	30 900	3 991	0	3 991	19 236	0	19 236	15 655	0	15 655
45206	217 477	0	217 477	21 063	0	21 063	10 889	0	10 889	227 651	0	227 651
45207	172 607	0	172 607	12 350	0	12 350	17 892	0	17 892	167 065	0	167 065
45208	65 771	0	65 771	0	0	0	2 682	0	2 682	63 089	0	63 089
45408	3 546	0	3 546	0	0	0	136	0	136	3 410	0	3 410
45505	208	0	208	1 000	0	1 000	52	0	52	1 156	0	1 156
45506	26 419	0	26 419	400	0	400	1 373	0	1 373	25 446	0	25 446
45507	153 891	0	153 891	6 150	0	6 150	2 528	0	2 528	157 513	0	157 513
45509	40	0	40	245	0	245	268	0	268	17	0	17
45812	16 485	0	16 485	13 527	0	13 527	0	0	0	30 012	0	30 012
45815	37 275	0	37 275	1 272	0	1 272	2 116	0	2 116	36 431	0	36 431
45912	1 128	0	1 128	9	0	9	9	0	9	1 128	0	1 128
45915	1 327	0	1 327	30	0	30	11	0	11	1 346	0	1 346
47408	0	0	0	11 520	105 708	117 228	11 520	105 674	117 194	0	34	34
47423	80 794	2	80 796	30 802	0	30 802	30 225	0	30 225	81 371	2	81 373
47427	2 309	0	2 309	7 776	0	7 776	7 650	0	7 650	2 435	0	2 435
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60308	471	0	471	394	0	394	221	0	221	644	0	644
60310	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
60312	37 251	0	37 251	4 650	0	4 650	5 116	0	5 116	36 785	0	36 785
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60336	914	0	914	131	0	131	882	0	882	163	0	163
60401	136 338	0	136 338	0	0	0	0	0	0	136 338	0	136 338
60415	125 613	0	125 613	1 524	0	1 524	0	0	0	127 137	0	127 137
60901	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
61002	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61008	537	0	537	409	0	409	94	0	94	852	0	852
61009	757	0	757	25	0	25	5	0	5	777	0	777
61209	0	0	0	55 424	0	55 424	55 424	0	55 424	0	0	0
61403	1 839	0	1 839	49	0	49	221	0	221	1 667	0	1 667
61702	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62001	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
62101	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	314 901	0	314 901	27 218	0	27 218	15	0	15	342 104	0	342 104
70608	1 214 856	0	1 214 856	113 739	0	113 739	0	0	0	1 328 595	0	1 328 595
70616	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
Итого по активу (баланс)	3 927 635	810 929	4 738 564	8 809 703	790 187	9 599 890	8 440 448	687 300	9 127 748	4 296 890	913 816	5 210 706
Пассив
10207	310 000	0	310 000	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	403	0	403	52	0	52	56	0	56	407	0	407
30220	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30223	13 847	0	13 847	429 932	0	429 932	445 174	0	445 174	29 089	0	29 089
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 454	682	2 136	118 038	66 252	184 290	120 132	67 452	187 584	3 548	1 882	5 430
30236	0	0	0	5	0	5	5	2	7	0	2	2
30301	0	300 096	300 096	102 916	48 302	151 218	102 916	78 164	181 080	0	329 958	329 958
30305	723 392	418 697	1 142 089	363 064	51 014	414 078	514 001	125 851	639 852	874 329	493 534	1 367 863
405	19 617	0	19 617	2 139	0	2 139	1 818	0	1 818	19 296	0	19 296
406	183	0	183	2 230	0	2 230	2 050	0	2 050	3	0	3
407	153 448	31 499	184 947	1 243 133	138 157	1 381 290	1 279 694	143 000	1 422 694	190 009	36 342	226 351
408.1	35 887	11	35 898	98 782	0	98 782	100 393	1	100 394	37 498	12	37 510
408.2	69 243	14	69 257	174 595	583	175 178	178 287	582	178 869	72 935	13	72 948
40905	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
40909	0	26	26	1 255	668	1 923	1 255	669	1 924	0	27	27
40910	0	0	0	238	51	289	238	51	289	0	0	0
40911	375	0	375	60 962	0	60 962	63 378	0	63 378	2 791	0	2 791
40912	206	0	206	20 074	7 665	27 739	20 086	7 665	27 751	218	0	218
40913	242	0	242	31 792	58 815	90 607	32 068	58 815	90 883	518	0	518
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	11 507	0	11 507	0	0	0	0	0	0	11 507	0	11 507
42301	14 130	8 120	22 250	19 198	5 514	24 712	17 505	5 742	23 247	12 437	8 348	20 785
42303	10 016	0	10 016	6 084	0	6 084	5 046	0	5 046	8 978	0	8 978
42304	24 010	0	24 010	7 859	0	7 859	4 559	0	4 559	20 710	0	20 710
42305	115 552	4 435	119 987	26 146	1 263	27 409	12 301	2 171	14 472	101 707	5 343	107 050
42306	120 283	37 234	157 517	6 103	5 887	11 990	31 680	4 358	36 038	145 860	35 705	181 565
42307	316 699	0	316 699	41 312	10	41 322	41 437	788	42 225	316 824	778	317 602
42309	5 359	0	5 359	6 080	0	6 080	6 891	0	6 891	6 170	0	6 170
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 989	0	2 989	68	0	68	0	0	0	2 921	0	2 921
45215	32 376	0	32 376	3 027	0	3 027	1 969	0	1 969	31 318	0	31 318
45415	986	0	986	46	0	46	0	0	0	940	0	940
45515	61 061	0	61 061	1 085	0	1 085	2 013	0	2 013	61 989	0	61 989
45818	47 133	0	47 133	98	0	98	1 940	0	1 940	48 975	0	48 975
45918	2 425	0	2 425	11	0	11	7	0	7	2 421	0	2 421
47407	0	0	0	105 489	11 520	117 009	105 489	11 520	117 009	0	0	0
47411	1 867	4	1 871	5 330	20	5 350	5 030	99	5 129	1 567	83	1 650
47416	182	257	439	9 401	261	9 662	9 445	4	9 449	226	0	226
47422	87	2	89	6	0	6	0	34	34	81	36	117
47425	41 499	0	41 499	1 785	0	1 785	1 392	0	1 392	41 106	0	41 106
47426	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60305	6 365	0	6 365	7 509	0	7 509	6 366	0	6 366	5 222	0	5 222
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	200	0	200	4 783	0	4 783	4 633	0	4 633	50	0	50
60311	558	0	558	218	0	218	2 603	0	2 603	2 943	0	2 943
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	553	0	553	195	0	195	196	0	196	554	0	554
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	1 923	0	1 923	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	1 923	0	1 923
60414	32 443	0	32 443	0	0	0	519	0	519	32 962	0	32 962
60903	516	0	516	0	0	0	91	0	91	607	0	607
61304	93	0	93	18	0	18	15	0	15	90	0	90
61701	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
62103	4 767	0	4 767	1	0	1	0	0	0	4 766	0	4 766
70601	356 610	0	356 610	2	0	2	25 848	0	25 848	382 456	0	382 456
70603	1 212 557	0	1 212 557	0	0	0	113 690	0	113 690	1 326 247	0	1 326 247
Итого по пассиву (баланс)	3 937 482	801 082	4 738 564	2 910 921	396 017	3 306 938	3 272 076	507 004	3 779 080	4 298 637	912 069	5 210 706
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	283 170	0	283 170	3 813	0	3 813	32 077	0	32 077	254 906	0	254 906
90902	360 393	0	360 393	59 034	0	59 034	16 357	0	16 357	403 070	0	403 070
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 763 112	0	1 763 112	63 588	0	63 588	37 694	0	37 694	1 789 006	0	1 789 006
91604	37 585	0	37 585	2 815	0	2 815	1 149	0	1 149	39 251	0	39 251
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 487 921	0	1 487 921	116 735	0	116 735	76 604	0	76 604	1 528 052	0	1 528 052
Итого по активу (баланс)	3 961 337	0	3 961 337	245 986	0	245 986	163 881	0	163 881	4 043 442	0	4 043 442
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 384 593	0	1 384 593	35 071	0	35 071	89 065	0	89 065	1 438 587	0	1 438 587
91315	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
91316	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91317	28 119	0	28 119	41 182	0	41 182	27 346	0	27 346	14 283	0	14 283
91507	57 038	0	57 038	1	0	1	0	0	0	57 037	0	57 037
99999	2 473 416	0	2 473 416	87 277	0	87 277	129 251	0	129 251	2 515 390	0	2 515 390
Итого по пассиву (баланс)	3 961 337	0	3 961 337	163 881	0	163 881	245 986	0	245 986	4 043 442	0	4 043 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?