Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 858	853	7 711	11 357	280	11 637	15 875	121	15 996	2 340	1 012	3 352
20209	0	0	0	15 205	0	15 205	15 205	0	15 205	0	0	0
30102	16 161	0	16 161	2 124 316	0	2 124 316	2 126 341	0	2 126 341	14 136	0	14 136
30110	3	718	721	0	50 991	50 991	0	51 096	51 096	3	613	616
30202	2 118	0	2 118	1 029	0	1 029	0	0	0	3 147	0	3 147
30204	1 086	0	1 086	0	0	0	162	0	162	924	0	924
30602	6 542	1 214	7 756	53 332	52 980	106 312	51 693	51 626	103 319	8 181	2 568	10 749
32002	53 000	0	53 000	1 005 000	0	1 005 000	1 058 000	0	1 058 000	0	0	0
32003	0	0	0	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0
45107	26 230	0	26 230	352	0	352	686	0	686	25 896	0	25 896
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	9 383	0	9 383	5 675	0	5 675	7 383	0	7 383	7 675	0	7 675
45206	49 650	0	49 650	0	0	0	50	0	50	49 600	0	49 600
45207	21 611	0	21 611	0	0	0	2 492	0	2 492	19 119	0	19 119
45208	3 753	0	3 753	0	0	0	188	0	188	3 565	0	3 565
45407	7 030	0	7 030	0	0	0	562	0	562	6 468	0	6 468
45505	0	0	0	30 135	0	30 135	0	0	0	30 135	0	30 135
45506	21 080	0	21 080	0	0	0	569	0	569	20 511	0	20 511
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 607	0	13 607	21	0	21	0	0	0	13 628	0	13 628
45812	4 595	0	4 595	32	0	32	32	0	32	4 595	0	4 595
45814	650	0	650	350	0	350	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	19 983	0	19 983	0	0	0	0	0	0	19 983	0	19 983
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47408	0	0	0	60 503	51 540	112 043	60 503	51 540	112 043	0	0	0
47423	11	0	11	7	0	7	6	0	6	12	0	12
47427	610	0	610	2 749	0	2 749	2 606	0	2 606	753	0	753
50106	15 455	0	15 455	151	0	151	0	0	0	15 606	0	15 606
50107	40 413	0	40 413	373	0	373	102	0	102	40 684	0	40 684
50110	0	80 787	80 787	0	7 484	7 484	0	3 148	3 148	0	85 123	85 123
50121	4 900	0	4 900	344	0	344	133	0	133	5 111	0	5 111
52503	188	73	261	0	6	6	35	14	49	153	65	218
52601	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
60302	404	0	404	13	0	13	417	0	417	0	0	0
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	53	0	53	2	0	2
60312	705	0	705	975	0	975	944	0	944	736	0	736
60314	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	1	0	1	12	0	12	9	0	9	4	0	4
61009	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	1 038	0	1 038	501	0	501	487	0	487	1 052	0	1 052
61601	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
61702	2 337	0	2 337	429	0	429	0	0	0	2 766	0	2 766
70606	67 763	0	67 763	14 048	0	14 048	0	0	0	81 811	0	81 811
70607	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70608	107 751	0	107 751	4 813	0	4 813	0	0	0	112 564	0	112 564
70611	6 999	0	6 999	1 332	0	1 332	0	0	0	8 331	0	8 331
70614	42 849	0	42 849	5 250	0	5 250	0	0	0	48 099	0	48 099
Итого по активу (баланс)	683 579	83 645	767 224	3 714 983	163 281	3 878 264	3 671 144	157 545	3 828 689	727 418	89 381	816 799
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
10801	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
30220	0	0	0	0	6 388	6 388	0	6 388	6 388	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
407	75 758	13	75 771	752 509	91 869	844 378	741 726	93 225	834 951	64 975	1 369	66 344
408.1	605	0	605	14 600	0	14 600	14 097	0	14 097	102	0	102
40911	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	7 000	11 863	18 863	7 000	461	7 461	0	983	983	0	12 385	12 385
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45115	4 096	0	4 096	171	0	171	11	0	11	3 936	0	3 936
45215	12 322	0	12 322	512	0	512	557	0	557	12 367	0	12 367
45415	1 272	0	1 272	124	0	124	617	0	617	1 765	0	1 765
45515	8 969	0	8 969	77	0	77	8 235	0	8 235	17 127	0	17 127
45818	37 137	0	37 137	2	0	2	247	0	247	37 382	0	37 382
45918	533	0	533	0	0	0	2	0	2	535	0	535
47407	0	0	0	60 623	51 499	112 122	60 623	51 499	112 122	0	0	0
47416	25	0	25	175	0	175	150	0	150	0	0	0
47422	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	120	0	120	108	0	108	144	0	144	156	0	156
47426	67	23	90	31	0	31	72	21	93	108	44	152
52305	418	4 812	5 230	0	188	188	0	401	401	418	5 025	5 443
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52501	4	2	6	0	0	0	4	3	7	8	5	13
52602	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
60301	1 817	0	1 817	3 936	0	3 936	2 119	0	2 119	0	0	0
60305	1 492	0	1 492	1 767	0	1 767	1 710	0	1 710	1 435	0	1 435
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	32	0	32	32	0	32	34	0	34	34	0	34
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60335	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60414	8 419	0	8 419	0	0	0	401	0	401	8 820	0	8 820
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	490	0	490	396	0	396	537	0	537	631	0	631
70601	77 878	0	77 878	0	0	0	7 094	0	7 094	84 972	0	84 972
70602	5 185	0	5 185	132	0	132	344	0	344	5 397	0	5 397
70603	96 517	0	96 517	0	0	0	7 784	0	7 784	104 301	0	104 301
70613	59 497	0	59 497	0	0	0	3 650	0	3 650	63 147	0	63 147
70615	15 664	0	15 664	0	0	0	429	0	429	16 093	0	16 093
Итого по пассиву (баланс)	750 511	16 713	767 224	854 150	150 405	1 004 555	901 610	152 520	1 054 130	797 971	18 828	816 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 337	4 812	9 149	0	401	401	0	188	188	4 337	5 025	9 362
90901	33 298	0	33 298	608	0	608	189	0	189	33 717	0	33 717
90902	94 681	0	94 681	62 351	0	62 351	8 676	0	8 676	148 356	0	148 356
91414	488 573	0	488 573	55 715	0	55 715	13 417	0	13 417	530 871	0	530 871
91501	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	16 962	0	16 962	5 352	0	5 352	425	0	425	21 889	0	21 889
91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
99998	487 338	0	487 338	11 960	0	11 960	18 313	0	18 313	480 985	0	480 985
Итого по активу (баланс)	1 175 960	4 812	1 180 772	135 986	401	136 387	41 020	188	41 208	1 270 926	5 025	1 275 951
Пассив
91003	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
91312	480 146	0	480 146	11 771	0	11 771	3 711	0	3 711	472 086	0	472 086
91317	5 718	0	5 718	5 676	0	5 676	7 383	0	7 383	7 425	0	7 425
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	693 434	0	693 434	22 730	0	22 730	124 262	0	124 262	794 966	0	794 966
Итого по пассиву (баланс)	1 180 772	0	1 180 772	41 044	0	41 044	136 223	0	136 223	1 275 951	0	1 275 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	67 078	0	67 078	5 640	0	5 640	4 022	0	4 022	68 696	0	68 696
93901	0	0	0	2 933	1 988	4 921	2 933	1 988	4 921	0	0	0
99996	67 078	0	67 078	10 532	0	10 532	8 914	0	8 914	68 696	0	68 696
Итого по активу (баланс)	134 156	0	134 156	19 105	1 988	21 093	15 869	1 988	17 857	137 392	0	137 392
Пассив
96704	67 078	0	67 078	4 022	0	4 022	5 640	0	5 640	68 696	0	68 696
96901	0	0	0	1 983	2 909	4 892	1 983	2 909	4 892	0	0	0
99997	67 078	0	67 078	8 943	0	8 943	10 561	0	10 561	68 696	0	68 696
Итого по пассиву (баланс)	134 156	0	134 156	14 948	2 909	17 857	18 184	2 909	21 093	137 392	0	137 392
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 875,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	55 775,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 875,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	55 775,0000
Пассив
98050	0	0	55 875,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	55 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 875,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	55 775,0000

Страница была полезной?