Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	225 064	201 077	426 141	445 437	225 355	670 792	433 194	202 646	635 840	237 307	223 786	461 093
20208	1 909	0	1 909	4 790	0	4 790	2 946	0	2 946	3 753	0	3 753
20209	0	0	0	158 027	25 165	183 192	158 027	25 165	183 192	0	0	0
30102	244 690	0	244 690	6 499 117	0	6 499 117	6 475 755	0	6 475 755	268 052	0	268 052
30110	89 789	80 391	170 180	10 129 290	233 647	10 362 937	10 156 195	194 887	10 351 082	62 884	119 151	182 035
30114	0	76 356	76 356	0	677 783	677 783	0	666 519	666 519	0	87 620	87 620
30202	9 658	0	9 658	736	0	736	0	0	0	10 394	0	10 394
30204	3 398	0	3 398	52	0	52	0	0	0	3 450	0	3 450
30218	0	0	0	104 120	0	104 120	104 120	0	104 120	0	0	0
30221	0	0	0	544 650	25 043	569 693	544 650	25 043	569 693	0	0	0
30233	20 715	415	21 130	440 074	19 414	459 488	433 583	19 142	452 725	27 206	687	27 893
30302	459 958	87 971	547 929	23 394	34 318	57 712	15 870	31 979	47 849	467 482	90 310	557 792
30306	333 847	89 948	423 795	10 284	7 405	17 689	3	3 459	3 462	344 128	93 894	438 022
30413	19 985	0	19 985	497 453	0	497 453	500 189	0	500 189	17 249	0	17 249
30424	69 578	643	70 221	1 338 687	774 062	2 112 749	1 383 417	774 034	2 157 451	24 848	671	25 519
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	325 000	0	325 000	9 408 000	0	9 408 000	9 158 000	0	9 158 000	575 000	0	575 000
32201	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45201	28 557	0	28 557	120 346	0	120 346	120 076	0	120 076	28 827	0	28 827
45205	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200
45206	77 420	0	77 420	26 979	0	26 979	6 190	0	6 190	98 209	0	98 209
45207	52 208	0	52 208	0	0	0	50	0	50	52 158	0	52 158
45208	52 954	0	52 954	100	0	100	1 325	0	1 325	51 729	0	51 729
45407	13 435	0	13 435	0	0	0	429	0	429	13 006	0	13 006
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	259	0	259	1 070	0	1 070	129	0	129	1 200	0	1 200
45505	9 432	0	9 432	1 560	0	1 560	450	0	450	10 542	0	10 542
45506	33 847	0	33 847	3 455	0	3 455	3 213	0	3 213	34 089	0	34 089
45507	193 003	15 666	208 669	1 450	1 315	2 765	1 529	618	2 147	192 924	16 363	209 287
45509	1 347	827	2 174	1 083	1 024	2 107	1 458	1 162	2 620	972	689	1 661
45510	234	0	234	5 390	0	5 390	5 417	0	5 417	207	0	207
45812	14 837	0	14 837	0	0	0	0	0	0	14 837	0	14 837
45815	1 467	0	1 467	51	0	51	15	0	15	1 503	0	1 503
45912	131	0	131	0	0	0	122	0	122	9	0	9
45915	153	0	153	0	0	0	29	0	29	124	0	124
47101	10 750	0	10 750	3 000	0	3 000	0	0	0	13 750	0	13 750
47102	90 443	0	90 443	241 580	0	241 580	250 980	0	250 980	81 043	0	81 043
47301	0	47 984	47 984	0	3 888	3 888	0	1 802	1 802	0	50 070	50 070
47404	0	0	0	142 681	0	142 681	142 681	0	142 681	0	0	0
47408	0	0	0	108 394	21 579	129 973	108 394	21 579	129 973	0	0	0
47423	31 016	100	31 116	14 425	18 090	32 515	18 736	18 086	36 822	26 705	104	26 809
47427	9 575	117	9 692	9 808	136	9 944	9 204	126	9 330	10 179	127	10 306
50605	327	0	327	12 943	0	12 943	13 270	0	13 270	0	0	0
50606	23 717	0	23 717	79 068	0	79 068	75 320	0	75 320	27 465	0	27 465
50607	0	0	0	2 237	0	2 237	855	0	855	1 382	0	1 382
50608	0	0	0	6 778	0	6 778	6 568	0	6 568	210	0	210
50621	65	0	65	951	0	951	842	0	842	174	0	174
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	47	0	47	398	0	398	397	0	397	48	0	48
60310	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60312	8 504	0	8 504	13 116	0	13 116	12 831	0	12 831	8 789	0	8 789
60323	8 385	0	8 385	75	0	75	270	0	270	8 190	0	8 190
60336	1 251	0	1 251	214	0	214	273	0	273	1 192	0	1 192
60401	142 864	0	142 864	0	0	0	705	0	705	142 159	0	142 159
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60901	482	0	482	98	0	98	0	0	0	580	0	580
60906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	56	0	56	119	0	119	57	0	57	118	0	118
61008	2 826	0	2 826	534	0	534	525	0	525	2 835	0	2 835
61009	97	0	97	224	0	224	185	0	185	136	0	136
61209	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
61210	0	0	0	96 966	0	96 966	96 966	0	96 966	0	0	0
61214	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
61403	2 890	0	2 890	592	0	592	462	0	462	3 020	0	3 020
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	331 878	0	331 878	44 913	0	44 913	0	0	0	376 791	0	376 791
70607	252	0	252	1 248	0	1 248	849	0	849	651	0	651
70608	981 795	0	981 795	81 948	0	81 948	0	0	0	1 063 743	0	1 063 743
70611	6 472	0	6 472	2 026	0	2 026	0	0	0	8 498	0	8 498
Итого по активу (баланс)	4 235 672	601 495	4 837 167	30 644 664	2 068 224	32 712 888	30 251 284	1 986 247	32 237 531	4 629 052	683 472	5 312 524
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	103 134	27 731	130 865	656 754	30 582	687 336	688 379	35 494	723 873	134 759	32 643	167 402
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30232	42 891	359	43 250	2 470 982	35 060	2 506 042	2 465 235	35 005	2 500 240	37 144	304	37 448
30301	459 958	87 971	547 929	15 870	31 979	47 849	23 394	34 318	57 712	467 482	90 310	557 792
30305	333 847	89 948	423 795	3	3 459	3 462	10 284	7 405	17 689	344 128	93 894	438 022
30601	67 398	0	67 398	195 481	0	195 481	151 174	0	151 174	23 091	0	23 091
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	14 086	34	14 120	4 952	2	4 954	4 018	3	4 021	13 152	35	13 187
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	746 396	72 060	818 456	4 830 344	830 504	5 660 848	4 986 817	858 510	5 845 327	902 869	100 066	1 002 935
408.1	80 840	7 054	87 894	1 003 236	10 844	1 014 080	999 267	16 467	1 015 734	76 871	12 677	89 548
408.2	120 391	188 292	308 683	149 586	63 990	213 576	178 238	80 321	258 559	149 043	204 623	353 666
40903	20 768	0	20 768	106 662	0	106 662	105 399	0	105 399	19 505	0	19 505
40905	24	0	24	22	0	22	22	0	22	24	0	24
40909	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40910	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
40912	0	0	0	307	748	1 055	307	748	1 055	0	0	0
40913	0	0	0	807	3 656	4 463	807	3 656	4 463	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	9 376	5 229	14 605	1 568	262	1 830	1 168	3 844	5 012	8 976	8 811	17 787
42306	30 031	47 318	77 349	0	1 816	1 816	0	3 906	3 906	30 031	49 408	79 439
42307	16 788	56 223	73 011	0	2 162	2 162	4	4 920	4 924	16 792	58 981	75 773
42309	32	44	76	0	2	2	0	4	4	32	46	78
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	1 620	3 359	4 979	1 816	126	1 942	196	272	468	0	3 505	3 505
42607	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	5 034	5 034	0	189	189	0	408	408	0	5 253	5 253
45215	10 077	0	10 077	2 433	0	2 433	3 769	0	3 769	11 413	0	11 413
45415	1 724	0	1 724	5	0	5	0	0	0	1 719	0	1 719
45515	7 756	0	7 756	447	0	447	917	0	917	8 226	0	8 226
45818	2 839	0	2 839	0	0	0	30	0	30	2 869	0	2 869
45918	94	0	94	3	0	3	23	0	23	114	0	114
47108	5 442	0	5 442	893	0	893	0	0	0	4 549	0	4 549
47403	0	0	0	188 436	0	188 436	188 436	0	188 436	0	0	0
47405	0	0	0	858 060	843 528	1 701 588	858 220	843 528	1 701 748	160	0	160
47407	0	0	0	118 057	7 345	125 402	118 057	7 345	125 402	0	0	0
47411	3 186	1 561	4 747	368	350	718	551	392	943	3 369	1 603	4 972
47416	323	0	323	6 929	0	6 929	6 608	0	6 608	2	0	2
47422	318 615	143	318 758	5 262 050	47 577	5 309 627	5 354 231	47 603	5 401 834	410 796	169	410 965
47425	17 686	0	17 686	382	0	382	61	0	61	17 365	0	17 365
47426	41	0	41	55	0	55	110	0	110	96	0	96
50620	1 891	0	1 891	2 370	0	2 370	3 002	0	3 002	2 523	0	2 523
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 498	0	6 498	4 984	0	4 984	4 733	0	4 733	6 247	0	6 247
60305	13 338	0	13 338	10 780	0	10 780	9 690	0	9 690	12 248	0	12 248
60307	47	0	47	5	0	5	5	0	5	47	0	47
60309	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
60311	845	0	845	8 491	0	8 491	8 463	0	8 463	817	0	817
60313	0	24	24	0	12	12	0	13	13	0	25	25
60324	1 258	0	1 258	30	0	30	0	0	0	1 228	0	1 228
60335	2 779	0	2 779	2 920	0	2 920	2 580	0	2 580	2 439	0	2 439
60349	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60414	65 691	0	65 691	690	0	690	597	0	597	65 598	0	65 598
60903	407	0	407	0	0	0	5	0	5	412	0	412
61301	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61701	3 816	0	3 816	0	0	0	0	0	0	3 816	0	3 816
61910	13 322	0	13 322	0	0	0	60	0	60	13 382	0	13 382
61912	14 328	0	14 328	44	0	44	0	0	0	14 284	0	14 284
70601	371 710	0	371 710	0	0	0	52 812	0	52 812	424 522	0	424 522
70602	667	0	667	2 597	0	2 597	2 471	0	2 471	541	0	541
70603	976 647	0	976 647	0	0	0	82 643	0	82 643	1 059 290	0	1 059 290
70615	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	4 244 783	592 384	4 837 167	15 921 985	1 914 319	17 836 304	16 327 373	1 984 288	18 311 661	4 650 171	662 353	5 312 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	5 900	0	5 900	1 758	0	1 758	5 284	0	5 284
80601	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	0	0	0
80801	4 795	0	4 795	1 459	0	1 459	5 401	0	5 401	853	0	853
80901	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 937	0	5 937	13 078	0	13 078	12 878	0	12 878	6 137	0	6 137
Пассив
85101	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
85201	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
85401	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
85501	420	0	420	323	0	323	523	0	523	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	5 937	0	5 937	2 328	0	2 328	2 528	0	2 528	6 137	0	6 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 878 678	0	5 878 678	234 929	0	234 929	23 054	0	23 054	6 090 553	0	6 090 553
90902	63 074	665	63 739	6 439	54	6 493	7 016	25	7 041	62 497	694	63 191
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	675 080	0	675 080	63 651	0	63 651	2 605	0	2 605	736 126	0	736 126
91501	39 254	0	39 254	0	0	0	0	0	0	39 254	0	39 254
91604	6 245	0	6 245	588	0	588	197	0	197	6 636	0	6 636
91704	54	1 175	1 229	0	95	95	0	45	45	54	1 225	1 279
91802	544	755	1 299	0	61	61	0	28	28	544	788	1 332
99998	906 538	0	906 538	360 189	0	360 189	150 021	0	150 021	1 116 706	0	1 116 706
Итого по активу (баланс)	7 569 637	2 595	7 572 232	665 797	210	666 007	182 893	98	182 991	8 052 541	2 707	8 055 248
Пассив
91003	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	776 719	0	776 719	11 594	0	11 594	224 208	0	224 208	989 333	0	989 333
91316	2 110	0	2 110	1 440	0	1 440	0	0	0	670	0	670
91317	112 517	2 365	114 882	134 993	1 047	136 040	133 445	1 326	134 771	110 969	2 644	113 613
91507	12 827	0	12 827	158	0	158	421	0	421	13 090	0	13 090
99999	6 665 694	0	6 665 694	25 824	0	25 824	298 672	0	298 672	6 938 542	0	6 938 542
Итого по пассиву (баланс)	7 569 867	2 365	7 572 232	174 797	1 047	175 844	657 534	1 326	658 860	8 052 604	2 644	8 055 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 421	0	5 421	98 246	0	98 246	96 469	0	96 469	7 198	0	7 198
94101	5 950	0	5 950	106 821	0	106 821	103 670	0	103 670	9 101	0	9 101
99996	11 335	0	11 335	204 619	0	204 619	199 706	0	199 706	16 248	0	16 248
Итого по активу (баланс)	22 706	0	22 706	409 686	0	409 686	399 845	0	399 845	32 547	0	32 547
Пассив
96901	6 030	0	6 030	101 028	0	101 028	104 045	0	104 045	9 047	0	9 047
97101	5 305	0	5 305	98 679	0	98 679	100 575	0	100 575	7 201	0	7 201
99997	11 371	0	11 371	200 139	0	200 139	205 067	0	205 067	16 299	0	16 299
Итого по пассиву (баланс)	22 706	0	22 706	399 846	0	399 846	409 687	0	409 687	32 547	0	32 547
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 208 170 769,4000	0	0	518 821 330,0000	0	0	382 663 606,0000	0	0	1 344 328 493,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 208 170 769,4000	0	0	518 821 330,0000	0	0	382 663 606,0000	0	0	1 344 328 493,4000
Пассив
98040	0	0	1 207 675 404,4000	0	0	129 369 705,0000	0	0	263 073 469,0000	0	0	1 341 379 168,4000
98050	0	0	260 846,0000	0	0	253 256 572,0000	0	0	255 141 811,0000	0	0	2 146 085,0000
98055	0	0	234 519,0000	0	0	380 700,0000	0	0	606 050,0000	0	0	459 869,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	343 371,0000	0	0	343 371,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 208 170 769,4000	0	0	383 006 977,0000	0	0	519 164 701,0000	0	0	1 344 328 493,4000

Страница была полезной?