Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	351 409	301 031	652 440	2 477 347	1 640 386	4 117 733	2 505 066	1 609 116	4 114 182	323 690	332 301	655 991
20208	79 557	0	79 557	146 890	0	146 890	137 270	0	137 270	89 177	0	89 177
20209	0	0	0	1 602 364	1 198 657	2 801 021	1 602 364	1 198 657	2 801 021	0	0	0
20302	0	2 118	2 118	0	248	248	0	131	131	0	2 235	2 235
30102	602 800	0	602 800	19 368 376	0	19 368 376	19 528 585	0	19 528 585	442 591	0	442 591
30110	140 653	315 464	456 117	922 941	473 165	1 396 106	1 014 924	467 925	1 482 849	48 670	320 704	369 374
30202	26 099	0	26 099	1 173	0	1 173	0	0	0	27 272	0	27 272
30204	10 654	0	10 654	0	0	0	516	0	516	10 138	0	10 138
30210	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
30233	7 906	0	7 906	139 339	3 948	143 287	139 505	3 948	143 453	7 740	0	7 740
31901	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	780 000	0	780 000	400 000	0	400 000
31902	1 050 000	0	1 050 000	3 250 000	0	3 250 000	3 550 000	0	3 550 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	200 525	0	200 525	202 060	0	202 060	201 898	0	201 898	200 687	0	200 687
32402	0	1 856	1 856	0	150	150	0	70	70	0	1 936	1 936
45201	106 560	0	106 560	121 079	0	121 079	93 834	0	93 834	133 805	0	133 805
45206	238 631	0	238 631	10 333	0	10 333	6 167	0	6 167	242 797	0	242 797
45207	503 911	589	504 500	13 277	34	13 311	8 030	213	8 243	509 158	410	509 568
45208	406 573	112 345	518 918	0	8 939	8 939	975	6 654	7 629	405 598	114 630	520 228
45401	8 702	0	8 702	9 028	0	9 028	6 448	0	6 448	11 282	0	11 282
45406	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45504	125	0	125	0	0	0	30	0	30	95	0	95
45505	2 483	0	2 483	299	0	299	452	0	452	2 330	0	2 330
45506	4 115	0	4 115	335	0	335	196	0	196	4 254	0	4 254
45507	11 433	43 404	54 837	7 000	3 172	10 172	365	6 045	6 410	18 068	40 531	58 599
45605	1 225	0	1 225	0	0	0	306	0	306	919	0	919
45606	22 542	0	22 542	0	0	0	864	0	864	21 678	0	21 678
45608	46 222	0	46 222	132 604	0	132 604	119 844	0	119 844	58 982	0	58 982
45705	0	155	155	0	10	10	0	165	165	0	0	0
45706	1 043	451	1 494	0	35	35	348	37	385	695	449	1 144
45812	117 614	151 931	269 545	1 349	14 188	15 537	0	5 834	5 834	118 963	160 285	279 248
45814	0	1 241	1 241	0	99	99	0	42	42	0	1 298	1 298
45815	97	108 349	108 446	17	11 345	11 362	14	19 625	19 639	100	100 069	100 169
45816	345 216	108 578	453 794	1 170	8 783	9 953	0	4 034	4 034	346 386	113 327	459 713
45817	1 548	2 156	3 704	348	349	697	0	74	74	1 896	2 431	4 327
45912	16 210	33 736	49 946	0	3 351	3 351	0	1 384	1 384	16 210	35 703	51 913
45914	0	374	374	0	30	30	0	13	13	0	391	391
45915	34	18 839	18 873	2	2 101	2 103	5	1 671	1 676	31	19 269	19 300
45916	42 591	3 673	46 264	0	300	300	0	138	138	42 591	3 835	46 426
45917	159	126	285	0	10	10	0	4	4	159	132	291
47406	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
47408	141 875	0	141 875	55 753	421 366	477 119	55 753	421 366	477 119	141 875	0	141 875
47415	5 944	0	5 944	1 486	0	1 486	38	0	38	7 392	0	7 392
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 812	90	56 902	1 488	383 665	385 153	1 529	383 661	385 190	56 771	94	56 865
47427	113 150	6 757	119 907	30 969	2 302	33 271	22 550	1 674	24 224	121 569	7 385	128 954
60102	15 305	0	15 305	0	0	0	76	0	76	15 229	0	15 229
60202	29 250	0	29 250	76	0	76	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60306	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	52	0	52	19	0	19
60310	12	0	12	506	0	506	506	0	506	12	0	12
60312	9 851	0	9 851	14 600	0	14 600	11 422	0	11 422	13 029	0	13 029
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	330 182	0	330 182	5 045	0	5 045	135	0	135	335 092	0	335 092
60415	600	0	600	4 693	0	4 693	5 293	0	5 293	0	0	0
60901	10 021	0	10 021	209	0	209	0	0	0	10 230	0	10 230
60906	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	265	0	265	451	0	451	449	0	449	267	0	267
61009	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 147	0	3 147	150	0	150	179	0	179	3 118	0	3 118
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
62001	44 312	0	44 312	0	0	0	0	0	0	44 312	0	44 312
70606	456 509	0	456 509	72 608	0	72 608	221	0	221	528 896	0	528 896
70608	2 280 967	0	2 280 967	141 243	0	141 243	0	0	0	2 422 210	0	2 422 210
70609	2 790	0	2 790	131	0	131	0	0	0	2 921	0	2 921
Итого по активу (баланс)	8 244 100	1 213 270	9 457 370	39 923 866	4 176 634	44 100 500	39 799 743	4 132 481	43 932 224	8 368 223	1 257 423	9 625 646
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 629	2 629	0	102	102	0	218	218	0	2 745	2 745
30126	4 832	0	4 832	4 678	0	4 678	37	0	37	191	0	191
30223	7 710	0	7 710	198 548	0	198 548	191 685	0	191 685	847	0	847
30232	90	0	90	159 973	15 433	175 406	159 960	15 433	175 393	77	0	77
32403	1 856	0	1 856	70	0	70	150	0	150	1 936	0	1 936
405	99 359	0	99 359	1 912	0	1 912	4 796	0	4 796	102 243	0	102 243
406	11 370	723	12 093	9 426	217	9 643	6 763	47	6 810	8 707	553	9 260
407	1 154 885	74 747	1 229 632	6 984 822	14 280	6 999 102	6 873 065	23 254	6 896 319	1 043 128	83 721	1 126 849
408.1	128 050	5 692	133 742	1 626 188	345	1 626 533	1 610 915	593	1 611 508	112 777	5 940	118 717
408.2	215 600	79 778	295 378	795 537	172 771	968 308	781 824	161 140	942 964	201 887	68 147	270 034
40905	115	0	115	14 146	0	14 146	14 535	0	14 535	504	0	504
40906	0	0	0	26 623	0	26 623	26 623	0	26 623	0	0	0
40909	0	0	0	1 968	3 520	5 488	1 968	3 520	5 488	0	0	0
40910	0	0	0	426	413	839	426	413	839	0	0	0
40911	2 057	0	2 057	203 758	0	203 758	204 072	0	204 072	2 371	0	2 371
40912	0	0	0	5 288	13 684	18 972	5 288	13 684	18 972	0	0	0
40913	0	0	0	988	1 118	2 106	988	1 118	2 106	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	196 500	0	196 500	196 500	0	196 500
42104	8 400	31 062	39 462	2 000	16 914	18 914	7 000	1 502	8 502	13 400	15 650	29 050
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	1 230	3 254	4 484	0	163	163	0	262	262	1 230	3 353	4 583
42108	9 599	0	9 599	8 841	0	8 841	0	0	0	758	0	758
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	400	0	400	6 400	0	6 400
42205	500	0	500	0	0	0	100	0	100	600	0	600
42301	1 528	4 250	5 778	727	2 306	3 033	1 825	2 699	4 524	2 626	4 643	7 269
42302	49 000	0	49 000	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	49 000	0	49 000
42303	5 396	10 652	16 048	5 292	10 646	15 938	13 488	10 011	23 499	13 592	10 017	23 609
42304	313 509	129 326	442 835	129 721	62 777	192 498	107 500	64 055	171 555	291 288	130 604	421 892
42305	589 550	197 555	787 105	103 892	36 643	140 535	96 976	46 315	143 291	582 634	207 227	789 861
42306	1 201 543	498 109	1 699 652	89 347	41 862	131 209	115 146	71 406	186 552	1 227 342	527 653	1 754 995
42307	25 941	546	26 487	44	20	64	50	44	94	25 947	570	26 517
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
42312	37	0	37	5	0	5	1	0	1	33	0	33
42313	45	0	45	8	0	8	3	0	3	40	0	40
42314	148	0	148	0	0	0	5	0	5	153	0	153
42503	285 000	0	285 000	80 000	0	80 000	0	0	0	205 000	0	205 000
42507	405 000	54 291	459 291	0	1 846	1 846	80 000	4 332	84 332	485 000	56 777	541 777
42601	45	0	45	0	5	5	0	374	374	45	369	414
42603	63	0	63	0	2	2	0	72	72	63	70	133
42604	2 457	1 038	3 495	507	118	625	463	560	1 023	2 413	1 480	3 893
42605	2 352	75 875	78 227	578	2 610	3 188	449	6 143	6 592	2 223	79 408	81 631
42606	5 426	22 988	28 414	237	4 153	4 390	938	5 219	6 157	6 127	24 054	30 181
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
45215	82 586	0	82 586	2 027	0	2 027	3 243	0	3 243	83 802	0	83 802
45415	104	0	104	0	0	0	36	0	36	140	0	140
45515	212	0	212	50	0	50	2 030	0	2 030	2 192	0	2 192
45615	22 003	0	22 003	0	0	0	55	0	55	22 058	0	22 058
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	105 074	0	105 074	478	0	478	8 964	0	8 964	113 560	0	113 560
45918	15 986	0	15 986	103	0	103	938	0	938	16 821	0	16 821
47405	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47407	0	0	0	405 720	72 087	477 807	405 720	72 087	477 807	0	0	0
47411	16 441	2 300	18 741	18 191	2 456	20 647	18 396	2 607	21 003	16 646	2 451	19 097
47416	743	118	861	8 254	4	8 258	8 283	10	8 293	772	124	896
47422	3 676	668	4 344	14 939	24	14 963	15 992	54	16 046	4 729	698	5 427
47425	17 699	0	17 699	3 019	0	3 019	4 232	0	4 232	18 912	0	18 912
47426	1 244	72	1 316	4 615	229	4 844	4 774	198	4 972	1 403	41	1 444
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	57	0	57	1 792	0	1 792	2 318	0	2 318	583	0	583
60305	5 321	0	5 321	9 554	0	9 554	10 044	0	10 044	5 811	0	5 811
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	790	0	790	790	0	790	200	0	200	200	0	200
60311	1 193	0	1 193	16	0	16	100	0	100	1 277	0	1 277
60322	34	0	34	27	0	27	26	0	26	33	0	33
60335	4 104	0	4 104	2 802	0	2 802	2 861	0	2 861	4 163	0	4 163
60414	46 968	0	46 968	0	0	0	1 558	0	1 558	48 526	0	48 526
60903	1 285	0	1 285	0	0	0	248	0	248	1 533	0	1 533
61304	154	0	154	45	0	45	29	0	29	138	0	138
61701	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
62002	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
70601	436 283	0	436 283	7	0	7	65 118	0	65 118	501 394	0	501 394
70603	2 280 995	0	2 280 995	0	0	0	142 082	0	142 082	2 423 077	0	2 423 077
70604	2 925	0	2 925	0	0	0	248	0	248	3 173	0	3 173
Итого по пассиву (баланс)	8 261 668	1 195 702	9 457 370	11 267 833	476 749	11 744 582	11 405 486	507 372	11 912 858	8 399 321	1 226 325	9 625 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 105	0	1 105	53	0	53	12	0	12	1 146	0	1 146
90902	173 184	870	174 054	4 160	70	4 230	25 199	29	25 228	152 145	911	153 056
91202	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
91203	64	0	64	7	0	7	50	0	50	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	455 936	703 747	1 159 683	23 350	56 897	80 247	4 080	25 282	29 362	475 206	735 362	1 210 568
91501	47 322	0	47 322	0	0	0	700	0	700	46 622	0	46 622
91604	14 330	5 604	19 934	1 521	2 388	3 909	2 297	1 837	4 134	13 554	6 155	19 709
91704	0	20 147	20 147	3	1 913	1 916	0	757	757	3	21 303	21 306
91802	0	103 343	103 343	14	9 034	9 048	0	3 929	3 929	14	108 448	108 462
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 448 899	0	3 448 899	645 389	0	645 389	576 628	0	576 628	3 517 660	0	3 517 660
Итого по активу (баланс)	4 144 049	833 711	4 977 760	674 502	70 302	744 804	608 972	31 834	640 806	4 209 579	872 179	5 081 758
Пассив
91003	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91312	1 491 609	1 524 049	3 015 658	0	59 092	59 092	44 933	121 437	166 370	1 536 542	1 586 394	3 122 936
91314	215 860	0	215 860	215 860	0	215 860	213 244	0	213 244	213 244	0	213 244
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	0	1 603	1 603	11 198	61	11 259	11 200	130	11 330	2	1 672	1 674
91317	174 276	19 453	193 729	286 765	1 165	287 930	249 439	2 463	251 902	136 950	20 751	157 701
91507	16 049	0	16 049	1 831	0	1 831	1 887	0	1 887	16 105	0	16 105
99999	1 528 861	0	1 528 861	63 189	0	63 189	98 426	0	98 426	1 564 098	0	1 564 098
Итого по пассиву (баланс)	3 432 655	1 545 105	4 977 760	579 500	60 318	639 818	619 786	124 030	743 816	3 472 941	1 608 817	5 081 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	2 615 360,0000	0	0	212 500,0000	0	0	2 615 360,0000	0	0	212 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 669 034,0000	0	0	212 500,0000	0	0	2 615 360,0000	0	0	266 174,0000
Пассив
98050	0	0	2 669 034,0000	0	0	2 615 360,0000	0	0	212 500,0000	0	0	266 174,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 669 034,0000	0	0	2 615 360,0000	0	0	212 500,0000	0	0	266 174,0000

Страница была полезной?