Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
20202	131 994	85 942	217 936	1 335 880	299 146	1 635 026	1 363 148	286 016	1 649 164	104 726	99 072	203 798
20208	44 115	0	44 115	448 460	0	448 460	432 255	0	432 255	60 320	0	60 320
20209	0	0	0	309 660	9 971	319 631	309 660	9 971	319 631	0	0	0
30102	62 774	0	62 774	20 661 283	0	20 661 283	20 582 709	0	20 582 709	141 348	0	141 348
30110	29 918	145 473	175 391	17 107 652	113 212	17 220 864	17 103 394	143 927	17 247 321	34 176	114 758	148 934
30114	0	7 712	7 712	0	46 350	46 350	0	46 091	46 091	0	7 971	7 971
30202	23 624	0	23 624	679	0	679	0	0	0	24 303	0	24 303
30204	2 094	0	2 094	263	0	263	0	0	0	2 357	0	2 357
30215	360	1 028	1 388	0	83	83	0	38	38	360	1 073	1 433
30221	0	0	0	60 250	0	60 250	60 250	0	60 250	0	0	0
30233	3 233	113	3 346	120 270	9 608	129 878	118 448	9 550	127 998	5 055	171	5 226
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	74	0	74	54 000	0	54 000	53 623	0	53 623	451	0	451
30602	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
31902	950 000	0	950 000	12 880 000	0	12 880 000	13 830 000	0	13 830 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	3 050 000	0	3 050 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	186 193	0	186 193	112 078	0	112 078	235 717	0	235 717	62 554	0	62 554
45204	6 509	0	6 509	20 549	0	20 549	5 666	0	5 666	21 392	0	21 392
45205	317 445	0	317 445	4 497	0	4 497	238 962	0	238 962	82 980	0	82 980
45206	493 897	0	493 897	83 819	0	83 819	288 518	0	288 518	289 198	0	289 198
45207	780 766	0	780 766	51 016	0	51 016	90 159	0	90 159	741 623	0	741 623
45208	291 847	0	291 847	0	0	0	4 135	0	4 135	287 712	0	287 712
45401	49 409	0	49 409	22 015	0	22 015	16 664	0	16 664	54 760	0	54 760
45406	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000
45407	121 227	0	121 227	0	0	0	40	0	40	121 187	0	121 187
45408	10 645	0	10 645	0	0	0	400	0	400	10 245	0	10 245
45505	3 788	0	3 788	500	0	500	359	0	359	3 929	0	3 929
45506	240 641	0	240 641	7 435	0	7 435	15 547	0	15 547	232 529	0	232 529
45507	344 465	0	344 465	0	0	0	3 450	0	3 450	341 015	0	341 015
45509	1 000	0	1 000	6	0	6	6	0	6	1 000	0	1 000
45812	13 403	0	13 403	0	0	0	0	0	0	13 403	0	13 403
45815	11 554	0	11 554	223	0	223	576	0	576	11 201	0	11 201
45915	692	0	692	0	0	0	309	0	309	383	0	383
47404	0	0	0	164 110	135 267	299 377	164 110	135 267	299 377	0	0	0
47408	0	0	0	118 241	77 648	195 889	118 241	77 648	195 889	0	0	0
47415	559	0	559	0	0	0	11	0	11	548	0	548
47423	21 241	0	21 241	982	13 850	14 832	953	13 850	14 803	21 270	0	21 270
47427	28 043	0	28 043	38 364	0	38 364	41 828	0	41 828	24 579	0	24 579
50305	153 344	0	153 344	1 122	0	1 122	0	0	0	154 466	0	154 466
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	123	0	123	5 008	0	5 008	1	0	1	5 130	0	5 130
60306	35	0	35	8	0	8	6	0	6	37	0	37
60308	3	0	3	32	0	32	35	0	35	0	0	0
60310	172	0	172	185	0	185	173	0	173	184	0	184
60312	10 690	0	10 690	7 370	0	7 370	7 570	0	7 570	10 490	0	10 490
60323	484	0	484	166	0	166	102	0	102	548	0	548
60336	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60401	268 841	0	268 841	0	0	0	150	0	150	268 691	0	268 691
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	1 066	0	1 066	142	0	142	0	0	0	1 208	0	1 208
60906	1 474	0	1 474	142	0	142	142	0	142	1 474	0	1 474
61002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61008	380	0	380	179	0	179	234	0	234	325	0	325
61009	487	0	487	97	0	97	61	0	61	523	0	523
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61403	251	0	251	10	0	10	53	0	53	208	0	208
61703	396	0	396	132	0	132	0	0	0	528	0	528
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	159 654	0	159 654	10 089	0	10 089	6 500	0	6 500	163 243	0	163 243
62101	10 089	0	10 089	6 500	0	6 500	16 589	0	16 589	0	0	0
62102	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
70606	502 235	0	502 235	78 657	0	78 657	37	0	37	580 855	0	580 855
70608	328 611	0	328 611	27 613	0	27 613	0	0	0	356 224	0	356 224
70611	5 550	0	5 550	351	0	351	5 007	0	5 007	894	0	894
Итого по активу (баланс)	5 745 582	240 268	5 985 850	58 201 725	705 135	58 906 860	58 172 986	722 358	58 895 344	5 774 321	223 045	5 997 366
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 617	0	83 617	0	0	0	0	0	0	83 617	0	83 617
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	123 238	0	123 238	0	0	0	0	0	0	123 238	0	123 238
30232	37	24	61	73 158	9 460	82 618	73 202	9 602	82 804	81	166	247
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	663 390	117 569	780 959	3 459 362	199 513	3 658 875	3 354 567	173 473	3 528 040	558 595	91 529	650 124
408.1	103 957	16 209	120 166	656 442	21 542	677 984	676 205	22 140	698 345	123 720	16 807	140 527
408.2	383 134	16 337	399 471	640 377	8 016	648 393	621 121	7 982	629 103	363 878	16 303	380 181
40905	0	0	0	16 570	0	16 570	16 570	0	16 570	0	0	0
40907	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
40909	0	0	0	4 997	7 920	12 917	4 997	7 920	12 917	0	0	0
40910	0	0	0	662	1 623	2 285	662	1 623	2 285	0	0	0
40911	358	0	358	32 186	6	32 192	33 633	6	33 639	1 805	0	1 805
40912	0	0	0	4 051	4 342	8 393	4 051	4 342	8 393	0	0	0
40913	0	0	0	1 700	1 021	2 721	1 700	1 021	2 721	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
42005	74 000	0	74 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	84 000	0	84 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
42106	37 500	0	37 500	7 000	0	7 000	0	0	0	30 500	0	30 500
42205	750	0	750	150	0	150	150	0	150	750	0	750
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	41 175	1 638	42 813	22 502	1 180	23 682	26 359	16 467	42 826	45 032	16 925	61 957
42303	28 366	0	28 366	0	0	0	221	0	221	28 587	0	28 587
42304	267 790	42	267 832	0	1	1	7 000	3	7 003	274 790	44	274 834
42305	544 084	2 823	546 907	0	1 270	1 270	0	34 555	34 555	544 084	36 108	580 192
42306	1 470 637	78 601	1 549 238	171 002	52 159	223 161	196 370	11 862	208 232	1 496 005	38 304	1 534 309
42307	9 789	0	9 789	9 520	0	9 520	71	0	71	340	0	340
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
42314	73	0	73	3	0	3	1	0	1	71	0	71
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	368	0	368	6	0	6	2	0	2	364	0	364
42606	200	0	200	200	0	200	206	0	206	206	0	206
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	202 051	0	202 051	33 003	0	33 003	8 857	0	8 857	177 905	0	177 905
45415	1 692	0	1 692	69	0	69	0	0	0	1 623	0	1 623
45515	92 415	0	92 415	666	0	666	14 950	0	14 950	106 699	0	106 699
45818	23 921	0	23 921	108	0	108	385	0	385	24 198	0	24 198
45918	386	0	386	3	0	3	0	0	0	383	0	383
47405	0	0	0	53 073	103 275	156 348	53 073	103 275	156 348	0	0	0
47407	0	0	0	77 955	117 590	195 545	77 955	117 590	195 545	0	0	0
47411	26 592	3 012	29 604	11 996	2 745	14 741	17 819	150	17 969	32 415	417	32 832
47416	398	0	398	135 618	0	135 618	135 327	0	135 327	107	0	107
47422	212	0	212	3 686	0	3 686	3 996	0	3 996	522	0	522
47425	24 583	0	24 583	3 226	0	3 226	9 810	0	9 810	31 167	0	31 167
47426	769	0	769	2 926	0	2 926	3 101	0	3 101	944	0	944
60301	992	0	992	3 712	0	3 712	3 471	0	3 471	751	0	751
60305	6 072	0	6 072	9 169	0	9 169	7 228	0	7 228	4 131	0	4 131
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	252	0	252	591	0	591	526	0	526	187	0	187
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	166	0	166	83	0	83	98	0	98	181	0	181
60324	682	0	682	15	0	15	7	0	7	674	0	674
60335	3 185	0	3 185	2 421	0	2 421	1 976	0	1 976	2 740	0	2 740
60349	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
60414	63 337	0	63 337	104	0	104	735	0	735	63 968	0	63 968
60903	383	0	383	0	0	0	58	0	58	441	0	441
61304	248	0	248	151	0	151	125	0	125	222	0	222
61701	9 146	0	9 146	0	0	0	2 445	0	2 445	11 591	0	11 591
70601	471 460	0	471 460	0	0	0	84 876	0	84 876	556 336	0	556 336
70603	329 422	0	329 422	0	0	0	28 038	0	28 038	357 460	0	357 460
70615	2 473	0	2 473	2 445	0	2 445	132	0	132	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	5 749 595	236 255	5 985 850	5 485 334	531 663	6 016 997	5 516 502	512 011	6 028 513	5 780 763	216 603	5 997 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 633	0	131 633	77 602	0	77 602	12 251	0	12 251	196 984	0	196 984
90902	505 991	0	505 991	31 263	0	31 263	27 189	0	27 189	510 065	0	510 065
90909	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	2 652	2 652	0	71	71	0	2 581	2 581
91414	6 537 201	0	6 537 201	320 307	0	320 307	752 318	0	752 318	6 105 190	0	6 105 190
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 081	0	24 081	61 456	0	61 456	7 289	0	7 289	78 248	0	78 248
91502	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91604	48 545	0	48 545	6 693	0	6 693	5 125	0	5 125	50 113	0	50 113
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	5 251 144	0	5 251 144	800 978	0	800 978	1 179 467	0	1 179 467	4 872 655	0	4 872 655
Итого по активу (баланс)	12 751 967	0	12 751 967	1 304 802	2 652	1 307 454	1 983 643	71	1 983 714	12 073 126	2 581	12 075 707
Пассив
91003	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91312	5 007 107	0	5 007 107	831 452	0	831 452	249 436	0	249 436	4 425 091	0	4 425 091
91315	86 013	0	86 013	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	86 013	0	86 013
91316	3 059	0	3 059	8 412	0	8 412	132 185	0	132 185	126 832	0	126 832
91317	147 846	0	147 846	313 661	0	313 661	393 415	0	393 415	227 600	0	227 600
91507	7 119	0	7 119	0	0	0	0	0	0	7 119	0	7 119
99999	7 500 823	0	7 500 823	789 894	0	789 894	492 123	0	492 123	7 203 052	0	7 203 052
Итого по пассиву (баланс)	12 751 967	0	12 751 967	1 969 361	0	1 969 361	1 293 101	0	1 293 101	12 075 707	0	12 075 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 955	2 636	44 591	41 955	2 636	44 591	0	0	0
99996	0	0	0	44 556	0	44 556	44 556	0	44 556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86 511	2 636	89 147	86 511	2 636	89 147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 626	41 930	44 556	2 626	41 930	44 556	0	0	0
99997	0	0	0	44 591	0	44 591	44 591	0	44 591	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 217	41 930	89 147	47 217	41 930	89 147	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 227 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 227 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 227 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 227 130,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	100 750,0000	0	0	5 177 250,0000
98070	0	0	150 610,0000	0	0	100 750,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 227 130,0000	0	0	100 750,0000	0	0	100 750,0000	0	0	5 227 130,0000

Страница была полезной?