Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 722	302	2 024	42 164	34	42 198	40 610	11	40 621	3 276	325	3 601
20209	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30102	4 210	0	4 210	1 712 563	0	1 712 563	1 715 583	0	1 715 583	1 190	0	1 190
30202	108	0	108	46	0	46	0	0	0	154	0	154
32002	80 000	0	80 000	1 182 000	0	1 182 000	1 262 000	0	1 262 000	0	0	0
32003	0	0	0	363 000	0	363 000	291 000	0	291 000	72 000	0	72 000
45201	7 278	0	7 278	6 177	0	6 177	9 705	0	9 705	3 750	0	3 750
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	51 406	0	51 406	30 945	0	30 945	37 267	0	37 267	45 084	0	45 084
45407	22 518	0	22 518	0	0	0	2 668	0	2 668	19 850	0	19 850
45504	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
45505	2 147	0	2 147	2 700	0	2 700	2 843	0	2 843	2 004	0	2 004
45506	9 118	0	9 118	449	0	449	631	0	631	8 936	0	8 936
45507	163 687	0	163 687	16 623	0	16 623	3 845	0	3 845	176 465	0	176 465
45815	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47415	2 170	0	2 170	0	0	0	1	0	1	2 169	0	2 169
47423	15	0	15	107	0	107	104	0	104	18	0	18
47427	775	0	775	3 439	0	3 439	3 217	0	3 217	997	0	997
60302	530	0	530	249	0	249	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	222	0	222	1 325	0	1 325	1 286	0	1 286	261	0	261
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	1 695	0	1 695	165	0	165	0	0	0	1 860	0	1 860
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	3 121	0	3 121	231	0	231	0	0	0	3 352	0	3 352
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	387	0	387	11	0	11	118	0	118	280	0	280
70606	33 453	0	33 453	7 701	0	7 701	0	0	0	41 154	0	41 154
70608	228	0	228	12	0	12	0	0	0	240	0	240
70611	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
70616	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
Итого по активу (баланс)	386 063	302	386 365	3 389 808	34	3 389 842	3 386 926	11	3 386 937	388 945	325	389 270
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	20 557	0	20 557	192 867	0	192 867	187 252	0	187 252	14 942	0	14 942
408.1	5 793	0	5 793	39 683	0	39 683	38 987	0	38 987	5 097	0	5 097
40911	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
45215	4 458	0	4 458	5 502	0	5 502	1 996	0	1 996	952	0	952
45515	11 120	0	11 120	388	0	388	1 862	0	1 862	12 594	0	12 594
47416	91	0	91	2 255	0	2 255	2 164	0	2 164	0	0	0
47422	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
47425	59	0	59	1 644	0	1 644	1 698	0	1 698	113	0	113
60301	11	0	11	143	0	143	132	0	132	0	0	0
60305	994	0	994	1 224	0	1 224	1 026	0	1 026	796	0	796
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
60311	25	0	25	77	0	77	75	0	75	23	0	23
60335	300	0	300	328	0	328	268	0	268	240	0	240
60414	954	0	954	0	0	0	37	0	37	991	0	991
60903	111	0	111	0	0	0	21	0	21	132	0	132
61301	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61701	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
70601	30 607	0	30 607	6	0	6	11 482	0	11 482	42 083	0	42 083
70603	162	0	162	0	0	0	21	0	21	183	0	183
70615	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	386 365	0	386 365	245 542	0	245 542	248 447	0	248 447	389 270	0	389 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	8	0	8	5	0	5	10	0	10
90902	13 563	0	13 563	5 042	0	5 042	338	0	338	18 267	0	18 267
91414	58 614	0	58 614	15 621	0	15 621	25 480	0	25 480	48 755	0	48 755
91604	5	0	5	42	0	42	38	0	38	9	0	9
99998	324 036	0	324 036	61 275	0	61 275	33 699	0	33 699	351 612	0	351 612
Итого по активу (баланс)	396 225	0	396 225	81 988	0	81 988	59 560	0	59 560	418 653	0	418 653
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	311 336	0	311 336	9 732	0	9 732	25 225	0	25 225	326 829	0	326 829
91316	0	0	0	4 100	0	4 100	4 500	0	4 500	400	0	400
91317	8 816	0	8 816	19 821	0	19 821	31 504	0	31 504	20 499	0	20 499
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	72 189	0	72 189	25 856	0	25 856	20 708	0	20 708	67 041	0	67 041
Итого по пассиву (баланс)	396 225	0	396 225	59 555	0	59 555	81 983	0	81 983	418 653	0	418 653

Страница была полезной?