Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 092	0	11 092	0	0	0	68	0	68	11 024	0	11 024
20202	30 618	10 833	41 451	432 287	3 944	436 231	415 995	13 171	429 166	46 910	1 606	48 516
20209	8 900	0	8 900	410 227	0	410 227	419 127	0	419 127	0	0	0
30102	73 727	0	73 727	4 087 895	0	4 087 895	4 042 977	0	4 042 977	118 645	0	118 645
30110	21 781	0	21 781	2 672 751	0	2 672 751	2 668 756	0	2 668 756	25 776	0	25 776
30202	1 019	0	1 019	0	0	0	270	0	270	749	0	749
30213	740	0	740	2 072	0	2 072	0	0	0	2 812	0	2 812
30215	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
30233	119 088	0	119 088	1 361 802	0	1 361 802	1 352 246	0	1 352 246	128 644	0	128 644
31902	100 000	0	100 000	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	100 000	0	100 000
32201	3 000	964	3 964	0	64	64	0	36	36	3 000	992	3 992
45207	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	11 650	0	11 650
45505	963	0	963	0	0	0	71	0	71	892	0	892
45506	807	0	807	150	0	150	41	0	41	916	0	916
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47408	0	0	0	44 964	0	44 964	0	0	0	44 964	0	44 964
47423	183	0	183	48 266	0	48 266	46 326	0	46 326	2 123	0	2 123
47427	286	0	286	354	0	354	286	0	286	354	0	354
51402	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
51403	998	0	998	54 902	0	54 902	45 902	0	45 902	9 998	0	9 998
51409	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60306	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60308	68	0	68	330	0	330	233	0	233	165	0	165
60310	13	0	13	400	0	400	404	0	404	9	0	9
60312	4 159	0	4 159	5 364	0	5 364	6 779	0	6 779	2 744	0	2 744
60323	2 120	0	2 120	48	0	48	5	0	5	2 163	0	2 163
60336	0	0	0	280	0	280	70	0	70	210	0	210
60401	147 056	0	147 056	169	0	169	0	0	0	147 225	0	147 225
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60901	619	0	619	215	0	215	0	0	0	834	0	834
60906	0	0	0	3 805	0	3 805	215	0	215	3 590	0	3 590
61002	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61008	49	0	49	93	0	93	94	0	94	48	0	48
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	54 814	0	54 814	54 814	0	54 814	0	0	0
61403	122	0	122	0	0	0	62	0	62	60	0	60
70606	165 241	0	165 241	76 776	0	76 776	76	0	76	241 941	0	241 941
70608	2 616	0	2 616	485	0	485	0	0	0	3 101	0	3 101
70611	14 568	0	14 568	1 857	0	1 857	0	0	0	16 425	0	16 425
Итого по активу (баланс)	747 034	11 797	758 831	10 580 306	4 008	10 584 314	10 374 836	13 207	10 388 043	952 504	2 598	955 102
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	266	0	266	1	0	1	0	0	0	265	0	265
30126	2 716	0	2 716	1 921	0	1 921	1 870	0	1 870	2 665	0	2 665
30219	17 088	0	17 088	401 529	0	401 529	432 015	0	432 015	47 574	0	47 574
30226	11 770	0	11 770	15 357	0	15 357	7 185	0	7 185	3 598	0	3 598
30232	15 198	0	15 198	1 237 546	0	1 237 546	1 227 595	0	1 227 595	5 247	0	5 247
32211	241	0	241	9	0	9	16	0	16	248	0	248
407	28 479	0	28 479	100 105	0	100 105	104 548	0	104 548	32 922	0	32 922
408.1	26 817	0	26 817	1 347 889	0	1 347 889	1 389 772	0	1 389 772	68 700	0	68 700
40911	21	0	21	763	0	763	1 043	0	1 043	301	0	301
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
45515	53	0	53	3	0	3	4	0	4	54	0	54
47407	0	0	0	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964	0	0	0
47422	98	0	98	847 171	0	847 171	895 278	0	895 278	48 205	0	48 205
47425	1 133	0	1 133	10 055	0	10 055	55 224	0	55 224	46 302	0	46 302
60301	1 126	0	1 126	3 071	0	3 071	2 347	0	2 347	402	0	402
60305	5 343	0	5 343	4 147	0	4 147	3 990	0	3 990	5 186	0	5 186
60307	3	0	3	51	0	51	48	0	48	0	0	0
60309	20	0	20	35	0	35	45	0	45	30	0	30
60311	408	0	408	356	0	356	328	0	328	380	0	380
60322	845	0	845	23	0	23	23	0	23	845	0	845
60324	3 552	0	3 552	2 062	0	2 062	1 050	0	1 050	2 540	0	2 540
60335	2 059	0	2 059	964	0	964	863	0	863	1 958	0	1 958
60349	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
60405	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0
60414	9 309	0	9 309	0	0	0	378	0	378	9 687	0	9 687
60903	69	0	69	0	0	0	19	0	19	88	0	88
61701	9 819	0	9 819	414	0	414	1	0	1	9 406	0	9 406
70601	226 193	0	226 193	22	0	22	46 490	0	46 490	272 661	0	272 661
70603	2 159	0	2 159	0	0	0	624	0	624	2 783	0	2 783
70615	1 273	0	1 273	1	0	1	346	0	346	1 618	0	1 618
Итого по пассиву (баланс)	758 831	0	758 831	4 019 795	0	4 019 795	4 216 066	0	4 216 066	955 102	0	955 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	55 528	0	55 528	2	0	2	283	0	283	55 247	0	55 247
90902	22 276	0	22 276	27 031	0	27 031	1 726	0	1 726	47 581	0	47 581
91414	47 062	0	47 062	339 908	0	339 908	0	0	0	386 970	0	386 970
91501	4 443	0	4 443	0	0	0	2 828	0	2 828	1 615	0	1 615
91801	0	0	0	2 366	0	2 366	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	50 843	0	50 843	212 086	0	212 086	0	0	0	262 929	0	262 929
Итого по активу (баланс)	215 799	0	215 799	581 393	0	581 393	4 837	0	4 837	792 355	0	792 355
Пассив
91312	9 445	0	9 445	0	0	0	144 105	0	144 105	153 550	0	153 550
91315	6 191	0	6 191	0	0	0	67 981	0	67 981	74 172	0	74 172
91507	33 824	0	33 824	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	164 956	0	164 956	4 837	0	4 837	369 307	0	369 307	529 426	0	529 426
Итого по пассиву (баланс)	215 799	0	215 799	4 837	0	4 837	581 393	0	581 393	792 355	0	792 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	44 964	0	44 964	0	0	0	44 964	0	44 964
99996	0	0	0	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 928	0	89 928	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964
Пассив
97101	0	0	0	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	44 964	0	44 964	44 964	0	44 964
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 964	0	44 964	89 928	0	89 928	44 964	0	44 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?