Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	750 852	704 220	1 455 072	16 821 972	9 705 377	26 527 349	16 900 106	9 737 678	26 637 784	672 718	671 919	1 344 637
20208	1 732	0	1 732	2 690	0	2 690	3 009	0	3 009	1 413	0	1 413
20209	211 148	107 078	318 226	10 942 596	4 885 936	15 828 532	10 813 390	4 794 769	15 608 159	340 354	198 245	538 599
30102	303 869	0	303 869	29 216 659	0	29 216 659	29 266 055	0	29 266 055	254 473	0	254 473
30110	39 742	35 099	74 841	1 417 556	1 102 278	2 519 834	1 417 200	1 080 144	2 497 344	40 098	57 233	97 331
30114	272	353 061	353 333	0	9 000 005	9 000 005	0	8 874 439	8 874 439	272	478 627	478 899
30202	10 973	0	10 973	359	0	359	0	0	0	11 332	0	11 332
30204	14 056	0	14 056	527	0	527	0	0	0	14 583	0	14 583
30218	0	0	0	5 437 709	2 732 733	8 170 442	5 437 709	2 732 733	8 170 442	0	0	0
30221	0	1 967	1 967	0	68 879	68 879	0	68 796	68 796	0	2 050	2 050
30233	150 548	160 505	311 053	4 482 246	8 696 223	13 178 469	4 397 828	8 625 021	13 022 849	234 966	231 707	466 673
32002	600 000	0	600 000	12 740 000	0	12 740 000	13 340 000	0	13 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	2 780 000	0	2 780 000	650 000	0	650 000
32004	0	64 258	64 258	0	4 268	4 268	0	68 526	68 526	0	0	0
32005	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32104	0	32 129	32 129	0	572	572	0	32 701	32 701	0	0	0
32105	0	0	0	240 000	33 820	273 820	0	294	294	240 000	33 526	273 526
32106	0	96 386	96 386	0	7 810	7 810	0	3 619	3 619	0	100 577	100 577
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45505	84 585	0	84 585	0	0	0	0	0	0	84 585	0	84 585
45506	678	0	678	0	0	0	29	0	29	649	0	649
45507	5 528	64 258	69 786	350	5 207	5 557	78	2 414	2 492	5 800	67 051	72 851
45815	11 141	0	11 141	0	0	0	0	0	0	11 141	0	11 141
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	77 109	77 109	0	6 248	6 248	0	2 896	2 896	0	80 461	80 461
47408	0	0	0	797 263	4 547 316	5 344 579	797 263	4 547 316	5 344 579	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 580	17 749	20 329	5 425	1 836	7 261	1 790	1 338	3 128	6 215	18 247	24 462
47427	54	686	740	8 049	918	8 967	7 535	419	7 954	568	1 185	1 753
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	4 836	0	4 836	258	0	258	311	0	311	4 783	0	4 783
60306	90	0	90	14	0	14	3	0	3	101	0	101
60308	2 760	11 630	14 390	14 875	1 832	16 707	1 983	1 347	3 330	15 652	12 115	27 767
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	252 118	0	252 118	60 252	0	60 252	58 035	0	58 035	254 335	0	254 335
60314	19 854	0	19 854	5 912	2 235	8 147	5 920	2 235	8 155	19 846	0	19 846
60323	40 197	5 281	45 478	1 282	786	2 068	8 462	4 634	13 096	33 017	1 433	34 450
60336	8 440	0	8 440	1 514	0	1 514	0	0	0	9 954	0	9 954
60401	312 907	0	312 907	619	0	619	169	0	169	313 357	0	313 357
60415	2 755	0	2 755	730	0	730	730	0	730	2 755	0	2 755
60901	149 967	0	149 967	95	0	95	0	0	0	150 062	0	150 062
60906	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4 118	0	4 118	362	0	362	357	0	357	4 123	0	4 123
61009	413	0	413	2 072	0	2 072	2 316	0	2 316	169	0	169
61403	26 587	0	26 587	572	0	572	2 169	0	2 169	24 990	0	24 990
61702	5 763	0	5 763	0	0	0	0	0	0	5 763	0	5 763
70606	3 063 833	0	3 063 833	614 278	0	614 278	11	0	11	3 678 100	0	3 678 100
70608	2 880 762	0	2 880 762	205 370	0	205 370	0	0	0	3 086 132	0	3 086 132
70611	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	9 148 134	1 731 416	10 879 550	86 461 949	40 804 279	127 266 228	85 244 618	40 581 319	125 825 937	10 365 465	1 954 376	12 319 841
Пассив
10207	208 999	0	208 999	54 339	0	54 339	54 339	0	54 339	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	273 508	266 452	539 960	1 925 311	1 880 994	3 806 305	1 917 732	1 936 200	3 853 932	265 929	321 658	587 587
30111	145 468	265 364	410 832	2 747 132	1 469 915	4 217 047	3 006 040	1 475 547	4 481 587	404 376	270 996	675 372
30126	239	0	239	39	0	39	32	0	32	232	0	232
30220	6 328	0	6 328	187 343	0	187 343	194 998	0	194 998	13 983	0	13 983
30222	0	8 240	8 240	0	259 845	259 845	0	316 245	316 245	0	64 640	64 640
30226	61 288	0	61 288	294 813	0	294 813	300 316	0	300 316	66 791	0	66 791
30232	1 086 523	856 481	1 943 004	15 739 756	18 143 943	33 883 699	15 919 441	18 288 071	34 207 512	1 266 208	1 000 609	2 266 817
31507	9 755	20 021	29 776	29 505	40 875	70 380	33 346	38 774	72 120	13 596	17 920	31 516
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	447	11 728	12 175	907	40 967	41 874	679	35 606	36 285	219	6 367	6 586
31607	21 134	79 998	101 132	23 275	98 976	122 251	21 586	99 361	120 947	19 445	80 383	99 828
31608	4 301	10 164	14 465	5 249	19 458	24 707	4 076	19 076	23 152	3 128	9 782	12 910
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32115	321	0	321	12	0	12	1 226	0	1 226	1 535	0	1 535
32311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
407	359 217	35 312	394 529	2 357 886	214 375	2 572 261	2 306 543	187 193	2 493 736	307 874	8 130	316 004
408.1	31 176	3 653	34 829	824 204	62 761	886 965	819 150	63 909	883 059	26 122	4 801	30 923
40903	9 308	6 789	16 097	19 988	5 238	25 226	22 139	7 716	29 855	11 459	9 267	20 726
40905	1 513	0	1 513	1 376 156	0	1 376 156	1 376 144	0	1 376 144	1 501	0	1 501
40906	0	0	0	307 502	57 478	364 980	307 502	57 478	364 980	0	0	0
40907	20	0	20	126	0	126	106	0	106	0	0	0
40909	8 598	8 312	16 910	307 254	340 708	647 962	303 840	341 982	645 822	5 184	9 586	14 770
40910	126	2 185	2 311	130 089	145 697	275 786	130 087	145 470	275 557	124	1 958	2 082
40911	484	1	485	1 805 472	0	1 805 472	1 805 077	0	1 805 077	89	1	90
40912	64	114	178	884 009	832 793	1 716 802	884 017	832 798	1 716 815	72	119	191
40913	578	3 168	3 746	2 884 373	2 395 966	5 280 339	2 884 374	2 397 318	5 281 692	579	4 520	5 099
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	0	42 924	42 924	0	1 612	1 612	0	3 478	3 478	0	44 790	44 790
43805	4 067	0	4 067	23	0	23	4 719	0	4 719	8 763	0	8 763
44001	5	7 342	7 347	0	1 467	1 467	0	1 771	1 771	5	7 646	7 651
44005	787	17 727	18 514	0	55 452	55 452	243	50 634	50 877	1 030	12 909	13 939
44006	86	919	1 005	133	540	673	547	598	1 145	500	977	1 477
45215	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45515	10 166	0	10 166	1 995	0	1 995	179	0	179	8 350	0	8 350
45818	11 532	0	11 532	140	0	140	189	0	189	11 581	0	11 581
45918	1 521	0	1 521	6	0	6	9	0	9	1 524	0	1 524
47407	0	0	0	4 457 049	830 445	5 287 494	4 457 049	830 445	5 287 494	0	0	0
47416	22	16	38	1 352	30 772	32 124	1 342	31 572	32 914	12	816	828
47422	71 478	4 986	76 464	64 039	2 041	66 080	15 557	3 388	18 945	22 996	6 333	29 329
47425	16 205	0	16 205	632	0	632	4 867	0	4 867	20 440	0	20 440
47426	142	0	142	33	192	225	149	192	341	258	0	258
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
52501	689	0	689	689	0	689	735	0	735	735	0	735
60301	4 865	0	4 865	6 867	0	6 867	6 831	0	6 831	4 829	0	4 829
60305	44 565	0	44 565	50 728	2 163	52 891	45 023	2 163	47 186	38 860	0	38 860
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	642	0	642	562	0	562	227	0	227	307	0	307
60311	28	0	28	477	0	477	665	0	665	216	0	216
60322	473	0	473	241	0	241	201	0	201	433	0	433
60324	29 494	0	29 494	13 506	0	13 506	18 472	0	18 472	34 460	0	34 460
60335	17 097	0	17 097	11 676	0	11 676	11 822	0	11 822	17 243	0	17 243
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	165 195	0	165 195	169	0	169	2 118	0	2 118	167 144	0	167 144
60903	29 186	0	29 186	0	0	0	1 505	0	1 505	30 691	0	30 691
61304	375	0	375	19	0	19	0	0	0	356	0	356
70601	3 099 422	0	3 099 422	171	0	171	635 858	0	635 858	3 735 109	0	3 735 109
70603	2 825 052	0	2 825 052	0	0	0	207 129	0	207 129	3 032 181	0	3 032 181
70615	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
Итого по пассиву (баланс)	9 227 654	1 651 896	10 879 550	36 525 276	26 934 673	63 459 949	37 733 255	27 166 985	64 900 240	10 435 633	1 884 208	12 319 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 953 452	0	5 953 452	4 780	0	4 780	3 927	0	3 927	5 954 305	0	5 954 305
91104	0	68	68	0	196	196	0	224	224	0	40	40
91202	22	0	22	82	0	82	84	0	84	20	0	20
91203	103	0	103	83	0	83	154	0	154	32	0	32
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	144 580	304 580	0	11 716	11 716	0	5 431	5 431	160 000	150 865	310 865
91604	2 464	331	2 795	1 600	369	1 969	1 434	343	1 777	2 630	357	2 987
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	179	21 169	0	14	14	0	7	7	20 990	186	21 176
91803	6 589	6 358	12 947	0	516	516	0	238	238	6 589	6 636	13 225
99998	492 045	0	492 045	7 615	0	7 615	3 901	0	3 901	495 759	0	495 759
Итого по активу (баланс)	6 636 037	151 516	6 787 553	14 160	12 811	26 971	9 500	6 243	15 743	6 640 697	158 084	6 798 781
Пассив
91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91004	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
91312	357 719	0	357 719	0	0	0	0	0	0	357 719	0	357 719
91315	0	80 322	80 322	0	3 017	3 017	0	6 509	6 509	0	83 814	83 814
91507	52 299	0	52 299	0	0	0	222	0	222	52 521	0	52 521
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 295 508	0	6 295 508	11 548	0	11 548	19 062	0	19 062	6 303 022	0	6 303 022
Итого по пассиву (баланс)	6 707 231	80 322	6 787 553	12 434	3 017	15 451	20 170	6 509	26 679	6 714 967	83 814	6 798 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	50 613	59 803	110 416	375 912	1 673 050	2 048 962	408 347	1 711 251	2 119 598	18 178	21 602	39 780
99996	165 300	0	165 300	13 555	0	13 555	55 184	0	55 184	123 671	0	123 671
Итого по активу (баланс)	215 913	59 803	275 716	389 467	1 673 050	2 062 517	463 531	1 711 251	2 174 782	141 849	21 602	163 451
Пассив
96301	59 787	50 660	110 447	1 667 437	442 848	2 110 285	1 629 216	410 360	2 039 576	21 566	18 172	39 738
99997	165 269	0	165 269	55 183	0	55 183	13 627	0	13 627	123 713	0	123 713
Итого по пассиву (баланс)	225 056	50 660	275 716	1 722 620	442 848	2 165 468	1 642 843	410 360	2 053 203	145 279	18 172	163 451

Страница была полезной?